Расшифровка сумм неиспользованных средств

ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» (далее – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств») формируется получателями денежных средств для зачисления внесенных или неиспользованных средств на свой лицевой счет.

Для работы с документами «Расшифровка сумм неиспользованных средств» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Расшифровка сумм неиспользованных средств». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 37.

Рисунок 37. ЭФ списка документов «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭП;

– печать;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

Экранная форма документа

ЭФ «Расшифровка сумм неиспользованных средств» представлена на рисунках 38 и 40. Форма содержит следующие закладки:

– «Заголовок»;

– «Подписи»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 38. ЭФ документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Заголовок»

При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Заголовок» приведен в таблице 15.

Таблица 15. Описание полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Заголовок»

Наименование поля	Описание поля
Расшифровка_№	Значение вводится вручную.
Дата	Значение по умолчанию текущая дата. Дата может быть выбрана пользователем из системного календаря. Используется для выбора шаблона печати.
Статус	Код бизнес-статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Уровень конфиденциальности	Значение не заполняется по умолчанию. Заполняется вручную пользователем. Поле заполняется значением «0» или пусто, передается только до АРМ ОРФК.
Закладка «Заголовок»
Наименование клиента	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением полного наименования актуальной записи справочника СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). Иначе, поле заполняется по-старому: полным наименованием актуальной записи РУБП/ПУБП/НУБП/УП, найденной по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). Может быть изменено вручную.
По сводному реестру	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRcode, иначе поле заполняется по-старому: - на АРМ ФО - не заполняется.
ИНН	Заполняется из справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета) (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи): 1. СРРПБС, если значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 0. 2. СР: - если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 1; - если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» => значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр». Может быть изменено вручную.
КПП	Заполняется из справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета) (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи): 1. СРРПБС, если значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 0. 2. СР: - если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» < значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр» + значение поля «Переход на СР» = 1; - если текущая системная дата => 01.01.2016 + значение поля «Дата» => значения настройки «Дата завершения перехода на Сводный реестр». Может быть изменено вручную.
Наименование органа ФК	Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено вручную.
По КОФК	Проверяется значение константы код собственного ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Может быть изменено вручную или выбором из справочника Органы ФК.
Денежные средства в сумме	Значение вводится вручную.
Наименование вида операции	Выводится наименования вида операции: Может быть изменено пользователем выбором из списка: - «Внесенные наличными»; - «Неиспользованные по карте».
Реквизиты карты (номер карты)	Выбирается из справочника банковских карт. Может быть отредактировано вручную.
Зачислить на лицевой счет клиента №	Заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС». При указании в поле «Зачислить на лицевой счет клиента №» 05 и 14 типа ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должна быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») необходимо перезаполнить следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»); - наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»); - код главы (ведомство из справочника «Информация о ЛС»); - ИНН; - КПП.
Код объекта ФАИП	Заполняется в соответствии со справочником «ФАИП», по которому должна быть произведена кассовая выплата в целях реализации ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых признак актуальности указан «Да», и значение поля «Дата с» <= дате документа (т.е. значение поля «Дата по» не учитывается - выводятся все записи прошлых лет). Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, возможен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации».
Учетный номер БО	Заполняется вручную.
Закладка «Заголовок», табличный блок
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
Вид средств	Выводится наименование вида средств. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 20, 14, 30, 40, 80, 90, 70, где: - 10 – Средства бюджета; - 11 – Средства по дополнительному бюджетному финансированию за счет арендных платежей; - 20 – Средства от приносящей доход деятельности; - 14 – Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности; - 30 – Средства во временном распоряжении; - 40 – «Средства юридических лиц; - 70 – «средства юридических лиц»; - 80 – Средства юридических лиц; - 90 – Средства юридических лиц.
КБК	Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Поле необязательно для заполнения, если вид средств равен «Средства, поступающие во временное распоряжение». Если в поле «Вид средств» указано значение «Средства от привлечения осужденных к оплачиваемому труду», то в документе указывается доходный КБК. Если в поле «Вид средств» указано значение «Средства дополнительного бюджетного финансирования», то в документе указывается расходный КБК.
Сумма	Значение вводится вручную.
Примечание	Значение вводится вручную.
Итого	Заполняется автоматически как сумма по строкам. Недоступно для редактирования.

