По договору № 2 от 09.08.2016 г . сумма оплаты превышает 9.982,88 руб .

Д). 13.10.2016г. по поручению №451 – 31000 руб. по счету № 20 от 12.10.2016г. на 22.000 руб. за ремонт и устройство деревянных дверей в мусоропроводах дома и по счету 20\1 от 12.10.2016г. на 9000,0 руб. = оплачено 31.000,00 руб., приложены счета № 20 и № 20\1 от 12.10.2016г. 

Следует отметить, что полная замена окон законодателем отнесена в Перечень работ по «капитальному ремонту» и не подлежала оплате за счет собственников по статье «техническое обслуживание и ремонт».                                                                                                                                                    

За 9 месяцев 2017г. ООО «Строй Окно» оплачено 28.409руб., в т.ч. за демонтаж решеток, изготовление и установку окон (на чердаке в доме) на сумму 21.409.08 по счету № 57 от 01.08.2017г. и договору №60 от 01.08.2017г. и замену стеклопакета (с армированным стеклом) на сумму 7.000 руб. по счету № 8 от 23.01.2017г. Акты выполненных работ подписаны Лавиной М.С.

Всего перечислено за 2016 и 2017 годы ООО «Стройокно» 439391,08 руб.

 

6.) Из-за крыс и мышей произведен ремонт пола 4-х мусорокамер подъездов (ООО «Технохолдинг») на сумму 69.028.03 руб. (9.027,0+ 18.001,03+42.000,0), по договору строительного подряда № 18-Ч-16 от 29.08.2016г. на 60.000,82 руб., и дополнительного Соглашения № 1 на 9.027, руб. к указанному договору. Оплата произведена по счетам №70 от 26.09.2016г. на 18.001,03 руб. и №57 от 29.09.2016г. на 42.000,0 руб., № 62 от 09.09. 16г. на 9.027,0 руб. Договор и доп. Соглашение, счета на оплату, техническое задание на работы, справка о стоимости выполненных работ и смета №2 на 9.027,0 руб. предъявлены комиссии. Смета на 60.000,82 руб. и Акты выполненных работ по ремонту пола в мусоросборных помещениях не предоставлены.

  Произведен ремонт частичной части кровли дома по счету № 15 от 10.05.2016г. на сумму 9.108,20,0 руб., оплата исполнителю на счет ООО «ТехноХолдинг» произведена Товариществом по поручению № 388 от 13.05.2016г.

Всего сумма оплаты на счет ООО «Технохолдинг» в 2016 году составила 78.136,23 руб. без актов выполненных работ и смет.                                                                                                                                                                                                          

Кроме этого, на обзор комиссии предъявлен договор строительного подряда № 18-Ч-16 от 29.08.2016г. и локальная смета  № 1 на сумму 95.967,78 руб. (Договор строительного подряда № 18-Ч-16 от 29.08.2016г. на 60.000,82 руб. на ремонт мусоросборных помещений). Два договора имеют один и тот же номер и дату, содержат одинаковое техническое задание на работы, лишь стоимость работ разная. Оплата работ по договору на 95.967,78 руб. бухгалтерией ТСЖ не производилась. Со слов Рябова В., владельца нежилого помещения дома, частичная оплата исполнителю работ ООО «ТехноХолдинг» осуществлена добровольно Рябовым В.В. в сумме 35.966 руб. 15.09.2016г. и подтверждена копией расходного ордера, предоставленного Рябовым.

 При этом следует учесть, что согласия Собственников или Решение Правления на выполнение работ на 35966 руб. в счет1 зачета имеющего долга Рябова В.В. за техническое обслуживание и ремонт дома перед ТСЖ «Ника» не имеется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 В августе 2017 года ООО «ТехноХолдинг» предъявил на оплату счет № 31 от 07.08. 2017г. на сумму 32.688,62. На счете виза Лавиной М.С. –«оплатить», однако договор, перечень работ и услуг на указанную сумму в счете не оговорены. Акта выполненных работ также отсутствует.

