Меморандум конфиденциальности

Просьба вернуть, если Вас

Не заинтересовал проект

Кому_ Фонд поддержки

предпринимательства

 

 

«Производство окон из профиля ПВХ»

 

Полное название проекта Организация производства и сбыта высококачественных окон из профиля ПВХ

 

Руководитель организации Насибуллин Ирек Мухлисович _______________________________

Тел. [phone]

Проект подготовил ________________________________

Тел.

 

Дата начала реализации проекта «01» 03 2009г.

Продолжительность проекта 1 год.

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,

до даты начала проекта _______ 1 _____________ мес.

 

Дата составления «01» 02 2009г.

Аннотация

 

«Организация производства и сбыта высококачественных окон из профиля ПВХ» ООО «Европласт» 452620 РБ г.Октябрьский, ул.Космонавтов 61.

 

Использование разработанных и запатентованных оригинальных установок, позволяющих получить, по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, лучшее сочетание качества продукции, производительности и цены.ООО «Европласт» идет в ногу со временем, используя постоянно совершенствующиеся технологии. Цех по производству изделий из ПВХ профилей, крупнейший в Приволжском федеральном округе, оснащен современным оборудованием, которое постоянно обновляется и позволяет не только повысить качество, но и ускорить процесс изготовления изделий.

Требуемые инвестиции - 2000000руб. - в виде кредита, сроком на 1 год, предполагаемая процентная ставка 14%. Срок окупаемости - 12 месяца. Залогом могут быть основные средства фирмы и оборудование, гарантии местной администрации, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.

Меморандум конфиденциальности

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего его уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Содержание

Стр.

Резюме 6

Основная информация об инициаторе проекта 8-10

2.1.Информация о компании. 8

2.2.Характеристика основных производственных фондов. 8

2.3.Информация о каналах сбыта компании. 10

2.4.Финансовое состояние компании. 10

2.5.Задачи и стратегия компании на стадии

реализации проекта. 11

Описание продукции. 13- 18

Анализ рынков сбыта, маркетинговая стратегия компании. 19-21

4.1. Используемые методы анализа рынка 19

4.2. Состояние отрасли 19
4.3. Профиль компании 20
4.4. Конкуренты 20
4.5. Положение конкурентов на рынке 21

5. Производственный план 22-27

5.1. Технологическая цепочка 22

5.2. Расчет объема выпуска продукции 23

5.3. Расчет стоимости окна с монтажом 25

План реализации проекта 28

6.1. Перечень задач по реализации целей проекта 28

7. Финансовый план29

Прогноз финансового состояния компании 30-37

8.1. Оценка стоимости бизнеса 30

8.2. Прогноз движения денежных средств (кэш-фло) 31

8.3. Финансовые показатели проекта. 32

8.4. График окупаемости проекта 33

Анализ финансово-экономических рисков 34

Резюме

Инициатор проекта – ООО «Европласт»

Адрес 452620 РБ г. Октябрьский, ул. Космонавтов 61

телефон [phone]

Основной вид деятельности компании изготовление оконных ПВХ конструкций.

Компания осуществляет свою производственную деятельность в данном направлении с 08.09.2005.

Ближайшая цель проекта - обеспечить рост прибыли на период проекта за счет увеличения объема продаж на 30%.

Суть проекта: произвести финансовые вложения в оборотные средства существующего производства оконных конструкций ПВХ обеспечить спрос потребителя на продукцию компании

Фундамент проекта базируется на:

• сложившихся деловых связях в рамках поставки основных материалов и комплектующих,

• отлаженных каналах сбыта

• предполагаемом уровне спроса на продукцию, в силу ряда объективных причин, который превышает возможности предприятия и имеет устойчивую тенденцию к повышению. Спрос подкреплен платежеспособностью, что создает надежную перспективу функционирования на будущее.

Срок проекта: 1 год.

Для производства продукции используются производственные площади, находящиеся в собственности компании. Общая площадь производственных, подсобных и офисных площадей 1142,9 м2.

В процессе производства участвуют основные производственные фонды общей балансовой стоимостью 2 844 873,50 руб., находящиеся в собственности компании.

Компания реализует свою продукцию на региональном рынке. Отгрузка производится покупателям как в городах Октябрьский, Туймазы, так и в Уруссу РТ, Лениногорск РТ, Бавлы РТ и д.р.

Для обеспечения проекта оборотными средствами планируется использовать заемные средства в качестве краткосрочного кредита в размере

2 000 000 руб., сроком на 1 год

Эффективность проекта

Расчеты проведены по ставке дисконтирования 10 %.

 

Чистая приведенная стоимость: NPV =	2 586 258	руб.
Дисконтированные доходы бюджета:	1 166 076	руб.
Ликвидационная стоимость проекта	6 632 344	руб.

