І. Джерела формування та надходження коштів

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

010

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток минулих періодів

020

-

-

-

-

Амортизаційні відрахування

030

72,31

79,20

89,53

103,31

Довгострокові кредити банків

040

27,46

30,07

34,00

39,23

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

050

62,50

62,50

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

060

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

070

117,31

128,49

145,25

167,59

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг

080

-

-

-

-

Векселі видані

090

145,58

159,45

180,25

207,98

Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу

100

1,40

1,54

1,74

2,00

Цільове фінансування і цільові надходження, усього

110

5,04

5,52

6,24

7,20

у тому числі:

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)

111

-

-

-

-

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища

112

5,04

5,52

6,24

7,20

Інші джерела (розшифрувати)

120

-

-

-

-

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції, усього

130

126,81

138,88

157,00

181,15

у тому числі:

капітальне будівництво

131

64,67

70,83

80,07

92,39

придбання (виготовлення) основних засобів

132

43,12

47,22

53,38

61,59

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

133

11,41

12,50

14,13

16,31

придбання (створення) нематеріальних активів

134

7,61

8,33

9,42

10,87

1

2

4

5

6

7

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

140

25,31

27,72

31,34

36,16

Довгострокові фінансові інвестиції

150

-

220,00

-

-

Приріст оборотних активів підприємства

160

92,11

100,89

114,05

131,59

Поточні фінансові інвестиції

170

-

-

-

-

Інші витрати (розшифрувати)

180

-

-

-

-

III. Повернення залучених коштів, усього

190

183,19

200,64

226,81

261,70

у тому числі:

довгострокові кредити банків

191

27,46

30,07

34,00

39,23

інші довгострокові фінансові зобов'язання

192

18,31

20,05

22,67

26,16

інші довгострокові зобов'язання

193

короткострокові кредити банків

194

137,42

150,51

170,14

196,32

повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету

195

-

-

-

-

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

196

-

-

-

-

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів

200

сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього

-

-

-

-

-

у тому числі:

податок на прибуток

-

-

-

-

інші податки та обов'язкові платежі

201

-

-

-

-

Внески до державних цільових фондів, усього

210

26,32

28,83

32,59

37,60

у тому числі:

внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування

211

22,37

24,50

27,69

31,95

внески на соціальне страхування

212

2,63

2,88

3,25

3,75

внески на страхування на випадок безробіття

213

1,33

1,45

1,64

1,90

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році

214

-

-

-

-

Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір.

220

670,79

734,68

830,51

958,28

V. Покриття збитків минулих періодів

230

-

-

-

-

Керівник підприємства

(підпис)

(розшифрувати)