 

  7.) Изготовлены двери в количестве 32 шт. в 2016году в поэтажных мусорокамерах дома (изготовитель – ООО «Квиртек») – на сумму 49.950,0 руб., сумма оплаты подтверждена договором, Сметой и актом выполненных работ.

 

  8.) В 2016году приобретены мусорные контейнеры в количестве 4-х шт. по цене 9.983 руб. в ООО «Системе промышленной группы» для каждого подъезда на сумму – 47.152,0 руб., документальное подтверждение предъявлено ревизионной комиссии.

 

  9.) Проведено в 2016 году исследование ООО «Инженерное изыскание» по договору на сумму 10.000,0 руб. на факт подтверждения придомовой территории со стороны подъездов дома в размере 4.316,09 кв.м., на что выдан кадастр придомовой территории.

 

10.) В 2016 году проведено обследование фундамента дома в подвале собственника нежилого помещения Рябова В.В. (ООО «ЦЭЗиС» договор 2015г.) - на сумму 15.000руб., выдано Заключение о необходимости укрепления фундамента дома. Однако, работы по укреплению фундамента дома в нежилом помещении подвала не проводились, не подтверждены надлежащим образом Сметой на укрепление фундамента.

                                                                

  11.) в 2016г. проведен ремонт1 тамбурных дверей с заменой доводчика в третьем подъезда (ООО «Торговый Дом «Партнер») на сумму 7.400,0 руб., имеются счета на оплату и акт выполненных работ.

 

  12.) За изготовление в 2016 году 4-х стендов для объявлений в подъездах дома Обществу «Раскрась детство» ТСЖ оплачена сумма 2.600,0 руб. Документально подтверждено выполнение, оплата и Акт приема работ.

В январе 2017 г. дополнительно были изготовлены 3 стенда ООО «Раскрась детство» на сумму 1.750 руб. Счета на оплату и акты выполненных работ предъявлены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  13.) По договорам с ООО «Импульс» в 2016г. лифты дома освидетельствованы на сумму 10.000,0 руб., за обслуживание лифтов в 2016г. с ООО «Бизнес-Лифт» оплачено 189.544,82 руб. имеются договоры, акты выполненных работ, счета1 на оплату.                                                                                                                                                

За 9 месяцев 2017г. ООО «Бизнес-Лифт» предъявило счета на оплату в сумме 192.000 руб., за освидетельствование лифтов ООО «Импульс» оплачена сумма 10.000 руб., за страхование лифтов оплачена ПАО СК «Росгосстрах» сумма 8. 000 руб.

 

14.) По договору в 2016г. проведена проверка работы вентиляции в доме силами ООО «ВС» на сумму 25.200,0 руб., работы подтверждены актами выполненных1 работ, подписанных собственниками помещений и счетами на оплату работ по вентиляции.

 

15.) По Договору на биообработку и дератизацию подвалов и помещений дома с ООО «УралБиоОбработка» № 150 от 01.10.2014г., в 2016 году проведены работы на сумму 7.140,0 руб., акты выполненных работ прилагаются.                                                                                                                                             

За 9 мес. 2017 г. за проведенные дератизацию и биообработку оплачена сумма 5.040 руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16.) За оказанные услуги по охране чердачных помещений дома ООО «Частное охранное предприятие «Арсенал» по договору оплачено в 2016г. 24.250,0 руб.

В 2017г. за охрану чердачных помещений оплачена сумма 16.000,0 руб.

 Акты выполненных работ ежемесячно оформляются и выписываются счета на оплату.

 

17.) Для уборки и мытья подъездов приобретено в 2016г. текстильное полотно на сумму 2.350,0 руб. (ООО «Аукуба»). Документально сумма подтверждена счетом поставщика.

 

18.) В 2016 г. приобретены сантехматериалы (трубы и т.д.) в ООО «Хаус Парк Центр» на 7.070,0 руб. для замены труб в мусоросборных камерах дома.

За 9 месяцев 2017г. приобретены монтажная пена (для проведения работ по укреплению швов в панелях дома, кисти, лак, скобы, задвижки, саморезы1, крепежи и др. на сумму 6.030,81 руб. Платежи подтверждены выписными чеками и кассовыми отчетами.

