ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		35 025	8 236	2 548	2 494
Інша поточна дебіторська заборгованість

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	1 578
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)

 

 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток		5 751
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року		2 083
на кінець звітного року		4 096
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього		3 738
у тому числі:
поточний податок на прибуток		5 751
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів		-2 013
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
Нараховано за звітний рік		9 801
Використано за рік - усього		16 597
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		13 674
з них машини та обладнання		3 776
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
		2 399

 

 

Керівник: __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер: __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток М

Коди

2009-12-31

40.10.5

 

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньобленерго". Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

Територія Волинська за КФВ

Форма власності приватна за СПОДУ

Орган державного управління НАК "Енергетична компанiя України" за ЗКГНГ

за КВЕД

Галузь Енергетика

Вид економічної діяльності Розподiлення та постачання електроенергiї

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

Примітки до річної фінансової звітності

за 2009 р.

 

Форма N 5 Код за ДКУД

 

 

І. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нара-ховано амор-тизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненаї) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненаї) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

Права користування природними ресурсами

Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об'єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними права

2 922

1 189

3 487

1 906

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Разом

2 922

1 189

3 487

1 906

 

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)

 

 

ІІ. Основні засоби

 

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Наді-йшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нара-ховано амор-тизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	У тому числі
первісна (пере-оцінена) вартість	знос	первісної (пере-оціненаї) вартості	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	первісної (пере-оціненаї) вартості	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	одержані за фінан-совою орендою	передані в опера-тивну оренду	первісна (пере-оцінена) вартість	знос
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої		169 413	99 978	4 894					3 499				173 932	103 245
Машини та обладнання		36 279	30 107	1 063					1 003				37 119	30 899
Транспортні засоби		7 792	5 113	1 220									8 874	5 849
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		4 429	2 612										5 197	3 332
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи		4 393	4 393	2 210					2 210				6 503	6 503
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом		222 378	142 239	10 225					8 330				231 738	149 874

 

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	6 061
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)

 

ІІІ. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво			1 263
Придбання (виготовлення) основних засобів		2 101
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		2 019
Придбання (створення) нематеріальних активів
Формування основного стада
Інші		5 410
Разом		10 192	1 756

 

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю	(421)
за справедливою вартістю	(422)
за амортизованою собівартістю	(423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю	(424)
за справедливою вартістю	(425)
за амортизованою собівартістю	(426)

 

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки		1 976
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати		8 144	4 564
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів		X
непродуктивні витрати і втрати		X
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди			X
Проценти		X
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Реалізація необоротних активів
Реалізація майнових комплексів
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи			X
Списання необоротних активів		X
Інші доходи і витрати

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)		%

 

VІ. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Каса
Поточний рахунок банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)

 

VІІ. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення за звітний рік	Викорис-тано у звітному році	Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
нарахо-вано (створено)	додаткові відраху-вання
Забезпечення на виплату відпусток працівникам			2 635		1 834
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
Резерв сумнівних боргів		3 987				2 288		1 122
Разом		3 987	2 635		2 411	3 089		1 122

VІIІ. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
Сировина і матеріали		3 037
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали		1 381
Запасні частини		1 195
Матеріали сільськогосподарського призначення
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом		5 962

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації	(921)
переданих у переробку	(922)
оформлених в заставу	(923)
переданих на комісію	(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)