(нашей команды):
Основная деятельность – продажа лицензий предприятиям молочной отрасли и дальнейшее сопровождение лицензионной деятельности.
Должность
| Компетенции
|
ГЕНЕРАЛЬНЫЙДИРЕКТОР
| Занимается стратегическим управлением деятельности компании, общим финансовым анализом компании и финансовым контролем
|
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
| Занимается организацией деятельности компании, а также организацией и подготовкой встреч с клиентами компании.
|
БУХГАЛТЕР
| Занимается составлением и сдачей бухгалтерской и налоговой отчетности, а также осуществляет взаиморасчеты с клиентами.
|
МАРКЕТОЛОГ
| Занимается исследованиями рынка и оценкой его динамики, а также поиском потенциальных клиентов и сопровождением реализуемых проектов (в части маркетинговыми исследования для внедрения проекта)
|
РИСК-МЕНЕДЖЕР
| Занимается организацией риск-менеджемента в компании, юридической защитой патентных прав, а также сопровождением реализуемых проектов (в части составления рискового потенциала проекта)
|
HR-МЕНЕДЖЕР
| Занимается подготовкой и переподготовкой кадров, а также ведением текущей кадровой политики
|
АВТОР ИДЕИ,
Технолог
| Занимается разработкой новых технологий в сфере пищевой промышленности, а также сопровождением реализумых проектов (в части внедрения на предприятии)
|
Первый этап – выкуп патента у автора идеи нашей команды, технолога Андрея Шевелева.
Второй этап – создание лаборатории для развития и внедрения имеющихся идей Шевелева, продажа и сопровождение лицензионных соглашений.
1. Выкуп патента. Поиск инвестора.
С патентообладателем заключается договор об отчуждении исключительного права собственности на изобретение.
· Временной лаг 2 месяца.
· Затраты на регистрацию договора о отчуждении прав = 1200 руб.
· Вознаграждение Шевелеву = 5 000 000 руб.
2. Создание и оснащение лаборатории (Площадь Лаборатории[6] = 40 м2)
· Временной лаг 2 месяца.
· ИТОГО ЗАТРАТЫ= 832 504 руб.
3. Компания планирует заключать лицензионные договоры сроком на 5 лет, стоимостью 2 500 000 руб. (неисключительная лицензия) на производство продукта «Живой творожок».
Обслуживающие процессы:
- Переговоры с потенциальными клиентами
- Подготовка экспертных заключений
- Создание, хранение, и температурное тестирование опытного сырья.
- Оснащение офиса и лаборатории
Будет получено/обеспечено/снабжено/:
1. разрешение на работу, выданное федеральными органами исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
2. лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности[7];
3. нормативные, технические, методические документы в сфере деятельности;
4. общие инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации приборов;
Для оснащения офиса (затраты будут отнесены как вклады учредителей в основной капитал): = 283 998 рублей
Затраты на регистрацию ООО
| Сумма, руб.
|
Нотариально заверенное заявление на регистрацию
|
|
Госпошлина
|
|
Печать
|
|
Получение кодов статистики
|
|
Получение уведомления из Пенсионного фонда
|
|
Получение уведомления из ФСС
|
|
|
|
Статья закупок для создания образца продукции
|
|
всего затрат
|
|
|
|
Прочие расходы
|
|
Стоимость оценки основных средств
|
|
Сим-карта
|
|
|
|
Расходы на охрану труда
|
|
|
|
Ноутбук
|
|
Мобильный телефон
|
|
Программное обеспечение
|
|
Принтер
|
|
Стол
|
|
Стул
|
|
Диван для гостей
|
|
Кулер
|
|
Косметический ремонт основного помещения
|
|
Поддержание патента
|
|
|
|
Для оснащения Лаборатории (за счет инвестора) = 832 504 руб:
1. Зонирование (Лабораторная комната, Предбоксник, Бокс, «Чистая» зона) = 7 000 руб.
2. Ремонт[8] = 20 000 руб.
3. Оснащение = 795 504 руб.