 

19.) В 2016г. приобретались канцелярские товары на сумму 45.506,46 руб.,

 за 9 месяцев 2017г. приобретались канцелярские товары на сумму 22.344,50 руб. (бумага, папки, заправка картриджа, клей, скрепки, оплата домофона и сотовых телефонов, почтовые расходы и т.д.).

 Оформлены авансовые отчеты с приложением торговых чеков и кассовых отчетов.

                                                                                                                                                    

Энергоснабжение:

Продолжает действие подписанного Соглашения с ОАО «Челябэнергосбыт» на прием показаний индивидуальных и общедомового счетчика подачи энергии в дом.

Платежи за электроэнергию выставляются непосредственно поставщиком услуг каждому собственнику жилого и нежилого помещения дома.

Произведен ремонт в электрощитовой дома, в подвале на общедомовых электросетях, приобретены и установлены1 светодиодные лампочки в подъездах и лифтах дома, приобретены и установлены у каждого подъезда новые светильники для ночного освещения, приобретены другие электрические запчасти – всего на сумму 48.250,0 руб., счет ООО «АСВ-КОМ» прилагается, оплата произведена безналичным расчетом.

                                                                                                                                          

Приобретен в ООО «Архив-Комплект» для электрика дома стеллаж на сумму 5.856,0 1руб., стеллаж установлен в рабочую комнату 4-го подъезда для размещения электроматериалов.

За 9 месяцев 2027г. приобретен новый общедомовой электросчетчик, трансформатор на сумму 3.605,33 руб. Прилагается Счет на оплату.

                                                              

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

Договор с ООО» Горэкоцентр» заключен в июне 2015г., к договору приложены списки всех собственников. Ежемесячно жители дома получают начисления за вывоз ТБО от исполнителя

ООО «Горэкоцентр».

В 2017г. ООО «Горэкоцентр» предъявил ТСЖ сумму за уборку контейнерной площадки 15.429,30 руб. по тарифам, установленным Челябинской гордумой № 19\13 от 29.03.2016г. в размере 0.56 руб.\кв.м.

                                                                                                                                                 

Формирование финансовых результатов деятельности Товарищества и их распределение.                                                                                                                                         

Расход в 2016 году на управление, содержание и ремонт дома составил 2.279.2586,94 руб.                                                                                                                    

Остаток на расчетном счете на 01.01.2017г. составляет 232.138,28 руб., наличность в кассе 2.319,39 руб.- всего 234.457,67 руб.

 Подробный отчет за 2016 год приведен ниже:

В руб.                                                                                

Начислено тех.обсл. и ремонт в 2016г.       2.271.882,59                                           

Остаток 2015г. на счете и в кассе:                   461.874,07

Поступило тех.обсл. и ремонт в 2016г.      2.052.170,54

Всего средств на тех.обсл. и ремонт 2016г. 2.514.044,61

                       

Расход в 2016г. составил 2.279.586,94 руб.:                                                                                    

Лифт, освидетельствование лифт                   199.544.82 (189.544.82+10.000.0)          

Мусоропровод (ремонт), двери                       175.238,23   (78.136.23 +47.152.0 +49.950.0)

 

Содержание и ремонт                                    1.904.803,89 

В т.ч.:

Аварийная служба                                                62.200,0

Дератизация                                                            7.140,0

Охрана чердака                                                    24.250,0

Программное обеспечение, сайт ТСЖ              20.999,0 (16.200+899.0+3.900)

Банковское обслуживание                                  15.531,59

Придомовая террит.,стенды,скамья,снег            29360,0 (10.000.0+2.600.0+16.760.0)

Электр. лампы, кабель,стеллаж и т.д.                 54.106,0 (5.856.0+48.250.0)

Вентиляция                                                            25.200,00

Замена окон                                                         410.982,88

Договор на обслуживание «Уют 74» 409.617,43 (Договор 320.000,0+43. 000,0+46.617,43)

Обслуж. дома по уборке, ремонт дверей             9.750,0 (2.350.0+7.400.0)

