Настройка словаря «Наименование и курсы валют».

Методическое пособие

Для освоения системы

ПАРУС - Предприятие 7.20

(Windows Light)

(Для студентов ВУЗов)

Киев, 2002 год.

 

 

Установка...................................................................................................................................................................................... 4

ЧАСТЬ 1. Модуль ПАРУС-Администратор......................................................................................................................... 5

ЗАДАНИЕ 1. Формирование БД......................................................................................................................................... 5

Часть 2. Модуль ПАРУС - Бухгалтерия................................................................................................................................ 7

ЗАДАНИЕ 1. Начало работы с программой. Настройка параметров системы................................................... 7

ЗАДАНИЕ 2. Настройка словарей.................................................................................................................................... 7

1. Настройка словаря «Наименование и курсы валют»......................................................................................... 7

2. Настройка словаря «Номенклатор»......................................................................................................................... 8

3. Настройка словаря «Контрагенты»......................................................................................................................... 9

4. Настройка словаря «План счетов»......................................................................................................................... 10

5. Настройка словаря «Типы документов»............................................................................................................... 11

6. Настройка словаря «Шаблоны документов»...................................................................................................... 12

7. Настройка словаря «Образцы хозяйственных операций».............................................................................. 13

8. Настройка словаря «Образцы банковских документов»................................................................................. 13

9. Настройка словаря «Образцы кассовых документов»..................................................................................... 14

ЗАДАНИЕ 3. Ввод входящих остатков.......................................................................................................................... 14

ЗАДАНИЕ 4. Создание банковских документов и регистрация хозяйственных операций по банку.......... 18

ЗАДАНИЕ 5. Создание кассовых документов и регистрация хозяйственных операций по кассе............... 21

ЗАДАНИЕ 6. Учет хозяйственных операций по движению материальных ценностей (товаров)................ 22

ЗАДАНИЕ 7. Регистрация хозяйственных операций в валюте............................................................................... 26

ЗАДАНИЕ 8. Регистрация наличия и движения ОС в учете хозяйственных операций и инвентарном (бухгалтерском и налоговом) учете.................................................................................................................................................................. 28

МОДУЛЬ III. ПАРУС-Реализация........................................................................................................................................ 34

ЗАДАНИЕ 1. Начало работы с программой............................................................................................................... 34

ЗАДАНИЕ 2. Настройка словарей................................................................................................................................. 35

1. Настройка словаря «Единицы измерения».......................................................................................................... 35

2. Настройка словаря «Группы товаров»................................................................................................................. 36

3. Настройка словаря «Номенклатор»...................................................................................................................... 37

4. Настройка словаря «Подразделения и склады»................................................................................................. 38

5. Настройка словаря «Виды оплаты»...................................................................................................................... 39

6. Настройка словаря «Виды отгрузки».................................................................................................................... 39

7. Настройка словаря «Складские операции»......................................................................................................... 39

8. Настройка словаря «Причины перемещения».................................................................................................... 39

ЗАДАНИЕ 3. Открытие лицевого счета........................................................................................................................ 40

ЗАДАНИЕ 4. Приход товаров на склад......................................................................................................................... 41

ЗАДАНИЕ 5. Ввод входящих налоговых накладных на основании приходного ордера.............................. 45

ЗАДАНИЕ 6. Назначение цен реализации................................................................................................................... 46

ЗАДАНИЕ 7. Выписка счетов на оплату из раздела «Счета на оплату»............................................................ 49

ЗАДАНИЕ 8. Ведение журнала платежей..................................................................................................................... 51

ЗАДАНИЕ 9. Отработка платежей в учёте................................................................................................................... 52

ЗАДАНИЕ 10. Выписка исходящих налоговых накладных на основании счета на оплату........................ 53

ЗАДАНИЕ 11. Выписка накладных на отпуск товара на основе счета на оплату.......................................... 54

ЗАДАНИЕ 12. Отработка в учёте операции списания товара по выписанным накладным на отпуск...... 55