В табличном блоке на закладке «Заголовок» (рис. 38) содержится перечень сумм неиспользованных денежных средств. Поля табличного блока приведены в таблице 15. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 39).

Рисунок 39. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

– «Номер строки». Поле заполняется автоматически.

– «Вид средств» – наименование вида средств. Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования». Возможные значения: «Средства бюджета»; «Средства по дополнительному бюджетному финансированию за счет арендных платежей»; «Средства от приносящей доход деятельности»; «Средства для финансирования мероприятий для оперативно-розыскной деятельности»; «Средства во временном распоряжении»; «Средства юридических лиц»; «Средства бюджетного (автономного) учреждения» (с кодом 80); «Средства бюджетного (автономного) учреждения» (с кодом 90).

– «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».

– «КЦ (аналитический код)» – код и наименование цели субсидий/субвенций.

Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды целей субсидий/субвенций», если тип ЛС поля «Зачислить на лицевой счет клиента №» отличен от 21, 31, 41.

При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение вводится вручную или выбирается из справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».

При указании в документе 41 типа ЛС, и если нет на л/с допустимого показателя «СМТ_АВ», то значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП».

Значение выводится вручную или выбирается из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств» или из справочника «Перечень источников поступлений целевых средств», если на л/с показатели «СМТ_АВ» и «ЦЕЛ_СРЕД_П».

–  «Сумма» – сумма в рублях.

– «ОКТМО» – код по ОКТМО. Заполняется при импорте из внешних систем или при ручном вводе. При ручном вводе значение вводится или выбирается из справочника ОКТМО.

– «Символ кассовой отчетности» – заполняется при импорте из внешних систем или при ручном вводе. При ручном вводе значение вводится или выбирается из справочника «Символы кассового планирования».

– «Примечание».

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке появится добавленная строка.

ЭФ документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Подписи» представлена на рисунке 40.

Рисунок 40. ЭФ документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Подписи»

Перечень полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Подписи» приведен в таблице 16.

Таблица 16. Описание полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладки «Подписи»

Наименование поля	Описание поля
Регистрационный номер	Поле закрыто на редактирование. Значение заполняется в OEBS.
Дата регистрации	Поле закрыто на редактирование. Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Должность	Поле закрыто на редактирование. Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	Поле закрыто на редактирование. Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Телефон	Поле закрыто на редактирование. Значение заполняется в OEBS.
Руководитель (уполномоченное лицо). Должность	Заполняется автоматически на основании ЭП документа. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Заполняется автоматически на основании ЭП документа. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Заполняется автоматически на основании ЭП документа. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Заполняется автоматически на основании ЭП документа. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Дата подписания	Заполняется автоматически на основании ЭП документа. Для ОФК off-line значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
ФИО ответственного за конфиденциальность данных	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными расшифровки подписи подписанта с должностью «Руководитель», если «Уровень конфиденциальности» = «0».

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

ЭД «Платежное поручение» поступает в ФО от клиентов (ПБС, АИФДБ, АУ, БУ) проходит санкционирование и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО. В случае отказа ФО документ не проходит процедуру санкционирования. Документ может быть отправлен и без санкционирования в зависимости от принятой схемы обслуживания бюджета.

Примечание. В ППО СУФД АСФК реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Платежное поручение». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 41.

Рисунок 41. ЭФ списка документов «Платежное поручение»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– экспорт во внешнюю систему;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитных документов:

– отказ;

– санкционирование.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Платежное поручение» представлена на рисунках 42 и 43. Форма содержит следующие закладки:

– «Основные атрибуты»;

– «Расшифровка, подписи»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 42. ЭФ документа «Платежное поручение», закладки «Основные атрибуты»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Платежное поручение», закладки «Основные атрибуты» приведен в таблице 17.

