Перечень вопросов по специализации «Финансовый менеджмент»

 

1. Базовые принципы и концепции финансового менеджмента.

2. Оценка стоимости финансовых активов. Концепция временной стоимости денег. Закон приведенной стоимости

3. Влияние структуры капитала на результативность деятельности компании. Две концепции финансового рычага. Расчет показателей. Финансовый риск

4. Операционный анализ. Сущность и методы расчета операционного рычага. Операционный риск

5. Структура и стоимость капитала. Показатель WACC, его сущность, способ расчета, направления использования.

6. Преимущества и недостатки различных источников финансирования деятельности компании

7. Оценка стоимости заемного капитала. Эффект налогового щита

8. Оценка стоимости собственного капитала. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).

9. Финансово-эксплуатационные потребности компании: анализ и управление

10. Методы оценки денежных потоков, критерии принятия решений, их преимущества и недостатки (NPV, IRR, срок окупаемости).

11. Управление запасами компании. Модель экономически обоснованного размера заказа, особенности ее применения.

12. Кредитная политика компании, обоснование величины скидок

13. Основные методы рефинансирования дебиторской задолженности

14. Система бюджетирования в российских компаниях. Виды бюджетов, составляемых в компании

15. Виды дивидендной политики в компании. Показатели оценки эффективности дивидендной политики акционерного общества.

16. Транснациональные корпорации и финансовая глобализация. Современные тенденции развития транснациональных корпораций.

17. Схема финансовых потоков ТНК. Внутренние и внешние финансовые потоки. Сущность управления финансовыми потоками ТНК.

18. Сферы формирования внешних финансовых ресурсов на международном финансовом рынке.

19. Международный фондовый рынок и ТНК: евровекселя, европейские коммерческие бумаги, долгосрочные корпоративные облигации.

20. Коммерческие и банковские кредиты на международном финансовом рынке: структура и характеристики.

21. Показатели развития международного финансового рынка как факторы финансовых рисков ТНК.

22. Современная теория финансовых рисков: понятие и особенности трактовки различными экономическими школами.

23. Классификация финансовых рисков на международном финансовом рынке. Совокупный финансовый риск: понятие и структура.

24. Понятие риск менеджмента транснациональной корпорации: целевые установки и основные стратегии.

25. Централизованный и децентрализованный менеджмент валютных курсов.

26. Понятие, причины и условия возникновения трансакционного валютного риска.

27. Алгоритм управления операционным валютным риском ТНК. Особенности хеджирования валютных рисков ТНК.

28. Понятие и факторы возникновения трансляционного валютного риска. Алгоритм управления трансляционным валютным риском. Хеджирование трансляционных валютных рисков ТНК.

29. Экономический риск ТНК под воздействием валютных курсов. Отличия экономического валютного риска от трансакционного.

30. Основные методы мобилизации задолженности транснациональных корпораций краткосрочных ресурсов.

31. Платежный баланс ТНК: понятие и структура.

32. Управление затратами и прибылью в условиях оптимизации налогообложения.

33. Применение трансфертных цен в ТНК.

34. Стадии процесса бюджетирования капитала ТНК.

35. Общая характеристика финансовой политики компании. Взаимосвязь финансовой политики компании с финансов политикой государства.

36. Понятие инвестиционной политики компании. Направления разработки инвестиционной политики.

37. Ставка дисконтирования и методики ее определения при инвестиционном проектировании.

38. Риски инвестиционных проектов.

39. Понятие и общие принципы формирования учетной политики компании. Технология формирования учетной политики. Оценка влияния учетной политики на финансовые показатели деятельности компании.

40. Характеристика системы налогообложения компании. Модели налогового поведения компаний.

41. Понятие и принципы налоговой политики компании. Основные направления налоговой политики компании.

42. Понятие ценовой политики компании. Типы ценовой политики компании и технология ее формирования.

43. Технология формирования политики управления оборотными активами. Признаки агрессивной, консервативной, умеренной политики управления оборотными активами.

44. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента. Предпосылки его возникновения и основные этапы развития. Цели, задачи и роль финансового риск-менеджмента в деятельности предприятия

45. Финансовый риск: сущность и классификация

46. Основные методы снижения степени финансовых рисков

47. Рыночный риск: сущность, классификация и формы

48. Процентный риск: сущность и классификация

49. Валютный риск: сущность и классификация

50. Объективные методы оценки финансового риска и их сущность

51. Количественные показатели рыночного риска

52. Метод имитационного моделирования Монте-Карло

53. Механизмы управления рыночным риском

54. Кредитный риск: сущность и классификация. Количественные компоненты кредитного риска и их сущность

55. Внутренний кредитный риск: сущность и классификация. Внешний кредитный риск: сущность и классификация

56. Классический подход к анализу кредитоспособности заемщика. Кредитный рейтинг

57. Методы управления кредитным риском

58. Риски ликвидности: сущность и классификация. Методы оценки

59. Операционный риск: сущность и классификация. Методы оценки операционного риска и их сущность. Методы управления операционным риском

60. Международная валютная система. Сущность и функции международного валютного рынка.

61. Сущность, принципы и особенности Европейской валютной системы.

62. Суть и характерные черты международного финансового рынка.

63. Структура и специфические особенности национального валютного рынка России.

64. Взаимосвязь валютного рынка с другими сегментами финансового рынка России.

65. Сущность и теоретические основы валютного курса. Паритет покупательной способности валют и рыночный валютный курс.

66. Валютная котировка и ее виды.

67. Классификация валютных курсов. Курсообразующие факторы.

68. Основные направления влияния динамики курса национальной денежной единицы на экономику.

69. Сущность и формы конвертируемости национальной валюты. Конвертируемость российского рубля.

70. Сущность и формы валютного регулирования. Государственное валютное регулирование. Валютная политика.

71. Сущность и классификация валютных конверсионных операций.

72. Виды и условия применения сделок спот.

73. Особенности форвардных и фьючерсных сделок.

74. Сущность валютного опциона.

75. Особенности валютных арбитражных операций. Процентный арбитраж.

76. Международные торговые расчеты: суть, особенности, факторы и предпосылки.

77. Понятие внешнеторгового контракта и его формы.

78. Документация при документарных формах международных торговых расчетов.

79. Суть и виды инкассового вида международных расчетов. Схема расчетов при документарной форме международного инкассо. Виды и участники документарного инкассо.

80. Суть и виды аккредитивной формы международных расчетов.

81. Схема расчетов при документарной форме международного аккредитива. Формы документарного аккредитива.

82. Роль банков в организации международных торговых расчетов. Международные банковские корреспондентские отношения.

83. Место валютных рисков в системе финансовых рисков. Классификация валютных рисков. Стратегии и методы управления валютными рисками

84. Методологические основы и роль платежного баланса в экономике. Особенности платежного баланса РФ. Методы регулирования платежного баланса.

85. Система СВИФТ.

86. Роль МВФ в становлении рыночных отношений в РФ.

87. Система международных валютно-финансовых организаций.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3