ЗАДАНИЕ 13. Отработка в учёте операции реализации товара по выписанным счетам на оплату.......... 57

ЗАДАНИЕ 14. Печать ведомости «Расчёты с дебиторами/кредиторами»........................................................... 57

ЗАДАНИЕ 15. Закрытие учётного периода.................................................................................................................. 59

 

Предлагаемое методическое пособие представляет собой начальный курс для изучения программного продукта «ПАРУС-Предприятие 7.20», рассчитанный на студентов и учащихся учебных заведений, имеющих некоторый опыт работы в среде Windows и MS Office. При изучении данного пособия полезно обращаться к руководствам пользователя программы «ПАРУС-Предприятие 7.20», которые входят в стандартный комплект поставки программного продукта. Используйте также встроенную систему помощи и систему оперативной подсказки (Рис. 1). Система оперативной подсказки позволит получить краткую информацию о любом элементе формы системы, с которым Вы работаете в данный момент. Для вызова подсказки щелкните на кнопке «?» в правом верхнем углу формы, и перетащите его на поле, в котором возникли проблемы. Система выдаст оперативную подсказку по заполнению.

После тщательной проработки всех предлагаемых в методическом пособии заданий обучаемый должен овладеть основными приемами работы с программой на уровне пользователя.

Установка

Инсталляция производится с компакт-диска. При автоматическом запуске компакт-диска произойдёт автоматический запуск презентационной программы, один из пунктов меню которой - «Инсталляция». Также для инсталляции программы можно запустить на выполнение файл Setup.exe.

 

Admin.exe - запуск модуля программы «ПАРУС-Администратор».

Account.exe - запуск модуля программы «ПАРУС-Бухгалтерия».

Trade.exe -запуск модуля программы «ПАРУС-Реализация».

 

Условные обозначения

БД - база данных

Дт - дебет счета

Кт - кредит счета

Контекстное меню - меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши.

ПП - платежное поручение

РКО - расходный кассовый ордер

Внимание! Все настройки: разграничение прав доступа, заведение базовой валюты, заполнение базовых словарей и т.п. нужно выполнить до начала эксплуатации системы! Производить какие-либо существенные изменения после некоторого периода эксплуатации не желательно.

ЧАСТЬ 1. Модуль ПАРУС-Администратор.

ЗАДАНИЕ 1. Формирование БД.

 

1. Запустите программу «ПАРУС-Администратор».

 

Модуль «ПАРУС-Администратор» можно запустить из «ярлыка», созданного во время инсталляции или выбрав пункт главного меню Windows Программы ® ПАРУС-Предприятие ® ПАРУС-Администратор, а также запустив файл (admin.exe).

 

2. Создайте новую БД. После инсталляции система не имеет базы данных.

 

· Выберите кнопку Создать базу данных (В дальнейшем, создать базу данных можно выбрав меню программы Файл ® Новая база).

· Укажите каталог, в котором будет создана БД (по умолчанию программа предлагает создать базу в папке Data) и поставьте отметку «Заполнять базу новым планом счетов», затем нажмите кнопку OK. Далее, программа предложит ввести пароль администратора. Введите пароль, это будет пароль открытия базы данных.

Будет выполнена генерация БД. После создания БД на экран будет выведена форма для задания обязательных общесистемных параметров (В дальнейшем эти параметры можно изменить в разделе Файл ® Параметры).

Во вкладке Валюта указывается валюта, в которой будет вестись учёт и в которой должны формироваться отчётные документы.

· Выберите из списка позицию «UAH».

Во вкладке Организация вводится мнемокод (сокращённое наименование) контрагента, который в документах и регистрах хозяйственного учёта будет фигурировать как владелец базы данных.

· Выберите из словаря Контрагенты позицию с мнемокодом «МЫ» (выбор подтверждается нажатием кнопки ОК). В ходе дальнейшей работы Вы сможете изменить наименование указанного контрагента и ввести все необходимые реквизиты организации-владельца базы данных - это облегчит регистрацию и печать документов.

