Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств

№ п/п	Показатель	янв	фев	март	I кв.	апр	май	июнь	II кв.	июль	авг	сен	III кв.	окт	нояб	дек	IV кв.	год
1.	Объем производства
	Шифер волнистый (шт.)	18907	21692	29338	69938	28754	34264	37741	100759	41119	40893	41289	123301	37403	25915	28081	91399	385398
	Шифер плоский (шт.)	8379	8941	9667	26986	10125	12339	17723	40187	17601	18718	18117	54436	14187	14971	12065	41223	162832
	Пеноблок (м3)	406,3	402,0	482,6	1291,0	477,9	586,2	726,0	1790,1	738,0	569,8	572,2	1880,0	509,6	346,7	426,3	1282,5	6243,6
2.	Стоимость материалов
	Шифер волнистый	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
	Шифер плоский	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
	Пеноблок	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
3.	Стоимость материалов на период (тыс.р.)
	Шифер волнистый	2287,75	2624,73	3549,90	8462,50	3479,23	4145,94	4566,66	12191,84	4975,40	4948,05	4995,97	14919,42	4525,76	3135,72	3397,80	11059,28	46633,16
	Шифер плоский	1650,66	1761,38	1904,40	5316,24	1994,63	2430,78	3491,43	7916,84	3467,40	3687,45	3569,05	10723,89	2794,84	2949,29	2376,81	8120,93	32077,90
	Пеноблок	503,00	497,68	597,46	1598,26	591,64	725,72	898,79	2216,14	913,64	705,41	708,38	2327,44	630,88	429,21	527,76	1587,74	7729,58
4.	Стоимость материалов на конец периода (тыс.р.)
	Шифер волнистый	393,71	532,48	521,89	521,89	621,89	685,00	746,31	746,31	742,21	749,40	678,86	678,86	470,36	509,67	604,71	604,71	604,71
	Шифер плоский	264,21	285,66	299,19	299,19	364,62	523,71	520,11	520,11	553,12	535,36	419,23	419,23	442,39	356,52	414,92	414,92	414,92
	Пеноблок	74,65	89,62	88,75	88,75	108,86	134,82	137,05	137,05	105,81	106,26	94,63	94,63	64,38	79,16	98,55	98,55	98,55
5.	Стоимость материалов на начало периода (тыс.р.)
	Шифер волнистый	514,00	393,71	532,48	514,00	521,89	621,89	685,00	521,89	746,31	742,21	749,40	746,31	678,86	470,36	509,67	678,86	514,00
	Шифер плоский	477,16	264,21	285,66	477,16	299,19	364,62	523,71	299,19	520,11	553,12	535,36	520,11	419,23	442,39	356,52	419,23	477,16
	Пеноблок	113,33	74,65	89,62	113,33	88,75	108,86	134,82	88,75	137,05	105,81	106,26	137,05	94,63	64,38	79,16	94,63	113,33
6.	Оплата материалов (тыс.р.)
	Шифер волнистый	2167,45	2763,51	3539,30	8470,38	3579,24	4209,05	4627,97	12416,26	4971,30	4955,24	4925,44	14851,98	4317,26	3175,03	3492,84	10985,12	46723,62
	Шифер плоский	1437,71	1782,83	1917,93	5138,28	2060,05	2589,88	3487,83	8137,75	3500,40	3669,69	3452,92	10623,01	2818,01	2863,41	2435,20	8116,62	32015,86
	Пеноблок	464,32	512,64	596,59	1573,68	611,75	751,68	901,02	2264,44	882,41	705,86	696,76	2285,03	600,63	444,00	547,14	1591,65	7714,80
7.	Оплата материалов с НДС
	Шифер волнистый	2557,59	3260,94	4176,37	9995,05	4223,50	4966,68	5461,01	14651,19	5866,13	5847,18	5812,02	17525,33	5094,36	3746,53	4121,55	12962,45	55133,87
	Шифер плоский	1696,50	2103,74	2263,16	6063,17	2430,86	3056,06	4115,63	9602,55	4130,48	4330,23	4074,44	12535,15	3325,25	3378,83	2873,54	9577,62	37778,72
	Пеноблок	547,90	604,92	703,97	1856,94	721,87	886,98	1063,20	2672,04	1041,24	832,91	822,18	2696,33	708,75	523,92	645,63	1878,14	9103,46
	График выплат денежных средств за материалы
	Всего	2881,20	5502,56	6673,94	15057,70	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	98959,76
	Всего с КЗ	5183,45	5502,56	6673,94	17359,95	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	101262,01

 