Таблица 17. Описание полей документа «Платежное поручение», закладки «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Номер	Номер документа. Значение рассчитывается автоматически на основании настроек для текущего типа документа в справочнике «Параметры автонумерации документов». Может быть заполнено вручную. В случае если значение было изменено вручную и не соответствует автоматически вычисленному значению, правильный порядковый номер может быть проставлен по нажатию кнопки.
Дата	Дата документа. Значение по умолчанию текущая дата. Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
Отклонение	Значение рассчитывается автоматически. Сравнивается значение, указанное в поле «Сумма» и сумма всех строк расшифровки платежного поручения. Значение выводится по модулю.
Статус	Код бизнес-статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Основные атрибуты»
Вид платежа	Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Сумма	Общая сумма платежного поручения. Значение вводится вручную.
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты плательщика»
Наименование	Наименование плательщика. Значение вводится вручную.
ИНН	ИНН плательщика. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Лиц. Счет». Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение осуществляется по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». Может быть отредактировано вручную.
КПП	КПП плательщика. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Лиц. Счет». Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение осуществляется по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». Может быть отредактировано вручную.
Лиц. Счет	Лицевой счет плательщика. Значение может быть введено вручную или выбрано из справочника «Лицевые счета».
Банк.счет	Номер банковского счета. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета ФК».
БИК/SWIFT	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Банк. Счет» из справочника «Банковские счета ФК» из поля «Где открыт». Значение вводится вручную или выбирается из справочника банков.
Корсчет	Номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически из справочника банков после заполнения поля «БИК/SWIFT». Значение может быть отредактировано вручную.
Наим. банка	Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК/SWIFT» из справочника банков из поля «Платёжное наименование банка составное». Значение может быть отредактировано вручную.
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты получателя»
Наименование	Наименование получателя по СРРПБС. Значение вводится вручную или может быть выбрано из справочника «Поставщики».
ИНН	ИНН получателя. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования.
КПП	КПП получателя. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования.
Лиц. Счет	Лицевой счет получателя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Лицевые счета».
Код	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование (получателя платежа)». Поле не обязательно для заполнения. Поле скрыто для просмотра пользователям.
Банк.счет	Номер банковского счета получателя. Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков, найден один единственный счет. В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную. При вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание.
БИК/SWIFT	Код БИК/SWIFT банка, где открыт счет ОрФК. Значение заполняется вручную или выбирается из справочника Банков. Может подтягиваться автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»).
Корсчет	Номер корреспондирующего счета банка. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК/SWIFT» из справочника Банков. Поле открыто на редактирование.
Наим. банка	Наименование банка получателя. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК/SWIFT» из справочника банков из поля Платёжное наименование банка составное. Поле открыто на редактирование.
Оч.	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид операции	Значение вводится вручную.
Срок платежа	Срок платежа.
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты налоговых платежей»
Статус	Статус юридического лица. Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Статусы налогоплательщика».
КБК	Код бюджетной классификации доходов (20 символов). Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК.
Код по ОКТМО	Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКТМО. При заполнении из справочника предлагаются на выбор только актуальные записи на дату документа.
Основание платежа	Значение вводится вручную.
Налоговый период	Налоговый период, за который осуществляется платеж. Значение вводится вручную.
Номер документа	Значение вводится вручную.
Дата документа	Значение вводится вручную.
Тип платежа	Значение вводится вручную.
Код	Значение вводится вручную.
ИГК	Идентификатор контракта. Доступно для ручного ввода.
Номер КОО	Доступно для ручного ввода.
ИПД	Значение вводится вручную.
ПРД	Значение вводится вручную. Поле обязательно к заполнению, если заполнены поля «ЕЛС» или «ЖКУ».
ЕЛС	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЖКУ».
ЖКУ	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЕЛС».
Назначение платежа	Значение вводится вручную.