10 причин выбрать ООО "Европласт" в качестве делового партнера:

Масштабы деятельности.

ООО "Европласт" - крупнейший поставщик окон, дверей и других конструкций из ПВХ-профиля и алюминия в Поволжье, мощный бизнес-форпост г.Октябрьского и всего Урало-Поволжского региона, виднейший представитель промышленного потенциала города и Республики Башкортостан. Показатели компании свидетельствуют о мощном поступательном движении вперед, прогрессе во всех сферах жизнедеятельности предприятия. Ежегодно объём выпускаемой продукции увеличивается вдвое. "Европласт" - это передовые технологии производства, гарантийного и после гарантийного обслуживания клиентов. Компания работает на опережение во всех аспектах, совершенствует технический потенциал, расширяет ассортиментный перечень, завоевывает новые рынки сбыта.

Уникальный производственно-технический потенциал.

Цех по изготовлению изделий из ПВХ-профилей, крупнейший в Приволжском федеральном округе, оснащен современным оборудованием. Собственные производственные площади ООО «Европласт» превышают 10000 кв. м. Систематическое обновление технического парка позволяет ускорить процесс изготовления изделий, улучшая их качество.

Опыт работы и квалификация персонала.

ООО "Европласт" основано в 2002 году. За более чем 6 лет успешной деятельности коллектив предприятия наработал бесценный опыт, позволяющий оперативно выполнять самые сложные и объемные заказы. Все сотрудники являются профессионалами высокого класса. Персонал фирмы регулярно проходит обучение, переподготовку и повышение квалификации в крупнейших тренинговых компаниях России, в учебных центрах деловых партнеров - производителей сырья и комплектующих.

Качество продукции.

Управление качеством в фирме поставлено на научную основу, что подтверждено авторитетными экспертами. «Европласт» - первый сертифицированный производитель пластиковых и алюминиевых окон и дверей в Российской Федерации, обладатель сертификата соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO-9001-2000.

5. Использование самых высококачественных материалов, сырья и комплектующих признанных мировых и российских производителей.
ООО "Европласт" применяет профильные системы VEKA, ALT110, ТАТПРОФ, РОСТАЛ, фурнитуру ROTO, стекло М1.

6. Широкий ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Продукция:
окна и двери из ПВХ-профиля, витражи, офисные перегородки, алюминиевые конструкции, рольставни, гаражные ворота, автоматические секционные ворота, пластиковые подоконники, отливы, москитные сетки, тонировка, ламинация, покраска.

Основная информация об инициаторе проекта

Информация о компании.

 

Инициатор проекта – ООО «Европласт»

Фирма известна под маркой «Европласт». Основной вид деятельности компании изготовление ПВХ конструкций.

Компания осуществляет свою производственную деятельность в данном направлении с 2005 года.

Компания занимается полным циклом обслуживания клиентов, а именно:

1. Прием предварительных заказов (в офисе и по телефону)

2. Замер проемов

3. Расчет цены ПВХ конструкций и оформление заказа

4. Изготовление ПВХ конструкций

5. Доставка и монтаж ПВХ конструкций

Описание продукции.

Основные продукты компании оконные конструкции из профиля

«КБЕ Эксперт» — оконная 5-ти камерная система шириной 70 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией, совершенной геометрией. Окна из профиля «КБЕ Эксперт» сочетают функциональность, удобство и абсолютную безопасность.

• повышенная теплоизоляция ( на18% выше 3-камерных профильных систем)

• повышенная звукоизоляция окна (ок. 45 дБ со специальным стеклопакетом 36 мм)

• меньший размер «в свету» (более светлые окна по сравнению с аналогами)

• лучшие возможности для установки противовзломной фурнитуры

• экологичный состав пластика (рецептура greenline) Краткие технические характеристики системы «КБЕ Эксперт»:

Монтажная ширина - 70 мм

Максимальная толщина стеклопакета - 42 (58) мм Количество камер - 5 рама / 5 створка / 4(3) импост Возможность комбинации с "широкой рамой" - Да Морозостойкость - до -60°С

Максимальный размер створки окна -150 см х 150 см Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см

Удаление фурнитурного паза -13 мм

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м^{2 о}С/Вт -0,84 (0,78)

Ударная вязкость, кДж/м² - 39,5 Герметичность контуров уплотнения - соответствуют классу А

ГОСТ 23166-99

Долговечность (условных лет) - Более 40 лет

Экологичность greenline (без свинца)

• с использованием расширителя фальца;

• решение проблемы «мостиков холода» у холодных типов стен;

• с усилительными вкладышами в раме и створке;

• проверялась при температурах до -45°С с выдержкой оконного блока в испытательной камере в течение 7 суток;

• рекомендовано к применению в детских и лечебных учреждениях

 

Профиль PROPLEX-OPTIMA

PROPLEX-ОРТГМА - система высококачественных трехкамерных ПВХ профилей для производства оконных конструкций.

