Движение заёмных средств, тыс. р.

Показатель	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
Долгосрочные кредиты банков
Прочие долгосрочные займы
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы

 

 

9.3. Составление кассового плана

 

Таблица 9.3.1

Кассовый план

Показатели	Сумма, тыс. р.
Остаток денежных средств, на начало года
Поступление денежных средств всего
В том числе:
· выручка от реализации СМР
· выручка от реализации основных средств
· выручка от реализации иного имущества
· авансы, полученные от заказчиков кредиты, займы
· бюджетное финансирование и иные целевые поступления
· дивиденды и проценты
· прочие поступления
Направления денежных средств:
· оплата материалов, услуг, работ
· оплата труда
· отчисления на социальные нужды
· выдача под отчёт
· авансы уплаченные
· на расчёты с бюджетом
· оплата кредитов, займов, процентов
· выплаты дивидендов
· прочие выплаты
Остаток денежных средств на конец планового периода

 

Планирование фондов специального направления

 

Таблица 9.4.1

Смета использования фондов специального назначения

Показатель	Сумма, тыс. р.
1. ФОНД НАКОПЛЕНИЯ
A. Источники создания
Остаток на начало планируемого года
Прибыль планируемого года
Прочие поступления
Итого
B. Использование
На финансирование капиталовложений
На другие цели
C. Остаток фонда на конец планируемого года
2. ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ
A. Источники создания
Остаток на начало планируемого года
Прибыль планируемого года
Прочие поступления
Итого
B. Использование
Предоставление бесплатного питания работникам
Выплата надбавок к пенсиям
Оказание материальной помощи работникам
Единовременные поощрения работников за особо важные задания
Предоставление беспроцентной ссуды молодым работникам
Оплата дополнительных отпусков сверх установленного законом отпусков работникам
Отчисления во внебюджетные фонды с оплаты дополнительных отпусков
Единовременные пособия уходящим на пенсию работни­кам
Оплата путёвок на отдых и лечение
Оплата дополнительных медицинских услуг
Оплата за аренду бассейна для сотрудников
На другие цели
D. Остаток фонда на конец планируемого года
3. ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
A. Источники создания
Остаток на начало планируемого года
Прибыль планируемого года
B. Использовано
D. Остаток фонда на конец года

 

 

Планирование баланса доходов и расходов

 

 

Таблица 9.5.1

Баланс доходов и расходов, тыс. руб.

Доходы   Расходы

Выручка

Амортизация

Прибыль

Фонд накопления

Резервный фонд

Фонд потребления

Кредит

Прибыль от реализации ОС

Прибыль от посреднических сделок

Аренда

Дивиденды

Всего

1. Затраты на производство без налогов и процентов за кредит

2. Платежи в бюджет:

2.1. Транспортный налог

2.2. Налог на имущество

2.3. Земельный налог

2.4. налог на прибыль

3. Резервный фонд

4. Капитальные вложения

5. Восполнение недостатка собственных оборотных средств

6. Погашение кредита банка

7. Погашение процентов по кредиту

8. Благотворительность

9. Содержание жилого фонда

10. Выплата дивидендов

11. отчисления вышестоящим органам

12. Пени, штрафы, неустойки

13. Прибыль

14. Отчисления в фонды:

14.1. Фонд накопления

14.2. Фонд потребления

15. Прочие расходы

Всего:

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земляные работы. ГЭСН 81 -02-01 -2001. ГЭСН-2001-01.

2. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. ГЭСН 81-02-06-2001. ГЭСН-2001-06.

3. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. ГЭСН 81-02-07-2001. ГЭСН-2001-07.

4. Конструкции из кирпича и блоков. ГЭСН 81-02-08-2001. ГЭСН-2001-08.

5. Полы. ГЭСН 81-02-11-2001. ГЭСН-2001-11.

6. Кровли. ГЭСН 81-02-12-2001. ГЭСН-2001-12.

7. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ГЭСН 81 -02-13-2001. ГЭСН-2001-13.

8. Отделочные работы. ГЭСН 81-02-15-2001. ГЭСН-2001-15.

9. МДС 81-1.99. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.- М.: Госстрой России, 1999.

10. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве. - М.: Госстрой России,2000.

11. МДС 81-4.99. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. - М.: Гос-строй России, 2000.

12. Баннова, С.Е. Внутрифирменное планирование на строительном предприятии: учебное пособие/ С.Е Баннова.- Самара: СГАСУ, 2006.

13. Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование: учебник./ М.И. Бухалков. - М.: Инфра-М, 1999.

14. Планирование строительного предприятия: учебное пособие /В.В. Бузырев. - СПБ.: СПбГИЭУ, 2003

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Список