ЭФ документа «Платежное поручение», закладки «Расшифровка, подписи» представлена на рисунке 43.

Рисунок 43. ЭФ документа «Платежное поручение», закладки «Расшифровка, подписи»

Перечень полей документа «Платежное поручение», закладки «Расшифровка, подписи» приведен в таблице 18.

Таблица 18. Описание полей документа «Платежное поручение», закладки «Расшифровка, подписи»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Расшифровка платежного поручения»
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
КБК	Код бюджетной классификации плательщика. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК, либо значение генерируется автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: - ППП + ФКР + КЦСР + КВР; - ППП + Вид источника. Для АУ поле не заполняется.
Код главы	Код ведомственной структуры. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Ведомства».
ФКР	Код функциональной классификации расходов. Значение вводится вручную или выбирается из справочника разделов/подразделов (не заполняется, если заполнено поле «Вид источника»).
КЦСР	Значение вводится вручную или выбирается из справочника целевых статей (не заполняется, если заполнено поле «Вид источника»).
КВР/Код поступлений/источников	Значение заполняется вручную (не заполняется, если заполнено поле «Вид источника»).
Вид источника	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК источников финансирования дефицита бюджета (не заполняется, если заполнено хотя бы одно из полей: «ФКР», «КЦСР», «КВР», «Код поступлений/источников», «Код дохода»).
Код цели плательщика	Значение кода цели может вводиться вручную или выбираться по кнопке из справочников: «Справочник кодов целей субсидий/субвенций», или из «Коды субсидий НУБП», или из «Перечень направлений расходования целевых средств» в зависимости от условий: - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочника «Перечень направлений расходования целевых средств»; - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения любого другого «СМТ», отличного от «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения «ЦЕЛ_СРЕД_В» и отсутствия показателя «СМТ» и/или «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - в случае отсутствия показателя «СМТ» и/или «СМТ_АВ» и/или «ЦЕЛ_СРЕД_В» в справочнике «Лицевые счета» по л/с с кодом 41, 30 предоставляется выбор кода цели как из справочника «Коды субсидий НУБП», так и из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств». Для л/с с кодом 30: код цели и наименование кода цели при необходимости выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». Для л/с с кодом 02: код цели и наименование кода цели при необходимости выбирается из справочника «Справочник кодов целей субсидий/субвенций». Для ОФК off-line заполняется вручную.
Наименование кода цели плательщика	Автозаполнение наименования для 41л/с: - если на л/с с кодом 41 открыт актуальный допустимый показатель «СМТ_АВ», то при наличии кода цели выбирается наименование кода цели из справочника «Перечень направлений расходования ЦС»; - если л/с с кодом 41 и при наличии в допустимых показателях значения любого другого «СМТ», отличного от «СМТ_АВ», или при наличии в допустимых показателях значения «ЦЕЛ_СРЕД_В» и отсутствия показателя «СМТ» и/или «СМТ_АВ»), то наименование кода цели (при наличии кода цели) выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». Ручной ввод: - для л/с с кодом 30 наименование кода цели выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП»; - для л/с с кодом 02 наименование кода цели выбирается из справочника «Справочника кодов целей субсидий/субвенций».
Код цели получателя	Значение кода цели может вводиться вручную или выбираться по кнопке из справочников: «Справочник кодов целей субсидий/субвенций», или из «Коды субсидий НУБП», или из «Перечень направлений расходования целевых средств», или из «Перечень источников поступлений целевых средств» в зависимости от условий: - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочников: «Перечень направлений расходования целевых средств», или «Коды субсидий НУБП», или «Перечень источников поступлений целевых средств»; - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения любого другого «СМТ», отличного от «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - при указании в документе л/с с кодом 41 (при наличии в допустимых показателях значения «ЦЕЛ_СРЕД_В» и отсутствия показателя «СМТ» и/или «СМТ_АВ») значение может вводиться вручную, или выбором значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»; - в случае отсутствия л/с получателя, предоставляется выбор кода цели из справочников: «Коды субсидий НУБП», «Перечень направлений расходования целевых средств», «Справочник кодов целей субсидий/субвенций» и «Перечень источников поступлений целевых средств». Для л/с с кодом 30: код цели и наименование кода цели при необходимости выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». Для л/с с кодом 02: код цели и наименование кода цели при необходимости выбирается из справочника «Справочник кодов целей субсидий/субвенций». Для ОФК off-line заполняется вручную.
Наименование кода цели получателя	Автозаполнение наименования для 41л/с: - если на л/с с кодом 41 открыт актуальный допустимый показатель «СМТ_АВ», то при наличии кода цели выбирается наименование кода цели из справочника «Перечень направлений расходования ЦС»; - если л/с с кодом 41 и при наличии в допустимых показателях значения любого другого «СМТ», отличного от «СМТ_АВ», или при наличии в допустимых показателях значения «ЦЕЛ_СРЕД_В» и отсутствия показателя «СМТ» и/или «СМТ_АВ»), то наименование кода цели (при наличии кода цели) выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП». Ручной ввод: - для л/с с кодом 30 наименование кода цели выбирается из справочника «Коды субсидий НУБП»; - для л/с с кодом 02 наименование кода цели выбирается из справочника «Справочника кодов целей субсидий/субвенций».
Сумма НДС	Доступно для ручного ввода.
Сумма	Сумма по строке платежного поручения. Значение вводится вручную.
Итого	Общая сумма по строкам, которая при правильном заполнении документа должна совпадать с суммой платежного поручения, указанной в поле «Сумма» на закладке «Основные атрибуты». Значение рассчитывается автоматически как сумма всех строк.
Сумма НДС, итого	Доступно для ручного ввода.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности. Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО Руководителя. Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера. Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера. Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Дата подписания	Дата подписания документа главным бухгалтером. Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Ответственный исполнитель. Должность	Наименование должности ответственного исполнителя. Поле закрыто на ввод и редактирование.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя. Поле закрыто на ввод и редактирование.
Телефон	Номер телефона ответственного исполнителя. Поле закрыто на ввод и редактирование.

