Информация из расчетных документов

Документ «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства» (далее – Информация из расчетных документов) предоставляется ФО в качестве копии документа, служащего основанием для отражения операций на лицевом счете.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Для работы с документами «Информация из расчетных документов» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Информация из расчетных документов – Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 123.

Рисунок 123. ЭФ списка документов «Информация из расчетных документов»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– создание из родительского документа;

– просмотр и редактирование;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– копирование и удаление;

– подписание, проверка и удаление ЭП;

– печать;

– отправка в УФК.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101» представлена на рисунках 124 и 125. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ»:

– «Основные атрибуты»;

– «БК и налоговые показатели»;

– «Дополнительные атрибуты»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 124. ЭФ документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101», закладки «Основные атрибуты»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Информация из расчетных документов», закладки «Основные атрибуты» приведен в таблице 64.

Таблица 64. Описание полей документа «Информация из расчетных документов», закладки «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Номер реестра	Номер реестра платежей, минуя счет 40101.
Дата реестра	Дата реестра платежей, минуя счет 40101. Значение даты может быть выбрано вручную или с помощью системного календаря.
Кол-во документов	Количество документов по числу строк в таблице «Платежные документы». Поле заполняется автоматически.
Сумма	Суммарное значение по платежным документам.
Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Бюджет	Наименование бюджета.
Клиент	Наименование клиента. Если SelfSRcode заполнена и Переход на СР = 1, то поле заполняется из полного наименования записи СР, найденной по коду = SelfSRcode. Иначе поле заполняется полным наименованием из справочника РУБП/ПУБП/НУБП по константам SelfBUcode и SelfBudgetCode.
По ПУБП	Код клиента по ПУБП. Если SelfSRcode заполнена и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением константы SelfSRcode. Иначе – поле заполняется из системной константы, поле «SelfBUCode».. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника ПУБП.
Орган ФК	Наименование ТОФК, в котором обслуживается ФО. Заполняется из родительского документа. Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную.
По КОФК	Код ТОФК, в котором обслуживается ФО, по КОФК. Заполняется из родительского документа. Если значение вводится на АРМ ФО: проверяется значение константы код собственного ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Органы ФК».
Группа полей «Платежные документы» (заполняется после сохранения значений, введенных в поля на вкладке «Основные атрибуты»)
№ п/п	Номер по порядку. Автозаполнение.
Номер	Номер платежного поручения. Соответствует значению поля «Номер» закладки «Основные атрибуты».
Дата	Дата платежного поручения. Соответствует значению поля «Дата» закладки «Основные атрибуты».
Сумма	Сумма по платежному поручению. Соответствует значению поля «Сумма» закладки «Основные атрибуты».
ИНН плательщика	ИНН плательщика. Соответствует значению поля «ИНН» группы полей «Реквизиты плательщика» закладки «Основные атрибуты».
КПП плательщика	КПП плательщика. Соответствует значению поля «КПП» группы полей «Реквизиты плательщика» закладки «Основные атрибуты».
ИНН получателя	Наименование получателя. Соответствует значению поля «ИНН» группы полей «Реквизиты получателя» закладки «Основные атрибуты».
ИНН получателя	ИНН получателя. Соответствует значению поля «КПП» группы полей «Реквизиты получателя» закладки «Основные атрибуты».
Закладка «Основные атрибуты»
Номер	Номер платежного документа. Из родительского документа либо заполняется вручную.
Дата	Дата платежного документа. Значение даты может быть введено вручную или выбрано с помощью системного календаря.
Сумма	Общая сумма платежного документа. Из родительского документа или заполняется вручную.
Поступило в банк плат.	Дата поступления суммы в банк плательщика. Значение даты может быть введено вручную или выбрано с помощью системного календаря.
Списано со счета плат.	Дата списания суммы со счета плательщика. Значение даты может быть введено вручную или выбрано с помощью системного календаря.
Вид платежа	По умолчанию проставляется значение «3». Может быть изменено пользователем выбором из списка: - «0 – пусто»; - «1 – почтой»; - «2 – телеграфом»; - «3 – электронно»; - «4 – срочно». На визуальную форму подтягивается код значения.
Очередность платежа	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено выбором из списка: «1», «2», «3», «4», «5».
Назначение платежа	Назначение платежа. Значение вводится вручную.
Номер част. Платежа	Номер част. Платежа. Значение вводится вручную.
Срок платежа	Срок платежа. Значение даты может быть введено вручную или выбрано с помощью системного календаря.
Шифр п.д.	Шифр платежного документа. Значение вводится вручную.
Номер п.д.	Номер платежного документа. Значение вводится вручную.
Дата п.д.	Дата платежного документа. Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Вид операции	Вид операции. Значение вводится вручную.
Содержание операции	Содержание операции. Значение вводится вручную.
Сумма остатка	Сумма остатка. Значение вводится вручную.
Дата выписки	Дата выписки. Значение даты вводится из родительского документа, либо вручную или выбирается с помощью системного календаря.
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты плательщика»
ИНН	ИНН плательщика. Из родительского документа либо значение вводится вручную.
КПП	КПП плательщика. Из родительского документа либо значение вводится вручную.
Банк.счет	Номер банковского счета. Значение вводится вручную.
БИК	БИК банка, где открыт счет ОрФК. Значение вводится вручную.
Кор. Счет	Номер корреспондирующего счета банка. Значение вводится вручную.
Банк	Наименование банка плательщика. Значение вводится вручную.
Наименование	Наименование плательщика. Значение вводится вручную.
Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты получателя»
ИНН	ИНН получателя. Из родительского документа либо значение вводится вручную.
КПП	КПП получателя. Из родительского документа либо значение вводится вручную.
Банк.счет	Номер банковского счета получателя. Значение вводится вручную.
БИК	БИК банка, где открыт счет ОрФК. Значение вводится вручную.
Кор. Счет	Номер корреспондирующего счета банка. Значение вводится вручную.
Банк	Наименование банка получателя. Значение вводится вручную.
Наименование	Наименование получателя. Значение вводится вручную.

