Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета

Документ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета» предназначен для передачи показателей лицевого счета бюджета в случае образования нового ФО.

Документ создается ФО, передающим показатели ЛС, согласовывается с ФО, принимающим показатели ЛС, и в согласованном виде направляется в ОрФК, который передает документ.

Для работы с документами «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета» следует перейти в пункт меню «Документы – Реорганизация – Акт приемки-передачи показателей ЛС бюджета». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 137.

Рисунок 137. ЭФ списка документов «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– Для входящих документов:

– просмотр;

– печать;

– загрузка из OEBS.

– Для исходящих документов:

– создание вручную;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– импорт из внешней системы;

– подписание, проверка и удаление ЭП;

– печать;

– откат статуса;

– выгрузка в OEBS;

– отправка в ОрФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей ЛС бюджета» представлена на рисунках 138 и 143. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ»:

– «Раздел 1.1. Остатки на лицевом счете»;

– «Раздел 1.2. Операции с бюджетными средствами»;

– «Раздел 1.3. Предельные объемы финансирования»;

– «Дополнительные атрибуты»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 138. ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.1. Остатки на лицевом счете»

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.1. Остатки на лицевом счете» приведен в таблице 71.

Таблица 71. Описание полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.1. Остатки на лицевом счете»

Наименование поля	Описание поля
Номер	Номер ЛС реорганизуемого Финансового органа. Заполняется вручную или выбором из справочника ЛС.
Дата акта	Дата формирования акта. По умолчанию текущая дата, значение может быть отредактировано пользователем вручную или путем выбора новой даты из календаря дат.
Статус	Код бизнес-статуса документа. Значение заполняется автоматически при обработке или передается из OEBS.
Группа полей «Наименования»
Бюджет передающий	Наименование бюджета ФО, передающего акт. Заполняется автоматически из справочника «Бюджеты» на основании кода, указанного в системной константе SelfBudgetCode (Код бюджета), может быть изменено вручную или выбором из справочника Бюджетов.
Финансовый орган передающий	Наименование ФО, передающего акт. Заполняется автоматически наименованием с актуальным кодом ФО, соответствующим бюджету в справочнике «Финансовые органы». Может быть изменено вручную или выбрано из справочника «Финансовые органы».
Орган ФК-передающий	Наименование органа ФК для ФО, передающего акт. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «по КОФК» для органа ФК, передающего акт.
Бюджет принимающий	Наименование бюджета ФО, принимающего акт. Поле выбирается из справочника «Бюджеты», может быть отредактировано вручную.
Финансовый орган принимающий	Наименование ФО, принимающего акт. Поле выбирается из справочника «Финансовые органы», может быть отредактировано вручную.
Орган ФК-принимающий	Наименование органа ФК получателя, принимающего акт. Подтягивается автоматически из справочника «Справочник органов Федерального казначейства» на основании поля «КОФК».
Основания для передачи	Поле заполняется вручную.
Группа полей «Коды»
по ОКТМО	Код бюджета по ОКТМО отправителя. Заполняется автоматически из справочника «Бюджеты» на основании кода, указанного в системной константе SelfBudgetCode (Код бюджета). Может быть изменено вручную или выбором из справочника «Бюджеты».
По ОКПО	Заполняется автоматически из справочника «Финансовые органы», из поля «ОКПО» по соответствующему значению поля «Финансовый орган передающий» текущего документа. Может быть изменено вручную или выбрано из справочника «Финансовые органы».
По КОФК	КОФК отправителя. Проверяется значение константы код собственного ТОФК: - если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; - если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Может быть отредактировано вручную или из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства».
По ОКТМО	Код бюджета по ОКТМО получателя. Поле выбирается из справочника «Бюджеты», может быть отредактировано вручную.
По ОКПО	Заполняется автоматически из справочника «Финансовые органы», из поля «ОКПО» по соответствующему значению поля «Финансовый орган принимающий» текущего документа. Может быть изменено вручную или выбрано из справочника «Финансовые органы».
По КОФК	КОФК получателя. Заполняется вручную или из справочника «Справочник органов Федерального казначейства».
Вкладка «Раздел 1.1. Остатки на лицевом счете»
Остаток на начало года	Сумма остатков денежных средств на ЛС бюджета на начало года. Поле заполняется вручную.
Остаток на отчетную дату	Сумма остатков денежных средств на ЛС бюджета на отчетную дату. Поле заполняется вручную.

На вложенной закладке «Раздел 1.2. Операции с бюджетными средствами» (рис. 139) вводятся суммы по операциям с бюджетными средствами с информацией по КБК.

Рисунок 139. ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.2. Операции с бюджетными средствами»

Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.2. Операции с бюджетными средствами» приведен в таблице 72.

Таблица 72. Описание полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.2. Операции с бюджетными средствами»

