Группа №6. Финансовые аспекты.

Здесь эксперты оценивают стратегию обеспечения фи­нансирования проекта.

При этом используются 9 критериев, имеющие сле­дующие весовые коэффициенты:

1) весовой коэффициент 4,0:

- возможность привлечения средств из госбюджета;

- возможность привлечения средств населения;

- обеспечение финансовых гарантий.

2) весовой коэффициент 3,0:

- участие фирмы, представляющей проект, в его финансировании;

- возможность привлечения российских инвесторов;

- возможность привлечения зарубежных инвесторов;

- возможность получения кредитов в российских банках;

- возможность получения кредитов в зарубежных банках;

3) весовой коэффициент 2,0:

- общий объем финансирования проекта.

Группа №7. Социально-экономические аспекты.

Здесь необходимо оценить проект с социальной точки зрения.

При этом используются 14 критериев, имеющие сле­дующие весовые коэффициенты:

1) весовой коэффициент 3,0:

- обеспечение занятости населения;

- экспортный потенциал;

- экология региона;

- рост деловой активности.

2) весовой коэффициент 2,0:

- использование научно-технического потенциала;

- рост личных доходов населения региона;

- развитие отрасли;

- развитие производств, косвенно связанных с проектом;

- развитие объектов социальной сферы в регионе;

- решение демографических проблем;

- разработка новых рынков;

- рациональное использование природных ресурсов;

- безопасность населения;

- развитие региональной инфраструктуры.

Группа №8. Коммерческая (финансовая) эффективность проекта.

Здесь необходимо проанализировать уровень финансо­вых показателей эффективности проекта.

При этом используются 3 критерия, имеющие следую­щие весовые коэффициенты:

1) весовой коэффициент 4,0:

- прибыльность проекта.

2) весовой коэффициент 3,0:

- время окупаемости инвестиций;

- ликвидность и платежеспособность.

Группа №9. Риск проекта.

Здесь экспертам необходимо оценить риск потери вложенных в проект средств в результате влияния различных факторов.

При этом используются 9 критериев, имеющих следующие весовые коэффициенты:

1) весовой коэффициент 3,0:

- экономический риск,

- риск сбыта;

- социально-политический риск.

2) весовой коэффициент 2,0:

- риск качества,

- риск обеспечения производства;

- бюджетный риск;

- природный риск;

- экологический риск;

- криминальный риск.

Для проведения качественной экспертизы инвестору обходимо, во-первых, сформировать группу квалифицированных экспертов (не менее 7 человек), а во-вторых, выработать методику обработки данных экспертизы. В процессе экспертизы эксперты выбирают один из предложенных в опросном листе ответов (оценку). Результирующий рейтинг проекта рассчитывается алгебраическим суммированием произведений весовых коэффициентов критериев на значение их оценок:

R _пр = Summ (n) { W_i *В _i },

где i - порядковый номер критерия; n - число критериев.

При этом рекомендуется:

- ранжировать проекты в зависимости от полученных величин рейтинга (R _пр);

- при значениях R _пр < 200 баллов, следует считать данный проект неконкурентоспособным;

- при отклонениях значений R _пр для различных проектов в пределах 10 % они могут считаться равноценными.

 

Приложение 3 Бизнес-план инновационного проекта аппарата ИВЛ “Ф-9"

Аннотация

Приведенный пример посвящен разработке реального бизнес-плана инновационного проекта одного из изделий медицинской техники - аппарата искусственной вентиляции легких “Ф-9” на предприятии корпорации “Прибор” а также определению показателей устойчивости и чувствительности данного проекта. В основе этого материала использованы результаты работы слушателя курсов ЦИПКК АП по стратегическому менеджменту Иванова А.Н. Однако, в целях сохранения коммерческой тайны предприятия многие цифровые данные и характеристики, а также наименования были частично изменены.

