кімшілік және жалпы шығындар

итого

Материалдарға және жинақтауғв шығында

135 000

297 000

326 700

359 370

1 118 070

Өндіріс персоналдың жалпы жалақысы

16 920

37 224

40 946

45 041

140 131

ЕСН Өндіріс персоналдың жалпы жалақысы

4 399

9 678

10 646

11 711 3

36 434

       9. Әкімшілік және жалпы шығындар

Ағымдағы шығындар теңге

Жалпы өндіріс шығындары

Накладные расходы

19 583

44 260

48 686

53 555

166 084

Әкімшілік шығындар

Әкімшілік персоналдың жалақысы

28 080

30 888

33 977

37 374

130 319

ЕСН Әкімшілік персоналдың жалақысы

7 301

8 031

8 834

9 717

33 883

 

 

 

 

 

 

қорытынды: есепте және шығындағы төлем

213 318

482 113

524 574

571 282

1 791 288

қорытынды: ағымдағы шығындардың төлемі

229 881

461 177

507 294

558 024

1 756 376

10. Қажеттік капиталжәне қаржыландыру

10.1 Жобаның ортақ қаржы мінездемесі

Осы кәсіпкерлік-жоспарда 547000 теңге сомада жақындатхатын қарыз құралдарда қолдануыда 4 жылдың ішінде шаруашылық қызметтер қаржы нәтижелерін талдап жатыр. Инвестициялық талдаудың есеп айырысудың бірлікпен шетелдік валюта қабылданған – USD (доллар Курс АҚШ) : KZT/USD - 150, 00 Инвестициялық талдау компьютерде жүргізілді, және кәсіби программалық өніммен келіп жатыр, сондықтан есеп айырысулардың нәтижелері өзі жобаның үйлесімді бірбірімен кестелердің, шағылатын әр түрлі қаржы және экономикалық жағдаят мінездеменің жиынтығын ұсынып жатыр, осы инвестициялық жобаның қаржы-экономикалық жағдаяты үлгімен келді. Бөлімде оларға түсініктемелермен және түсіндірулермен жобаның қаржы пішіндеулер кестелер тура келеді.

10.2 Қаржы жоспардың ортақ алғышарты және жорамалдары

Несие берукелесі шарттардан жобадан есеп айырысты :

· Қарыздың сомасы –547 000 USD.;

· Сыйлық берулер жылы жалақы – жобаның өмірлері

· есепті мерзімі –4 жыл;

· Негізгі парыздың өтеуі ай сайынғы тең еншілермен ескеріліп жатыр, есепке алумен жеңілдікті мерзімді –1 жыл.

Барлық есеп айырысуларға қаржы жоспарда есепке алумен келесі алғышарттардың және жорамалдардың өткізілген:

Жалакылар бойынша есеп айырысулардың негізінің артына салық және нормативтердің Салық Кодекстің нормалар алған еді;

Жоспарлау интервалға сапада жобалық мерзім қабылданған – бірінші жылға квартал сайын бөлуде көрсеткен 4 жылды.

Осы жобаның экономикалық жағдаяты және қаржы есеп айырысулар осы кәсіпкерлікжоспарға құрастыруларға сәтті пайда болатын тұрақты бағаларда шығарылған.

Есеп айырысудың әдісі инфляциялық процесстердің есептің артына шығындардың және табыстардың пропорционал үлкеюін болжап жатыр.

құрастыру Үлгіде инвестициялық баға бойынша «Әдістемелік кепілдемелер қолданды

№

          Аталымы

бағасы, USD

сомасы, USD

Бөлмелер сатып алу

300 000

300 000

Жабдықтар алу және монтаж

197 000

197 000

Сырт құралдардың толықтыруы

50 000

50 000

Барлық

547000

547000

Қаржылық жоспар өте маңызды формаларды қарайды :

· Пайдалар және шығындар туралы есептеу нәтижесі;

· Ақша қозғалыс туралы есептеу нәтижесі;

· Кәсіпорындар балансы.

Осы пайдалар және шығындар туралы есептеу нәтижесінде 4 жылға көрсеткен. Ол уақыттың нақтылы мерзімдің артына кәсіпорындардың операциялық қызметін қамтып көрсетіп жатыр т.е,. Макарон бұйымдардан іске асырудан табыстармен өндірістік шығындардың жамылғы қамтып көрсетіп жатыр және алған пайдаларды көлем анықтайды.