Остатки по счетам имущества и источников его формирования оао «краснодеревщик» на 01. 12. 2015г. , тыс. Руб.
| Наименование статей
| ВАРИАНТЫ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Основные средства (01)
| 344403.00
| 305388.00
| 317566.80
| 343638.00
| 271728.00
| 365535.36
| 363075.12
| 396689.22
| 278796.60
| 294742.26
| | Амортизация основных средств (02)
| 120352.02
| 106718.19
| 110974.08
| 120084.69
| 94955.66
| 127736.75
| 126877.02
| 138623.50
| 97425.79
| 102998.02
| | Нематериальные активы (04)
| 67.53
| 59.88
| 62.27
| 67.38
| 53.28
| 71.67
| 71.19
| 77.78
| 54.67
| 57.79
| | Амортизация нематериальных активов (05)
| 4.50
| 3.99
| 4.15
| 4.49
| 3.55
| 4.78
| 4.75
| 5.19
| 3.64
| 3.85
| | Материалы (10)
| 827.24
| 733.53
| 762.78
| 825.41
| 652.68
| 878.00
| 872.09
| 952.83
| 669.66
| 707.96
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
| 361.16
| 320.36
| 333.10
| 360.36
| 285.16
| 383.26
| 380.69
| 415.84
| 292.55
| 309.23
| | Основное производство (20)
| 225.10
| 199.60
| 207.56
| 224.60
| 177.60
| 238.91
| 237.30
| 259.27
| 182.22
| 192.64
| | Готовая продукция (43)
| 1135.50
| 1008.00
| 1047.80
| 1133.00
| 898.00
| 1204.56
| 1196.52
| 1306.37
| 921.10
| 973.21
| | Касса (50)
| 5.50
| 4.99
| 5.15
| 5.49
| 4.55
| 5.78
| 5.75
| 6.19
| 4.64
| 4.85
| | Расчетные счета (51)
| 2245.25
| 1991.01
| 2070.37
| 2240.26
| 1771.67
| 2382.95
| 2366.92
| 2585.96
| 1817.73
| 1921.64
| | Задолженность поставщикам (60)
| 2160.96
| 1916.16
| 1992.58
| 2156.16
| 1704.96
| 2293.56
| 2278.12
| 2489.03
| 1749.31
| 1849.36
| | Задолженность покупателей и заказчиков (62)
| 675.30
| 598.80
| 622.68
| 673.80
| 532.80
| 716.74
| 711.91
| 777.82
| 546.66
| 577.93
| | Задолженность бюджету по налогам и сборам (68)
| 209.34
| 185.63
| 193.03
| 208.88
| 165.17
| 222.19
| 220.69
| 241.12
| 169.46
| 179.16
| | Задолженность по социальному страхованию и обеспечению (69)
| 342.15
| 303.39
| 315.49
| 341.39
| 269.95
| 363.15
| 360.70
| 394.10
| 276.97
| 292.82
| | Задолженность персоналу по оплате труда (70)
| 900.40
| 798.40
| 830.24
| 898.40
| 710.40
| 955.65
| 949.22
| 1037.10
| 728.88
| 770.57
| | Задолженность подотчетных лиц (71)
| 11.26
| 9.98
| 10.38
| 11.23
| 8.88
| 11.95
| 11.87
| 12.96
| 9.11
| 9.63
| | Задолженность прочим кредиторам (76)
| 369.16
| 327.34
| 340.40
| 368.34
| 291.26
| 391.82
| 389.18
| 425.21
| 298.84
| 315.93
| | Прибыль текущего года (99)
| 7878.50
| 6986.00
| 7264.60
| 7861.00
| 6216.00
| 8361.92
| 8305.64
| 9074.59
| 6377.70
| 6742.47
| | Уставный капитал (80)
| 107013.23
| 948907.79
| 98674.89
| 106775.54
| 84432.22
| 113579.31
| 112814.89
| 123259.20
| 86628.52
| 91583.03
| | Резервный капитал (82)
| 403.93
| 359.30
| 373.23
| 403.05
| 320.80
| 428.10
| 425.28
| 463.73
| 328.89
| 347.12
| | Добавочный капитал (83)
| 104671.50
| 92814.00
| 96515.40
| 104439.00
| 82584.00
| 111094.08
| 110346.36
| 120562.41
| 84732.30
| 89578.53
| | Нераспределенная прибыль (84)
| 3400.14
| 3014.96
| 3135.19
| 3392.58
| 2682.65
| 3608.77
| 3584.48
| 3916.33
| 2752.43
| 2909.86
| | Краткосрочные кредиты банков (66)
| 2251.00
| 1996.00
| 2075.60
| 2246.00
| 1776.00
| 2389.12
| 2373.04
| 2592.74
| 1822.20
| 1926.42
|
Таблица 2
Расшифровка остатка счета 01 «Основные средства» на 01.12.2015г., тыс. руб.