В табличное поле «Платежные документы» (см. рис. 124) добавляются строки с данными платежных поручений, включенных в пакет. Поля таблицы «Платежные документы» приведен в таблице 64. После нажатия на кнопку (Добавить новую строку) становятся активными закладки «Основные атрибуты» и «БК и налоговые показателя» для ввода данных платежного поручения.

Для ввода платежного поручения необходимо нажать на кнопку (Добавить новую строку) и заполнить поля закладок «Основные атрибуты» и «БК и налоговые показателя».

ЭФ документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101», закладки «БК и налоговые показатели» представлена на рисунке 125.

Рисунок 125. ЭФ документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101», закладки «БК и налоговые показатели»

Перечень полей документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101», закладки «БК и налоговые показатели» приведен в таблице 65.

Таблица 65. Описание полей документа «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей минуя счет 40101», закладки «БК и налоговые показатели»

Наименование поля	Описание поля
Статус	Статус налогоплательщика. Указывается информация согласно п. 2.10 положения 2-П ЦБ. Возможные значения: «01», «02»,.., «20».
КБК	Код бюджетной классификации доходов (20 символов).
Код по ОКТМО	Значение вводится вручную.
Основан. Плат.	Значение вводится вручную.
Налоговый период	Значение вводится вручную.
Номер док.	Номер документа. Значение вводится вручную.
Дата док.	Дата документа. Значение вводится вручную.
Тип платежа	Значение вводится вручную.
Группа полей «Расшифровка платежного документа»
№ п/п	Номер по порядку. Заполняется автоматически.
КБК	Код бюджетной классификации плательщика. Из родительского документа либо значение вводится вручную.
Сумма	Сумма по строке платежного поручения.
Код цели	Код цели субсидий/субвенций.
Код по ОКТМО	Из родительского документа. Значение заполняется вручную, либо выбирается из справочника «ОКАТО/ОКТМО».
Сумма	Из родительского документа либо значение вводится вручную.
Направление платежа	Значение выбирается из списка: - 0 – зачисление; - 1 – списание. На визуальную форму подтягивается код значения.

