С кредита счета № 50 «Касса» в дебет счетов

за декабрь 201____ года

 

Дата (№ операции)	№ 51	№ 70	№71	№ 76	Итого
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого

 

Ведомость № 1

По дебету счета № 50 «Касса» с кредита счетов

за декабрь 201_____ года

Сальдо на начало месяца по Главной книге ______ руб.

Дата (№ операции)	№ 51	№ 76	№ 91	№	Итого
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Сальдо на конец месяца _______ руб.

Журнал – ордер и ведомость закончены 30 декабря 201_______ года.

Данные листков – расшифровок и сальдо сверены.

В главной книге суммы оборотов отражены    

30 декабря 201_____ года.

Исполнитель____________ Главный бухгалтер _____________         

 

 

Журнал – ордер № 2

С кредита счета № 51 «Расчетные счета» в дебет счетов

за декабрь 201_____ года

Дата (№ операции)	№ 50	№ 60	№ 69	№ 76	№ 68	Итого
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого

 

  Ведомость № 2

По дебету счета № 51 «Расчетные счета» с кредита счетов

за декабрь 201____ года

Сальдо на начало месяца по Главной книге ________ руб.

 

Дата (№ операции)	№ 50	№ 62	№76	№ 91	Итого
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Сальдо на конец месяца __________ руб.

 

Журнал – ордер № 11

По кредиту счетов 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи»

за декабрь 201____ года

№ опер.	В дебет счетов	С кредита счетов
		№ 43	№ 44	№ 62	№ 90
22	№ 44
21	№ 90
20	№ 62
28	№ 51
	Итого

Журнал – ордер № 4

По кредиту счетов № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», № 67 «Прибыли и убытки долгосрочным кредитам и займам»

за декабрь 201_____ года

Сальдо на начало месяца –_________ руб. 

 

Основание (где требуется)	С кредита счета № 66 в дебет счетов:
	№ 51	№ 91	№	№	№
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Всего по кредиту счета № 66 – ________ руб.

 

Журнал – ордер № 12

По кредиту счетов № 80 «Уставный капитал», № 82 «Резервный капитал», № 83 «Добавочный капитал», № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 «Целевое финансирование»

за декабрь 201____ года

Основание (где требуется)	С кредита счета № 82 в дебет счетов:
	№ 84	№	№	№	№
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Всего по кредиту счета № 82 – ________руб.

 

 

Основание (где требуется)	С кредита счета № 84 в дебет счетов:
	№ 99	№	№	№	№
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Всего по кредиту счета № 84 – _______ руб.

 

Журнал – ордер № 15

По кредиту счетов № 98 «Доходы будущих периодов», № 99 «Прибыли и убытки»

за декабрь 201_____года

Основание (где требуется)	С кредита счета № 99 в дебет счетов:
	№ 91	№ 90	№	№	№
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого

 

Всего по кредиту счета № 99 – ____________ руб.

 

 

Журнал – ордер № 16

По кредиту счетов № 07 «Оборудование к установке», № 08 «Вложения во внеоборотные активы»

за декабрь 201____года

 

Основание (где требуется)	С кредита счета № 08 в дебет счетов:
	№ 01	№	№	№	№
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Всего по кредиту счета № 08 – __________ руб.

 

Журнал – ордер № 13

По кредиту счетов № 01 «Основные средства», № 03 «Доходные вложения в материальные ценности», № 04 «Нематериальные активы», № 91 «Прочие доходы и расходы»

за декабрь 201___ года

Основание (где требуется)	С кредита счета № 01 в дебет счетов:
	№ 02	№ 91	№	№	Итого
опер. № ….
опер. № ….
Итого

Всего по кредиту счета № 01 – ________ руб.

 

Основание (где требуется)	С кредита счета № 04 в дебет счетов:
	№ 05	№ 91	№	№	Итого
опер. № ….
опер. № ….
Итого

 

Всего по кредиту счета № 04 – ___________ руб.

 

Основание (где требуется)	С кредита счета № 91 в дебет счетов:					Итого
	№ 10	№ 50	№ 51	№ 76	№ 99
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
опер. № ….
Итого по Кт сч. № 91

Всего по кредиту счета № 91 – ___________ руб.

Журнал – ордер № 8

По кредиту счетов 19, 58, 68, 73, 75, 76

за декабрь 20 1 ____ года                                                                               

Основание (дата и № документа)

в дебет счетов

Итого

№19

№25

№26

№50

№ 51

№ 68

№ 70

№ 90

№ 91

№ 97

№ 99

С Кт сч. 19 согласно ведомости № 7

С Кт счета № 58

С Кт счета №68

С Кт счета № 73 согласно ведомости № 7

С Кт счета № 75

С Кт счета № 76

 

Итого согласно документов по кредиту счетов № 19 = ………., № 73 = ……….,

№ 68 = ………, № 76 = ………

Журнал – ордер № 10                                          

По кредиту счетов 02, 05, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 69, 70, 94, 97.

За декабрь 20 1 2 года

Дебет счетов	С кредита счетов										Разные (из других журналов – ордеров)						Итого
	02	05	10	15/16	20	25	26	69	70	28	1	2 /15	6	8	11	13
20
28
25
26
Итого по ж/о №10
Журнал – ордер № 10/1 по кредиту счетов
73
10
43
90
44
69
70
91
16
Итого по ж/о №10/1
Всего по ж/о № 10 и 10/1

 

Журнал – ордер № 6

По кредиту счета № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

за декабрь 20 1 ____ года

 

№ п/п

Номер плат. докум.

Регистр. номер счета

Поставщик

№ прих. докум.

Уч. стоим. МПЗ

С кредита сч. № 60 в дебет счетов:

Сумма акцепта

Сальдо по неоплач. счетам

Дебет сч. № 60 с кредита счетов

№ 15

№ 25

№ 26

№ 91

№ 44

№ 19

Дата

№ 51

№ 66

№ 55

1.

Поставщик

2.

Подрядчик

3.

Горэл. сеть

4.

Автоколонна

5.

Итого

 

Оборот по кредиту счета № 60 – …… руб. Оборот по дебету счета № 60 – ……… руб Сальдо – …….. руб.

 

Журнал – ордер № 7

По счету № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

За декабрь 20 1 2 года

 

№ п/п

Дата

№ аванс. отчета

ФИО подотчетного лица

Поряд. номер по ж/о за пр. месяц

Остаток на начало месяца

Выдано под отчет

Выдано в возмещен. перерасхода

Возвращены неиспольз. суммы

Израсходовано из подотчетных сумм

Остаток  задолж. на конец месяца

Дата возн.

Сумма

Дата

Кор. счет

Сумма

Дата

Кор. счет

Сумма

Дата

Кор. счет

Сумма

По утв. отчету

в том числе дебет счетов:

Дт

Кт

№ 15

№ 26

№ 19

Бухгалтер    _________________________

                                   (подпись)

ГЛАВНАЯ КНИГА