| Наименование основных средств
| Место эксплуатации
| Первоначальная стоимость, тыс. руб.
| | | | | ВАРИАНТЫ
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Здание панельное №1
| Управление фабрики
| 101295.00
| 89820.00
| 93402.00
| 101070.00
| 79920.00
| 107510.40
| 106786.80
| 116673.30
| 81999.00
| 86688.90
| | | Здание кирпичное
| Транспортный цех
| 33314.80
| 29540.80
| 30718.88
| 33240.80
| 26284.80
| 35358.98
| 35120.99
| 38372.55
| 26968.56
| 28511.02
| | | Здание панельное №2
| Основной цех
| 141813.00
| 125748.00
| 130762.80
| 141498.00
| 111888.00
| 150514.56
| 149501.52
| 163342.62
| 114798.60
| 121364.46
| | | Силовые машины №1
| Основной цех
| 8463.76
| 7504.96
| 7804.26
| 8444.96
| 6677.76
| 8983.09
| 8922.63
| 9748.70
| 6851.47
| 7243.34
| | | Силовые машины №2
| Основной цех
| 14518.95
| 12874.20
| 13387.62
| 14486.70
| 11455.20
| 15409.82
| 15306.11
| 16723.17
| 11753.19
| 12425.41
| | | Шлифовальное оборудование
| Основной цех
| 135.06
| 119.76
| 124.54
| 134.76
| 106.56
| 143.35
| 142.38
| 155.56
| 109.33
| 115.59
| | | Машины швейные универсальные старого образца
| Основной цех
| 151.94
| 134.73
| 140.10
| 151.61
| 119.88
| 161.27
| 160.18
| 175.01
| 123.00
| 130.03
| | | Машины швейные универсальные нового образца
| Основной цех
| 22358.06
| 19825.27
| 20615.90
| 22308.40
| 17640.12
| 23729.93
| 23570.22
| 25752.39
| 18099.00
| 19134.17
| | | Компьютерная и оргтехника
| Управление фабрики
| 11097.43
| 9840.28
| 10232.71
| 11072.78
| 8755.68
| 11778.36
| 11699.09
| 12782.21
| 8983.45
| 9497.25
| | | Автомобили легковые
| Управление фабрики
| 4276.90
| 3792.40
| 3943.64
| 4267.40
| 3374.40
| 4539.33
| 4508.78
| 4926.21
| 3462.18
| 3660.20
| | | Автомобили грузовые
| Транспортный цех
| 4502.00
| 3992.00
| 4151.20
| 4492.00
| 3552.00
| 4778.24
| 4746.08
| 5185.48
| 3644.40
| 3852.84
| | | Инструмент
| Основной цех
| 2296.02
| 2035.92
| 2117.11
| 2290.92
| 1811.52
| 2436.90
| 2420.50
| 2644.59
| 1858.64
| 1964.95
| | | Несгораемые сейфы
| Управление фабрики
| 180.08
| 159.68
| 166.05
| 179.68
| 142.08
| 191.13
| 189.84
| 207.42
| 145.78
| 154.11
| | | ИТОГО
|
| 344403.00
| 305388.00
| 317566.80
| 343638.00
| 271728.00
| 365535.36
| 363075.12
| 396689.22
| 278796.60
| 294742.26
| |
Таблица 3
Расшифровка остатка счета 02 «Амортизация основных средств» на 01.12.2015г., тыс. руб.
