Создание документа на основе родительского документа

Документ может создаваться на основе ЭД «Сведения об обязательстве».

Для выбора родительского документа следует на ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» (см. рис. 27) нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рис. 25).

Рисунок 25. Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. 26), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Рисунок 26. Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения об обязательстве»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» представлена на рисунках 27 и 30. Форма содержит следующие закладки:

– «Раздел 1,2 (1)»;

– «Подписи(2)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 27. ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1,2 (1)»

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1,2 (1)» приведен в таблице 11.

Таблица 11. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Раздел 1,2 (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Номер, присвоенный клиентом, оформляющим документ. Заполняется номером документа в системе клиента или вручную по внутренним правилам. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
Дата заявки	Значение по умолчанию текущая дата. Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
Статус	Код бизнес-статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Отклонение по строкам	Выводится сумма расхождения между суммарным значением строчных сумм из Раздела 1. Реквизиты чека и суммарным значением строчных сумм из Раздела 2. Расшифровка на получение наличных денег. Значение выводится по модулю.
Уровень конфиденциальности	Значение не заполняется по умолчанию. Заполняется вручную пользователем. Поле заполняется значением «0» или пусто, передается только до АРМ ОРФК.
Закладка «Раздел 1,2 (1)»
Бюджет (наименование)	Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование). Может быть отредактировано вручную/из справочника «Бюджеты» или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Финансовый орган (наименование)	Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
по ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
ГРБС	Значение поля подтягивается по «Глава по БК» и бюджету из справочника «Ведомства» из поля «Полное наименование». При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную.
Глава по БК	Значение заполняется автоматически из системной константы. При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства».
По сводному реестру	Если SelfSRcode заполнена, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе – поле заполняется по-старому: - на АРМ ФО – не заполняется. Может быть изменено вручную или выбором из справочника СРРПБС (кнопка должна быть доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0). Выбор из справочника «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1), при этом: - если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Учетный номер клиента» =5 знаков; - если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). (Если бюджет не федеральный и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР, поле не очищается.) - если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), или если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate) и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. Иначе: Заполняется значением системной константы «Код по СР» (SelfSRCode, =8 знаков). Может быть изменено вручную или выбором из справочника СР (значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). При выборе родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную.
Наименование клиента	1. Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется из полного наименования записи СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). 2. Иначе поле заполняется полным наименованием из справочника РУБП/ПУБП/НУБП по константам SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). При выборе родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную. Если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate), и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 1, то заполняется по умолчанию и автоматически значением поля «Полное наименование», с учётом системных констант: SelfSRCode (Код по СР), SelfBudgetCode (Код бюджета) и SelfPPPCode (Код ППП) - Бюджет (поле в справочнике «Код бюджета» закладки «Сведения о бюджете») и Код главы (поле в справочнике «Код главы по БК» закладки «Сведения о бюджете»), значения в поле документа «Код по сводному реестру» = полю в справочнике «Код организации по СР». Или может автоматически заполнено на основании указанного значения в поле «По Сводному реестру» в документе, из справочника СР значением поля «Полное наименование» с учётом системных констант SelfBudgetCode (Код бюджета) и SelfPPPCode (Код ППП) - Бюджет (поле в справочнике «Код бюджета» закладки «Сведения о бюджете») и Код главы (поле в справочнике «Код главы по БК» закладки «Сведения о бюджете», значения в поле документа «Код по сводному реестру» = полю в справочнике «Код организации по СР». Может быть изменено вручную.
Номер лицевого счета	На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника ИЛС. Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника ИЛС. При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании в поле «Лицевой счет» 05 и 14 типа ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должна быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») необходимо перезаполнить следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»); - бюджет (наименование по коду из справочника «Бюджеты»); - финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов); - финорган (наименование) (из справочника финорганов); - наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»); - глава по БК (ведомство из справочника «Информация о ЛС»); - ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника «Ведомства»). На АРМ УП не заполняется.
По КОФК	На ФО: проверяется значение константы код собственного ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК).
Орган ФК	Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную.
Пред. дата	Предельная дата оплаты. Может быть изменена пользователем вручную, либо выбором из системного календаря.
Учетный номер обязательства	Значение может вводиться вручную или заполнятся автоматически при выборе родительского документа из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству. В список входят документы следующих типов: - «Сведения об обязательстве»; - «Заявка на внесение изменений в обязательство»; - «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства». Значение передается из OEBS.
ИГК	Значение вводится вручную или из OEBS. На АРМ ФО недоступно для ручного ввода.
Закладка «Раздел 1,2 (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты чека»
№	Номер данных о чеке. Заполняется автоматически.
Сумма	Значение вводится вручную.
Номер чека	Значение вводится вручную.
Серия чека	Значение вводится вручную.
Дата чека	Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
Срок действия чека	Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
Символ кассового плана	Значение вводится вручную или выбирается из справочника символов кассового плана.
ИТОГО	Рассчитывается автоматически как сумма по всем строкам Раздела 1 «Реквизиты чека».
Закладка «Раздел 1,2 (1)», группа полей «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег»
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
Вид средств	Вид средств (код). По умолчанию указывается значение – «10». Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90.
Наименование вида средств	Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования». Может быть изменено пользователем вручную.
Код по БК	Значение: - вводится вручную или выбирается из справочника КБК; - генерируется автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: Код главы + ФКР + КЦСР + КВР/поступлений/источников. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Сумма	Значение вводится вручную.
Назначение платежа	Значение вводится вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
КЦ (аналитический код)	Значение вводится вручную, или выбирается из справочника «Коды целей субсидий/субвенций», или подтягивается автоматически при указании родительского документа (поле остается доступным для редактирования). При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение вводится вручную или выбирается из справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС, и если нет на л/с допустимого показателя «СМТ_АВ», то значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС, и если есть на л/с допустимый показатель «СМТ_АВ», то значение вводится вручную или выбирается из справочника «Перечень направлений расходования ЦС».
Примечание	Значение вводится вручную или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа (во вложенной таблице расшифровки). А при отображении на визуальной форме в Разделе 2 данное поле недоступно для редактирования. При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.