4. Оформление разрешений = 10 000
Оснащение лаборатории:
наименование
| Кол-во
(шт./литры)
| Цена за единицу
| итого
|
1. халат
|
|
|
|
2. головной убор (шапочка)
|
|
|
|
3. сменная обувь
|
|
|
|
4. 95 % этиловый спирт
|
| 1400[9]
|
|
· Для Лабораторной комнаты[10]
| | | |
5. раковина[11]
|
| 6390[12]
|
|
6. лабораторный стол для стационарной установки приборов
|
| 2925[13]
|
|
7. микроскоп
|
| 3 700[14]
|
|
8. весы
|
| 9500[15]
|
|
9. рабочий стол для проведения анализов
|
| 2925[16]
|
|
10. горелка
|
| 1090[17]
|
|
11. термостат
|
| 13300[18]
|
|
12. электрическая плитка
|
| 10800[19]
|
|
13. холодильник
|
| 47000[20]
|
|
14. шкаф[21] (закрытый)
|
| 5480[22]
|
|
15. бактерицидные лампы[23]
|
| 180[24]
|
|
16. Облучатель передвижной ОБПе-300 (4 лампы 30W)
|
| 2400[25]
|
|
17. дезинфицирующий коврик[26]
|
|
|
|
18. Расходные материалы для лаборатории
|
| 10000[27]
|
|
19. лабораторная посуда[28]:
|
|
|
|
колбы,
|
| 30[29]
|
|
стаканы,
|
| 23[30]
|
|
мензурки,
|
| 64[31]
|
|
пипетки градуированные,
|
| 1[32]
|
|
Дозатор PIPETTE переменного объема
|
| 1868[33]
|
|
кастрюли
|
| 77[34]
|
|
20. питательные среды[35]
|
|
|
|
21. автоклав[36]
|
| 190449[37]
|
|
22. Центрифуга ЦЛУ
|
| 19000[38]
|
|
23. Термостат-редуктазник "ЛТР"
|
| 15000[39]
|
|
24. Анализатор качества молока
|
| 15300[40]
|
|
· Для Предбоксника[41]
| | | |
25. стол для временного размещения вносимых материалов
|
| 1684[42]
|
|
26. вешалка с плечиками
|
|
|
|
27. бактерицидные лампы
|
| 180[43]
|
|
· для Бокса
| | | |
28. стол для проведения анализов
|
| 2925[44]
|
|
29. весы
|
| 9500[45]
|
|
30. бактерицидные лампы
|
| 180[46]
|
|
31. звонок[47]
|
|
|
|
32. дезинфицирующий коврик размером[48]
|
|
|
|
33. Ламинированный шкаф
|
| 139000[49]
|
|
· Для Чистой зоны
| | | |
34. шкаф для спецодежды
|
| 3198[50]
|
|
35. стол для работы с документами
|
| 4350[51]
|
|
36. шкаф для документов
|
| 5790[52]
|
|
37. моечная[53]
|
|
|
|
38. средоварочная машина для приготовления питательных сред
|
|
|
|
39. шкаф для хранения посуды, аппаратуры и хозяйственного инвентаря
|
| 8180[54]
|
|
40. шкаф для хранения реактивов
|
| 6170[55]
|
|
ИТОГО
| | |
|
Будут наняты: помощник технолога (ежемесячный оклад – 30 000 руб.)
Постоянные затраты (в год)
|
| Переменные затраты
|
Затраты на аренду в год
| 1 312 500
| годовые пошлины за поддержание в силе патента:
|
Уборка помещений в год
| 120 000
| за первый
|
|
З/п и соц.взносы
| 1 781 136
| за второй
|
|
Расходы на хоз.инвентарь, МБП (c НДС)
| 24 000
| за третий
|
|
| | за четвертый
|
|
|
| за пятый
|
|
ИТОГО:
| 3237 636
| ИТОГО:
|
|
Организационно-правовые формы проекта
|
1. Название ООО «Бизнес-Проект».
2. Количество учредителей в ООО - 6.
3. Вложенные доли в уставной капитал – ген. директор = 20%, остальные по 16%.
4. УК = 190 311 руб. (техникой, нуждами)
5. Генеральный Директор – Елизавета Власова.
6. Помещение в качестве юридического адреса – Москва, Краснопролетарская 31[56]; тел.: 8 905 777 77 76[57]
7. ОКВЭД[58] -
74. - предоставление прочих услуг
74.1 - Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
8. режим налогообложения – ОСНО
Календарный план реализации проекта
|
| 2012 год
| 2013 год
|
|
|
|
| сен
| окт
| ноя
| дек
| янв
| фев
| апр
| май
| июн
| июл
| авг
| сен
| окт
| ноя
| дек
| янв
| фев
| апр
| май
| июн
| июл
| авг
| сен
| окт
| ноя
| дек
| фев
| май
| фев
| май
|
Договор сотрудничества с Шевелевым
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исследование рынка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск инвестора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласование деталей, вопросов с инвестором
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск помещения. Договор.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистрация ООО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование УК -покупка техники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка патента у Шевелева (договор об отчуждении исключительного права)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение Лаборатории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием в штат А. Шевелёва
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготовление образца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск клиентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензионный договор с клиентом (Первая продажа лицензии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышения квалификации Шевелева
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензионный договор с клиентом (Вторая продажа)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензионный договор с клиентом В 2014 продаем еще 3 лицензии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа 1 лицензии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа 1 лицензии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NPV
| 3 241,75 тыс. руб
|
IRR
| 79%
|
PP
| 14 месяцев
|
DPP
| 2 года
|
IP
|
|
Бизнес процессы,
план по персоналу и
организационная структура
|
Подбор персонала.