| Наименование основных средств
| Норма амортизации
| Полезныйсрок эксплуатации объектов, мес.
| Кол-во мес. начисл-я амортиза
ции
| Сумма накопленной амортизации, тыс. руб.
| | | | | | | ВАРИАНТЫ
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Здание панельное №1
| 1.67
|
|
| 48115.13
| 42664.50
| 44365.95
| 48008.25
| 37962.00
| 51067.44
| 50723.73
| 55419.82
| 38949.53
| 41177.23
| | | Здание кирпичное
| 1.82
|
|
| 11508.75
| 10205.00
| 10611.98
| 11483.19
| 9080.20
| 12214.92
| 12132.71
| 13255.97
| 9316.41
| 9849.26
| | | Здание панельное №2
| 1.67
|
|
| 30726.15
| 27245.40
| 28331.94
| 30657.90
| 24242.40
| 32611.49
| 32392.00
| 35390.90
| 24873.03
| 26295.63
| | | Силовые машины №1
| 33.33
|
|
| 3761.67
| 3335.54
| 3468.56
| 3753.32
| 2967.89
| 3992.48
| 3965.61
| 4332.76
| 3045.10
| 3219.26
| | | Силовые машины №2
| 33.33
|
|
| 9679.30
| 8582.80
| 8925.08
| 9657.80
| 7636.80
| 10273.22
| 10204.07
| 11148.78
| 7835.46
| 8283.61
| | | Шлифовальное оборудование
| 12.50
|
|
| 53.46
| 47.41
| 49.30
| 53.34
| 42.18
| 56.74
| 56.36
| 61.58
| 43.28
| 45.75
| | | Машины швейные универсальные старого образца
| 12.50
|
|
| 106.04
| 94.03
| 97.78
| 105.81
| 83.67
| 112.55
| 111.79
| 122.14
| 85.84
| 90.75
| | | Машины швейные универсальные нового образца
| 10.00
|
|
| 8943.22
| 7930.11
| 8246.36
| 8923.36
| 7056.05
| 9491.97
| 9428.09
| 10300.96
| 7239.60
| 7653.67
| | | Компьютерная и оргтехника
| 20.00
|
|
| 2589.40
| 2296.07
| 2387.63
| 2583.65
| 2042.99
| 2748.28
| 2729.79
| 2982.52
| 2096.14
| 2216.03
| | | Автомобили легковые
| 11.11
|
|
| 1504.84
| 1334.36
| 1387.58
| 1501.49
| 1187.29
| 1597.17
| 1586.42
| 1733.29
| 1218.17
| 1287.85
| | | Автомобили грузовые
| 14.29
|
|
| 2679.76
| 2376.19
| 2470.95
| 2673.81
| 2114.29
| 2844.19
| 2825.05
| 3086.60
| 2169.29
| 2293.36
| | | Инструмент
| 20.00
|
|
| 612.27
| 542.91
| 564.56
| 610.91
| 483.07
| 649.84
| 645.47
| 705.23
| 495.64
| 523.99
| | | Несгораемые сейфы
| 6.67
|
|
| 72.03
| 63.87
| 66.42
| 71.87
| 56.83
| 76.45
| 75.94
| 82.97
| 58.31
| 61.65
| | | ИТОГО
| -
| -
| -
| 120352.02
| 106718.19
| 110974.08
| 120084.69
| 94955.66
| 127736.75
| 126877.02
| 138623.50
| 97425.79
| 102998.02
| |
Таблица 4
Расшифровка остатка счета 10 «Материалы» на 01.12.2015г.