Администратор может начинать работу с БД.

 

3. Выберите раздел Вид ® Пользователи. Добавьте нового пользователя с произвольным именем (можно ввести своё имя).

 

Пользователь, имеющий код «Parus» и имя «Парус», создаётся по умолчанию при генерации каждой базы данных. Пароль для этого пользователя также «Parus».

 

· Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на панели Пользователи и выберите команду Добавить. На экране появится форма для регистрации пользователя. Цветом выделены поля обязательные для заполнения.

 

Если у Вас возникают вопросы по поводу заполнения некоторых полей щёлкните левой кнопкой мыши знак «?» в правом верхнем углу формы, затем переместите курсор мыши в необходимое Вам поле и щёлкните на нём мышкой ещё раз. На экране отобразится окно справки по данному полю.

 

· Введите в поле Код краткое имя пользователя, которое в дальнейшем программа будет запрашивать для открытия БД. Поле Имя не является обязательным для заполнения, в него вводится полное имя пользователя.

При заведении нового пользователя, сначала по умолчанию ему доступны все разделы и функции, а в дальнейшем его права можно ограничить.

 

4. Описание разделов меню:

 

Þ Вид ® Доступ. Производится разграничение прав доступа пользователей к разделам и функциям внутри раздела программы:

* общее количество зарегистрированных пользователей не ограничено, однако одновременно в одном и том же модуле с одной и той же БД может работать лишь ограниченное число пользователей (это определяется конфигурацией Системы);

* возможно определение доступа к любому разделу Системы;

* возможно определение доступа пользователя к любому каталогу учётного регистра или словаря; в некоторых разделах возможно управление доступом к отдельной записи;

* возможно определение доступа к списку действий внутри учётного регистра, словаря.

Þ Вид ® Таблицы. Просмотр содержимого таблиц текущей базы данных.

Þ Файл ® Копировать. Используется для копирования текущей БД в другой каталог (копирование вручную не желательно).

Þ Файл ® Перенести. Используется для переноса указанной БД из текущего каталога в другой.

Þ Файл ® Пароль. Используется для назначения (изменения) пароля текущей базы данных.

Þ Сервис ® Преобразовать. Используется при получении новой версии Системы или при изменении конфигурации существующей версии.

Þ Сервис ® Восстановить индексы. В результате сбоя оборудования или ошибок пользователя возможно нарушение целостности базы данных. В ряде случаев целостность удаётся восстановить путём переиндексации.

Þ Сервис ® Блокировать. Используется для автоматического завершения администратором БД сеанса работы всех остальных пользователей системы.

Þ Сервис ® Разблокировать. Для отмены режима блокировки.

Þ Сервис ® Создать резервную копию. Создание архива текущей базы данных и размещение файлов архива на указанном Вами диске.

Þ Сервис ® Восстановить из резервной копии. Если попытка восстановления базы данных путём переиндексации не привела к успеху - это свидетельствует о серьёзных нарушениях базы данных. В таком случае Вам остаётся только восстановить базу по резервной копии.

Þ Файл ® Выход. Выход из программы.

 

Часть 2. Модуль ПАРУС - Бухгалтерия

ЗАДАНИЕ 1. Начало работы с программой. Настройка параметров системы.

 

1. Запустите систему «ПАРУС Бухгалтерия».

 

· Запустите модуль «ПАРУС-Бухгалтерия». Модуль можно запустить из «ярлыка», созданного во время инсталляции или выбрав пункт главного меню Windows Программы ® ПАРУС-Предприятие ® ПАРУС-Бухгалтерия, либо запустив файл аccount.exe.

Windows Light позволяет работать с несколькими базами данных. Поэтому в окне регистрации укажите место хранения вашей БД, если оно не совпадает с предложенным по умолчанию

· Введите имя пользователя и пароль.

 

2. Установите текущую дату 01.02.00.

 

· Выберите пункт меню Файл ® Настройки ® Установка даты.

