Порядок открытия корреспондентских счетов

Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации-резиденту:

1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации;

2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;

3. нотариально заверенную копию Устава;

4. нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

5. нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей;

6. карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально;

7. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. Причем в документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме Председателя Правления и Главного бухгалтера, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право первой или второй подписи на расчетных документах.

8. нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке;

9. список участников (для обществ с ограниченной ответственностью);

10. список акционеров (для акционерных обществ);

11. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

12. копию информационного письма Госкомстата России с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО).

13. нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

14. анкету клиента;

15. письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При открытии Счета филиалу дополнительно предоставляются:

1. нотариально заверенная копия положения о филиале;

2. нотариально заверенная копия сообщения Банка России о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций;

3. оригинал доверенности, выданной кредитной организации руководителю филиала, на открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенную копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров;

4. доверенности лиц, имеющих право распоряжаться Счетом;

5. уведомление о постановке на учет в налоговом органе.

Для открытия корреспондентского счета лоро на имя филиала банк-респондент или филиал должен представить в банк-корреспондент:

Заявление;

2) нотариально заверенные копии лицензии и устава банка;

3) нотариально заверенную копию подтверждения о согласовании в ТУ ЦБ руководителя и главного бухгалтера филиала;

4) карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц филиала и оттиском его печати, заверенную нотариально. Карточка должна быть заверена также руководителем (его заместителем) ТУ ЦБ по месту нахождения банка;

5) справки о постановке на учет в налоговом органе, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования;

6) нотариально заверенную копию сообщения Банка России о присвоении филиалу порядкового номера;

7) нотариально заверенную копию Положения о филиале;

8) оригинал доверенности, выданной банком руководителю филиала, на открытие конкретного корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенную копию доверенности, выданной руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия открыть корреспондентский счет и вести операции по этому счету и право подписать договор (если договор и заявление подписывает руководитель филиала).