Технологические особенности

Профилей PROPLEX-OPTIMA

1. Конструкция и расположение камер импоста исключают возможность промерзания профиля. Камера армирующего профиля расположена между двумя малыми камерами, что предотвращает перетекание тепла по металлу. Сам армирующий профиль имеет с одной стороны зазор, предназначенный для компенсации изменения линейных размеров при изменении температуры. Внутри профиля усилительный вкладыш располагается прорезью к внешней стороне, так как именно снаружи происходят резкие скачки температуры (нагрев от солнца, мороз и проч.)

2. Специальные канавки на скрытых плоскостях профиля облегчают крепеж фурнитуры и усилительного вкладыша, непозволяя срываться саморезам и точно обозначая места крепления.

3. Штапик изготовляется с коэкструдированным уплотнением. Такое уплотнение, в отличие от протянутого, не уменьшается в размерах со временем (не "ссыхается") и не трескается.

4. Конструкция штапика обеспечивает бесступенчатое сопряжение с другими профилями (грязь не скапливается на стыке).

5. Не требуется использование переходных профилей под штапики при производстве глухих окон.

6. В оконной системе применяется всего два типа армирующих профилей, при том, что у других систем их в среднем около четырех.

7. Большой размер предварительной камеры улучшает показатели по теплозащите.

8. Наличие приливов на створках обеспечивает надежное крепление саморезов для петель.

9. Приливы во внешней камере оконной рамы надежно фиксируют саморезы крепления фурнитурных зацепов.

Фурнитура ROTO

Новая разработка специалистов фирмы Roto Frank AG. Благодаря модульной системе и новой конструкции соединительных узлов ROTO NT позволяет реализовать любой вид монтажа: от ручного до полной автоматизации. Благодаря новому серебристому покрытию RotoSil фурнитура ROTO NT отличается необычным дизайном. Защита покрытия от коррозии многократно превышает требования RAL RG 607/3

Стандартный комплект и целый набор дополнительных функций:

- ножницы с 2-мя диапазонами открывания;

- дополнительный средний запор;

- 2 типа щелевого проветривания;

- регулируемый блокировщик откидывания;

- противовзломный элемент в угловом переключателе в нижней части створки.

Все ответные планки ROTO NT имеют одинаковые оси крепления шурупов, что позволяет оснастить створку противовзломными цапфами, а в последствии установить на раму противовзломные ответные планки. При этом все варианты запорных цапф комбинируются с любыми ответными планками.

Возможна установка шпингалета или углового переключателя в низу по выбору заказчика.

В NT сохранена возможность изготовления окон со скрытой фурнитурой ROYAL. Возможна поставка комплекта нижней петли уже белого цвета, что позволяет экономить на 3-х декоративных накладках.

При монтаже новые ответные планки фурнитуры ROTO NT не попадают в область соединителя (импоста). Используется модульный принцип монтажа.

Состояние отрасли

По итогам 2008 году в России остеклено не более 20% всех эксплуатирующихся объектов недвижимости. Отметим, что в Поволжском регионе эта цифра составляет 18%. Интенсивно растут такие сегменты, как «Строительство» и «Капитальный ремонт». По данным Министерства развития регионов, только 15% населения удовлетворены своими жилищными условиями, остальные нуждаются в новом жилье, либо в улучшении своих жилищных условий. По оценкам «О.К.Н.А. Маркетинг», оконный рынок в России продолжит свой уверенный рост в будущем. Спрос во всех его сегментах остается неудовлетворенным. Рост рынка ПВХ-конструкций в будущем составит в среднем 15%. Отметим, что при прогнозировании роста рынка «О.К.Н.А. Маркетинг», оценивает не только внутренние факторы, влияющие на оконный рынок, но и макроэкономические показатели, которые оказывают влияние на рынок. В связи с этим, «О.К.Н.А. Маркетинг», как и Министерство экономики и развития торговли России (МЭРТ), в течение года корректирует свои данные по росту оконного рынка.

Прогноз развития рынка ПВХ-конструкций Россия, 2006 - 2010 год, %, млн. м. кв.

Профиль компании

 

Компания в настоящее время имеет наработанные каналы сбыта своей продукции.

Наблюдаемые в регионе стабильные тенденции роста объемов высоко комфортного частного строительства (до 7% год) и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость (до 11 % в год) и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на конструкции ПВХ. Наличие конкурирующих в данной сфере производства фирм, когда фактор качества играет для потребителя даже большую роль, чем цена, - потребитель отдаст предпочтение наиболее качественной, наиболее экологически безопасной продукции, а более привлекательная по сравнению с конкурентами цена окажется решающим фактором в процессе принятия решения.

