Поточні фінансові інвестиції»

 

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків.

ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків.

ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків.

ІV. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків.

V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків.

VІ. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків.

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33.

VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків.

ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій.

 

за ___________ 20__ р.

І. З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків

№ ряд­ка

Дата звіту касира

№ 311 Поточні рахунки в національній валюті

№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 331 Грошові документи в національній валюті

№ 372 Розрахунки з підзвітними особами

№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами

№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

№ 661 Розрахунки за заробітною платою

№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами

№ 662 Розрахунки з депонентами

Усього

Усього

Відмітка

ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця ______________ грн.

№ ряд­ка

Дата звіту касира

№ 311 Поточні рахунки в національній валюті

№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 372 Розрахунки з підзвітними особами

№ 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами

№ 701 Дохід від реалізації готової продукції

№ 703 Дохід від реалізації робіт і послуг

Усього

Усього

Відмітка

Сальдо на кінець місяця ________________________________________________

Тема: Облік грошових коштів

Практичне заняття №2 «Облік банківських операцій»

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Набути практичні навички по обробці банківських операцій.

ОБЛАДНАННЯ: банківські документи СВК «Зоря» с. Загальці, Бородянського району, Журнал-ордер №1 по рахунку 31.

 

Залишок коштів станом 01.07.20___р. у відділенні АППБ «Аваль» на рахунку 311 №26003501018886 поточний рахунок – 78,82 грн.

 

Завдання:

1. Звірити правильність виправдних документів відповідно до виписки на рахунку 311.

2. Скласти групувальну відомість по надходженню і видатку коштів на рахунку 311.

3. Провести запис до журналу-ордеру №1 з кредиту рахунку 311 у дебет рахунків.

4. Підрахувати підсумки по журналу-ордеру №1 і визначити залишок коштів на рахунку 311 станом на 01.08.

5. Опрацювати виписки банку з використанням 1-С «Бухгалтерія».

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

04/07/20___ 13:11 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 04.07.___) Дата останнього руху –

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 78,82

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 6: 322904:26704601019986:031:04/07/__: 4,80

:СКО 05 Надходження виручки від усіх видів платних послуг; плата за касове обслуговування

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 322904:26704601019986:105:04/07/___ 1600,00

Перерахування ПДВ від реалізації продукції тваринництва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 12: 302904:1092238:005:04/07/___: 1600,00

Надходження виручки від всіх видів діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього оборот 1604,80 1600,00

Вихідний залишок 0,00 74,02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 12

від “ 4 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с. Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			1600,00
Одержувач СВК «Зоря» с.Загальці
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м.Київ   в м.	Код банку

Сума (словами) Одна тисяча шістсот грн 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Перерахування ПДВ від реалізації продукції

тваринництва згідно постанови № 805 від 26.02.20___ р.

 

 

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

08/07/20__ 08:11 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 08.07.___) Дата останнього руху – 04/07/____

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 74,02

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 6: 300548:26004200137272:146:08/07/__: 65,90

:22200024:АКБ «СУТУБАНК» (Україна): Заг А.Е.С. Київобленерго

Плата за реактивну енергію зг рах 40396/4 від 23.06.__ 54,92 ПДВ 10,98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього оборот 65,90 00,00

Вихідний залишок 0,00 8,12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

М.П.

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 146

від “ 8 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			65,90
ОдержувачЗАТ «Київобленерго»Вишгородський РЕМ № 1
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача АКБ «Сіті банк» в м.Київ   в м.	Код банку

Сума (словами) Шістдесят п’ять грн 90 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Оплата за реактивну енергію згідно рахунка

№ 40396/4 від 23.06.__ р. 54,92 грн ПДВ – 10,98 грн

 

 

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

19/07/20__ 08:11 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 19.07.__) Дата останнього руху – 08/07/__

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 8,12

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 321961:2902715:1264881:19/07/__: 1245,00

:22200001: УКРАЇНСЬКА ф-я АППБ «АВАЛЬ» АППБ «АВАЛЬ»

Залізняк Сергій Іванович тех.сировина 12 метр.куб. Дрова 16 метр.куб.Хворост 5 м.куб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього оборот 0,00 1245,00

Вихідний залишок 0,00 1253,12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

М.П.

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

20/07/20__ 08:18 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 20.07.__) Дата останнього руху – 19/07/__

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 1 253,12

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018:34127999500124:147:20/07/__: 1000,00

:23569872: УДК У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: ВДК в Київській обл

: 101: 03756282; за майно в податковій заставі згідно закону України від 21.12.2000 № 218

: 1-111 перерах. Повн.Строк сплати 12.07.2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 322904:26045503018886:148:20/07/__: 2560,00

:03756282: Київська рег.дирекція (ф) АППБ «АВАЛЬ»: СВК «Зоря»

: Перерахування ПДВ від реалізації продукції тваринництва згідно постанови № 805 від 26.02.___

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 3525:260071022:1449:19/07/__: 4644,00

:32111518: Херсонська ф-я АКБ «МТ-БАНК»: ПП «Таїр»

:Часткова сплата за металобрухт, згідно Договору 07/07 – 1, від 07.07.__., ПДВ 774,00 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього оборот 3560,00 4644,00

Вихідний залишок 0,00 2337,12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

М.П.

