предприятия с включением в их структуру службы контроллинга

Финансовый директор

 

 

Начальник отдела снабжения

Начальник сбытовой службы

Начальник отдела ценных бумаг и финансов

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Начальник службы контроллинга

 

 

Юридический отдел

Отдел ценных бумаг

 

 

Группа взаимозачетов

Заместитель по производству

Заместитель по методологии

Заместитель по налогообложению

 

Расчетно-финансовое бюро

Отдел труда и зарплаты

Отдел налогообложения

 

 

Бюро внешнеэкономической деятельности

Расчетное бюро по заработной плате

 

 

Материальное бюро

Бюро учета основных фондов

 

Производственное бюро

Бюро учета оборудования и капиталовложений

Приложение 5.

Примеры форм управленческой отчетности

Отчет объем отгрузки продукции

№ п/п	Отгружено продукции в том числе по покупателям:	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Всего отгружено
	Итого за месяц

 

Отчет о произведенной продукции

Номер по порядку	Название изделия	Единицы	Производственный план на месяц	Ежедневное производство	Ежемесячн. производство до настоящего времени	Расхождение (план /факт)

Отчет о продажах (в единицах) – по видам продукции

№ изделия	Название изделия	Единицы измерения	Месячный план по сбыту	Продано до настоящего времени	Расхождение (план./ факт.)	Текущий запас торговой продукции	Расчетный минимально допустимый запас готовой продукции

 

Отчет. Фактическое поступление денежных средств от покупателей

 

№ п/п	Источник поступления денежных средств	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Итого за период
Дебиторская задолженность покупателей по состоянию на 1.01:
А
Б
Просроченная дебиторская задолженность покупателей:
Поступление денежных средств за отгруженную в отчетном периоде продукцию от покупателей:
Наименование (группа покупателей)
	Отгрузка
	Отгрузка
Наименование (группа покупателей)
	Отгрузка
	Отгрузка
Наименование (группа покупателей)
	Отгрузка
	Отгрузка
	Всего поступление денежных средств

Отчет о закупках

Инвент. код

Наименование материала

Ед.

Требуется для пополнения мин. доп. запасов

Размещенные заказы

Новые заказы

Номер выполняемого контракта

Выполняемый заказ: количество

Цена вып. заказа

Получ. из размещен.заказов

Размещ. заказы к получению

Срок поставки

Требуется заказать

Поставщик

Цена последней покупки

Предл. цена

 

Отчет. Расчеты с поставщиками

№ п/п	Поставщик	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Всего
	Итого за месяц

Отчет о кредиторской задолженности

№ п/п	Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Итого за период
Кредиторская задолженность поставщикам по состоянию на 1.01:
С
	С-до на 1.01
	Оплата
Д
	С-до ан 1.01
	Оплата
Просроченная кредиторская задолженность поставщикам:
	С-до на 1.01
	Оплата
Выплата денежных средств поставщикам за поступившие в отчетном периоде товары
Наименование поставщика
	Оприходовано
	Оплата
Наименование поставщика
	Оприходовано
	Оплата
Наименование поставщика
	Оприходовано
	Оплата
	Всего выплата денежных средств

Отчет о движении денежных средств

 

№ п/п	Показатели	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Поступление денежных средств
	Суммарные поступления от продаж
	Итого поступление денежных средств
Выплаты денежных средств
	На закупку товаров
	НДС в соответствии с начислениями
	Заработная плата торговых агентов с начислениями
	Налоги, относимые на себестоимость
	Заработная плата с начислениями работников
	Аренда
	Коммунальные платежи
	Расходы на рекламу
	Прочие постоянные расходы
	Налоги, относимые на финансовый результат
	Налог на прибыль
	Итого выплаты денежных средств