|
| Ед измерения
| Количество
| Покупная цена, руб.
| Покупная стоимость, тыс. руб.
| ТЗР, тыс. руб.
| Фактическая себестоимость, тыс. руб.
| |
|
|
|
|
|
|
| | Наименование
| ткань обивочная
| | Варианты
|
|
|
|
|
|
| |
| м.
| 1803.00
| 112.36
| 202.59
| 60.78
| 263.37
| |
| 99.63
| 179.64
| 53.89
| 233.53
| |
| 103.61
| 186.80
| 56.04
| 242.85
| |
| 112.11
| 202.14
| 60.64
| 262.78
| |
| 88.65
| 159.84
| 47.95
| 207.79
| |
| 119.26
| 215.02
| 64.51
| 279.53
| |
| 118.45
| 213.57
| 64.07
| 277.65
| |
| 129.42
| 233.35
| 70.00
| 303.35
| |
| 90.96
| 164.00
| 49.20
| 213.20
| |
| 96.16
| 173.38
| 52.01
| 225.39
| | Наименование
| ткань «бязь»
| |
| м.
| 125.00
| 75.63
| 9.45
| 5.18
| 14.63
| |
| 67.07
| 8.38
| 4.59
| 12.97
| |
| 69.74
| 8.72
| 4.77
| 13.49
| |
| 75.47
| 9.43
| 5.17
| 14.60
| |
| 59.67
| 7.46
| 4.08
| 11.54
| |
| 80.27
| 10.03
| 5.49
| 15.53
| |
| 79.73
| 9.97
| 5.46
| 15.42
| |
| 87.12
| 10.89
| 5.96
| 16.85
| |
| 61.23
| 7.65
| 4.19
| 11.84
| |
| 64.73
| 8.09
| 4.43
| 12.52
| | Наименование
| разные материалы
| |
| -
| -
| -
| 11.26
| 2.25
| 13.51
| |
| -
| -
| -
| 9.98
| 2.00
| 11.98
| |
| -
| -
| -
| 10.38
| 2.08
| 12.45
| |
| -
| -
| -
| 11.23
| 2.25
| 13.48
| |
| -
| -
| -
| 8.88
| 1.78
| 10.66
| |
| -
| -
| -
| 11.95
| 2.39
| 14.33
| |
| -
| -
| -
| 11.87
| 2.37
| 14.24
| |
| -
| -
| -
| 12.96
| 2.59
| 15.56
| |
| -
| -
| -
| 9.11
| 1.82
| 10.93
| |
| -
| -
| -
| 9.63
| 1.93
| 11.56
| | Наименование
| бензин
| |
| л.