Административно-управленческий персонал: команда проекта;
Штат пополнится помощником технолога
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
Риски ООО «Бизнес-Проект»
№ п/п
| Идентификация
| Методы управления
|
Выявление
| Причина
|
Внешние факторы риска предприятия
Политические
|
| Расторжение контракта из-за действия властей
| Ошибка регулирования антимонопольного законодательства
| Мониторинг правовой среды
|
| Непредвиденные изменения условий перемещения товарных, финансовых и трудовых ресурсов
| Изменения в законодательстве
| Мониторинг правовой среды
|
Социально-экономические
|
| Штрафы и предписания со стороны налоговых служб
| Ошибка персонала налоговых служб или несвоевременная подача налоговой отчетности
| Контроль за своевременным составлением отчетности, мониторинг правовой среды
|
| Падение платежеспособного спроса в секторе сбыта продукции
| Изменение социально-экономической обстановки в регионе
| Диверсификация зон хозяйствования и сбыта, гибкая ценовая политика, активный целенаправленный маркетинг
|
| Низкий спрос на продукцию
| Завышение потенциального объема производства по сравнению с реальным спросом на него
| Активный целенаправленный маркетинг: упреждающая долговременная реклама, освоение и реклама комплексных товаров
|
| Падение выручки
| Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов
| Заключение с партнерами интеграционных соглашений, диверсификация производства и сбыта
|
| Прекращение деятельности
| Подверженность недружественному поглощению
| Отказ от ненадежных партнеров, поиск гарантов
|
| Невозможность ведения взаиморасчетов с контрагентами
| Прекращение деятельности обслуживающего банка
| Интеграционное распределение ответственности между партнерами
|
Научно-технические
|
| Изменение клиентской базы
| Появление у конкурентов новой технологии с меньшими издержками
| Распределение ответственности между участниками производства: заключение с партнерами интеграционных соглашений
|
| Изменение клиентской базы
| Освоение конкурентами замещающего товара
| Распределение ответственности между участниками производства: заключение с партнерами 11интеграционных соглашений
|
| Изменение клиентской базы
| Ускоренное копирование конкурентами инноваций за счет использования промышленного шпионажа
| Распределение ответственности между участниками производства: заключение с партнерами интеграционных соглашений
|
| «Сворачивание», отрасли, уменьшение числа потребителей
| Дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил инновационные действия предприятия
| Стратегическое планирование деятельности предприятия, мониторинг и прогнозирование внешней хозяйственной обстановки
|
Внутренние факторы риска предприятия
Факторы риска производственной деятельности предприятия
|
| Штрафы и предписания со стороны СЭС
| Несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм
| Мониторинг правовой среды
|
| Перерывы в работе, в том числе связанные с форс-мажором
| Аварии вспомогательного производственного оборудования (вентиляция, канализация и др.)
| Наличие запасного оборудования и специалистов, способных быстро устранить поломку, страхование
|
| Простои производственных мощностей
| Удлинение сроков ремонта оборудования по сравнению с нормативным
| Наличие запасного оборудования и специалистов, способных быстро устранить поломку
|
| Кредитные риски
| Повышение ставок по кредитам
| Хеджирование, качественный анализ финансового рынка
|
| Кредитные риски
| Невозможность своевременного погашения кредита из-за недополучения прибыли (в результате реализации одного из рисков)
| Создание собственных резервов, наличие открытой кредитной линии и договоренностей
|
| Использование конкурентами схожей технологии
| Недостаточная патентная защищенность продукции
| Мониторинг правовой среды
|
Факторы риска в сфере обращения
|
| Риск невостребованности продукции
| Факторы риска инновационной неадекватности, некачественные маркетинговые исследования
| Мониторинг рынка и маркетинговые исследования, расширение каналов сбыта
|
| Ошибочный выбор целевого сегмента рынка сбыта
| Неверные маркетинговые исследования
| Диверсификация продукции, ориентированной на различные потребительские сегменты
|
| Неверная оценка конкурентоспособного уровня цен на продукцию
| Неверные маркетинговые исследования
| Пересмотр договоров с дилерами, наличие системы снижения издержек
|
| Потеря репутации из-за ошибочной или лживой рекламы
| Неверный выбор исполнителя или действия конкурентов
| Использование разнообразных рекламных каналов
|
Факторы риска в сфере управления предприятием
|
| Неадекватные стратегические цели и оценка потенциала компании
| Ошибочный прогноз развития отрасли
| Оценка динамики развития отрасли, качественная оценка потенциала компании
|
| Слабый менеджмент
| Некачественный подбор кадров
| Четкое выполнение должностных инструкций и включение в трудовой договор условий вовлеченности сотрудников.
|