Прочие краткосрочные обязательства.

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2011 г	Остаток на 31.12.2012 г.
НДС, принятый к вычету при перечислении аванса (предоплаты)

 

5.12. Валюта баланса за отчетный период увеличилась на 79212тыс. руб.

(с 331527 тыс.руб. до 410739 тыс. руб.) или 23,9 %.

 

 

Увеличение произошло за счет:

- роста оборотных активов - на 58383тыс. руб.

- внеоборотных активов - на 20829 тыс. руб.

- роста капитала и резервов -на 82325 тыс. руб.

- уменьшение обязательств - на 3113 тыс. руб.

5.13. Основными видами деятельности Общества является производство спецреле и авиаприборов. тыс. руб.

Операционные сегменты	Выручка (без НДС)	Расходы сегмента	Прибыль (убыток
Производство спецреле Производство авиаприборов

 

Данные виды деятельности являются первичными отчетными сегментами, поскольку основные риски и прибыли Общества определяются различием в производимой продукции.

Информация по другим видам деятельности не раскрывается, т.к. ни один из них по отдельности не превышает 10% выручки всех сегментов.

Учитывая, что Общество, помимо внутреннего рынка, также экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья, вторичными отчетными сегментами являются географические сегменты:

- за 2012 год по РФ (внутренний рынок) выручка составила – 402498 тыс. руб.

- в страны ближнего зарубежья за 2012 год продукция не отгружалась.

Все активы Общества расположены на территории РФ.

5.14. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила в 2012 году

402498 тыс. руб. Рост к прошлому году составляет 111 %.

Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) отчетного года составляет 108414 тыс. руб. За прошлый год –54561 тыс. руб.

5.15. Себестоимость проданных товаров,работ,услуг. Тыс.руб.

	2011 год	2012 год
Производство спецреле
Производство авиаприборов
Производство хлебобул.изделий
Услуги столовой при предприятии
прочие
ИТОГО

В себестоимости проданной продукции за 2012 г. существенными расходами являются произведенные ООО «Энергострой НН» ремонтные работы в сумме 13507 тыс.руб.

Расходы на электроэнергию составили в 2012 году 10861 тыс.руб.

Расходы на природный газ составили в 2012 году 3497 тыс.руб.

Прочие доходы и расходы

Превышение прочих расходов над прочими доходами составило 2056 тыс.руб.

Расшифровка представлена в следующей таблице: тыс. руб.

Прочие доходы (стр. 2340,2310,2320)	Сумма	Прочие расходы (стр.2350)	Сумма
Доход от реализации: -имущества - акций -Доход от списания основных средств и готовой продукции Доход от предоставления за плату активов организации Доход от реализации основных средств		Расходы от реализации: - имущества - основных средств - акций - Расходы от списания: - основных средств - готовой продукции по причине утраты потребительских свойств и материалов в связи с утратой потребительских свойств - услуги банка - налоги за счет финансовых результатов Расход от предоставления за плату активов организации	-
Доход в связи с бюджетным финансированием		Расходы по бюджетному финансированию
		Денежные выплаты работникам
Доход в связи с возмещением убытков		Списание расходов по НИОКР
Списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности		Услуги и выплаты работникам согласно коллективного договора
Прочие доходы		Расходы, связанные с благотворительностью и проведением праздников,безвоз. перед. мат.ценност.
Возмещение затрат по целев прог. по трудоустройству		Дотация на питание
Доходы от участия вдругих организациях (дивиденды)		Расходы по проведению собрания акционеров
Проценты к получению по депозитным договорам		Списание дебиторской задолженности по истечении сроков исковой давности
Проценты к получению по договору банковского счета		Судебные издержки
Доходы от курсовой разницы		Содержание медпункта
Излишки, оприходованные в рез. инвентаризации		Путевки на отдых и лечение
		Расходы от курсовой разницы
		Расходы на обучение
		Расходы, связанные с целев. прогр.труд.нас
		Расходы по страхованию здания
		Прочие
Итого		Итого

Бухгалтерская прибыль по обычным видам деятельности до налогообложения составляет 106359 тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль 99423 тыс. руб.

