Технология производства продукта (оказания услуги)

Характеристика основных производственных мощностей

Производственные мощности	Основные характеристики	Способ получения	Наименование поставщика/ Срок и условия поставки	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Помещения
2. Оборудование

Расчет амортизации

Наименование объекта собственных основных средств	Стоимость собственных основных средств, руб.	Срок полезного использования данного объекта, лет	Норма амортизации	Амортизационные отчисления, руб./год
	сумма			сумма

Потребность в сырье и материалах

Наименование сырья и материалов

Вид* (основной/ вспомогательный)

Поставщик (наименование, адрес, контактная информация)

Цена за ед. включая затраты на доставку, руб.

Объем и периодичность закупки

Средний срок поставки в днях

Коммерческие условия поставки

Товар/Услуга 1

Наименование сырья и материалов

Цена за 1 единицу сырья или материала, в руб

Среднее количество, необходимое на единицу продукции

Сумма затрат на единицу продукцию, руб.

Информация о поставщике (Откуда возможна поставка)

Итого:

Калькуляция переменных затрат

 

Персонал

Штатное расписание

Должность	Основные функциональные обязанности	Кол-во работников, чел.	Оклад/ сдельная расценка, руб.	Метод премирования	Затраты на набор и обучение, руб.

Фонд оплаты труда (штатное расписание)
Наименование должности	Тип договора	Заработная плата 1 сотрудника, руб

Кол-во сотрудников в штате (постоянные работники), чел.

Наименование должности

2 год (квартальная разбивка)

Среднее за год

3 год (квартальная разбивка)

Среднее за год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ИТОГО

Сдельная оплата труда

Социальная группа работников (если есть)
Комментарии к разделу "Персонал"

Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты

Прочие текущие затраты

9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта

Календарные месяцы

Образование компании

Получение лицензий и др. разрешений

Организация финансирования

Аренда помещения

Приобретение оборудования

Доставка, установка и монтаж оборудования

Найм персонала

Обучение

Поставка сырья и материалов

Реклама

Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)

Выход на проектную мощность

10. Финансовый план

Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды	Ставка %	Налогооблагаемая база	Сумма налогов и взносов за первый календарный год	Льготы (основание)
Налоги по системе налогообложения
Страховые взносы *
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
- взносы ИП
Другие налоги (расшифровать)

Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
Объем продаж исходя из окупаемости затрат
Возможность реализации продукции/оказания услуг
Фактор сезонности