В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» закладки «Раздел 1,2 (1)» содержится список чеков в разрезе символов кассового плана. Поля табличного блока приведены в таблице 11. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 28).

Рисунок 28. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Номер данных о чеке» – поле заполняется автоматически;

– «Сумма» – сумма по чеку в рублях;

– «Номер чека»;

– «Серия чека»;

– «Дата чека» – значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря;

– «Срок действия чека» – значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря;

– «Символ кассового плана» – значение водится вручную в соответствии перечнем возможных значений в справочнике символов кассового плана.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.

Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (см. рис. 27) закладки «Раздел 1,2 (1)» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведены в таблице 11.

Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 29).

Рисунок 29. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Номер позиции». Поле заполняется автоматически.

– «Вид средств» – код и наименование вида средств. Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Значение по умолчанию – «10».

– Группа полей «КБК»:

– «Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную или формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+ «КЦСР» + «КВР/КОСГУ». Для АУ поле не заполняется.

– «КЦ (аналитический код)» – код цели субсидий/субвенций.

– «Код главы» – код ведомственной структуры. Вводится вручную, или выбирается пользователем из справочника «Ведомственная структура», или подтягивается автоматически при указании родительского документа.

– Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР/Код поступлений/источников».

– «ФКР» – код функциональной классификации расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника разделов/подразделов, или подтягивается автоматически при указании родительского документа.

– «КЦСР» – код целевой статьи расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника целевых статей, или подтягивается автоматически при указании родительского документа.

– «КВР/Код поступлений источников» – код вида расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочников: «Виды расходов ФКР», «Справочник аналитических кодов поступлений и источников (АУ/БУ/НУБП)» и подтягивается автоматически при указании родительского документа.

– «Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК. Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.

– «Назначение платежа». Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.

– «Примечание». Вводится вручную.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка. В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.

ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)» представлена на рисунке 30.

Рисунок 30. ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)»

Перечень полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)» приведен в таблице 12.

Таблица 12. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег», закладки «Подписи(2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Доверенное лицо»
Доверенное лицо. Должность	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Фамилия, Имя, Отчество	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Документ, удост. Личность	Значение вводится вручную.
Номер	Значение вводится вручную.
Выдан	Значение вводится вручную.
Дата выдачи	Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания	Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
ФИО ответственного за конфиденциальность данных	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными расшифровки подписи подписанта с должностью «Руководитель», если «Уровень конфиденциальности» = «0».
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег»