Аналіз управління зобов’язаннями У 2009 і 2010 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2010 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2011 рік

6.1. Аналіз управління зобов’язаннями по загальному фонду в 2009 році:

(тис.грн)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Фактичні видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2009р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2010р.	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Дебіторська заборгованість на:	Зміна дебіторської заборгованості (10-9)
01.01.2009 року	01.01.2010 року
…	…
	УСЬОГО ВИДАТКІВ
	Надання кредитів з бюджету підприємствам, установам, організаціям
	Надання інших внутрішніх кредитів з бюджету
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ
	УСЬОГО ВИТРАТ

6.2. Аналіз управління зобов’язаннями по загальному фонду в 2010-2011 роках:

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією/ класифікацією кредитування	2010 рік	2011 рік
Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2010р.	Креди-торська заборго-ваність на 01.01.2010р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)	Граничний обсяг видатків, доведений фінансовим органом	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2011 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
…	…
	УСЬОГО ВИДАТКІВ
	Надання кредитів з бюджету підприємствам, установам, організаціям
	Надання інших внутрішніх кредитів з бюджету
	УСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ
	УСЬОГО ВИТРАТ

Стан розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги

Одиниця виміру натур. показник

Фактично спожито за 2009 рік

Затверджено на 2010 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2010р.)

Фактично спожито за січень-вересень 2010 року

Очікуване споживання за 2010 рік

Проект на 2011 рік

Натур. показник

Сума (тис.грн.)

Натур. показник

Сума (тис.грн.)

Натур. показник

Сума (тис.грн.)

Натур. показник

Сума (тис.грн.)

Натур. показник

Сума (тис.грн.)

загальн. фонд

спец. фонд

загальн. фонд

спец. фонд

загальн. фонд

спец. фонд

загальн. фонд

спец. фонд

загальн. фонд

спец. фонд

Теплопостачання (КЕКВ 1161)

тис.Гкал.

Водопостачання та водовідведення (КЕКВ 1162)

тис.куб.м.

Електроенергія (КЕКВ 1163)

млн.Квтгод

Природний газ (КЕКВ 1164)

тис.куб.м.

Комунальні послуги (КЕКВ 1165)

Інші енергоносії (КЕКВ 1166)

тонн

Разом:

Пропозиції щодо видатків на медикаменти та харчування у розрізі розпорядників бюджетних коштів

Видатки на медикаменти (КЕКВ 1132)

Назва розпорядника коштів

Затверджено на 2010 рік (з урахуванням змін станом на 01.10.2010р.)

Проект на 2011 рік

ліжка (в звичайних с стаціонарах)

ліжко-дні (тис.)

середня кількість днів функці- онування одного ліжка (днів)

загальний фонд тис.грн.)

вартість 1 ліжко/дня (грн.)

спеціа льний фонд (тис.грн.)

вартість 1 ліжко/дня (грн.)

усього (тис.грн.)

вартість 1 ліжко/дня (грн.)

ліжка (в звичай них стаціонарах)

ліжко-дні (тис.)

середня кількість днів функці- онування одного ліжка (днів)

загаль ний фонд (тис.грн)

вартість 1 ліжко/ дня (грн.)

спеціа льний фонд (тис.грн.)

вартість 1 ліжко/дня (грн.)

усього (тис.грн.)

вартість 1 ліжко/ дня (грн.)

Видатки на харчування (КЕКВ 1133)