· Введите дату (вручную или из таблицы, вызванной щелчком левой кнопки мыши на значке рядом с полем Текущая дата).

 

3. Выполните настройку системы: укажите какая версия MS Office установлена на ваш компьютер, установите граничные даты условий отбора документов в разделах программы.

Все печатные формы в системе выгружаются в одно из приложений MS Office: Word или Excel.

· Выберите пункт меню Файл ® Настройки ® Настройка системы.

· Во вкладке Настройки установите флажок Использовать MS Office 95, если установлен MS Office`95, если же у вас установлен MS Office`97, то флажок устанавливать не нужно.

· В поле Отбирать документы с установите признак начала месяца, а в поле по - конец месяца.

 

Þ Файл ® Начать новый сеанс. Используется для завершения текущего сеанса работы и подключения к новой БД.

 

ЗАДАНИЕ 2. Настройка словарей.

Настройка словаря «План счетов».

 

1. Настройте счет №201 - «Сырье и материалы» на способ расчета цены списания по методу «Партионный учёт».

 

Типовая форма аналитического учёта «Материалы, товары (...)» означает, что по счёту ведётся групповой учёт материальных ценностей (такие счета как №201, №22, №28). «Материалы, товары (учётные цены)» означает, что для автоматического расчёта цены списания при регистрации хоз. операции используется метод учётных цен. «Материалы, товары (средние цены)» - автоматический расчёт цены списания производится по методу средних цен. «Материалы, товары (партионный учет)» означает, что учёт по счёту ведется в разрезе конкретной партии товара с ее конкретной ценой. При списании МЦ можно указать конкретную партию с ее конкретной ценой. «Материалы, товары (учет по дате поступления)» цена списания конкретного товара рассчитывается в зависимости от его цены на дату поступления «Материалы, товары (ФИФО) - автоматический расчёт цены списания производится по методу ФИФО. «Материалы, товары (ЛИФО) - автоматический расчёт цены списания производится по методу ЛИФО.

.

· Выберите пункт меню Словари ® План счетов.

· В контекстном меню для счета №201 выберите пункт Исправить.

·
В поле Типовая форма аналитического учёта выберите из списка необходимую.

 

2. Настройте счета №643 - «Налоговое обязательство», 644 - «Налоговый кредит» на типовую форму аналитического учета «Дебиторы/Кредиторы». Укажите, что ведомость расчетов с дебиторами/кредиторами по данному счету будет сводиться по документу-основанию хозяйственной операции.

 

· Выберите пункт меню Словари ® План счетов.

· В контекстном меню панели Счета выберите пункт Добавить.

· Заполните поля формы Счёт: Добавление согласно заданию.

При выборе одной из типовых форм аналитического учета: «Подотчетные лица», «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/Кредиторы» становится доступной вкладка Параметры. Во вкладкеПараметры определяется принцип формирования строк ведомости «Расчёты с дебиторами/кредиторами» для данного счёта.

· Во вкладке Параметры проставьте флажки в полях «тип», «номер» и «дата» основания, для того, чтобы ведомость «Расчёты с дебиторами/кредиторами» группировала в отдельные строки хоз. операции с одинаковыми оправдательными документами по одному контрагенту.

 

Þ Группа флажков Аналитические признаки. При установке флажков данной группы ведомость «Расчеты с дебиторами/кредиторами» будет формировать отдельные строки по хоз. операциям с одинаковыми аналитическими счетами.

Þ При установке флажка Отметка - ведомость будет группировать хоз. операции с учётом особой отметки.

 

ЗАДАНИЕ 3. Ввод входящих остатков.

 

МНА

1.1. Введите наличие материальных ценностей по счёту №112 в Картотеку МНА на 28.01.00 по СП «ПАРУС»:

* Часы настенные – 60 шт. на сумму 1260 грн. (сч.№112);

* Молоток - 50 шт. на сумму 100.00 грн. (сч.№112);

* Лопата - 45 шт. на сумму 360.00 грн. (сч.№112);

* Дрель - 23 шт. на сумму 529.00 грн. (сч.№112).

· Выберите пункт меню Учет ® Картотека МНА, в контекстном меню панели Картотека МНА выберите команду Добавить.

· На экране появится окно Карточка МНА: Добавление, заполните поля окна.

Вкладка Карточка:

* Тип карточки – введите тип карточки: МНА или БСО;

*
Счёт - введите счёт учёта МНА;

* МОЛ - введите материально-ответственное лицо за данный МНА;

* Группа МНА - введите из словаря группу товаров;

* Карточка - введите номер карточки МНА, при нажатии кнопки система предложит очередной номер;

* Код (Артикул) - введите из словаря мнемокод МНА;

* Дата учёта - вводится дата регистрации карточки (эта дата должна быть ранее дат оприходования, передачи в эксплуатацию, списания и т.д.).

Вкладка Суммы:

* Количество - введите количество МНА;

* Сумма - введите общую сумму МНА по данному количеству.

Вкладка Расчёт амортизации:

* Тип списания - выберите из списка один из методов расчёта амортизационных отчислений;

* Дебет, Кредит - введите счета проводки начисления амортизационных отчислений МНА (Дб.№832 - Кр.№132).

Приход определенного количества МНА должен быть отражен в двух учетных регистрах: картотеке МНА и в журнале учета хозяйственных операций. В карточке МНА при этом корректируются значения сумм и количества МНА, числящегося на карточке. Если регистрируются МНА как остатки на некоторую дату, то достаточно провести приход, без создания хоз. операции.

 

· При создании карточки МНА операция Прихода МНА выполняется автоматически без создания хозяйственной операции в журнале учета хозяйственных операций.

 

1.2. Сформируйте по данным картотеки МНА остатки материальных ценностей на 01.02.00:

* Часы настенные – 60 шт. на сумму 1260 грн. (сч.№112);

* Молоток - 50 шт. на сумму 100.00 грн. (сч.№112);

* Лопата - 45 шт. на сумму 360.00 грн. (сч.№112);

• Дрель - 23 шт. на сумму 529.00 грн. (сч.№112).

 

· Выберите пункт меню Учет ® Картотека МНА. На экране появится окно Картотека МНА: Отбор, в поле Остаток на: выберите необходимый месяц и год.

· Клавишей Пробел выделите все нужные позиции картотеки. В контекстном меню панели Картотека МНА выберите команду Хозяйственный учет -Формирование остатков мат. ценностей.

· В открывшемся окне Формирование остатков ТМЦ введите месяц, на 1 число которого будут отражены остатки.

 

1.3. Зарегистрируйте 28.01.00 передачу в эксплуатацию МНА на СП «ПАРУС» из Картотеки МНА (без создания хозяйственной операции ):

* молоток - 10 шт.;

* дрель - 5 шт.;

* лопата - 40 шт.

 

· Выберите пункт меню Учет ® Картотека МНА

· Установите курсор на необходимую карточку в панели Картотека МНА и выберите из контекстного меню команду Передача в эксплуатацию, заполните поля появившейся формы:

* Дата - введите дату, на которую была произведена передача МНА в эксплуатацию;

* Счёт - введите счёт по которому будут учитываться МНА после передачи в эксплуатацию (счет 112);

* МОЛ - вводится мнемокод контрагента за которым будут закреплены МНА после передачи;

* Количество - введите количество передаваемого МНА;

* уберите флажок Создавать хозяйственную операцию;

 

 

1.4. Распечатайте Ведомость движения МНА.

 

· Выберите раздел Учет ® Картотека МНА.

· Из контекстного меню панели Картотека МНА выберите Ведомость движения.

· В окне Ведомость движения МНА нажмите кнопку ОК.

 

 

2. Введите входящие остатки по дебиторско-кредиторской задолженности на 01.02.00:

* по СП «Пьер-Карден» сч.№631 - дебетовое сальдо 5000.00 грн. на основании договора №126 от 01.02.00;

* по ООО «Рога и копыта» сч.№631 - дебетовое сальдо 350.00 грн;

* по ООО «Рога и копыта» сч.№631 на основании договора №26 от 25.01.00 – кредитовое сальдо 1260.00 грн.