На закладке «Расшифровка, подписи», в табличном блоке «Расшифровка платежного поручения» вводятся строки расшифровки суммы платежного поручения по БК. Для добавления строки расшифровки по БК следует нажать на кнопку (Добавить новую строку), откроется форма «Добавление записи».

Рисунок 44. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются поля, приведенные в таблице 18. Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «Ok» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк нажимается кнопка «Сохранить и создать».

Пакет платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в УФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО СУФД АСФК реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Возможен просмотр и печать отдельных ЭД «Платежное поручение» (ЗПП) в составе пакета ПП (ПФО). Операция создания ЗПП из ПФО отрабатывается после проведения операции «Документарный контроль» (Бизнес статус 001 – Введено). Информация в ЗПП подтягивается из строк с ПП из родительского пакета ПП. При этом, в создаваемых ЗПП необходимо дозаполнить некоторые поля из родительского пакета.

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 45.

Рисунок 45. ЭФ списка документов «Пакет платежных поручений»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Пакет платежных поручений» представлены на рисунках 46, 47 и 49. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ (1)»:

– «Основные атрибуты»;

– «БК и налоговые показатели»;

– «Дополнительные атрибуты (2)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 46. ЭФ документа «Пакет платежных поручений», закладки «Документ (1)», вкладки «Основные атрибуты»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Пакет платежных поручений», закладки «Документ (1)», вкладки «Основные атрибуты» приведен в таблице 19.

Таблица 19. Описание полей документа «Пакет платежных поручений», закладки «Документ (1)», вкладки «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Закладка «Документ (1)»