Заполнение книги депонированных сумм
Задание 3 Составить книги депонированных сумм на основании исходных данных:
Кассир Петрова Н.И. ООО «Актив» ведёт книгу депонентов на 2014 г. Данные, указанные в документе:
26.02.2014
№ реестра: 4
Яковлев К.Б., табельный номер 0045, депонированная зарплата за первую половину февраля по платёжной ведомости № 3 - 13 706–00
|
|
Иванов А.Н., табельный номер 0058, депонированная зарплата за первую половину февраля по платёжной ведомости № 3- 14 924–00. Зарплата выдана 05.03.2014 РКО № 189 - 14 924–00
Петров С.С., табельный номер 0017, депонированная зарплата за первую половину февраля по платёжной ведомости № 3- 15 533-00. Зарплата выдана 20.03.2014 РКО №210 - 15 533-00
13.03.2014
№ реестра: 5
Семенов Р.Н., табельный номер 0102, депонированная зарплата за вторую половину февраля по платёжной ведомости № 5 - 11 250-00
Заполнить книгу депонентов, посчитать депонированную сумму, выплаченную и остаток депонированных сумм на 31.12.2014
____________________________
организация
КНИГА ДЕПОНЕНТОВ
на 20____ год
| № п/п | № реестра |
ФИО, табельный номер |
Зачислено на счет депонентов |
Выплачено | ||||||||
| Дата депонирования | № платежной ведомости | Вид оплаты | Сумма, руб., коп. |
Дата | № РКО |
Сумма, руб., коп. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 |
|
| ||||||||||
| 2 |
|
| ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 |
| |||||||||||
| ИТОГО депонировано | Итого выплачено | |||||||||||
| Остаток на 31.12.2014 |
| |||||||||||
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12
Заполнение заявления на открытие счёта
Заполнение документов на открытие счёта и совершение операций. Заполнение заявления на выдачу чековой книжки
. Цели урока - учебная: привитие навыков заполнения заявления на открытие счёта в банке
Задание 1: Заполните заявление на открытие счёта, опираясь на исходные данные:
Закрытое акционерное общество «Фрегат» 15.12.2014 обратилось в коммерческий банк «Удачный» с тем, чтобы открыть в нем расчётный счёт в рублях на основании договора банковского счёта № 1234 от 15.12.2014. Генеральный директор ЗАО «Фрегат» Петров Н.В., главный бухгалтер Никифорова Г.В.
Задание 2: Заполните карточку с образцами подписей и оттиска печати, опираясь на исходные данные:
ЗАО «Фрегат», находящееся по адресу г. Тула, ул. Каминского, д. 43, тел. 25-48-56, Генеральный директор Петров Николай Владимирович, главный бухгалтер Никифорова Галина Викторовна. Расчётный счёт № 40825364525698501.
|
|
Задание 3: Заполните заявление на выдачу чековой книжки, опираясь на исходные данные:
Закрытое акционерное общество «Фрегат» 15.12.2014 обратилось в коммерческий банк «Удачный» с тем, чтобы тот выдал организации одну чековую книжку в 50 листов по счёту № 40825364525698501 для расчётов с работниками по заработной плат. Чековую книжку получит сотрудник Иванов Иван Иванович
Генеральный директор ЗАО «Фрегат» Петров Н.В., главный бухгалтер Никифорова Г.В.
| 0401025 |
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета
Наименование банка:
Полное и точное наименование заявителя: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Просим открыть __________________________________ счет в _________________________
(указать тип счета: расчетный, текущий и др.) (наименование валюты счета)
на основании договора банковского счета №_________ от «___»______________ 20___
года. Нормативные акты, регулирующие операции по указанному счету, и условия
обслуживания в _________________________ нам известны.
Руководитель ________________ __________________________ / _________________ /
(Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер __________________________ /__________________/
(Подпись) (Фамилия, инициалы)
М.П.
«____» _______________ 20___ года
ОТМЕТКИ БАНКА
| Открыть счет разрешаю | Документы на оформление счета и совершение операций по счету проверил |
| Первый заместитель Председателя Правления / Директор ___________________ (подпись) | Главный бухгалтер/ ___________________ Бухгалтер (подпись) |
| «____» _______________ 20___ года |
СЧЕТ ОТКРЫТ
| № балансового счета | № лицевого счета |
| Код формы документа по ОКУД |
| 0401026 |
| Карточка |
| ||||||||||||
| Владелец счета |
| Отметка банка | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| (подпись) | ||||||||||||
|
| “ | ” | 20 | г. | |||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Место нахождения (место жительства) |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| тел. № |
| |||||||||||
| Банк |
|
| |||||||||||
|
| (прочие отметки) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Оборотная сторона
|
| № банковского счета |
| ||||||||
| (сокращенное наименование владельца счета) |
|
| ||||||||
Фамилия, имя, отчество
Образец подписи
Срок полномочий
Первая подпись
|
|
Вторая подпись
Дата
Заполнения
Образец оттиска печати
Подпись
Клиента
Место для удостоверительной надписи
о свидетельствовании подлинности подписей
Выданы денежные чеки
с №
Заявление о выдаче денежных и расчетных чековых книжек
|
| Форма № 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование предприятия, организации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАЯВЛЕНИЕ № |
ТАЛОН В КАССУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « |
| » |
| 20 |
| г. | « | » |
| 20 |
| г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просим выдать по нашему счету № |
| Счет № |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Денежных чековых книжек |
| шт. по |
| листов | Для оформления получено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| количество прописью |
| количество | чековых книжек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Расчетных | « |
| » |
| шт. по |
| листов | 1.Денежн. |
| шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Лимитированных | « |
| » | с депонированием лимита с |
| с № |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| счета (указать вид счета) |
| шт. по |
| листов | по № |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лимит установить в сумме руб. |
| 2.Расчетн. |
| шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Нелимитированных чековых книжек |
| шт. по |
| листов | с № |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для расчетов с |
| по № |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чеки обязуемся хранить по ключом, в безопасном от огня и хищения помещении | 3.Лимитир. |
| шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чековые книжки доверяем получить нашему сотруднику |
| с № |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| по № |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись которого |
| удостоверяем. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Печать и подписи клиента |
|
|
|
|
Бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать | Чековые книжки с пересчетом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель учреждения банка |
Бухгалтер | количества чеков от бухгалтера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экономист |
| принял | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные чековые книжки с бланками за №№ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| от-до |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетные |
| №№ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимитированные |
| №№ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выдал кассир |
|
Получил |
|
Кассир |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13