* по Авраменко В.В. сч.№372 - кредитовое сальдо - 54.00 грн.

* по учредителю Коханову А.В.счет №400 – кредитовое сальдо – 30000 грн.

· Выберите пункт меню Учет ® Дебиторская/кредиторская задолженность.

·
В окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Отбор установите в группе Период месяц и год введения остатков.

· В окне Дебиторская/кредиторская задолженность в контекстном меню выберите команду Добавить.

· В окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Добавление заполните все необходимые поля.

* Счёт – введите счёт по которому заносится остаток

Проверьте настройку счёта в словаре План счетов. В форме Счёт: Исправление, во вкладке Параметры в группе Основание установите флажки Тип, Номер, Дата – это позволит отображать остатки и обороты по конкретному счёту и контрагенту отдельной строкой по каждому основанию (договору) операции.

* в группе Основание расчёта введите тип документа-основания, номер и дату (е сли в списке наименования документа или типа документа-основания отсутствует требуемый Вам документ, то необходимо в разделе Словари ® Документы ® Типы определить принадлежность нужного документа (ДОГОВОР) разделу «Хозяйственные операции», как документа-основания. (см. задание 5 на стр. 12).;

* Сумма, Сумма эквивалента - при введении кредитового сальдо по данному счету указывается значение со знаком «-».

3. Введите остатки по счетам на 01.02.00:

* сч.№112 - дебетовый 2249.00 грн;

* сч.№301 - дебетовый 100.00 грн;

* сч. №311 - дебетовый 21442;

* сч.№631 - дебетовый 5350.00 грн./ кредитовый 1260.00 грн.;

* сч.№372 - кредитовый 51.00 грн;

* сч.№400 - кредитовый 30000 грн.

 

· Выберите пункт меню Учет ® Остатки средств по счетам.

· В окне Остатки средств по счетам: Отбор в группе Остаток на: введите месяц и год за который вводятся остатки.

· В окне Остатки средств по счетам в контекстном меню выберите команду Добавить.

· В окне Остатки средств по счетам: Добавление заполните все необходимые поля.

Для счетов с типовой формой аналитического учёта «Подотчётные лица», «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/кредиторы» в программе формируется остаток развёрнутого типа, поэтому вводится дебетовая и кредитовая сумма остатка.

 

5. Выполните проверку совпадения сумм введенных остатков материальных ценностей и остатков по дебиторской/кредиторской задолженности с введенными синтетическими остатками в раздел Остатки средств по счетам.

! Определите счёт с расхождением суммы аналитического остатка с синтетическим и откорректируйте остаток.

Аналитические остатки – остатки в разделах Остатки материальных ценностей и Дебиторская/кредиторская задолженность. Синтетические остатки – остатки в разделе Остатки средств по счетам.

· Выберите пункт меню Учет ® Остатки средств по счетам. На экране появится окно Остатки средств по счетам: Условия отбора, в группе Остаток на: выберите необходимый месяц и год.

· В окне Остатки средств по счетам установите курсор на строку остатка по счёту и в контекстном меню выберите команду Проверка увязки.

* если программа выдала сообщение «Проверка произведена. Расхождений не обнаружено», значит, сумма аналитического остатка по данному счёту равна синтетическому остатку; можно приступить к проверке следующего счёта;

* если программа выдала сообщение «Обнаружено расхождение остатков по счёту…», то необходимо проверить и откорректировать аналитические или синтетические остатки по данному счёту.

!!!Подсказка!!! Система выдаст расхождение по счету 372, необходимо сделать исправление суммы в разделе Остатки средств по счетам.

ЗАДАНИЕ 4. Создание банковских документов и регистрация хозяйственных операций по банку.