Разница между прибылью, сформированной по правилам бухгалтерского учета, и прибылью, сформированной по правилам налогового учета, составляет -6936 тыс. руб.

Разницы представлены в бухгалтерском учете отложенными налоговыми активами, отложенными и постоянными налоговыми обязательствами, возникшими в результате различий момента признания расходов и порядка оценки активов в бухгалтерском и налоговом учете.

Суммы разниц представлены в следующей таблице:

руб.

		Бухгалтерский учёт	Налоговый учёт	Разница	Разница в виде отложенного налога на прибыль
	Убыток по обслуживающим производствам		-	+530318	+ 106064	ПНО
	Расходы, не учитываемые в налоговом учёте		-	+ 8556840	+ 1711368	ПНО
	Амортизация основных средств				+14522 + 87154	ПНО ОНО
	Спец. оснастка			-3320632	-664126	ОНО
	Расходы по приобретению права на землю	-		-8432	-1686	ПНО
	Разница в оценке НЗП	+ 1524374	+5228742	+3704368	+740874	ОНА
	Разница в оценке готовой продукции	- 3960651	-2433323	-1281565	-96495 -159818	оно ОНА
	Убыток от реализации автом.			-116673	-23335	ОНА
	Расходы по НИОКР			-8636571	-1727314	ОНО
	Доход от участия в друг. орг.		-	-19037	-3807	ПНО
	Оценочное обязательство по оплате отпускных			-6851518	-1370303	ОНА

 

Налог на прибыль.

Информация по текущему налогу на прибыль. тыс. руб.

Налог прибыль
Всего:

 

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах.

 

тыс. руб.

№	Показатель
	Постоянная положительная разница
1.1	-образовано ПНО
	Постоянная отрицательная разница
2.1	-образовано ПНО	-	-
	Вычитаемая временная разница
3.1	-Образовано ОНА
	Налогооблагаемая временная разница
4.1	-Образовано ОНО
	Списание и погашение ОНА и ОНО:
5.1	Погашено ОНА
5.2	Списано ОНА	-	-
5.3	Погашено ОНО
5.4	Списано ОНО	-	-
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль

 

Налоги в бюджет за 2012 год

тыс. руб.

	Начислено за 2012 г.	Оплачено за 2012 г.	Задолженности на 31.12.2012г.
дебиторская	кредиторская
Налог на прибыль				-
НДС			-
НДФЛ			-
Загрязнение окр. среды			-
Налог на имущество			-
Транспортный налог			-
Налог на землю			-
Пени, штрафы			-	-
Итого

 

Чистые активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	Сумма на 01.01.2012г.	Сумма на 31.12.2012г.	Динамика
Чистые активы
Уставный капитал			-
Превышение уставного капитала над чистыми активами	-275085	-357363

 

Прибыль на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях

 

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

 

Операции со связанными сторонами

тыс руб.

Осуществленные операции со связанными сторонами	2011 г.	2012 г.
Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)
1. ОАО «Аэроэлектромаш» г. Москва (ген. директор –Пред. совета директоров Емельнов К.В.)
1.1 продано товаров (форма расчетов – денежная)
-Задолженность перед Обществом за товары на конец отчетного периода
1.2. Приобретено товаров
1.3. Приобретено консультационных услуг (форма расчетов – денежная)
2. ОАО «НПХ Аэроэлектромаш» г. Москва (генеральный директор – Пред совета директоров Емельянов К.В.)
2.1.Приобретено консультационных услуг (форма расчетов денежная, 100% предоплата)
2.2. Продано товаров (форма расчетов – денежная)	-	-
Задол. Перед Обществом на конец отчетного.периода за товары	-
Вознаграждение основному управленческому персоналу

 

События после отчетной даты.

По результатам деятельности Общества за отчетный период дивиденды не объявлялись.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений после отчетной даты не осуществлялись.

Прекращение деятельности

В 2012 году осуществляемые Обществом виды деятельности не прекращались.