1 Возможности предприятия

Предприятие “Прибор” является крупнейшим в стране поставщиком специального электронного оборудования, при этом оно является единственным поставщиком, который обеспечивает проведение научных исследований, разработку, производство и техническое обслуживание оборудования этого вида. Предприятие включено в долговременную Государственную программу развития промышленности отрасли. Предприятие сотрудничает с рядом западных компаний.

Историческая предпосылка

Предприятие “Прибор” было создано сразу после революции на базе ремонтных мастерских для производства простых приборов (измерители давления масла и топлива, термометры, ареометры, индикаторы скорости), о последующие десятилетия на базе предприятия “Прибор” были созданы научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и ряд предприятий по разработке и производству сложного электронного оборудования специального назначения. В результате было создано научно- производственное объединение “Прибор”.

В настоящее время это крупное серийное предприятие с численностью работников в несколько тысяч человек, оснащенное высокопроизводительным оборудованием, выпускающее широкую номенклатуру электронной техники специального назначения, медицинской техники, товаров народного потребления (весы бытовые настольные, электрощипцы, вулканизаторы, термодатчики и т.д.) В настоящее время небольшое количество приборов поставляется предприятием на экспорт.

В последнее десятилетие предприятие “Прибор” стало акционерным обществом. Проведено акционирование и приватизация предприятий АО “Прибор”. В итоге создана холдинговая компания “Прибор-холдинг”

Сильные и слабые стороны фирмы

Сильными сторонами фирмы являются:

- Подтверждение практикой высокого научно-технического уровня разрабатываемых и выпускаемых систем.

- Наличие на фирме высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров.

- Широкие технологические возможности во всем спектре приборных технологий.

- Тесные связи с академической наукой и высшей школой.

- Свободный выход на Юго-восточный рынок.

- Относительно низкий уровень производственных издержек.

- Единственный в СНГ производитель подобного оборудования.

- Существование научно-технического задела и новых идей для перспективных разработок.

Слабыми сторонами фирмы являются:

- Отсутствие выхода на Западно-Европейский рынок.

- Отсутствие поставщиков современных комплектующих.

- Отсутствие опыта работы по международным стандартам.

- Использование устаревшего оборудования.

Перспективные цели Фирмы

- Расширить рынки сбыта производимого оборудования на Украине, прибалтийских странах и в России.

- Получить выход на мировой рынок.

- Поднять научно-технический потенциал России в области использования высоких технологий при разработке и производстве электронного оборудования специального назначения.

- Гарантировать полную занятость высококвалифицированного персонала фирмы.

- Развивать связи с родственными западноевропейскими фирмами.

Шаги, которые следует предпринять в ближайшей перспективе

- Совершенствование существующей на фирме организационной структуры.

- Широкое внедрение специализации производства.

- Модернизация существующего оборудования.

- Организация послепродажного обслуживания.

- Сохранение профиля деятельности. Использование поддержки государства.

- Переход на международные методики и стандарты.

- Использование новых форм сотрудничества и кооперации.

- Привлечение инвестиций зарубежных фирм.

Таким образом, высокий научно-технический потенциал и ресурсы предприятия позволяют сделать вывод о том, что на его базе может быть успешно разработан и реализован предлагаемый инновационный проект. Однако, для этого потребуется частичная реконструкция предприятия, закупка оборудования и другие технические и маркетинговые мероприятия, которые рассмотрены в последующих разделах бизнес-плана.

2 Определение инновационного проекта

Данный бизнес-план является обоснованием для получения инвестиционного кредита в размере 281000 у. е.

В результате проводимой конверсии военного производства на приборостроительном заводе, входящим в корпорацию “Прибор”, сложилось тяжелое положение вследствие резкого падения объемов военных заказов. Для структурной перестройки этого завода в условиях конверсии и перехода к рыночным отношениям был разработан бизнес-план по освоению и выпуску детского аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) “Ф-9”.

По представляемому проекту предполагается, начиная с настоящего года, выпускать детский аппарат искусственно? вентиляции легких (ИВЛ) “Ф-9”, предназначенный для проведения управляемой ИВЛ у новорожденных и детей до 6 лет в процессе проведения реанимационных мероприятий.

По сравнению с выпускаемыми аналогичными аппаратами ИВЛ “Спиреи-402” (Россия), “Bear 3001” (США) разрабатываемый аппарат “Ф-9” имеет меньшие габариты, меньший вес и меньшую себестоимость. Кроме того, аппарат “Ф-9” по сравнению с названными обладает следующими преимуществами.

- обеспечивает термическую дезинфекцию дыхательного контура без разборки аппарата,

- обеспечивает увлажнение и автоматическое подогревание дыхательной смеси;

- обеспечивает режим вспомогательной вентиляции;

- допускает регулирование отношения времени вдоха ко времени выдоха;

- обеспечивает цифровую индикацию всех основных параметров с автоматическим пересчетом при их регулировании;

- имеет блок поддержания заданной концентрации кислорода;

- имеет более низкий уровень шума при работе;

- имеет возможность запоминания предыдущего режима работы, возвращения в дежурный режим (усредненный) в случае кратковременной потери питания.

На два схемных и одно конструктивное решение имеются авторские свидетельства.

Аппарат соответствует требованиям экологических норм.

Проведены испытания опытного образца у разработчика и в клинике. Для серийного производства аппарата ИВЛ “Ф-9” необходимо было доработать чертежи по результатам клинических испытаний и по доработанным чертежам провести подготовку производства.

В основном, изготовление аппарата ИВЛ предполагалось на имеющемся оборудовании, дополнительно необходимо было приобрести термопласт-автомат на 250 см³, стенды для проверки герметичности и анализатор кислорода. Кроме того, необходимо было разработать технологический процесс на изготовление изделия, спроектировать и изготовить спецоснастку порядка 180 единиц, заключить договора на поставку материалов и комплектующих с 46 поставщиками, находящимися в России, на Украине и в Латвии.

Для реализации проекта на приборостроительном заводе (ПЗ) было выделено оборудование заготовительного и механосборочного действующего производства под выпуск заготовок и деталей аппарата ИВЛ “Ф-9” и производственная площадь 1000 м² под сборочное производство. Затраты на подготовку и реализацию проекта оценивались 613 000 у.е. Из общей суммы затрат ПЗ мог взять на себя 32 000 у.е. для реконструкции предприятия, на разработку технологического процесса и изготовление части оснастки. Внешние инвестиции необходимы в размере 281 000 у.е.

Затраты в объеме 613 000 у.е. необходимы на:

- закупку оборудования - 38 000 у.е.;

- реконструкцию предприятия - 153 500 у.е.;

- разработку технологического процесса и проектирование оснастки- 60 000 у.е.;

- изготовление оснастки - 151 000 у.е.;

- приобретение КД и ТУ - 23 000 у.е.;

- сбыт и сервисное обслуживание - 30 000 у.е.;

- рекламу и маркетинговые исследования - 55 500 у.е.;

- сертификацию - 31 000 у.е.;

- испытания аппарата - 11 000 у.е.;

- командировки - 7 000 у.е.;

- оборотные средства - 53 000 у.е..

Предполагается в первом году выпустить 500 единиц аппарата ИВЛ “Ф-9”.по цене 3 857 у.е., на второй год довести выпуск до 850 единиц и на третий год - 900 единиц. Срок реализации проекта составляет три года. Ожидаемая балансовая прибыль от реализации продукции должна составить на первый год выпуска 385 000 у.е., на второй год 455 000 у.е. и на третий год 496 000 у.е.

Таким образом, целями бизнес-плана данного проекта являлись:

- получение инвестиционного (конверсионного) кредита;

- проработка одного из возможных источников внебюджетного поступления средств;

- диверсификация производства корпорации “Прибор”;

- освоение выпуска технически сложных медицинских изделий, соответствующих потенциалу ПЗ;

3 Описание и характеристики аппарата “Ф-9”

Предлагаемый в проекте современный аппарат искусственной вентиляции легких Ф-9 предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных и детей до 6 лет в процессе проведения реанимационных мероприятий в условиях клинических больниц (детских отделений), роддомов, научно- исследовательских институтов детского профиля.

Аппарат ИВЛ Ф-9 обеспечивает проведение управляемой ИВЛ с пассивным выдохом, регулируемым сопротивлением выдоху, подогревом и увлажнителем дыхательной смеси, подаваемой пациенту. Конструкция аппарата позволяет управлять частотой дыхания как автоматически, так и вручную при помощи пульта дистанционного управления. Отличительной особенностью аппарата является возможность проведения термической дезинфекции дыхательного контура аппаратабез его разборки (с помощью увлажнителя, входящего в комплект поставки аппарата).

Аппарат “Ф-9” имеет следующие технические характеристики.

Таблица 16

Основные характеристики аппарата “Ф-9”

Характеристики	Величина
Диапазон регулирования минутной вентиляции при автоматическом режиме, л/мин	от 0,5 до 10
Диапазон регулирования частоты дыхания, I/мин	от 20 до 120
Продолжительность вдоха в дыхательном цикле (отношение времени вдоха ко времени выдоха), %	от 25 до 75
Переключение дыхательных циклов	по времени и по давлению
Выдох	пассивный
Положительное давление в конце акта выдоха (ПДКВ), см вод. ст.	от 0 до 25
Максимальное давление вдоха (ограничиваемое предохранительным клапаном). см вод. ст	50
Время ожидания на режиме перемежающейся принудительной вентиляции (ПИВ), с	от 2 до 60
Продолжительность вдоха при ПИВ, с	от 1 до 10
Пределы подачи кислорода через блок дозиметров, л/мин	от 0,2 до 10
Температура дыхательной смеси на выходе увлажнителя, ^0С	от 30 до 36
Режим работы	длительный
Привод - электросеть, В, Гц	220; 50
Потребляемая мощность, Вт не более: 1 без увлажнителя / 2 с увлажнителем	100 /700
Средний срок службы до списания, лет, не менее	5
Масса (непосредственно аппарата), кг	20

Аппарат оснащен звуковой и световой системой аварийно-предупредительной сигнализации, срабатывающей при:

- перегреве газа на выходе из тройника пациента более 41 ⁰С,

- отклонении давления вдоха более +15 % от величины, зафиксированной кнопкой ЗАПОМИНАНИЕ;

- достижении давления 60 см вод. ст. (прекращается вдох);

- самопроизвольном отключении электропитания;

- снижении уровня воды в увлажнителе ниже допустимого.

Конструкция аппарата состоит из следующих составных частей:

- блока генератора потока газа;

- блока управления;

- блока увлажнителя и дезинфекции;

- блока подставки и перемещения аппарата.

К съемным и сменным составным частям аппарата относятся:

- кислородно-воздушный смеситель;

- дублирующий предохранительный клапан давления.

В аппарате используются встроенные мановакууметрические контрольно-измерительные приборы.

Габариты аппарата:

- собственноаппарата-350 х 380 х 500 мм;

- аппарата с подставкой – 350 х 500 х 1295 мм.

Масса аппарата:

- собственно аппарата - 20 кг;

- комплекта аппарата - 40 кг

Дыхательный тракт аппарата выполнен из коррозионно-стойких материалов. Средства контроля, индикации и сигнализации выполнены на цифровых светоиндикаторах.

Технические характеристики аппарата:

- потребляемая мощность в режиме искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 100 Вт;

- рабочее давление сжатого кислорода, подводимого к кислородному смесителю - 14 МПа;

- предусмотрена система аварийно-предупредительной сигнализации.

Сравнение аппарата “ Ф- 9” с аналогами по всем основным показателям дано в следующей таблице.

Таблица 17