В отличие от PARUS 4.xx система имеет разделение платежных документов на банковские и кассовые. Это связано с разделением прав доступа пользователей к отдельным разделам системы и возможностью формирования реестров документов.

1. Выведите на экран все банковские документы (т.е. установите условия отбора документов) зарегистрированные с 01.02.00 по 29.02.00.

 

· Выберите пункт меню Документы ® Банковские документы;

· В контекстном меню панели Банковские документы выберите Отобрать. В полях Дата документа с... по... укажите период времени, для которого будут отобраны документы и нажмите Ok.

 

2. Создайте платежное поручение (П/П) № 15 от 02.02.00 по перечислению ООО «Дубрава» 170 грн., в том числе 20% НДС за поставку продуктов на основании договора №132 от 05.01.00.

 

· Находясь в окне Банковские документы, в контекстном меню панели Банковские Документы выберите пункт Образцы,для создания документа по образцу (выбирается Добавить если создаётся документ произвольной формы).

· В появившемся окне Образцы банковских документов выберите необходимый и нажмите кнопку ОК.

· Заполните поля формы Банковский документ: Добавление согласно заданию:

Во вкладке Документы:

* в полях № и Дата группы «Банковский документ» - дату создания и номер П/П (в этих полях автоматически подставляется очередной порядковый номер и текущая дата: их можно корректировать).

* в полях № и Дата группы «Основание платежа» - номер и дату документа, на основании которого выписывается данный банковский документ.

* в группе полей Контрагенты - укажите коды контрагентов и их банковские реквизиты из словарей.

* в поле Валюта - валюту расчетов.

* в поле Сумма - сумму платежа.

Во вкладке Сведения:

* укажите назначение платежа, срок платежа.

 

3. Распечатайте созданное Вами П/П.

 

Печать платежных документов осуществляется из MS Excel (MS Word). Перед тем как отправить нужный платежный документ на печать убедитесь, что версия MS Office, указанная в настройке системы соответствует установленной на ваш компьютер. (Т.е. если у вас на компьютере установлен MS Office 95, то в настройке системы Файл ® Настройки ® Настройка системы в группе Печать должен быть установлен флажок «Использовать MS Office 95». При отсутствии флажка печать по умолчанию будет осуществляться по шаблонам, предназначенным для Office 97).

· Щелкните правой кнопкой мыши на П/П, которое нужно распечатать.

· Выберите пункт контекстного меню Печать.

 

4. Отработайте созданное П/П в учете и отразите сумму налогового кредита

(Дт.№ 371 - Кт.№ 311 на сумму 170 грн.

Дт.№ 641 - Кт.№ 644 на сумму 28,33 грн.)

 

· Щелкните правой кнопкой мыши на П/П, которое следует отработать в учете.

· Выберите пункт контекстного меню Отработка в учете ® Отработать документ в учёте.

· На экране появится окно Образцы хозяйственных операций, выберите необходимый образец, если его нет - создайте его, учитывая следующее:

* в образце хоз. операции необходимо ввести формулы для вычисления НДС (во вкладке Проводки в поле Формула); для задания формулы используется переменная «x» - общая сумма товаров по документу (х/120*20 - сумма НДС);

* в закладке Правила отработки дату отработки хозяйственной операции установитьпо дате Документа.

Результат: На экране появится окно Хозяйственные операции с созданной ХО по П/П с датой учёта соответствующей дате П/П.

В окне раздела Банковские документы в поле Дата отработки появится дата регистрации ХО по П/П.

 

ЗАДАНИЕ 5. Создание кассовых документов и регистрация хозяйственных операций по кассе.

 

1. Создайте расходный кассовый ордер РКО №1 от 03.02.00 (на основе созданного Вами ранее образца РКО) на выдачу под отчет Шилову А.А. из кассы 70 грн. на хоз. нужды на основании приказа №4 от 01.01.00.

 

· Выберите пункт меню Документы ® Кассовые документы.

· Установите условия отбора документов с 01.02.00 по 29.02.00 (контекстное меню Отобрать).

