Бюджет руху грошових коштів, грн.

 

Показники	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1. Залишок коштів на початок періоду
2. Грошові надходження, разом
2.1. Від продажів продукції
2.2. Від продажу основних засобів
2.3. Кредити й позики (скоректовані)
3. Грошові виплати, разом
3.1. Оплата придбаних матеріалів
3.2. Оплата праці
3.3. Оплата загальновиробничих накладних видатків
3.4. Оплата комерційних видатків
3.5. Оплата управлінських видатків
3.6. Капітальні витрати
3.7. Сплата відсотків по кредиту
3.8. Фінансові вкладення
4. Залишок коштів на кінець періоду

Додаток

Вихідні дані для виконання контрольної роботи

Показники	Значення показника по варіантах
1. Залишок коштів на початок 1 кварталу, р.
2. Плановані продажі, од.
Виріб № 1
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Виріб № 2
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Виріб № 3
1 квартал
2 квартал

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
3 квартал
4 квартал
3. Ціна одиниці продукції, грн.
Виріб № 1
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Виріб № 2
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Виріб № 3
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
4. Дебіторська заборгованість на початок 1 кварталу, грн.
5. Частка продажів продукції, оплачувана в кредит (у наступному кварталі), %
6. Норматив запасу готової продукції на кінець періоду від обсягу продажів наступного кварталу, %

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
7. Норматив запасу готової продукції на кінець 4 кварталу, одиниць
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3
8. Виручка від реалізації основних коштів, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
9. Витрати матеріалів на одиницю виробу, одиниць
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
10. Норматив запасу матеріалів на кінець періоду від потреби в матеріалі в наступному кварталі, %
11. Норматив запасу матеріалів на кінець 4 кварталу, одиниць
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3
12. Ціна одиниці матеріалу, грн.
Виріб № 1
1 квартал
2 квартал				24,5	15,5	11,2	22,5	12,5
3 квартал						11,5

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
4 квартал				25,5	16,5		23,5	13,5
Виріб № 2
1 квартал
2 квартал
3 квартал				16,5	8,3	36,5	16,5	6,5	26,5	16,5
4 квартал					8,5
Виріб № 3
1 квартал
2 квартал				12,5	21,5	11,5	21,5	15,5	15,5
3 квартал
4 квартал				14,5				17,5	17,5
13. Кредиторська заборгованість на початок 1 кварталу, грн.
14. Частка закупівель матеріалів, оплачена в кредит (у наступному кварталі), %

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
15. Прямі витрати праці на одиницю продукції, год.
Виріб № 1				0,5
Виріб № 2				0,7	0,2
Виріб № 3
16. Погодинна тарифна ставка, грн.
17. Змінна ставка накладних видатків на 1 годину прямих витрат праці, грн.
Виріб № 1				0,3	1,5
Виріб № 2				0,6	0,1	0,5
Виріб № 3				0,8		1,5

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
18. Постійні накладні видатки, грн.
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3
19. Амортизація основних засобів, грн.
Виріб № 1
Виріб № 2
Виріб № 3
20. Ставка змінних комерційних витрат на 1 грн. продукції, %
21. Витрати на рекламу, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
4 квартал
22. Видатки на заробітну плату збутовому персоналу, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
23. Інші постійні витрати, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
24. Витрати на амортизацію, грн.
1 квартал
2 квартал

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
3 квартал
4 квартал
25. Витрати на оренду, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
26. Витрати на заробітну плату управлінському персоналу, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
27. Витрати на сплату податків, грн.
1 квартал

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
2 квартал
3 квартал
4 квартал
28. Інші управлінські витрати, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
29. Капітальні витрати на закупівлю обладнання, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

 

Продовження додатка

Показники	Значення показника по варіантах
30. Капітальні витрати на будівництво й ремонт, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
31. Інші капітальні витрати, грн.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
32. Частка грошових капітальних витрат, %.
1 квартал
2 квартал

Закінчення додатка

Показники	Значення показника по варіантах
3 квартал
4 квартал				12,5
33. Ставка відсотка за кредит, %
34. Мінімальний рівень кінцевого сальдо, грн.

 

Додаток Ж