Обследование фундамента                                   15.000,0           

Сантехматериалы, трубы в мусорокамер             7.070,0

Заработная плата (до 01.08.16г.)                       475.953,34 (по штатн. Расписанию 2016г.)                                                                                                                                              

Налоги                                                                  292.137,19 (в т.ч. единый налог)

Канцелярские товары –аванс.отчеты                  45.506,46                                

Итого:                                                                 1.904.803,89 

Всего тех.обслуж. и ремонт                            2.279.586,94 

 

 

На 01.10.2017 год отчет расхода на содержание и ремонт за 2017г. составляет:

 

Начислено:                                       1.786.239 руб.65 коп.

Поступило на р\с                             1.506.100 руб. 94 коп.

Остаток на 01.01.2017г.                     232.138 руб. 28 коп.

Касса                                                        2.319 руб. 39 коп.

Израсходовано                                 1.545.742руб. 83 коп.                                                                                                                                            

Остаток на 01.10.2017г.                              193.688.00 руб.              

 Наличие в кассе                                              1.127.78 руб.

Всего остаток на 01.10.2017г. =                 194815,78 руб.                                                                                                  

Расходы в 2017г. составили:

Заработная плата                                         461.085,29 руб. (в т.ч. вознаграждение Председателя1)

Налоги                                                          178.538,12 руб.

Единый налог                                                24.982,00 руб.

ООО «Сантехсистемы-1»                             44.500,00 руб.

ООО «УралБиоОбработка»                            5.040,00 руб.

ООО «Бизнес-Лифт»                                   192.000,00 руб.

ООО «Арсенал» -охрана                               16.000,00 руб.    

ООО «Автоматизация бизнеса»                      3.000,00 руб.   

ООО «АСВ-КОМ» (электроматериалы)        5.500,00 руб.

ООО «Импульс» (освидетел. лифтов)          10.000,00 руб.

ООО «Раскрась детство»                                 1.750,00 руб.

ООО «СтройОкно» (евроокна)                     28.409,08 руб.

ООО «Уют 74» (обслуживание и ремонт)   151.887,00 руб. в т.ч. (80.000 за хп 2016г.+ 71.887)

ООО «ПНК» (изготовление ключа электр.)   9.590,00 руб.

ООО «Все инструменты» (тачка)                   1.252,00 руб.

ООО «КЦ ДНС» (лицензия, защита ПК)        2.099,00 руб.

ООО «Орион-металлы» (клапан)                     8.975,00 руб.

ООО «Сатурн Урал» (песок)                            3.460,50 руб.

ООО «ТД Метал Мебель» (урна)                     2.832,00 руб.

ООО «ТД УСЭК» (трансформатор,счет.)        3.605,33 руб.

ООО УК «ИРИДА» (обслуживание дома)   170.128,00 руб.

ООО «Хорс» (юрид.услуги)                               6.000,00 руб.

ПАО «СК Росгосстрах» (страхован. лифта)     8.000,00 руб.

МУП ПОВВ (оплата ОДН)                               29.008,12 руб.

ПАО «Челябэнерго» (оплата ОДН)                 37.542,06 руб.

ООО «Горэкоцентр» (уборка контейн.площ.) 15.429,30 руб.

ООО «Технохолдинг»                                        32.688,62 руб.

ООО «Энерго-Технологии»                              27.800,00 руб.

ООО «ИТК»                                                             999,00 руб.

ПАО «МТС»                                                            420,00 руб.                                 

ИП Абышева А.А.(замки,проушины)              13.952,00 руб.  

ИП Лещев С.В.                                                        220,00 руб.

Прочие расходы (премия членам ТСЖ)            5.000,00 руб.

Услуги банка                                                      12.933,31 руб.

Авансовые расходы                                           31.117,11 руб.                                                                                                                                                                                                          

Остаток на расч.счете 01.10.2017г.                193.688,00 руб.   

Наличные средства в кассе                                  1.127,78 руб.

 

Кап. ремонт по расч.сч. на 01.10.17г.           1.606.688,65 руб.