Источники финансовых средств, тыс.руб.

Займ	Сумма	Дата	Срок. мес.	Ставка %	Периодичность выплат процентов	Порядок возврата основной суммы
Кредит	600,0	2-ой месяц			ежемесячно	ежемесячно
					с 2 месяца	с 2 месяца

 

	1 мес. 2008	2 мес. 2008	3 мес. 2008	4 мес. 2008	5 мес. 2008	6 мес. 2008	7 мес. 2008	8 мес. 2008	9 мес. 2008	10 мес. 2008	11 мес. 2008	12 мес. 2008
Кредит	0,0	600,0	600,0	550,0	500,0	450,0	400,0	350,0	300,0	250,0	200,0	150,0
Выплата кредита	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Остаток кредита	0,0	600,0	550,0	500,0	450,0	400,0	350,0	300,0	250,0	200,0	150,0	100,0
Процент по кредитам	0,0	10,0	10,0	9,2	8,3	7,5	6,7	5,8	5,0	4,2	3,3	2,5

 

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес 2009

11 мес 2009

12 мес 2009

Кредит

100,0

50,0

Выплата кредита

50,0

50,0

Остаток кредита

50,0

0,0

Процент по кредитам

1,7

0,8

 

Собственный капитал	1 мес. 2010	2 мес. 2010	3 мес. 2010	4 мес. 2010	5 мес. 2010	6 мес. 2010
Поступление собственного капитала	50,0	20,0
Данные о собственном и заемном капитале заносятся в соответствующие графы самостоятельно автором Проекта в периоды реального поступления денежных средств.

Таблица 10

План по прибылям и убыткам (тыс. руб.)

 

Наименование статьи	1 мес. 2008	2 мес. 2008	3 мес. 2008	4 мес. 2008	5 мес. 2008	6 мес. 2008	7 мес. 2008	8 мес. 2008	9 мес. 2008	10 мес. 2008	11 мес. 2008	12 мес. 2008
Выручка от реализации товаров, услуг	0,0	0,0	345,8	533,9	678,0	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9
Потери и налоги с продаж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистый объем продаж	0,0	0,0	345,8	533,9	678,0	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9
Сырье и материалы	0,0	0,0	129,5	201,8	260,1	267,1	267,1	267,1	267,1	267,1	267,1	267,1
Сдельная заработная плата с учетом налогов	0,0	0,0	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Другие прямые расходы
Суммарные прямые расходы	0,0	0,0	164,1	236,4	294,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	0,0	0,0	181,6	297,5	383,2	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2
Зарплата административного персонала с учетом налогов	25,4	25,4	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
Общие расходы	7,2	7,2	9,9	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Суммарные постоянные расходы	32,6	32,6	81,5	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
Амортизация	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Налоги	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	-32,6	-32,6	100,1	199,5	286,8	296,7	292,4	296,7	296,7	292,5	296,7	296,7
Проценты по кредитам	0,0	10,0	10,0	9,2	8,3	7,5	6,7	5,8	5,0	4,2	3,3	2,5
Другие доходы
Другие расходы	42,4	12,9	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль до выплаты налога	-75,0	-55,5	85,7	186,0	278,4	289,2	285,8	290,9	291,7	288,3	293,4	294,2
Убытки предыдущих периодов		-75,0	-130,5	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налогооблагаемая прибыль	-75,0	-130,5	-44,8	141,2	278,4	289,2	285,8	290,9	291,7	288,3	293,4	294,2
Налог на прибыль (налог на доход)	0,0	0,0	0,0	33,9	66,8	69,4	68,6	69,8	70,0	69,2	70,4	70,6
Поквартальные выплаты				0,0			170,1			208,4
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-75,0	-130,5	-44,8	107,3	211,6	219,8	217,2	221,1	221,7	219,1	223,0	223,6
Рентабельность по чистой прибыли,%			-12,95	20,10	31,21	31,63	31,25	31,81	31,90	31,54	32,09	32,18

Продолжение табл. 10

Наименование статьи	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка от реализации товаров, услуг	1 745,8	1 745,8	1 745,8	1 745,8	6 474,6	6 474,6	6 474,6
Потери и налоги с продаж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистый объем продаж	1 745,8	1 745,8	1 745,8	1 745,8	6 474,6	6 474,6	6 474,6
Сырье и материалы	661,2	661,2	661,2	661,2	2 434,5	2 434,5	2 434,5
Сдельная заработная плата с учетом налогов	104,0	104,0	104,0	104,0	415,8	415,8	415,8
Другие прямые расходы
Суммарные прямые расходы	765,1	765,1	765,1	765,1	2 850,3	2 850,3	2 850,3
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	980,7	980,7	980,7	980,7	3 624,2	3 624,2	3 624,2
Зарплата административного персонала с учетом налогов	214,8	214,8	214,8	214,8	859,3	859,3	859,3
Общие расходы	60,3	60,3	60,3	60,3	241,0	241,0	241,0
Суммарные постоянные расходы	275,1	275,1	275,1	275,1	1 100,3	1 100,3	1 100,3
Амортизация	14,3	14,3	14,3	14,3	57,4	57,4	57,4
Налоги	4,1	2,6	2,6	2,5	8,8	7,6	6,3
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	687,2	688,6	688,7	688,7	2 457,7	2 459,0	2 460,2
Проценты по кредитам	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие доходы
Другие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль до выплаты налога	684,7	688,6	688,7	688,7	2 457,7	2 459,0	2 460,2
Убытки предыдущих периодов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налогооблагаемая прибыль	684,7	688,6	688,7	688,7	2 457,7	2 459,0	2 460,2
Налог на прибыль (налог на доход)	164,3	165,3	165,3	165,3	589,8	590,1	590,5
Поквартальные выплаты	210,2	164,3	165,3	165,3	589,8	590,1	590,5
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	520,3	523,3	523,4	523,4	1 867,8	1 868,8	1 869,8
Рентабельность по чистой прибыли, %	29,81	29,98	29,98	29,98	28,85	28,86	28,88