Бюджет себестоимости

№ п/п	Показатель	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	нояб	дек	год
	Шифер волнистый
1.	Затраты (тыс.р.)	3065,64	3750,86	4758,14	4774,71	5543,64	6014,41	6460,69	6441,13	6427,52	5737,92	4240,07	4650,51	61865,24
	- по материалам	2167,45	2763,51	3539,30	3579,24	4209,05	4627,97	4971,30	4955,24	4925,44	4317,26	3175,03	3492,84	46723,62
	- оплата труда	397,05	455,53	616,10	603,83	719,54	792,56	863,50	858,75	867,07	785,46	544,22	589,70	8093,32
	- накладные расходы	501,14	531,82	602,74	591,63	615,04	593,88	625,90	627,14	635,01	635,20	520,83	567,97	7048,31
2.	Затраты на единицу (руб.)	162	173	162	166	162	159	157	158	156	153	164	166	161
3.	Стоимость затрат на н.п.	431,15	609,96	583,34	702,13	773,40	851,87	844,91	860,65	801,08	532,77	569,50	687,24	687,24
4.	Стоимость затрат на к.п.	604,85	431,15	609,96	583,34	702,13	773,40	851,87	844,91	860,65	801,08	532,77	569,50	604,85
5.	Себестоимость реализованной продукции	2891,94	3929,67	4731,51	4893,50	5614,90	6092,88	6453,73	6456,87	6367,95	5469,61	4276,79	4768,26	61947,63
	Шифер плоский
1.	Затраты (тыс.р.)	1920,36	2276,68	2406,17	2571,79	3174,96	4281,47	4277,82	4498,98	4256,53	3474,37	3611,56	3039,98	39790,67
	- по материалам	1437,71	1782,83	1917,93	2060,05	2589,88	3487,83	3500,40	3669,69	3452,92	2818,01	2863,41	2435,20	32015,86
	- оплата труда	209,48	223,53	241,68	253,13	308,48	443,08	440,03	467,95	452,93	354,68	374,28	301,63	4070,83
	- накладные расходы	273,17	270,33	246,56	258,62	276,60	350,57	337,39	361,35	350,69	301,69	373,87	303,15	3703,98
2.	Затраты на единицу (руб.)	229	255	249	254	257	242	243	240	235	245	241	252	244
3.	Стоимость затрат на н.п.	267,68	291,00	300,38	354,48	536,06	527,73	565,78	560,75	424,67	462,58	357,91	422,50	422,50
4.	Стоимость затрат на к.п.	473,23	267,68	291,00	300,38	354,48	536,06	527,73	565,78	560,75	424,67	462,58	357,91	473,23
5.	Себестоимость реализованной продукции	1714,80	2300,01	2415,54	2625,89	3356,53	4273,15	4315,87	4493,95	4120,45	3512,28	3506,89	3104,57	39739,93
	Пеноблок
1.	Затраты (тыс.р.)	693,74	730,69	836,90	849,89	1026,56	1223,46	1205,94	956,38	948,61	834,08	614,90	757,90	10679,05
	- по материалам	464,32	512,64	596,59	611,75	751,68	901,02	882,41	705,86	696,76	600,63	444,00	547,14	7714,80
	- оплата труда	95,48	94,47	113,41	112,31	137,76	170,61	173,43	133,90	134,47	119,76	81,47	100,18	1467,25
	- накладные расходы	133,94	123,58	126,90	125,83	137,12	151,83	150,10	116,62	117,39	113,69	89,43	110,58	1497,00
2.	Затраты на единицу (руб.)	1707	1818	1734	1778	1751	1685	1634	1678	1658	1637	1774	1778	1710
3.	Стоимость затрат на н.п.	92,41	113,91	109,97	134,32	169,95	177,99	133,82	135,73	124,31	79,76	97,57	124,42	124,42
4.	Стоимость затрат на к.п.	139,47	92,41	113,91	109,97	134,32	169,95	177,99	133,82	135,73	124,31	79,76	97,57	139,47
5.	Себестоимость реализованной продукции	646,68	752,20	832,95	874,24	1062,18	1231,50	1161,77	958,29	937,19	789,53	632,71	784,75	10663,99
	Всего	5253,42	6981,88	7980,01	8393,64	10033,61	11597,53	11931,37	11909,11	11425,59	9771,43	8416,40	8657,58	112351,56

 