· Щелкните правой кнопкой мыши в панели Кассовые документы и в появившемся контекстном меню выберите пункт Образцы (если Вы хотите не использовать образец, то выбирается команда Добавить).

· Выберите необходимый образец и нажмите кнопку ОК.

· На экране появится форма Кассовый документ: Добавление. Заполните все поля, необходимые для создания кассового документа (во вкладке Документы: «№» и «Дата» документа, «№» и «Дата» документа-основания, мнемокоды контрагентов, «Вид операции», «Валюта» расчетов, «Сумма»; во вкладке Сведения: назначение платежа).

 

2. Распечатайте созданный вами РКО.

 

· Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который следует распечатать.

· Выберите пункт контекстного меню Печать.

 

3. Отработайте созданный РКО в учете (Дб.№372 - Кр.№301).

 

· Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно отработать в учете;

· Выберите пункт контекстного меню Отработка в учете ® Отработать документ в учёте.

· В появившемся окне Образцы хозяйственных операций выберите образец, на основе которого данный кассовый документ будет отработан учете. Если нет нужного образца хозяйственной операции - создайте его.

Результат: На экране появится окно Хозяйственные операции с созданной ХО по П/П с датой учёта соответствующей дате РКО. В окне Кассовые документы в поле Дата отработки появится дата регистрации ХО по РКО.

 

4. Распечатайте оборотную ведомость По денежным средствам.

·

· Выберите Функции ® Оборотные ведомости ® По денежным средствам, на экране появится окно Оборотная ведомость по денежным средствам, установите обороты с 01.02.00 по 29.02.00 и нажмите кнопку Создание.

· Выбрав из контекстного менюпункт Хозяйственные операции, можно просмотреть хоз. операцию по строке ведомости.

 

ЗАДАНИЕ 6. Учет хозяйственных операций по движению материальных ценностей (товаров).

 

1. Зарегистрируйте 07.02.00 хозяйственную операцию (Дб.№201 - Кр.№371) по оприходыванию партии продуктов (код партии «партия 1») от ООО «Дубрава» на основании договора №132 от 05.01.00 по накладной №324 от 07.02.00:

* муки - 70 кг на сумму 46,67 грн. без учета НДС;

* сахара - 60 кг на сумму 95 грн. без учета НДС;

а также отразите расчеты по налоговому кредиту (Дб.№644 - Кр.№371) на сумму НДС на 9,33 грн. и 19 грн. соответственно для двух видов продуктов.

 

· Выберите раздел Учёт ® Хозяйственные операции, установите условия отбора с 01.02.00 по 29.02.00.

· В контекстном меню панели Операции выберите Образцы если Вы будете создавать хоз. операцию по образцу (выбирается Добавить, если Вы создаёте произвольную хоз. операцию).

· В окне Образцы хозяйственных операций выберите необходимый образец и нажмите кнопку ОК. Если необходимый Вам образец отсутствует - создайте его, не выходя из этого окна (выбрав Добавить в контекстном меню).

· Заполните поля формы согласно заданию:

Во вкладке Операция:

* Дата учёта - вводится дата, которой будет зарегистрирована операция в учёте;

* группа Документ-основание - вводится тип, номер и дата документа основания хоз. операции (например, договор №5 от 01.01.00);

* группа Документ-подтверждение - вводится тип, номер и дата первичного документа, подтверждающего проведение хоз. операции в учёте (например, накладная № 45 от 05.02.00).

Если в списке наименования документа или типа документа-основания отсутствует требуемый Вам документ, то необходимо в разделе Словари®Документы®Типыопределить принадлежность данного документа разделу.

 

* группа Контрагенты - вводятся мнемокоды организаций из словаря.

 

Во вкладке Проводки:

* если Вы создавали операцию по образцу, то во вкладке будут проводки с нулевым количеством и суммой; необходимо установить курсор на строку проводки и выбрать из контекстного меню Исправить;

* на экране появится форма Проводка хозяйственной операции: Исправление.