В поле табличного блока (см. рис. 125) на закладке «БК и налоговые показатели» вводятся строки расшифровки суммы платежного документа по БК. Поля табличного блока приведены в таблице 65.

Рисунок 126. Форма «Добавление записи»

Для добавления строки расшифровки по БК следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (см. рис. 126), в которой вручную вводятся следующие реквизиты:

– «КБК» – КБК плательщика; поле обязательно для заполнения;

– «Код цели» – код цели субсидий/субвенций;

– «Код по ОКТМО» – код по ОКТМО; поле обязательно для заполнения;

– «Сумма»;

– «Направление платежа» – код направления платежа; возможные значения: «0» (зачисление), «1» (списание).

Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «Ok» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк нажимается кнопка «Сохранить и создать».

Для сохранения введенных данных платежных поручений следует нажать на кнопку (Сохранить) на панели инструментов таблицы «Платежные поручения» (см. рис. 124).

Справка органов ФК

Документ «Справка органов ФК», прилагаемый к выписке из лицевого счета бюджета, предоставляется органами ФК в качестве документа, служащего основанием для отражения операций на ЛС бюджета при частичном исполнении документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов», а так же в случае осуществления внебанковской операции без документа ФО.

Справка органов ФК формируется в учетной системе УФК и рассылается через ОФК в ФО.

Для работы с документами «Справка органов ФК» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Справка органов ФК». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 127.

Рисунок 127. ЭФ списка документов «Справка органов ФК»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– просмотр;

– печать.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Справка органов ФК» представлена на рисунках 128 и 129. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ»;

– «Дополнительные атрибуты»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 128. ЭФ документа «Справка органов ФК», закладки «Документ»

Перечень полей документа «Справка органов ФК», закладки «Документ» приведен в таблице 66.

Таблица 66. Описание полей документа «Справка органов ФК», закладки «Документ»

Наименование поля	Описание поля
Номер	Номер документа, присвоенный в ОрФК.
Дата	Дата формирования документа.
Ед. изм.	Единица измерения.
Статус	Код статуса документа.
Дата	Текущая операционная дата.
Орган ФК	Наименование ОрФК.
По КОФК	Код ОрФК по КОФК.
Структурное подразделение	Структурное подразделение ОрФК, к которому принадлежит сотрудник, оформляющий документ.
Табличный блок, содержащий данные платежных документов
ИНН плательщика	ИНН плательщика.
КПП плательщика	КПП плательщика.
Содержание операции	Содержание операции. Возможные значения: - «Исправление ошибочных записей»; - «Корректировка записей»; - «Уточнение платежа»; - «Аннулирование уведомления в иностранной валюте».
Наименование документа	Наименование документа, на основании которого формируется документ «Справка органа ФК». Возможные значения: - «Уведомление о зачете»; - «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; - «Справка органа Федерального казначейства»; - «Служебная записка»; - «Приказ».
Номер документа	Номер документа, на основании которого формируется документ «Справка органа ФК».
Дата документа	Дата документа, на основании которого формируется документ «Справка органа ФК».
Номер расчетного счета	Номер расчетного счета плательщика.
ИНН администратора	ИНН АДБ.
КПП администратора	КПП АДБ.
ОКАТО	Код ОКАТО строки документа.
КБК	Код КБК строки документа.
Сумма	Сумма.

ЭФ документа «Справка органов ФК», закладки «Дополнительные атрибуты» представлена на рисунке 129.

Рисунок 129. ЭФ документа «Справка органов ФК», закладки «Дополнительные атрибуты»

Перечень полей документа «Справка органов ФК», закладки «Дополнительные атрибуты» приведен в таблице 67.

Таблица 67. Описание полей документа «Справка органов ФК», закладки «Дополнительные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Статусы документа»
Бизнес-cтатус	Код и наименование бизнес-статуса документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Группа полей «Подписи»