ЛП – невозможность инструмента закрыться на хаях или лоях.

Все самые сильные движения на рынке начинаются и заканчиваются ЛП.

 

Дневка:

ЛП – цена закрытия дневки ниже предыдущего хая или выше предыдущего лоу.

Невозможность инструмента перебить предыдущий день, т.е. в инструменте заканчивается энергия.

Смотрим на реакцию инструмента при паранормальной картинке или паранормальном движении.

 

Вопрос: Если пробойный бар закрылся ниже цены закрытия предыдущего бара?

Ответ: это еще хуже.

 

Если цена закрывается настолько же, то мы считаем это, что обновился, очень редко бывает 31=31, но если ниже хоть на цент, то нет.

● 90% трейдеров торгуют ЛП, т.к. он понятен.

● В ЛП нам не важно открытие, нам важно, где закрылись.

● Чем меньше хвост ЛП, тем меньше ваш стоп.

 

 

Отсутствие энергии идти вверх не есть наличие энергии, чтобы идти вниз.

5. Уровень, образованный лимитным игроком

 

Это уровень, который сформирован телами или хвостами, он не может пробиваться, если он пробивается, то он считается сломанным.

 

 

Как минимум два дневных бара в одной плоскости бьются в одну и ту же точку.

Между ними не должно быть промежуточных баров.

В одной плоскости означает “над” или “под” уровнем (антоним – в зеркальной плоскости).

КИ будет забирать позу у вас:

На рынке всего два игрока: ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ

Покупатель LONG

       Лонговый покупатель

       Шортовый покупатель

Продавец SHORT

       Шортовый продавец

Лонговый продавец

 

 

Уровень, образованный лимитным игроком: фитилями и телами (если свеча без фитиля) и не важно белая или черная свеча бьет уровень.

 

Если уровень пробивается ЛП, то он считается плавающим, но как только где-то сжимается и появляется четкость уровня:

 

 

6. Уровень, образованный проторговкой

 

 

Проторговка или распил уровня, четкого нет

 

 

Здесь набираются самые большие позиции.

При распиле уровня для того, чтобы понять куда пойдет инструмент нужно подождать появления лимитного игрока – минимум 2 бара:

 

“Кто кого поборет – тот того попорет”

 

Для того, чтобы понять, что пришел лимитный игрок один из баров должен открыться и закрыться в той же плоскости без прошивания уровня.

Цена всегда гуляет возле крупных объемов

 

!!! Ситуация, в которой трейдер может зайти в сделку с коротким стопом – уже является хорошей сделкой.

 

Проторговка “над” или “под” уровнем:

 

Проторговка над или под уровнем – невозможность инструмента пробить уровень. Когда цена не пробивает уровень, значит в инструменте присутствует лимитный игрок, который не пускает инструмент выше или ниже. Проторговка должна быть от 3 баров и больше. Пробитие на одну копейку уже пробивает лимитника, возможно, рассматривать ЛП или пробой. Лимитный игрок работает только с одной фиксированной ценой, если пробили, то это уже не лимитный игрок.

Уровень проводить по середине проторговки. Если уровень постоянно пробивает, то мы ждем закрепления “над” или “под” уровнем.

 

7. Уровень, образованный паранормальным баром

 

 

Самые сильные уровни сделаны хвостами!

Длинные хвосты – окончание хвостов баров являются очень сильными уровнями.

Одни из самых сильных уровней – это уровни, которых касаются длинные хвосты баров, а именно укол длинного хвоста бара.

● Чем длиннее хвосты и короче тела, тем сильнее уровень.

● Образован баром более 2 ATR.

 

Важно: длинные хвосты вверх с телами внизу пришли снизу вверх – это означает набор шортовой позиции (КИ продал акции), ищем ТВХ на шорт. Кто-то набирает себе шортовую позицию, до этого данный уровень уже отрабатывался. И после двух ударов в уровень обозначается лимитный продавец.

Касание хвостов – крупный игрок набирает позицию и пытается сорвать стопы, посылая большой длинный рыночный ордер с большим V. Тот ордер, который его останавливает – создает уровень.

 

Механика паранормального бара:

1. КИ проверяет, где стопы, где лимитный игрок, посылая рыночный ордер.

2. Паранормальный бар – реализация после большого набора позиций КИ нужно разгрузиться, большие паранормальные бары и есть реализационные бары.

 

Чем длиннее хвосты в паранормальных барах, тем сильнее уровень.

Крупный игрок проверяет, где стена – где стоят стопы, где стоит лимитный игрок.

Герчик бросил в стену маркер – всё работает, как и в физике:

 

Инструмент ходит от уровня к уровню, если не находится в экстремумах.

 

Лонговые зоны, шортовые зоны

Если инструмент находится у верхней границы канала, то в большинстве случаев работаем в шорт, если у нижней в лонг:

 

 

!!! Маленькие бары являются аккумуляционными барами.

!!! Длинные бары – дистрибуционными.