| 6347.00
| 21.28
| 135.06
| 40.52
| 175.58
| |
| 18.87
| 119.76
| 35.93
| 155.69
| |
| 19.62
| 124.54
| 37.36
| 161.90
| |
| 21.23
| 134.76
| 40.43
| 175.19
| |
| 16.79
| 106.56
| 31.97
| 138.53
| |
| 22.59
| 143.35
| 43.00
| 186.35
| |
| 22.43
| 142.38
| 42.71
| 185.10
| |
| 24.51
| 155.56
| 46.67
| 202.23
| |
| 17.23
| 109.33
| 32.80
| 142.13
| |
| 18.21
| 115.59
| 34.68
| 150.26
|
продолжение таблицы 4
|
|
|
|
|
|
|
| | Наименование
| хозяйственный инвентарь
| | Варианты
|
|
|
|
|
|
| |
| -
| -
| -
| 360.16
| -
| 360.16
| |
| -
| -
| -
| 319.36
| -
| 319.36
| |
| -
| -
| -
| 332.10
| -
| 332.10
| |
| -
| -
| -
| 359.36
| -
| 359.36
| |
| -
| -
| -
| 284.16
| -
| 284.16
| |
| -
| -
| -
| 382.26
| -
| 382.26
| |
| -
| -
| -
| 379.69
| -
| 379.69
| |
| -
| -
| -
| 414.84
| -
| 414.84
| |
| -
| -
| -
| 291.55
| -
| 291.55
| |
| -
| -
| -
| 308.23
| -
| 308.23
| | ВСЕГО ПО СЧЕТУ 10
| | Варианты
|
|
|
|
|
|
| |
| -
| -
| -
| 718.52
| 108.72
| 827.24
| |
| -
| -
| -
| 637.12
| 96.41
| 733.53
| |
| -
| -
| -
| 662.53
| 100.25
| 762.78
| |
| -
| -
| -
| 716.92
| 108.48
| 825.41
| |
| -
| -
| -
| 566.90
| 85.78
| 652.68
| |
| -
| -
| -
| 762.61
| 115.39
| 878.00
| |
| -
| -
| -
| 757.47
| 114.62
| 872.09
| |
| -
| -
| -
| 827.60
| 125.23
| 952.83
| |
| -
| -
| -
| 581.65
| 88.01
| 669.66
| |
| -
| -
| -
| 614.91
| 93.05
| 707.96
|
Таблица 5
Расшифровка остатка счета 20 «Основное производство» на 01.12.2015г., тыс. руб.
| Наименование статьи затрат
| Изделия
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | материалы
| диван
| 67.53
| 59.88
| 62.27
| 67.38
| 53.28
| 71.67
| 71.19
| 77.78
| 54.67
| 57.79
| | кресло
| 22.51
| 19.96
| 20.76
| 22.46
| 17.76
| 23.89
| 23.73
| 25.93
| 18.22
| 19.26
| | основная зарплата производственных рабочих
| диван
| 36.58
| 32.44
| 33.73
| 36.50
| 28.86
| 38.82
| 38.56
| 42.13
| 29.61
| 31.30
| | кресло
| 12.38
| 10.98
| 11.42
| 12.35
| 9.77
| 13.14
| 13.05
| 14.26
| 10.02
| 10.60
| | отчисления на социальное страхование и обеспечение
| диван
| 10.24
| 9.08
| 9.44
| 10.22
| 8.08
| 10.87
| 10.80
| 11.80
| 8.29
| 8.77
| | кресло
| 3.47
| 3.07
| 3.20
| 3.46
| 2.74
| 3.68
| 3.65
| 3.99
| 2.81
| 2.97
| | общепроизводственные расходы
| диван
| 41.02
| 36.38
| 37.83
| 40.93
| 32.37
| 43.54
| 43.25
| 47.25
| 33.21
| 35.11
| | кресло
| 13.57
| 12.04
| 12.52
| 13.54
| 10.71
| 14.41
| 14.31
| 15.63
| 10.99
| 11.62
| | общехозяйственные расходы
| диван
| 13.45
| 11.93
| 12.40
| 13.42
| 10.61
| 14.27
| 14.18
| 15.49
| 10.89
| 11.51
| | кресло
| 4.34
| 3.85
| 4.01
| 4.33
| 3.43
| 4.61
| 4.58
| 5.00
| 3.52
| 3.72
| | ИТОГО
| диван
| 168.83
| 149.70
| 155.67
| 168.45
| 133.20
| 179.18
| 177.98
| 194.46
| 136.67
| 144.48
| | кресло
| 56.28
| 49.90
| 51.89
| 56.15
| 44.40
| 59.73
| 59.33
| 64.82
| 45.56
| 48.16
|
Таблица 6
Расшифровка остатка счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 01.12.2015г., тыс. руб.