Таблица 11

План движения денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи	1 мес. 2008	2 мес. 2008	3 мес. 2008	4 мес. 2008	5 мес. 2008	6 мес. 2008	7 мес. 2008	8 мес. 2008	9 мес. 2008	10 мес. 2008	11 мес. 2008	12 мес. 2008
Денежные средства на начало периода	0,0	-32,6	-89,4	-54,5	85,4	318,7	562,6	481,0	572,0	663,3	544,6	636,7
Выручка от реализации товаров, услуг	0,0	0,0	345,8	533,9	678,0	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9	694,9
Поступления от других видов деятельности
Прямые производственные расходы.	0,0	0,0	164,1	236,4	294,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7	301,7
Накладные расходы	32,6	32,6	81,5	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
Прочие выплаты
Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,1	0,0	0,0	208,4	0,0	0,0
Прочие налоги	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Кэш-Фло от производственной деятельности	-32,6	-32,6	100,1	204,3	291,5	301,5	127,1	301,5	301,5	88,9	301,5	301,5
Продажа активов
Расходы на приобретение активов	0,0	619,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие инвестиционные расходы	50,0	15,2	5,2	5,2	0,0	0,0
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-50,0	-634,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственный (акционерный) капитал	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Заемный капитал		600,0
Выплаты в погашение займов	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Выплаты процентов по займам	0,0	10,0	10,0	9,2	8,3	7,5	6,7	5,8	5,0	4,2	3,3	2,5
Банковские вклады
Доходы по банковским вкладам
Выплаты дивидендов							152,0	154,7	155,2	153,4	156,1	156,5
Кэш-Фло от финансовой деятельности	50,0	610,0	-60,0	-59,2	-58,3	-57,5	-208,7	-210,6	-210,2	-207,6	-209,4	-209,0
Баланс денежных средств на конец периода	-32,6	-89,4	-54,5	85,4	318,7	562,6	481,0	572,0	663,3	544,6	636,7	729,1
	Наименование статьи	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	2010 год	2011 год	2012 год
	Денежные средства на начало периода	729,1	753,7	925,9	1 097,3	1 268,7	1 886,4	2 504,4
	Выручка от реализации товаров, услуг	1 745,8	1 745,8	1 745,8	1 745,8	6 474,6	6 474,6	6 474,6
	Поступления от других видов деятельности
	Прямые производственные расходы.	765,1	765,1	765,1	765,1	2 850,3	2 850,3	2 850,3
	Накладные расходы	275,1	275,1	275,1	275,1	1 100,3	1 100,3	1 100,3
	Прочие выплаты
	Налог на прибыль	210,2	164,3	165,3	165,3	589,8	590,1	590,5
	Прочие налоги	4,1	2,6	2,6	2,5	8,8	7,6	6,3
	Кэш-Фло от производственной деятельности	491,3	538,6	537,7	537,8	1 925,2	1 926,2	1 927,1
	Продажа активов
	Расходы на приобретение активов
	Другие инвестиционные расходы
	Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Собственный (акционерный) капитал
	Заемный капитал
	Выплаты в погашение займов	100,0	0,0	0,0	0,0
	Выплаты процентов по займам	2,5	0,0	0,0	0,0
	Банковские вклады
	Доходы по банковским вкладам
	Выплаты дивидендов	364,2	366,3	366,4	366,4	1 307,5	1 308,2	1 308,8
	Кэш-Фло от финансовой деятельности	-466,7	-366,3	-366,4	-366,4	-1 307,5	-1 308,2	-1 308,8
	Баланс денежных средств на конец периода	753,7	925,9	1 097,3	1 268,7	1 886,4	2 504,4	3 122,7

Таблица 12

Расчет срока окупаемости

	1 мес. 2007	2 мес. 2007	3 мес. 2007	4 мес. 2007	5 мес. 2007	6 мес. 2007	7 мес. 2007	8 мес. 2007	9 мес. 2007	10 мес. 2007	11 мес. 2007	12 мес. 2007
Чистая выручка от производственной деятельности	-32,6	-32,6	100,1	204,3	291,5	301,5	127,1	301,5	301,5	88,9	301,5	301,5
Чистая выручка от производственной деятельности нарастающим итогом	-32,6	-65,2	34,9	239,2	530,8	832,2	959,3	1 260,8	1 562,3	1 651,2	1 952,7	2 254,2
Инвестиционные расходы	-50,0	-634,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиционные расходы нарастающим итогом	-50,0	-684,2	-689,4	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6	-694,6
Сальдо строк 2+4	-82,6	-749,4	-654,5	-455,4	-163,8	137,6