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 147

від “ 11 “липня 20__ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			1000,00
Одержувач ВДК в Київській області
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській обл. м.Київ   в м.	Код банку

Сума (словами) Одна тисяча грн 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101;03756282. За майно в податковій заставі згідно

Закону України від 21.12.2000 р. № 2181 – 111 перераховано повністю строк

сплати 12.07.___ р.

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 148

від “ 11 “липня 20__ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			2560,00
Одержувач СВК «Зоря» с.Загальці
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Дві тисячі п’ятсот шістдесят грн 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Перерахування ПДВ від реалізації продукції тваринництва

згідно постанови № 805 від 26.02.20___ р.

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

21/07/20___ 08:04 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 21.07.__) Дата останнього руху – 20/07/___

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 2337,12

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 6: 322904:35704501018886:378:21/07/__: 1,34

:03756282: КИЇВСЬКА РЕГ.ДИРЕКЦІЯ (Ф) АППБ «АВАЛЬ»: СВК «Зоря»

: Плата за касове обслуговування

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всього оборот 1,34 0,00

Вихідний залишок 0,00 2335,78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

М.П.

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

22/07/20__ 08:04 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 22.07.__) Дата останнього руху – 21/07/__

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 2335,78

 

------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018:37172400900124:378:22/07/___: 45,00

:23569872: УДК У КИЇВСЬКІ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: УДК

: 101: Внески в фонд соц.страхування від нещасних випадків: за червень 20__ повн. Строк сплати

22.07.20__ кекв 45,00 видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018: 31417530500133:151: 22/07/___: 149,82

23569872: УДК у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: МБ Загальці с/р

:101: Перерахування фіксованого сільськогосподарського податку за червень 20__ строк сплати

22.07.20__ перерах. Повн.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018:37173302900124:153:22/07/__: 176,00

:23569872: УДК у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: УДК

: 101: Внески 0,5 % до фонду соц.страхування на випадок безробіття за червень 20__ строк сплати

22.07.20__ кекв 176 грн. видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018:37174301900124:151:22/07/___: 200,00

:23569872: УДК У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: УДК

:101: Внески 1,6 % до фонду соціального страхування на випадок безробіття за червень 20__ повн. Строк

сплати 22.07.__ кекв 200 грн випл. зарплати з виручки за с.-г. продукцію

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1:821018: 33219800500133: 155:22/07/__: 300,00

:23569872: УДК у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: МБ Загальці с/р

:101: Перерахування прибуткового податку з працюючих за червень 20__ перерах. Повн. строк сплати

22.07.2005. Видана зарплата з виручки за с.-г. продукцію.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 322669:256033131005: 154:22/07/___: 500,00

:22201851: ГУ ОЩАДБАНКУ В М.КИЇВІ І ОБЛ.:управління пен.фонду у бород р-н.

:101: Внески до пенсійного фонду в Бородянському районі за червень 20__ повн. строк сплати

22.07.20__ кекв 500,00 виплачена зарплата з виручки за с.-г. продукцію.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018: 34127999500124:149:22/07/___: 870,00

:23569872: УДК У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: ВДК в Київській обл

:101: 03756282 за майно в податковій заставі згідно закону України від 21.12.20___р. 2181-111 перерах.

повн. строк сплати 22.07.20__

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього оборот 2240,82 0,00

Вихідний залишок 0,00 94,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М.П

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 149

від “ 21 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			870,00
Одержувач ВДК в Київській області
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Вісімсот сімдесят грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101;03756282. За майно в податковій заставі згідно Закону

України від 21.07.20___ року

 

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 151

від “ 21 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			149,82
Одержувач Місцевий бюджет Загальці сільська Рада
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Сто сорок дев’ять грн 82 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; Перерахування фіксованого сільськогосподарського

податку за червень 20___ року строк сплати 22.07.___ р. перераховано повністю

 

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 152

від “ 21 “липня 20__ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			45,00
Одержувач ВДК в Київській області
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Сорок п’ять грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; внески в фонд соц. страхування від нещасних

випадків за червень 20__ року повністю строк сплати 22.07.__ р. КЕКВ-45 грн

видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 153

від “ 21 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			176,00
Одержувач ВДК в Київській області
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Сто сімдесят шість грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; 0,5 % внески в фонд соц. страхування на випадок безробіття

за червень 20__ року повністю строк сплати 22.07.__ р. КЕВК – 176 грн

видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 151

від “ 21 “липня 20__ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			200,00
Одержувач ВДК в Київській області
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Двісті грн 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; 1,6 % внески в фонд соц. страхування на випадок безробіття

за червень 20__ року повністю строк сплати 22.07.__ р. КЕВК – 200 грн

видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 154

від “ 21 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			500,00
Одержувач Управління пенсійного фонду України в Бородянському р-н
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувач Головне управління ощадбанку по Києву та області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) П’ятсот грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; внески в фонд в Бородянському районі

за червень 20__ року повністю строк сплати 22.07.__ р. КЕВК – 500 грн

видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 155

від “ 21 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			300,00
Одержувач Місцевий бюджет Загальцівська сільська Рада
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Триста грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу 101; Перерахування прибуткового податку з працюючих

за червень 20__ року Перераховано повністю строк сплати 22.07.__ р.