Наименование поля	Описание поля
Код по БК	Код по бюджетной классификации платежного документа. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды бюджетной классификации».
Поступления: Всего	Поле заполняется вручную.
Поступления: из них субсидии, субвенции	Поле заполняется вручную.
Выплаты: всего	Общая сумма выплат бюджетных средств с лицевого счета бюджета по данной операции с бюджетными средствами. Поле заполняется вручную.
Выплаты: из них субсидии	Сумма выплат бюджетных средств с лицевого счета бюджета по данной операции с бюджетными средствами, из них субсидии, субвенции. Поле заполняется вручную.
Итого доходов	Поле заполняется вручную.
Итого расходов	Поле заполняется вручную.
Итого ист. Фин. Дефицита	Поле заполняется вручную.
Примечание	Следует указывать только код целей субсидий или не указывать ничего. Поле заполняется вручную.
Выплаты: всего. Итого	Итоговая сумма выплат бюджетных средств с лицевого счета бюджета всем операциям с бюджетными средствами. Поле заполняется вручную.
Выплаты: из них субсидии. Итого	Итоговая сумма выплат бюджетных средств с лицевого счета бюджета всем операциям с бюджетными средствами, из них субсидии, субвенции. Поле заполняется вручную.
Группа полей «Итого»
Поступления: Всего	Поле заполняется вручную.
Поступления: из них субсидии, субвенции	Поле заполняется вручную.
Выплаты: Всего	Поле заполняется вручную.
Выплаты: из них субсидии, субвенции	Поле заполняется вручную.
Итого доходов	Поле заполняется вручную.
Итого расходов	Поле заполняется вручную.
Итого ист. Фин. Дефицита	Поле заполняется вручную.

Для добавления записи в табличное поле ЭФ следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 140), в которой следует заполнить вышеуказанные поля.

Рисунок 140. Форма «Добавление записи»

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения данных строки.

На вложенной закладке «Раздел 1.3. Предельные объемы финансирования» (рис. 141) вводятся суммы по ПОФР в разрезе УБП и КБК.

Рисунок 141. ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.3. Предельные объемы финансирования»

Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.3. Предельные объемы финансирования» приведен в таблице 73.

Таблица 73. Описание полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Документ», вкладки «Раздел 1.3. Предельные объемы финансирования»

Наименование поля	Описание поля
Наименование УБП	Поле заполняется вручную или заполняется значением краткого наименования организации при выборе из справочника: - если «Переход на СР» = 0, то из справочника Участников бюджетного процесса бюджета субъекта; - если «Переход на СР» = 1, то из справочника СР, поле ShortName.
Код по БК	Код по бюджетной классификации платежного документа. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК.
Сумма за счет субсидий\субвенций: Всего	Общая сумма ПОФР бюджета за счет субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет субсидий\субвенций: Из них переведено	Сумма ПОФР бюджета за счет переведенных субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет субсидий\субвенций: Из них отозвано	Сумма ПОФР бюджета за счет отозванных субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов бюджетов: Всего	Общая сумма ПОФР бюджета за счет иных доходов бюджета. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов бюджетов: Из них переведено	Сумма ПОФР бюджета за счет переведенных иных доходов бюджета. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов бюджетов: Из них отозвано	Сумма ПОФР бюджета за счет отозванных иных доходов бюджета. Поле заполняется вручную.
Примечание	Следует указывать только код целей субсидий или не указывать ничего. Поле заполняется вручную.
Группа полей «Итого»
Сумма за счет субсидий\субвенций: Всего	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет субсидий\субвенций: Из них переведено	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет переведенных субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет субсидий\субвенций: Из них отозвано	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет переведенных субсидий, субвенций. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов бюджетов: Всего	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет иных доходов бюджета. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов. Итого бюджетов: Из них переведено	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет переведенных иных доходов бюджета. Поле заполняется вручную.
Сумма за счет иных доходов бюджетов: Из них отозвано	Итоговая сумма ПОФР бюджета за счет отозванных иных доходов. Поле заполняется вручную.

Для добавления записи в табличное поле ЭФ следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 142), в которой следует заполнить вышеуказанные поля.

Рисунок 142. Форма «Добавление записи»

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения данных строки.

ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Дополнительные атрибуты» представлена на рисунке 143.

Рисунок 143. ЭФ документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Дополнительные атрибуты»

Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Дополнительные атрибуты» приведен в таблице 74.

Таблица 74. Описание полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета бюджета», закладки «Дополнительные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Статусы документа»
Бизнес-cтатус	Код и наименование бизнес-статуса документа. Закрыто для редактирования. Код заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Равен значению поля «Статус» закладки «Документ». Наименование поля заполняется по коду из справочника.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи документа. Заполняется автоматически при обработке документа. Закрыто для редактирования.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения документа. Заполняется автоматически при утверждении документа. Закрыто для редактирования.
Группа полей «Передающая сторона»
Руководитель фин. Органа (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности Руководителя ФО, передающего акт. Заполняется вручную или выбирается из справочника «Список сотрудников».
Руководитель фин. Органа (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО Руководителя ФО, передающего акт. Заполняется вручную или выбирается из справочника «Список сотрудников».
Главный бухгалтер фин. Органа (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера ФО, передающего акт. Заполняется вручную или выбирается из справочника «Список сотрудников».
Главный бухгалтер фин. Органа (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера ФО, передающего акт. Заполняется вручную или выбирается из справочника «Список сотрудников».
Дата	Дата подписи акта главным бухгалтером ФО. По умолчанию текущая дата. Значение может быть отредактировано пользователем вручную или путем выбора новой даты из календаря.
Руководитель органа ФК (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности Руководителя органа ФК, принимающего акт. Определяется при подтверждении ввода документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования.
Руководитель органа ФК (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО Руководителя органа ФК, принимающего акт. Определяется при подтверждении ввода документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования.
Главный бухгалтер органа ФК (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера органа ФК, принимающего акт. Определяется при подтверждении ввода документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования.
Главный бухгалтер органа ФК (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера органа ФК, принимающего акт. Определяется при подтверждении ввода документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования.
Дата	Дата подписи акта главным бухгалтером органа ФК. Определяется при подтверждении ввода документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования.
Группа полей «Принимающая сторона»