Бюджет движения денежных средств

№ п/п	Показатель	янв	фев	мар	I кв.	апр	май	июн	II кв.	июл	авг	сен	III кв.	окт	ноя	дек	IV кв.	год
1.	Денежные средства на начало периода	1846,95	2037,74	2086,37	1846,95	2142,59	1836,99	1925,68	2142,59	2947,08	2289,56	2194,77	2947,08	2475,37	4726,10	6074,55	2475,37	1846,95
2.	Поступление денежных средств	9168,61	9295,88	10920,01	29384,49	11825,51	13121,99	16095,35	41042,84	18010,49	18286,94	18314,53	54611,96	16908,00	13984,02	12331,34	43223,36	168262,65
3.	Итого денежных средств в распоряжении	11015,56	11333,61	13006,38	31231,44	13968,10	14958,98	18021,03	43185,43	20957,56	20576,51	20509,30	57559,03	19383,37	18710,13	18405,89	45698,73	170109,60
4.	Расходывание денежных средств	8977,82	8687,24	9523,79	27188,86	10781,11	11683,30	13823,95	36288,36	15518,00	15881,74	15633,93	47033,66	14657,26	12635,58	11241,88	38534,71	149045,59
	- оплата материалов	5183,45	5502,56	6673,94	17359,95	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	101262,01
	- оплата труда основного персонала	1149,08	702,00	773,53	2624,61	971,18	969,27	1165,78	3106,23	1406,25	1476,95	1460,61	4343,81	1454,46	1259,89	999,96	3714,32	13788,96
	- производственные накладные затраты	980,39	1001,02	1060,59	3042,00	1060,43	1122,60	1202,26	3385,29	1222,45	1212,68	1210,30	3645,43	1148,34	1069,93	1067,07	3285,33	13358,06
	- затраты на сбыт и управление	484,34	484,43	512,67	1481,44	510,33	537,09	580,56	1627,98	589,78	586,29	587,68	1763,75	557,38	524,01	515,32	1596,70	6469,88
	- оплата НДС	741,38	573,46	407,72	1722,56	617,82	544,54	652,11	1814,47	888,65	964,20	946,87	2799,71	1015,75	898,15	645,92	2559,81	8896,55
	- налог на прибыль	439,18	423,78	95,34	958,29	338,21	213,48	275,45	827,14	532,23	620,28	599,16	1751,67	720,86	642,69	369,47	1733,02	5270,13
5.	Избыток (дефицит) денежных средств	2037,74	2646,37	3482,59	3482,59	3186,99	3275,68	4197,08	4197,08	5439,56	4694,77	4875,37	4875,37	4726,10	6074,55	7164,02	7164,02	7164,02
6.	Покупка оборудования	-	560,00	1340,00	1900,00	1350,00	1350,00	1250,00	3950,00	3150,00	2500,00	2400,00	8050,00	-	-	-	-	13900,00
7.	Избыток (дефицит) денежных средств	2037,74	2086,37	2142,59	2142,59	1836,99	1925,68	2947,08	2947,08	2289,56	2194,77	2475,37	2475,37	4726,10	6074,55	7164,02	7164,02	7164,02

 

Бюджет доходов и расходов

№ п/п	Показатель	янв	фев	мар	I кв.	апр	май	июн	II кв.	июл	авг	сен	III кв.	окт	ноя	дек	IV кв.	год
1.	Выручка	7826,07	7912,39	10148,82	25887,27	9936,82	11909,34	14793,98	36640,13	15575,89	15445,09	15571,25	46592,23	13500,52	10751,10	10249,75	34501,37	143621,00
2.	Себестоимость	5253,42	6981,88	7980,01	20215,31	8393,64	10033,61	11597,53	30024,78	11931,37	11909,11	11425,59	35266,07	9771,43	8416,40	8657,58	26845,40	112351,56
3.	Валовая прибыль	2572,65	930,51	2168,80	5671,97	1543,18	1875,72	3196,45	6615,35	3644,52	3535,98	4145,66	11326,15	3729,09	2334,70	1592,17	7655,97	31269,44
4.	Затраты на сбыт и управление	453,76	453,83	477,77	1385,36	475,78	498,46	535,30	1509,55	543,12	540,16	541,33	1624,61	515,66	487,37	480,01	1483,04	6002,55
5.	Прибыль от продаж	2118,89	476,68	1691,04	4286,61	1067,40	1377,26	2661,15	5105,81	3101,40	2995,82	3604,32	9701,54	3213,43	1847,33	1112,16	6172,93	25266,89
6.	Прибыль до налогообл.	2118,89	476,68	1691,04	4286,61	1067,40	1377,26	2661,15	5105,81	3101,40	2995,82	3604,32	9701,54	3213,43	1847,33	1112,16	6172,93	25266,89
7.	Текущий налог на прибыль	423,78	95,34	338,21	857,32	213,48	275,45	532,23	1021,16	620,28	599,16	720,86	1940,31	642,69	369,47	222,43	1234,59	5053,38
8.	Чистая прибыль	1695,12	381,34	1352,83	3429,29	853,92	1101,81	2128,92	4084,65	2481,12	2396,66	2883,46	7761,23	2570,75	1477,87	889,73	4938,35	20213,51