По некоторым статьям Калькуляции отмечается перерасход.

Значительный перерасход по:

     п. 4.2 Строительство дорог общего пользования (-833 848,00 от плановой калькуляции);

п.4.1 Реконструкция электрохозяйства (-235 825,20 от плановой калькуляции).

Данный перерасход покрыт за счет экономии по другим пунктам калькуляции расходов:

п.4.3 Реконструкция водоснабжения поливочной системы; п. 1.11 Охрана; Вывоз мусора,

должники прошлых лет.

Данные расходы были согласованы и утверждены на заседаниях правления, что подтверждается протоколами.

 

Проверка ведения кассовых операций показала, что кассовая книга и кассовые документы оформлены в соответствии с  указаниями  ЦБ РФ. Все расходы подтверждены документально. Денежные средства принимаются по накопительным ведомостям, с указанием  № участка ФИО, статьей оплаты. Денежные средства инкассируются на р/счет СНТСН. Кассовые отчеты заполняются ежедневно. Лимит кассы соблюдается. Ревизионной комиссией была проведена ревизия кассы и сняты остатки наличных. Остаток соответствовал данным первичных документов.

Расчетный счет в СНТСН «Малышево» имеет два расчетных счета в ПАО «Челябинвестбанке» г. Челябинска, в Точке ПАО Банка «ФК Открытие».

Деньги на расчетный счет поступают из кассы, по системе «Город», через терминал безналичной оплаты.  В ходе проверки произведена сверка остатка денежных средств на расчетном счете на начало и конец проверяемого периода по данным оборотно-сальдовой ведомости и банковских выписок. Расхождений не выявлено.

Расчеты по договорам со сторонними организациями за оказанные услуги в СНТСН ведутся в основном безналичным путем. Счета на оплату выставляются согласно заключенных договоров, подписанных председателем СНТСН:

-Договор оказания сторожевых услуг с ООО «Алпиком» 1 660 000,00

-Договор на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с ООО ЦКС – 158 450,50, ООО «ЭкоИнвестГрупп» –  232 760,00

-Договор с ОАО «МРСК Урала» за пользование э/энергией – 3 384 183,85

-Договор с ООО «Уралэнергосбыт» за пользование э/энергией – 2 009 967,96

-Договор на оказание услуг связи «Ростелеком» – 19382,73

-Договоры с  ПАО «Челябинвестбанком» на предоставление банковских услуг – 169 552,59

1. Комитет по имуществу г. Челябинска – 126 066,00 (аренда помещения правления ул. Косарева, 50)

2. ИП Волченко Ю.Н. - 34 561,00 (приобретение расходных материалов для монтажа видеонаблюдения)

3. ИП Дубровский А.В. – 384 000,00 (дорожные работы, заливка бетоном)

4. ИП Дубицкий Я.Ю. – 62 000,00 (аренда спецтехники)

5. ИП Казанцева С.Н. – 150 000,00 (доставка асфальтной срезки)

6. ООО «Все инструменты» – 128 184,00 (приобретение инструментов, генераторов и т.д.)

7.ООО «Делион» – 261 800,00 (приобретение электрических тележек)

8. ООО «ДДД- Адонис» – 125 000,00 (противоклещевая обработка, обработка от «Борщевика Сосновского»)

9. ООО «ДЭЗ 1» – 249 125,40 (импульсы точки учета базовые станции АЭСКУ)

10.ООО «Система- сервис» – 86 077,00 (приобретение оптического кабеля и расходных материалов для монтажа видеонаблюдения)

11. ООО «Строй –Комплект» – 963 848,00 (приобретение арматуры, сетки для бетонной дороги)

12. ООО «СтройКорпорация 74» – 197 834,00 (доставка щебня)

13. ООО «Энергия ритма» – 200 000,00 (дорожные работы, заливка бетоном)

Данные операции подтверждены выписками банка, платежными поручениями, товарными накладными.

Авансовые отчеты.

Для выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица работнику оформляется расходный кассовый ордер согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему отметку председателя СНТСН о сумме наличных денег, подпись и дату.

Авансовые отчеты составляются по расходным документам оформленным надлежащим образом и утверждаются Председателем Правления СНТ. Значительная доля товаро-материальных ценностей в СНТ закупается по безналичному расчету.

 

Состояние  дел в СНТСН с    оплатой  садоводами членских взносов и  электроэнергии.

Общая задолженность на 01.01.2020г. составляет всего 7.630.931,24 руб. в т.ч.                                                         

По членским, целевым, дополнительным взносам, охрану, вывоз мусора, подача поливочной воды - 6.397.995,00руб.