Сезонное изменение цен в первый год реализации проекта.

№ Наименование продукции, услуг Номер календарного месяца                         1.                                                       3.                           4.                           3.                           4.                           5.

 

Каналы сбыта

Наименование покупателя (канала)	Объем закупок, в натуральном выражении	Достигнутые договоренности	Цены и % скидки (если есть)	Условия расчетов	Периодичность закупок

Вывод:

План продвижения

Бюджет маркетинга (затраты на продвижение), руб.

Методы продвижения

Номер месяца с начала реализации проекта

1 год

Итого

Анализ рисков

Оценка проектных рисков

№	Наименование риска	Оценка риска	Способы устранения и минимизации рисков
Внешние риски:
Внутренние риски:
5. 1
6. 2
7. 3

Вывод:

 

8. Производственный план

 

Потребность в оборудовании

№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость единицы с учетом затрат на транспорт и монтаж	Кол-во	Общая стоимость
	Всего оборудования

 

 

Потребность в сырье и материалах

Сырьё, материалы	Цена за единицу, руб.	Требуемое кол-во в месяц	Общие затраты в месяц, руб.	Затраты в год, руб.	Поставщики
ИТОГО

График закупки сырья и материалов

Потребность в сырье

Номер месяца с начала реализации проекта

 

Предполагаемые поставщики.

Потребность в персонале

№ п/п	Должность	Кол-во чел.	Заработная плата (руб.)	Примечания
1.
2.
3.
	Итого:		-	-

 

В дальнейшем на предприятии планируется создать ______ рабочих мест:

 

 

№ п/п	Должность	Кол-во чел.	Заработная плата (руб.)	Примечания
1.
2.
	Итого:		-	-

Планируемый объем производства

Наименование продукта/услуги

1мес

2 мес

3 мес

4 мес

5мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

ИТОГО за год

Итого за месяц

 

Цены на продукцию или услуги

Цена реализации (за единицу продукции/услуги), средний чек
№ п/п	Продукция/услуга	Цена (руб).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прогноз выручки от реализации продукции/услуг за год

Наименование продукта/услуги

1мес

2 мес

3 мес

4 мес

5мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

ИТОГО за год

Итого за месяц

Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства

9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта

Календарные месяцы

Образование компании

Получение лицензий и др. разрешений

Организация финансирования

Аренда помещения

Приобретение оборудования

Доставка, установка и монтаж оборудования

Найм персонала

Обучение

Поставка сырья и материалов

Реклама

Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)

Выход на проектную мощность

 

10. Финансовый план

10.1. Основные ежемесячные расходы:

Название расходов

1мес

2 мес

3 мес

4 мес

5мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

ИТОГО за год

Аренда

Вывоз ТБО/жкх

Расходные материалы

Закупка товара

Маркетинг

Транспортные

Связь интернет

Услуги сторонних организаций

Обслуживание ПО

Охрана

Заработная плата, в т.ч. Налоги

ТО оргтехники

Канцелярия

Хозяйственные расходы

Выплата займа

Итого по месяцам:

 

Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект	Ставка %	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)
Единый налог
- объект налогообложения доходы;
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Страховые взносы *
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
- взносы ИП
Другие налоги (расшифровать)

Инвестиционная стоимость проекта

Перечень затрат для реализации проекта.

Статья затрат	За счет собственных средств, руб.	За счет привлеченных средств, руб.	Итого, руб.
Оборудование и инвентарь
Подготовка помещения (ремонт)
Содержание помещения (аренда)
ИТОГО

Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют _____________ рублей.

План движения денежных средств

Код

Наименование статьи

Всего

Доходы

Заработная плата

Налоги

3.1

Налог УСН

3.2

Пенсионный фонд (ФОТ 22%)

3.3

НДФЛ (ФОТ 13%)

3.4

ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%)

3.5

ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%)

Производственные расходы

4.1

ТО оборудования

4.2

Расходы на запчасти

4.3

Затраты на расходные материалы

4.4

Закупка товара

Маркетинговые расходы

5.1

Создание и содержание сайта, реклама в интернете

5.2

Изготовление баннеров

5.3

Заказ вывесок

5.4

Распространение буклетов, расклейка объявлений

5.5

реклама в СМИ

5.6

Визитки

5.7

Маркетинговые исследования

Административно-хозяйственные расходы

6.1

Канцелярские принадлежности

6.2

Расходные и ТО оргтехники

6.3

Услуги сторонних организаций

6.4

Транспорт

6.5

Обслуживание компьютерных программ

6.6

Связь и Интернет

6.7

6.8

Содержание офиса

7.1

Аренда помещений

7.2

Коммунальные платежи

7.3

Охрана

7.4

Хозяйственные расходы, ремонт

Корпоративные расходы

8.1

Корпоративные выплаты

8.2

Корпоративные праздники

8.3

Бизнес-ланч

8.4

Чай

Непредвиденные расходы (5%)

Инфляция

кредит

Итого себестоимость:

Рентабельность продаж

Балансовая прибыль

Непроизводственные расходы

Дивиденды

Прочие

Инвестициионные расходы

12.1

Расходы на подготовку Центра к работе

12.2

Оборудование

12.3

Другие

Нераспределенная прибыль (CashFlow)

Прибыль нарастающим итогом