II. Общие правила документооборота

VI. Договорное списание

6.1. Банк оговаривает свое право на осуществление договорного списания по поручению плательщика с его счета в договоре банковского счета или другом договоре о предоставлении банковских услуг.

 

6.2. Договор должен содержать информацию, которая необходима для надлежащего исполнения банком поручения плательщика, в частности:

условия, по которым банк должен осуществить (осуществлять) договорное списание;

номер счета плательщика, с которого должно осуществляться договорное списание;

название получателя;

номер и дату договора с получателем, которым предусмотрено право получателя на договорное списание средств со счета плательщика;

перечень документов, которые получатель должен предоставить банку, обслуживающему плательщика (если они предусмотрены в договоре).

 

6.3. Получатель для осуществления договорного списания оформляет платежное требование, которое подает в банк, обслуживающий плательщика, в соответствии с пунктом 2.13 раздела 2 настоящей Инструкции.

Платежное требование оформляется по форме, приведенной в приложении 4, согласно требованиям по заполнению реквизитов расчетных документов, изложенным в приложении 8 к настоящей Инструкции. В реквизите "Назначение платежа" получатель указывает название, номер и дату договора с плательщиком, которым предусмотрено право получателя на договорное списание, а также название и статью нормативного правого акта, предусматривающего такое списание.

 

6.4. Платежные требования об осуществлении договорного списания средств со счетов плательщиков банки принимают и выполняют в соответствии с разделом 2 настоящей Инструкции.

 

6.5. Если кредитором по договору является банк, обслуживающий плательщика, то право этого банка на осуществление договорного списания предусматривается в договоре банковского счета или другом договоре о предоставлении банковских услуг. Договор может содержать информацию, которая необходима банку для списания им денежных средств со счета плательщика.

Банк, обслуживающий плательщика, осуществляя на основании договора банковского счета или иного договора о предоставлении банковских услуг

договорное списание средств со счета плательщика, оформляет мемориальный ордер, в реквизите "Назначение платежа" которого указывает номер, дату договора, которым предусмотрена возможность применения договорного списания.

 

6.6. Плательщик в договорах банковского счета или других договорах о предоставлении банковских услуг может предусматривать поручение банка на договорное списание средств с его счетов в пользу третьих лиц или на свои счета, открытые в этом или другом банке.

Договор может содержать информацию, которая необходима банку для списания им денежных средств со счета плательщика.

Банк, обслуживающий плательщика, осуществляя на основании договора банковского счета или иного договора о предоставлении банковских услуг договорное списание средств со счета плательщика, оформляет мемориальный ордер, в реквизите "Назначение платежа" которого указывает информацию о платеже и номер, дату договора, по которому предусмотрена возможность применения договорного списания.

 

X. Порядок выполнения банками мер по аресту средств на счетах

Клиентов

10.1. Ограничение прав клиента относительно распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете/ах, не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счетом/ами по решению суда или в иных случаях, установленных законом, а также в случае остановки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, предусмотренных законом.

Выполнение банком ареста денежных средств, хранящихся на счете клиента, осуществляется по постановлению государственного исполнителя или по решению суда (в том числе определением, постановлением, приказом, исполнительным листом суда) о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом.

Банк принимает к исполнению постановление государственного исполнителя и/или решения суда, которые доставлены в банк самостоятельно государственным исполнителем, следователем, представителем суда, органа Государственного комитета налогов и сборов или поступивших заказным или ценным письмом, отправителем которого является суд, государственный исполнитель, следователь, орган Государственного комитета налогов и сборов.

 

10.2. Арест по постановлению государственного исполнителя или по решению суда (далее - документ об аресте средств) накладывается на средства, учитываемые по счетам, открытым клиентами в банке, в соответствии с нормативными правовыми актами РКЦ, регулирующими порядок открытия и использования счетов.

 

10.3. Арест на основании документа об аресте средств может быть наложен на все денежные средства, которые есть на всех счетах клиента банка, без указания конкретной суммы, или на сумму, что конкретно определена в этом документе. Если в документе об аресте денежных средств не указан конкретный номер счета клиента, на средства которого наложен арест, но оговорено, что арест наложен на денежные средства, которые есть на всех счетах, то для обеспечения суммы, определенной этим документом, арест в зависимости от имеющейся суммы налагается на денежные средства, учитываемые на всех счетах клиента, которые открыты в банке, или на средства на одном/нескольких счете/ах.

Банк осуществляет арест средств на счете клиента, операции по которому были остановлены, на основании постановления государственного исполнителя, поступившего в банк после сообщения банком государственному исполнителю об открытии клиентом этого счета. Банк осуществляет действия по аресту средств согласно пункта 10.6 настоящего раздела.

10.4. Банк, в котором открыт счет/счета (далее - счет) клиента, принимает меры по обеспечению выполнения документа об аресте средств после получения документа об аресте средств.

 

10.5. На документе об аресте денежных средств, который поступил в банк после окончания операционного дня, ставится штамп "Вечерняя", и обеспечение выполнения этого документа банк осуществляет в пределах остатков средств на счете на начало следующего операционного дня.

 

10.6. В зависимости от наличия/отсутствия средств на счете клиента, на средства которого наложен арест, банк осуществляет следующие действия:

если на счете есть денежные средства в сумме, которая определена документом об аресте денежных средств, то банк арестовывает их на этом счете и продолжает выполнение операций по счету клиента. Документ об аресте средств банк учитывает на соответствующем забалансовом счете;

если на счете клиента недостаточно определенной документом об аресте средств суммы денежных средств, то банк арестовывает на этом счете имеющуюся сумму средств, учитывает этот документ на соответствующем забалансовом счете и не позднее следующего рабочего дня письменно уведомляет орган, направивший документ об аресте денежных средств, о недостаточности средств для его выполнения;

если на счете клиента нет средств для обеспечения выполнения документа об аресте денежных средств, то банк учитывает его на соответствующем забалансовом счете и не позднее следующего рабочего дня письменно уведомляет орган, направивший документ об аресте денежных средств, об отсутствии средств для его выполнения.

Во время действия документа об аресте средств банк в течение операционного дня приостанавливает расходные операции по счету клиента и осуществляет арест всех поступлений на счет клиента в обеспечение суммы денежных средств, которая указана в документе об аресте средств, или до получения предусмотренных законодательством документов о снятии ареста с денежных средств.

Банк в случае изменения по его инициативе (в связи с реорганизацией банка, изменением в банке правил бухгалтерского учета, выполнением банком требований законодательства) номера счета плательщика, наименования и кода банка плательщика письменно уведомляет о таких изменениях орган, направивший документ об аресте средств.

 

10.7. Если на денежные средства наложен арест и на счете арестованная сумма средств меньше, чем та, что указана в документе об аресте денежных средств, то банк не принимает к исполнению платежные поручения клиента и возвращает их в соответствии с пунктом 2.15 раздела 2 настоящей Инструкции.

10.8. Если во время действия документа об аресте средств в банк в течение операционного дня поступили другие документы об аресте средств, то он выполняет их в порядке поступления в соответствии с пунктом 10.6 настоящего раздела.

 

10.9. Средства, арестованные на счете клиента, запрещается использовать до поступления платежного требования / инкассового поручения (распоряжения) по тем исполнительным документам, для выполнения которых налагался арест, или до получения предусмотренных законодательством документов о снятии ареста с денежных средств.

Если в банк поступит платежное требование / инкассовое поручение (распоряжение) по другим исполнительным документам, чем те, для обеспечения исполнения которых наложен арест, и на этом счете нет других (кроме арестованных) денежных средств, то банк возвращает такой расчетный документ без исполнения в соответствии с пунктом 2.18 раздела 2 и пунктом

12.11 раздела 12 настоящей Инструкции.

 

10.10. В случае поступления в банк платежного требования / инкассового поручения (распоряжения) по тем исполнительным документам, для обеспечения выполнения которых на средства клиента наложен арест, банк выполняет его в полной или частичной сумме в пределах имеющейся арестованной суммы на счете.

Банк выполняет частичную оплату платежного требования / инкассового поручения (распоряжения) в соответствии с пунктом 5.10 раздела 5 и пункта

12.9 раздела 12 настоящей Инструкции.

До ареста суммы в размере, который определен документом об аресте денежных средств, банк продолжает арестовывать средства, поступающие на счет клиента, и выполняет платежные требования / инкассовые поручения (распоряжения) о списании денежных средств с учетом той суммы, которая ранее частично списана на основании платежных требований / инкассовых поручений (распоряжений) по тем исполнительным документам, для обеспечения которых был наложен арест на денежные средства на счете клиента.

Банк после списания по платежному требованию / инкассовым поручением (распоряжениям) суммы в размере, который определен документом об аресте средств, списывает этот документ с соответствующего забалансового счета и, если нет на учете по забалансовому счету других документов об аресте средств, проводит операции по счету клиента.

В случае закрытия счета по инициативе клиента, в случаях реорганизации или ликвидации юридических лиц или по инициативе банка арест, наложенный на денежные средства, не прекращается и документ об их аресте продолжает учитываться по соответствующему забалансовому счету.

10.11. Снятие ареста с денежных средств банк осуществляет по постановлению государственного исполнителя, принятому согласно законодательства, либо по постановлению следователя, когда во время осуществления досудебного следствия в применении этой меры отпадет необходимость, а также по решению суда, которое поступило в банк непосредственно от суда.

 

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА

Приложение 7 к Инструкции о безналичных расчетах на территории Луганской Народной Республики (п. 1.13 Р. I, п. 8.11 Р. VIII)

 

0410003

(2)

Получено банком

от                                           (4)                                      г.  

"        "   (50)      20г.

 

Заявитель аккредитива (9)			Бенефициар (15)   (16) Код		Счет №	(17)
Код              (8)	Счет №	(10)
Банк – эмитент (11)	Код банка	(12)	Банк бенефициара (13)		Код банка	(14)
Откройте нам аккредитив   (вид аккредитива)			Срок аккредитива   до ""                          20г.
Сумма         (6) (7)   (цифрами и словами)			Аккредитив в другом (исполняющем) банке выполнить   а) за счет средств плательщика, депонированных исполняющему банку
			б) инкассацию документов в банк -эмитент
Условия аккредитива направить до исполняющего банка   а) спецсвязью б) короткое уведомление: электронной почтой; телетайпом   (другими средствами связи, отметить какими именно, лишнее зачеркнуть)			в) через корреспондентский счет банка- эмитента   (лишнее зачеркнуть)
			с акцептом, без акцепта
Договор №      от "    "                                    г.   Название товара, (выполненных работ, предоставленных услуг)   Количество, цена, сумма			Платеж (или акцепт) осуществить против
			(перечень документов, которые прилагаются к реестру документов по аккредитиву)
Дополнительные условия

Подписи                                                  (41)            

 

М.П. (40)

                              

 

Проведено банком

"      "     (51)   20г. Подпись банка

Приложение 8 к Инструкции о безналичных расчетах на территории Луганской Народной Республики (п. 2.1, п. 2.4 Р. II, п. 3.1 Р. III,

п. 4.2, п. 4.3 IV, п. 5.5 п. 5.6 Р. V, п. 6.3 Р. VI,

п. 7.6, п. 7.16 Р. VII, п. 8.11 Р. VIII, п. 12.4, п. 12.5 Р. XII)

 

 

Указания относительно заполнения реквизитов расчетных документов на бумажных носителях, их реестров и заявления об открытии аккредитива

 

 

1. Указания содержат требования по заполнению реквизитов расчетных документов, их реестров и заявления об открытии аккредитива.

2. В этих указаниях слово "Банк" означает банки, обслуживающие плательщика, получателя, взыскателя.

 

N поля	Название реквизита	Требования по заполнению реквизита
1	Название документа	Указывается наименование расчетного документа или реестра, предусмотренного Инструкцией о безналичных расчетах на территории ЛНР (далее - Инструкция).
2	Код расчетного документа	Указывается код расчетного документа по Государственному классификатору управленческой документации. Код должен соответствовать названию расчетного документа, указанной в поле 1.
3	N	Указывается номер расчетного документа (реестра, заявления об открытии аккредитива), что может включать как цифры, так и буквы.
4	Дата составления	Указывается дата составления расчетного документа (реестра, заявления об открытии аккредитива): число, месяц и год цифрами в формате ДД/ММ/ГГГГ (за исключением расчетных чеков) или число - цифрами ДД, месяц - словом, год - цифрами ГГГГ.
5	Дата валютирования	Указывается дата, начиная с которой деньги, переведенные плательщиком получателю, переходят в собственность получателя. Во время формирования электронного расчетного документа системы электронных платежей РКЦ реквизит "Дата валютирования" размещается в поле "Дополнительные реквизиты".
6	Сумма прописью	Указываются с заглавной буквы сумма расчетного документа (реестра, заявления об открытии аккредитива) и слово "гривен" ("гривна", "гривны" или "грн."), копейки - цифрами и слово "копейка" ("копейки", "копеек" или "коп."). Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием обязательным является написание слов "Ноль гривен". Если сумма платежа выражена в целых гривнах, то указывается "00 копеек" или "00 коп.".
7	Сумма	Указывается сумма цифрами, гривны от копеек отделяются запятой ",", копейки обозначаются двумя знаками. Если сумма расчетного документа выражена в целых рублях, то вместо копеек проставляются два нуля "00". Сумма цифрами соответствует сумме словам.
8	Код плательщика	Указывается идентификационный код налогоплательщика согласно ЕГРПОУ или регистрационный (учетный) номер налогоплательщика (далее - идентификационный код). Если идентификационный код юридическому лицу не присвоен, то ставится девять нулей. Для физических лиц указывается регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта. Во время формирования электронного расчетного документа системы электронных платежей РКЦ в реквизите ставится десять нулей, Если в соответствии с законодательством идентификационный код нерезиденту не присваивается, то ставится девять нулей.
9	Плательщик	Указываются наименование плательщика, что соответствует наименованию плательщика, которое заявлено в банке плательщика в карточке с образцами

		подписей и оттиска печати, или его сокращенное наименование, которое соответствует зарегистрированному в учредительных документах. В случае возврата платежей из бюджета указываются наименование (полное или сокращенное) соответствующего учреждения, на имя которого открыты счета для зачисления поступлений в государственный и/или местных бюджетов, наименование территории и код бюджетной классификации
10	Счет плательщика	Указывается номер счета плательщика в банке. Если плательщиком является орган республиканского казначейства (финансовое учреждение), который осуществляет платеж по поручению своего клиента, то указывается номер счета органа республиканского казначейства (финансового учреждения).
11	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение (населенный пункт) банка (филиала) плательщика. В случае составления расчетного документа с использованием компьютерной техники допускается сокращение наименования при условии, что в сокращенном виде этот реквизит будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала), местонахождение банка (филиала) указывать не обязательно.
12	Код банка плательщика	Код банка, указанного в поле 11.
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение (населенный пункт) банка (филиала) получателя. В случае составления расчетного документа с использованием компьютерной техники допускается сокращение наименования при условии, что в сокращенном виде этот реквизит будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала), местонахождение банка (филиала) указывать не обязательно.
14	Код банка получателя	Код банка, указанного в поле 13.
15	Получатель	Указываются наименование получателя, что соответствует наименованию получателя, которое заявлено в банке получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или его сокращенное наименование, которое соответствует зарегистрированному в учредительных документах. При уплате платежей в бюджет указываются наименование (полное или сокращенное) соответствующего учреждения, на имя которого открыты счета для зачисления поступлений в республиканский и/или местных бюджетов, наименование территории и код бюджетной классификации.
16	Код получателя	Указывается идентификационный код получателя ЕГРПОУ или регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, (далее - идентификационный код). Если плательщик знает, что идентификационный код юридическому лицу не присвоен, то ставится девять нулей. Для физических лиц указывается регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта. Во время формирования электронного расчетного документа системы электронных платежей РКЦ в реквизите ставится десять нулей. Если плательщик не знает регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов/серии и номера паспорта физического лица, то ставится пять девяток. Это требование распространяется только на получателя - физическое лицо. Если в соответствии с законодательством идентификационный код нерезиденту не присваивается, то относятся девять нулей.
17	Счет получателя	Указывается номер счета получателя в банке. Если получатель - орган республиканского казначейства (финансовое учреждение), на счет которого в банке зачисляются средства в пользу его клиента, то указывается номер счета органа республиканского казначейства (финансового учреждения)
18	Код страны нерезидента	Если плательщик является нерезидентом, то проставляется символ "П" и трехзначный код страны плательщика; если получатель является нерезидентом, то проставляется символ "О" и трехзначный код страны получателя; если плательщик и получатель являются нерезидентами одновременно, то проставляется символ "П" и трехзначный код страны плательщика, далее символ "О" и трехзначный код страны получателя. Во время формирования электронного расчетного документа системы электронных платежей РКЦ этот реквизит размещается в поле " Дополнительные реквизиты".
19	Назначение платежа	Этот реквизит в платежных поручениях, мемориальных ордерах и платежных требованиях-поручениях заполняется с учетом требований, установленных главой 3 настоящей Инструкции. Реквизит "Назначение платежа" в платежных требованиях на принудительное списание средств заполняется с учетом требований главы 5 настоящей

		Инструкции. Реквизит "Назначение платежа" в платежных требованиях в случае договорного списания средств заполняется с учетом требований главы 6 настоящей Инструкции. Реквизит "Назначение платежа" инкассовых поручениях (распоряжениях) заполняется с учетом требований главы 12 настоящей Инструкции. В расчетных документах на уплату (взыскание) платежей в бюджет этот реквизит заполняется с учетом требований нормативно-правовых актов по вопросам заполнения расчетных документов в случае уплаты (взыскания) платежей в бюджет или возврата платежей из бюджета.
20	Дополнительные реквизиты	Заполняется в соответствии с нормативно правовых актов РКЦ
40	М. П.	Ставится оттиск печати, образец которой заявлен банка плательщика в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
41	Подписи плательщика	Ставятся подписи (подпись) лиц ответственных (ответственного лица), которые уполномочены распоряжаться счетом и образцы подписей которых заявлены банка плательщика в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Во время осуществления операций по вкладным (депозитным) счетом физического лица в качестве образец подписи владельца счета используется образец подписи, указанный в договоре банковского вклада
42	Подпись банка	Ставятся подписи ответственного исполнителя банка, который оформил мемориальный ордер, и работника, на которого возложены функции контролера. В случае перечисления средств на счета клиентов-получателей (физических и юридических лиц), открытые в других банках, расчетный документ удостоверяется подписями руководителя (его заместителя) и главного бухгалтера (его заместителя) банка или подписями уполномоченных лиц в соответствии с внутренними нормативными документами банка и ответственного исполнителя банка.
43	М. П. получателя	Ставится оттиск печати получателя, образец которой заявлен банка получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
44	Подписи получателей	Ставятся подписи (подпись) ответственных лиц получателя, которые уполномочены распоряжаться счетом и образцы подписей которых заявлены банка получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
45	Срок действия чека	Срок действия чека указывается так: дата и год цифрами, месяц словом.
50	Дата поступления	Указываются число, месяц и год получения банком плательщика расчетного документа: цифрами в формате дд.мм.гггг или число указывается цифрами ДД, месяц - словом, год - цифрами РРРР, которые заверяются подписью ответственного исполнителя и оттиском штампа банка.
51	Дата выполнения	Указываются число, месяц и год списания средств со счета плательщика цифрами в формате дд.мм.гггг или число указывается цифрами ДД, месяц - прописью, год - цифрами РРРР, которые заверяются подписью ответственного исполнителя и оттиском штампа банка.
60	Дата поступления в банк взыскателя/получателя	Указывается дата принятия и проверки банком взыскателя платежного требования, подлежащего направлению в банк плательщика (банком или непосредственно взыскателем), или дата принятия банком получателя расчетного документа (реестра, заявления на открытие аккредитива) для отправки в банк плательщика, заверяются подписью ответственного исполнителя и оттиском штампа банка.
61	Счет взыскателя/получателя	Указывается номер счета взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств) в обслуживающем банке.
62	Взыскатель/получатель	Указывается наименование взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств), что соответствует наименованию взыскателя/получателя, которая заявлена в банке взыскателя/получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или его сокращенное название, которое соответствует зарегистрированному в учредительных документах. Дополнительно может указываться почтовый адрес взыскателя.
63	Банк взыскателя/получателя	Указывается название банка (филиала, отделения), обслуживающий взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств), в который взыскатель/получатель подал платежное требование. Дополнительно может указываться местонахождение банка (филиала, отделения). В случае составления расчетного документа с использованием компьютерной техники допускается сокращение названия при условии, что в сокращенном виде этот реквизит будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации банка (филиала, отделения).
64	М. П. взыскателя/получателя	Ставится оттиск печати взыскателя/получателя (в случае договорного списания

		средств), образец которой заявлен банка взыскателя/получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
65	Подписи взыскателя/получателя	Ставят подписи ответственные лица взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств), образцы подписей которых заявлены банка взыскателя/получателя в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
66	Код взыскателя/ получателя	Указывается идентификационный код взыскателя/получателя (в случае договорного списания средств) ЕГРПОУ или регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается органами государственной налоговой службы.
67	Код банка взыскателя/получателя	Указывается код банка взыскателя (органа республиканского казначейства, если он присвоен) или получателя (в случае договорного списания средств), которому взыскатель/получатель предоставил расчетный документ.
70	Дата проверки органом республиканского казначейства, который обслуживает орган налоговой службы	Указывается дата проверки органом республиканского казначейства, в котором открыт счет органа государственной налоговой службы, инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом государственной налоговой службы, заверяется подписью ответственного исполнителя и оттиском штампа органа республиканского казначейства
71	Счет получателя	Указывается номер бюджетного счета, открытого в органе республиканского казначейства, в случае взыскания денежных средств с налогоплательщика / субъекта хозяйствования как поступления в бюджет на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом государственной налоговой службы
72	Получатель	Указываются наименование (полное или сокращенное) соответствующего учреждения, на имя которого открыты счета для зачисления поступлений в государственный и/или местных бюджетов, наименование территории и код бюджетной классификации в случае взыскания денежных средств с налогоплательщика / субъекта хозяйствования как поступления в бюджет на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом государственной налоговой службы
73	Банк получателя	Указывается наименование органа республиканского казначейства, на балансе которого открыт счет получателя денежных средств, в случае взыскания денежных средств с налогоплательщика / субъекта хозяйствования как поступления в бюджет на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом государственной налоговой службы
74	Код получателя	Указывается код органа республиканского казначейства [в случае взыскания денежных средств на основании инкассового поручения (распоряжения)] в ЕГРПОУ
75	Код банка получателя	Указывается код органа республиканского казначейства, на имя которого открыты счета для зачисления поступлений в государственный и/или местных бюджетов, в случае взыскания денежных средств на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом налоговой службы
76	Взыскатель	Указывается наименование органа государственной налоговой службы в случае взыскания денежных средств с налогоплательщика / субъекта хозяйствования как поступления в бюджет на основании инкассового поручения (распоряжения). Дополнительно может указываться местонахождение органа государственной налоговой службы. Во время формирования электронного расчетного документа системы электронных платежей РКЦ реквизит "Взыскатель" размещается в поле " Дополнительные реквизиты"
77	М. П. взыскателя	Ставится оттиск печати органа налоговой службы в случае взыскания денежных средств на основании инкассового поручения (распоряжения)
78	Подписи взыскателя	Ставят подписи ответственные лица органа налоговой службы в случае взыскания денежных средств на основании инкассового поручения (распоряжения)

Приложение 9 к Инструкции о безналичных расчетах на территории Луганской Народной Республики (п. 5.6 Р. V)

 

 

Взыскатель        (62)                                                                         

 

Код

      (66)     

Счет №

  (61)                               

 

Банк взыскателя         (63)                                                               

 

в г.                                                                                                    

 

 

Код. Банка                   (67)       

Получено банком

 

"        "     (60)        20г.

 

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРБОВАНИЙ №                             (3)_

 

от"    "            (4)           20г.

 

 

Прошу прислать указанные платежные требования в банк плательщика по адресу                                    

(заполняется по желанию взыскателя)

 

Номер платежного требования	Сумма	Номер платежного требования	Сумма

 

(обратная сторона реестра платежных требований)

 

 

Номер платежного требования	Сумма	Номер платежного требования	Сумма

 

Подписи                                                                             (65)                                  

 

М.П.

Приложение 10 к Инструкции о безналичных расчетах на территории Луганской Народной Республики (п. 7.2 Р. VII)

 

 

РАСЧЕТНАЯ ЧЕКОВАЯ КНИЖКА

НА   РАСЧЕТНЫХ ЧЕКОВ

(место для штампа банка)

 

ХРАНИТЬ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ, КОТОРОЕ ЗАПИРАЕТСЯ НА КЛЮЧ

Обратную сторону расчетной чековой книжки Эта книжка действительна до                                                                  ""                      20   г.

(число словами)  (цифрами) (месяц словами) Вмещает расчетные чеки с №                                            по №                      , выдана

(предъявитель чека)

                                                 по лицевому счету                                 

(номер)

для расчетов с