| наименование задолженности
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Задолженность по НДС
| 101.30
| 89.82
| 93.40
| 101.07
| 79.92
| 107.51
| 106.79
| 116.67
| 82.00
| 86.69
| | Задолженность по НДФЛ
| 108.05
| 95.81
| 99.63
| 107.81
| 85.25
| 114.68
| 113.91
| 124.45
| 87.47
| 92.47
| | ИТОГО
| 209.34
| 185.63
| 193.03
| 208.88
| 165.17
| 222.19
| 220.69
| 241.12
| 169.46
| 179.16
|
Таблица 7
Расшифровка остатка счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на 01.12.2015г., тыс. руб.
| наименование задолженности
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Задолженность в Пенсионный фонд
| 244.39
| 216.71
| 225.35
| 243.85
| 192.82
| 259.39
| 257.64
| 281.50
| 197.84
| 209.15
| | Задолженность в ФСС
| 59.88
| 53.09
| 55.21
| 59.74
| 47.24
| 63.55
| 63.12
| 68.97
| 48.47
| 51.24
| | Задолженность в ФОМС
| 37.88
| 33.59
| 34.93
| 37.80
| 29.89
| 40.21
| 39.93
| 43.63
| 30.67
| 32.42
| | ИТОГО
| 342.15
| 303.39
| 315.49
| 341.39
| 269.95
| 363.15
| 360.70
| 394.10
| 276.97
| 292.82
|
Таблица 8
Расшифровка остатка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
На 01.12.2015г., тыс. руб.
| наименование поставщика
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ООО «Альфа»
| 1350.60
| 1197.60
| 1245.36
| 1347.60
| 1065.60
| 1433.47
| 1423.82
| 1555.64
| 1093.32
| 1155.85
| | Деревообрабатывающий комбинат №1
| 810.36
| 718.56
| 747.22
| 808.56
| 639.36
| 860.08
| 854.29
| 933.39
| 655.99
| 693.51
| | ИТОГО
| 2160.96
| 1916.16
| 1992.58
| 2156.16
| 1704.96
| 2293.56
| 2278.12
| 2489.03
| 1749.31
| 1849.36
|
Таблица 9
Расшифровка остатка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
На 01.12.2015г., тыс. руб.
| наименование покупателя
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Мебельный центр «Кронас»
| 675.30
| 598.80
| 622.68
| 673.80
| 532.80
| 716.74
| 711.91
| 777.82
| 546.66
| 577.93
| | ИТОГО
| 675.30
| 598.80
| 622.68
| 673.80
| 532.80
| 716.74
| 711.91
| 777.82
| 546.66
| 577.93
|
Таблица 10
Расшифровка остатка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
На 01.12.2015г., тыс. руб.
| ФИО подотчетного лица
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Семенов А.В.
| 11.26
| 9.98
| 10.38
| 11.23
| 8.88
| 11.95
| 11.87
| 12.96
| 9.11
| 9.63
| | ИТОГО
| 11.26
| 9.98
| 10.38
| 11.23
| 8.88
| 11.95
| 11.87
| 12.96
| 9.11
| 9.63
|
Таблица 11
Расшифровка остатка счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
На 01.12.2015г., тыс. руб.
| наименование кредитора
| варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ООО «Связьинформ»
| 56.28
| 49.90
| 51.89
| 56.15
| 44.40
| 59.73
| 59.33
| 64.82
| 45.56
| 48.16
| | СК «Рострах»
| 36.80
| 32.63
| 33.94
| 36.72
| 29.04
| 39.06
| 38.80
| 42.39
| 29.79
| 31.50
| | Профком
| 11.93
| 10.58
| 11.00
| 11.90
| 9.41
| 12.66
| 12.58
| 13.74
| 9.66
| 10.21
| | Прочие кредиторы
| 264.15
| 234.23
| 243.57
| 263.57
| 208.41
| 280.36
| 278.48
| 304.26
| 213.84
| 226.07
| | ИТОГО
| 369.16
| 327.34
| 340.40
| 368.34
| 291.26
| 391.82
| 389.18
| 425.21
| 298.84
| 315.93
|
Таблица 12
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
