Форма, источники и условия финансирования

 

Предполагается, что основной объем финансирования проекта будет осуществлен за счет инвестиций компании-инвестора проекта (ОАО "Россиум", ООО "МКБ-Холдинг", либо другая инвестиционная компания) в уставный капитал нового предприятия. В качестве второго участника проекта предполагается нынешний владелец производственного объекта ОАО "Новые строительные системы".

 

Планируется, что величина уставного капитала новой компании составит порядка 9 164 тысячи долларов США. Этого объема средств хватит для выполнения плана по инвестированию в оборотные и основные фонды (здания, производственное оборудование) создаваемого предприятия в полном объеме.

 

 

Предполагаемые доли компании-инвестора проекта и ОАО "Новые строительные системы" в капитале создаваемой компании составят:

инвестор проекта (ОАО "Россиум", ООО "МКБ-Холдинг") – 71,4%;

ОАО "Новые строительные системы" – 28,6%.

 

Денежные выражения вкладов в уставный капитал, производимых каждым из владельцев предприятия, планируются в следующих суммах:

инвестор проекта – 6 543 000 долларов США;

ОАО "Новые строительные системы" – 2 621 000 долларов США.

 

Предполагается, что компания-инвестор проекта внесет свою долю полностью в денежной форме. Все средства, внесенные компанией-инвестором, будут потрачены на закупку производственного оборудования для создаваемого предприятия.

ОАО "Новые строительные системы" внесет свою долю в уставный капитал предприятия в нескольких формах:

175 000 долларов – в виде прав собственности на производственный объект (цех № 5);

435 000 долларов – в виде расходов, понесенных на ремонт и подготовку здания цеха к размещению оборудования;

1 830 000 долларов – в виде расходов на покрытие доставки, оформления и монтажа оборудования;

181 310 долларов - в виде дополнительных инвестиционных расходов и оборотных средств нового предприятия.

 

График финансирования

 

Взносы компании-инвестора проекта в уставный капитал создаваемого предприятия будут осуществляться в течение инвестиционной фазы проекта. Поскольку детальный помесячный календарный план инвестирования будет определен только после окончательного выбора варианта реализации проекта и подписания контракта с поставщиком оборудования, формирование оплаты владельцами компании своих долей в уставном капитале рассчитано на основе базового варианта прогнозного календарного плана инвестиционной фазы проекта. Реальный план-график оплаты долей может несколько отличаться от определенного в бизнес-плане.

 

В соответствии с прогнозным календарным планом финансирования инвестиций, оплата компанией-инвестором своей доли в уставном капитале создаваемой компании будет производится в течение первых семи месяцев проекта двумя траншами:

первый транш, в сумме 1 млн. долларов США – в первом месяце проекта;

второй транш, в сумме 5,543 млн. долларов США – в седьмом месяце проекта.

 

Второй предполагаемый владелец предприятия формирует свои взносы в уставный капитал предприятия следующим образом:

внесение прав на производственный объект (стоимость 175 000 долларов США) производится в первом месяце проекта;

осуществление ремонта и подготовки объекта (затраты в сумме 435 000 долларов США) – в течение пяти месяцев, со второго по шестой месяц проекта, равными долями;

покрытие расходов на транспортировку и таможенное оформление поставляемого оборудования (1 830 000 долларов США) - в течение седьмого месяца проекта;

дополнительные расходы инвестиционного периода (146 310 долларов США) - в течение всего инвестиционного периода проекта;

пополнение оборотных средств нового предприятия (35 000 долларов США) - в начале производственной фазы, тринадцатый месяц проекта.