Конкуренты

На рынке г. Октябрьского, где компания предполагает реализовывать свою продукцию в первую очередь, уже работают следующие конкуренты:

• Фирма "Промстройпластик"

• Фирма "Меркурий "

• Фирма "Евроокна"

Общие черты, характерные для фирм, действующих на рынке

металлопластиковых конструкций:

• одинаковая номенклатура оборудования;

• технологическая цепочка

• виды оказываемых сопутствующих услуг (замер, доставка, установка).

Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого оборудования, марка используемого профиля ПВХ, которая влияет на цену продукта.

Технологическая цепочка

 

Технологическая цепочка по сборке металлопластиковых конструкций (окна, двери и пр.) состоит из процессов:

1. нарезки ПВХ-профиля;

2. нарезки армирующего усилителя;

3. нарезки штапика (штапик желательно нарезать тогда, когда уже есть готовое окно);

4. фрезерования шлицов под водоотводящие каналы и отверстия под замки;

5. армирования (стальной усилитель вставляют в ПВХ-профиль и закрепляют шурупами);

6. фрезерования отверстий под ручки;

7. фрезерования импоста;

8. сварки углов профиля;

9. зачистки углов рамы;

10. установки фурнитуры;

11. сборки конструкции;

12. остекления и контроля конструкции.

В процессе производства занят персонал из 8 человек.

Руководство осуществляется собственником компании, опытным руководителем Насибуллиным И.М.

Планируется увеличить объем производства и сбыта продукции по следующему графику. Производство имеет сезонный характер, график сезонного производства построен исходя их сложившихся продаж 2008 г.

Заработная плата

Заработная плата в нашем цехе составляет 10% от стоимости заказа без учета монтажных работ. За установку одной рамы рабочие получают 100,00 рублей с учетом демонтажных работ.

 

ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ, руб.

1КВ./2009	2 КВ./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009
10 325	10 325	10 325	10 325
113 880	113 880	113 880	113 880
50 383	50 383	5 038	107 383
1 КВ./2009	2 КВ./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009
5 166	5 166	5 166
1 КВ./2009	2 КВ./2009	3 КВ./2009	4 КВ./2009
125 172	125 172	125 172	125 172

Производственные издержки

запчасти

гсм

инструменты и хозинвентарь

Административные издержки

Расходы на покупку канцтоваров

Прочие расход

План реализации проекта

Оценка стоимости бизнеса

Оценка стоимости бизнеса
Оценка выполнена для WACC = 10%
Оценка доходным методом на основе:
чистого денежного потока (NCF) чистой прибыли прибыли до процентов и налогов (EBIT) - // — и амортизации (EBITDA)	2 586 258 руб. 2 470 926 руб. 2 571 854 руб. 2 571 854 руб.
ликвидационная стоимость	6 632 344 руб.

Ликвидационная стоимость проекта превышает размер кредита и процентов к уплате по нему.

 

Просьба вернуть, если Вас

Не заинтересовал проект

Кому_ Фонд поддержки

предпринимательства

 

 

«Производство окон из профиля ПВХ»

 

Полное название проекта Организация производства и сбыта высококачественных окон из профиля ПВХ

 

Руководитель организации Насибуллин Ирек Мухлисович _______________________________

Тел. [phone]

Проект подготовил ________________________________

Тел.

 

Дата начала реализации проекта «01» 03 2009г.

Продолжительность проекта 1 год.

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,

до даты начала проекта _______ 1 _____________ мес.

 

Дата составления «01» 02 2009г.

Аннотация

 

«Организация производства и сбыта высококачественных окон из профиля ПВХ» ООО «Европласт» 452620 РБ г.Октябрьский, ул.Космонавтов 61.

 

Использование разработанных и запатентованных оригинальных установок, позволяющих получить, по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, лучшее сочетание качества продукции, производительности и цены.ООО «Европласт» идет в ногу со временем, используя постоянно совершенствующиеся технологии. Цех по производству изделий из ПВХ профилей, крупнейший в Приволжском федеральном округе, оснащен современным оборудованием, которое постоянно обновляется и позволяет не только повысить качество, но и ускорить процесс изготовления изделий.

Требуемые инвестиции - 2000000руб. - в виде кредита, сроком на 1 год, предполагаемая процентная ставка 14%. Срок окупаемости - 12 месяца. Залогом могут быть основные средства фирмы и оборудование, гарантии местной администрации, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.

Меморандум конфиденциальности

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего его уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Содержание

Стр.

Резюме 6