Технологии обработки информации о движении денежных средств на счетах в банках

1. Документальное оформление расчетных операций.

 

Ведение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственных операций сопровождается оформлением различных документов. При этом требования к оформлению тех или иных документов определяются кодексами, законами и иными нормативно-правовыми актами.

 

2. Платежные документы: платежное поручение;

 

Для перечисления денег других организациям и физическим лицам используются платежные поручения. Они передаются в банк в бумажном или электронном виде. Рассмотрим, как создать платежное поручение в программе 1С: Бухгалтерия предприятия.

 

Где находится платежное поручение

Платежное поручение находится в меню “Банк и касса — Банк — Платежные поручения”.

 

Рисунок 2.1 - меню “Банк и касса — Банк — Платежные поручения”

 

Для создания нового документа нажмем кнопку “Создать”.

 

 

Рисунок 2.2 – Создание платежного поручения

 

Заполнение платежного поручения

Первым делом нужно выбрать вид операции.

 

 

Рисунок 2.3 – Заполнение платежного поручения

 

Дальнейший порядок заполнения документа одинаковый, отличаются только некоторые поля в зависимости от операции. Рассмотрим на примере Уплаты налога. При создании документа заполняются следующие поля.

· Дата, организация и ее расчетный счет.

· В случае уплаты налога выбирается вид налога и вид обязательства.

· Получатель денег и его расчетный счет.

· Сумма платежа.

· Статья расходов — выбирается статья движения денежных средств.

· Вид платежа — выбирается один из вариантов в соответствии с законодательством.

· Очередность платежа от 1 до 5.

· Идентификатор платежа указывается, если это предусмотрено договором с получателем.

· Назначение платежа заполняется автоматически, при необходимости его можно поменять.

 

Рисунок 2.4 – Заполнение реквизитов платежного поручения

 

Рисунок 2.5 – отправка платежного поручения

Рисунок 2.6 – Заполнение реквизитов платежного поручения

По ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета” создается банковская выписка.

 

Печать платежного поручения

Для печати документа нажмем кнопку “Платежное поручение”.

 

 

Рисунок 2.7 – печать платежного поручения

Далее жмем “Печать”.

 

 

Рисунок 2.8 – Форма для печати платежного поручения

Автоматическое заполнение реквизитов платежного поручения

Можно упростить заполнение платежных поручений. Рассмотрим подробнее.

Создание платежного поручения на основании других документов

Платежное поручение можно создать на основании счетов на оплату, актов, ведомостей на выплату зарплаты и других документов.

Для этого в списке документов нажмем кнопку “Создать на основании” и выберем пункт “Платежное поручение”.

 

 

Рисунок 2.9 – поступление на основании платежного поручения