Макеты таблиц для организационно-экономической характеристики

Коммерческого банка

 

Таблица Д.1 – Состав и структура пассивов … (на начало года)

Показатель	20… г.		20… г.		20… г.		Темп роста за период, %
	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу
Источники собственных средств, всего
в т.ч. уставный капитал (средства акционеров)
резервный фонд
результаты переоценки
нераспределенная и неиспользованная прибыль
Обязательства, всего
в т.ч. депозитные ресурсы
из них депозиты физических лиц
депозиты юридических лиц
недепозитные ресурсы
из них кредиты и депозиты ЦБ РФ
средства кредитных организаций
выпущенные долговые обязательства
обязательства банка по про-чим операциям
резервы на возможные потери
Всего пассивов банка

 

Таблица Д.2 – Состав и структура активов … (на начало года)

Показатель	20… г.		20… г.		20… г.		Темп роста за период, %
	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу
Денежные средства и средства в ЦБ РФ
Средства в кредитных организациях
Вложения в ценные бумаги
Ссудная задолженность
Основные средства, нематериальные активы и материальные активы
Прочие активы
Итого активы банка

Продолжение приложения Д

Таблица Д.3 – Динамика и структура персонала …

Категории персонала	20… г.		20… г.		20… г.		Темп роста за период, %
	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу	чел.	% к итогу
Всего		100		100		100

 

Таблица Д.4 – Показатели использования персонала …

Показатель	20… г.	20… г.	20… г.	Темп роста за период, %
Получено доходов в расчете на одного работника, тыс. руб.
Получено прибыли в расчете на одного работника, тыс. руб.

 

Таблица Д.5 – Состав и структура доходов …

Показатель	20… г.		20… г.		20… г.		Темп роста за период, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Процентные доходы, всего
в т.ч. проценты по предоставленным кредитам
проценты по размещенным ценным бумагам
Непроцентные доходы, всего
в т.ч. чистые доходы от операций с иностранной валютой
чистые доходы от операций с ценными бумагами
доходы от участия в капитале других юридических лиц
комиссионные доходы
изменение резервов
Прочие доходы
Общая сумма доходов банка

Продолжение приложения Д

Таблица Д.6 – Состав и структура расходов …

Показатель	20… г.		20… г.		20… г.		Темп роста за период, %
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Процентные расходы, всего
в т.ч. проценты по привлеченным средствам кредитных организаций
проценты по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
проценты по выпущенным долговым обязательствам
Непроцентные расходы, всего
в т.ч. комиссионные расходы
операционные расходы
изменение резервов
Прочие расходы
Возмещение (расход) по налогам
Общая сумма расходов банка

 

Таблица Д.7 – Финансовые результаты деятельности …

Показатель	20… г.	20… г.	20… г.	Темп роста за период, %
Доходы, всего, тыс. руб.
в т.ч. процентные
Удельный вес процентных доходов в доходах, %				х
Расходы, всего, тыс. руб.
в т.ч. процентные
Удельный вес процентных расходов в расходах, %				х
Процентная маржа, тыс. руб.
Коэффициент процентной маржи				х
Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения, тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-) за отчетный период (после налогообложения), тыс. руб.
Рентабельность доходов банка, %				х
Рентабельность капитала банка, %				х

 

Продолжение приложения Д

Таблица Д.8 – Выполнение  …  обязательных нормативов Банка России (на начало года)

Норматив		Допустимое значение	20… г.	20… г.	20… г.
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1)		min 4,5%
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)		min 6,0%
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)		min 8,0%
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)		min 15%
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		min 50%
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		max 120%
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	max	max 25%
	min
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)		max 800%
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		max 50%
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		max 3%
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)		max 25%

Приложение Е

 

Пример схемы движения информации по учету материалов