Анализ заработанных денежных средств

ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименований отделений	Заработано по ПД всего, тыс.руб.
Узкие специалисты	1 658,8
Стоматология	2 896,3
Женская консультация	422,5
Терапия №1	419,1
Терапия №2	172,9
Урология	208,6
Хирургия 1	325,9
Хирургия 2	490,8
Гинекология	621,2
Роддом	1 861,3
Реанимация	194,8
Рентген	1 879,3
Лаборатория	162,4
УЗИ	370,5
Эндоскопия	100,5
Функциональная диагностика	192,4
Физиотерапевтическое отд.	328,0
Дневной стационар	12,0
Итого по платным	12 317, 3
Доходы от операционной аренды	406,9
Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	1 308,2
Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контракта	180,2
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	177,6
Родовые сертификаты	16 713, 0
ВСЕГО	29 617,6

    По приносящей доход деятельности в 2019 г. размер поступлений составил 29 млн. 618 тыс. руб., в 2018 г. эта сумма составила 30 млн. 735 тыс. руб. Т.е произошло снижение заработанных средств в сравнении с 2018 г. на 3,6%. (1 117,9 тыс. руб.), в т.ч. по родовым сертификатам на 1 992,0 тыс. руб. (2018 г.18 705,0 тыс. руб.)

Фактический расход по приносящей доход деятельности выглядит следующим образом (в т.ч. родовые сертификаты)

Фактический расход по статьям расходов

(ПД)

	2018		2019
					превышение (снижение)	разница
	(т.руб)	(%)	(т.руб)	(%)	%	(т.руб)
Зарплата	14 798,8	52,1	15 373,4	48,4	103,9	574,6
Медикаменты и т.д.	8 721,2	30,7	7 672,4	24,1	88,0	- 1 048,8
Медицинское оборудование	337,6	1,2	3 221,7	10,1	954,3	2 884,1
Штрафы	80,4	0,3	738,2	2,3	918,2	657,8
Прочие	4 461,5	15,7	4 776,7	15,1	107,1	315,2
Итого	28 399,5	100,00	31 782,4	100,00	111,9	3 382,9

        - На заработную плату с начислениями было потрачено 15 млн.373 тыс. руб. что составило 48,4 % от общего объема финансирования и на 574,6 тыс. руб. больше чем в 2018 году.

- На статью медикаменты и перевязочные средства на 1 млн. 048 тыс. руб. меньше 2018 г. или 24,1 % от общего объема финансирования.

По сравнению с 2018 г. возросли штрафные санкции на 657,8 тыс. руб.

Общий рост фактических расходов составил 3 млн. 383 тыс. руб. или 11,9% от уровня 2018 г.

Фактический расход по бюджету выглядит следующим образом

Фактический расход по статьям расходов

	2018		2019		Бюджет
					превышение (снижение)	разница
	(т.руб)	(%)	(т.руб)	(%)	%	(т.руб)
Зарплата	15 894,7	67,3	14 917,4	65,2	-6,1	- 977,3
Медикаменты и т.д.	5 126,0	21,7	4 687,6	20,5	-8,5	-438,4
Услуги	1 475,4	6,2	1 965,8	8,6	33,2	490,4
питания (аутсорсинг)
Медицинское оборудование	99,8	0,4	100,0	0,4	0	0,2
Прочие	1 026,5	4,4	1 219,7	5,3	18,8	93,2
Итого	23 622,40	100,00	22 890,5	100,00		-731,9

На слайде видно, что по сроке итого произошло уменьшение лимитов, столько было выделено средств по бюджету на 2019 год. Соответственно по основным статьям Заработная плата и Медикаменты тоже произошло снижение на 977,3 тыс. руб. и 438,4 тыс. руб.

 

Сведения о среднемесячной зарплате по всем источникам

№ п/п		Средняя заработная плата (руб.)
	Категории
	медицинского	2018			2019
	персонала	ГКБ №8	Дор.	ГКБ №8	Дор. Карта	%
			карта			от Дк	от 2018г.
1.	Врачи	53968,96	53500	59500, 02	59500,0	11,2	10,25
2.	Средний мед.персонал	30609,42	30500	32500,00	32500,0	6,56	6,18
3.	Младший мед.персонал	27204,86	27200	28000,00	28000	2,94	2,9
4.	Прочий	18490,7	х	22705,53	х		22,79
	ИТОГО:	32124,9		35759,40			11,31

По сравнению с 2018 годом средняя заработная плата сотрудников выросла на 11%, для врачей она составила 59 500,0 руб., для медсестер - 32500,0 руб., санитарок – 28 000,0 руб., а в среднем по больнице 35 759,4 рублей.

Из слайда видно, что зарплата основного персонала на уровне целевых показателей «Дорожной карты».

В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнении законов Федеральный закон ФЗ-44 было проведено 547 конкурсных торгов различными способами (в 2018г.-963) на общую первоначальную сумму 168 млн. 197 тыс. руб.

Сумма заключенных контрактов составила 148млн.217тыс.руб.

Таким образом, вследствие проведенных торгов экономия составила                      19млн. 980 тыс. руб. или 11,9%. В прошлом году данная экономия составила 14млн. 221 тыс. руб.

В завершении 2019 года, несмотря на остаток денежных средств на счетах по ОМС (19 млн. 305 тыс. и по ПД 3 млн. 903 тыс. руб.) в начале прошлого финансового года, учреждение вышло с наличием кредиторской задолженности по ОМС 3 млн. 261 тыс. руб. и пд – 155 тыс.