 

!!! Маленькие бары в основном ведут к пробою уровня.

!!! Длинные бары – к остановке и развороту. При условии на дневке.

!!! Паранормальные большие бары – практически всегда к развороту, 90% остановится от уровня.

Если инструмент идет большими барами к уровню, а затем ближе к уровню маленькими барами – это уже другая картинка, скорее всего пробьет уровень.

 

Смотрим Дневку и 5-минутку (15-мин)

 

Очень важно:

1. Первое, на что мы обращаем внимание при построении уровня - насколько сильное и длинное движение остановил этот уровень.

2. Насколько сильно мы сходили от этого уровня.

3. Насколько точно и четко проходит уровень.

 

!!! При выборе ТВХ очень важно, где текущая цена находится относительно близлежащих уровней. Предпочтение отдается ТВХ, которая находится близко к уровням.

 

Пример, ГМК НорНикель

1. Уровень. Энергия есть, находится в начале ATR – есть запас хода.

2. Цена находится вблизи уровня.

3. Мы заходим в лонговую зону.

 

Пояснение про паранормальность: мы обращаем внимание не на нормальную ситуацию, а на паранормальную, на паранормальное движение. Нормальная ситуация – ожидаемое поведение инструмента, паранормальная – инструмент ведет себя как-то не так.

В трейдинге самое важное понять, что происходит в графике.

Рассуждения: есть уровень, долго подходили к уровню, подходим на больших барах, после прохождения не было отскока.

 

Мы ожидаем, что после сильного движения пойдем вниз, т.к. сильно отросли. А инструмент не падает – это паранормально, ожидали вниз, а он не падает, значит пойдет вверх. Паранормальность – неожидаемо от понимания рынка.

 

 

Локальный лоу. Мы ожидаем вниз после ренджа, но инструмент не идет сильно вниз, значит ему не дают пойти вниз.

Вверху закончится ложным пробоем, 90% сильных движений начинается и заканчивается ЛП.

 

 

!!! Если после очень сильного движения инструмент не начинает откатываться, то скорее всего движение дальше продолжится, значит сильный остался сидеть в позе.

!!! Если при росте видим 3 бара подряд с гепами – 95%, что движение этого инструмента закончилось.

 

 

!!! Мы никогда не знаем разворот это или коррекция. Кто говорит, что знает, попросите показать счет.

Раньше был уровень, а потом ретест и поджатие – крупному игроку нужно подойти к уровню, чтобы пробить его.

 

 

Самое главное – делить плоскость на 2 части.

 

У вас должна быть всего одна фобия – бояться нарушать правила, в противном случае рынок накажет.

Не поставил стоп, перенес стоп – провал!

Обязательно приобретите систему риск-менеджмент в XeleusGroup.

После удара рынка люди долго не могут прийти в себя, Герчик приходил полгода, некоторые уходят совсем, очень тяжело вернуться, еще хуже, если “прокатило”, потом накажет хуже.

 

Из выступления ученика Герчика Георгия Балдина.

Определяем для себя самые сильные уровни, смотрим за последние 6 месяцев.

Уровни начинаем строить с месячного ТФ, потом добавляем и корректируем на недельном ТФ, потом добавляем и корректируем на дневном ТФ, потом на часовике уже без добавления, только тонкая настройка и после этого на 5-минутке уровни отрабатываются копейка в копейку. Торгует ЛП:

8. Уровень, образованный гепом.

 

Геп – ценовой разрыв, в котором не было сделок.

Если в торгуемом инструменте большое количество гепов в разные стороны, то такой инструмент мы не торгуем.

Геп является частью ATR. Если инструмент открылся с гепом, то часть ATR уже пройдена.

 

Если первичная точка гепа в течение дня не была переписана – она остается самой сильной точкой для уровня. Но если точка гепа была переписана, то новым ключевым уровнем становится новый локальный минимум или максимум.

 

Облака

Облака – это когда эмитент, в первую очередь, отрабатывает длинные ТФ (дневки).

 

Т.е. если находимся в пределах ближайших уровней, то отдаленные уровни уже не интересуют. Если торгуем на 15 минутке, то не нужно искать подтверждение уровню где-то там на 3 месяца назад, скорее всего этот уровень уже отрабатывается. Предыдущий уровень (т.е. подтверждение отрабатываемого уровня) дает на 1 бар преимущество: если воздушный уровень, необходимо 4 бара! А если уровень раньше встречался, есть право зайти 3-мя. Предыдущие уровни дают комфорт, усиление уровня, короткий стоп, на 1 бар сокращают точку входа. Герчик, торгуя на Америке, всегда смотрит 2 графика: 5-минутка и дневка. Дневка для направления тренда, для запаса хода. На 5-минутке мы видим 3 дня на 30-минутке 5-7 дней, нам этого достаточно! Уровни уже видны в этих пределах. Если мы проходим эти уровни, то мы смотрим на дневные графики и там подходим к локальным минимумам максимумами - точкам, с которых были сделаны перехаи перелоу.