видана заробітна плата з виручки за с.-г. продукцію

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

21/07/20__ 08:04 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 28.07.__) Дата останнього руху – 22/07/__

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 94,96

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 6: 322904:35704501018886::28/07/__: 28,00

:03756282: КИЇВСЬКА РЕГ.ДИРЕКЦІЯ (Ф) АППБ «АВАЛЬ»: СВК «Зоря»

: За РКО по рахунку 26003501018886. UAH в період з 26.06.20__ по 27.07.20__. Без ПДВ / вхід – 2

вихід = 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 352510: 2600710222:1477: 28/07/__:: 3150,00

:32111518: Херсонська ф-я АКБ «МТ-БАНК»: ПП «Таір»

:Часткова сплата за металобрухт, згідно Договору 07/07/05 р., ПДВ 525,00 грн

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всього оборот 28,00 3150,00

Вихідний залишок 0,00 3216,96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

М.П

 

 

МФО 322904 КЦФ Бородянське П’ятий Київський філіал

21/07/20__ 08:04 ОСОБОВИЙ РАХУНОК № 2603501018886 ф.-3

СВК «Зоря»

СВК «Зоря»

(за 29.07.__) Дата останнього руху – 28/07/__

========================================================================

: вид: Кореспондент: номер: дата: ДЕБЕТ: КРЕДИТ

:оп.: МФО: ОР: док-та: док-та:

: Вхідний залишок -----------: ------------: ----------: 0,00 3216,96

:------------------------------------:-------------:------------:------------------------------:--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 6: 322904:35704501018886: 004:29/07/__: 0,90

:03756282: КИЇВСЬКА РЕГ.ДИРЕКЦІЯ (Ф) АППБ «АВАЛЬ»: СВК «Зоря»

: Плата за касове обслуговування

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1: 821018: 31417530500133:160: 29/07/__: 310,00

:23569872: УДК У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, М.КИЇВ: Загальці ср.

:101; Перерахування ф/с податку за липень; строк сплати 30.07.05 перерах. повністю

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:1:319092:2600015369001:159:29/07/__ 350,00

:24893422: АБ «КИЇВСЬКА РУСЬ», М.КИЇВ: Бородянське державне лісництво

: оплата за виконані роботи по договору від 14.06.__ 291, 67 ПДВ 58,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: 1:322904:2604550301886:156:29/07/__ 2691,00

:03756282: КИЇВСЬКА РЕГ.ДИРЕКЦІЯ (Ф) АППБ «АВАЛЬ»: СВК «Зоря»

:перерахування ПДВ від реалізації прод. тварин згідно постанови № 805 від 26.02.20___р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:12: 322904:1002370:004:29/07/__ 300,00

:03756282: КИЇВСЬКА РЕГ.ДИРЕКЦІЯ (Ф) АППБ «АВАЛЬ»: Бородянське

:СКО 02 Надходження торгівельної від продажу товарів виручка

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Всього оборот 3351,90 300,00

Вихідний залишок 0,00 165,06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М.П.

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 156

від “ 27 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			2691,00
Одержувач СВК «Зоря» с.Загальці
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Дві тисячі шістсот дев’яносто одна грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Перерахування ПДВ від реалізації продукції тваринництва

згідно постанови № 805 від 26.02.20____р.

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 159

від “ 27 “липня 20___ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			350,00
Одержувач Бородянське державне агролісництво
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача АБ «Київська Русь» м. Київ	Код банку

Сума (словами) Триста п’ятдесят грн. 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Оплата за виконані роботи по договору від 14.06.20__ року

291,67 ПДВ – 58,33 грн

М.П.	Проведено банком Підпис ___________________ “____”___________200_ р. ___________________ Підпис банку

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 160

від “ 29 “липня 20____ р.

Одержано банком

“____”_________200_ р.

 

Платник СВК «Зоря» с.Загальці
Код
Банк платника КРД (ф)АППБ «АВАЛЬ» в м. Київ	Код банку		ДЕБЕТ рах. №	СУМА
			310,00
Одержувач Місцевий бюджет Загальці сільська Рада
Код			КРЕДИТ рах. №
Банк одержувача УДК в Київській області в м. Київ	Код банку

Сума (словами) Триста десять грн 00 коп.

_________________________________________________________

Призначення платежу Перерахування фіксованого сільськогосподарського

податку за липень 20__ року строк сплати 30.07.20__ р. перераховано повністю