Пополнение основной операционной кассы (ООК) и операционной кассы (ОК)

Операции с денежными средствами (ДС) для начальника ОПС

Пользователь, авторизованный в Системе с правами Начальник ОПС имеет право:

- пополнять ОПС ДС (подкрепление ГРК),

- передавать ДС на операционные окна,

- инкассировать ОПС (высылка сверхлимитных ДС),

- принимать ДС на операционное окно в случае однооконных ОПС.

Подкрепление, передача ДС, инкассация ОПС осуществляются только по статьям:

- «Прочие денежные средства»;

- «Пенсионные выплаты».

 

Пополнение ОПС

Пополнение ОПС – регистрация в Системе ДС, поступивших в ОПС из ГРК.

Для пополнения ОПС денежными средствами необходимо использовать журнал инкассаций и пополнения ОПС, доступный по следующему пути:

«Прочие операции (5)» → «Кассовые операции (9)» → «Инкассация и пополнение ОПС (1)». Система отобразит форму «Журнал инкассаций и пополнения».

На форме «Журнала инкассаций и пополнения» в табличной части отображаются операции по текущей кассе ОПС: «Прием ДС», «Инкассация ДС», которые могут быть отобраны за период, указанный в полях фильтра даты в верхней части формы.

На форме расположены кнопки:

- в верхней части:

· «Создать» - открытие формы «Редактирование инкассаций и пополнения» для создания нового документа;

· «Открыть» - просмотр подробной информации о выбранной строке журнала;

· «Очистить» - очистка значения, указанного в поле «Дата»;

· «Поиск» - поиск по заданным значениям в поле «Дата»;

- в нижней части:

· « Завершить» - закрытие формы без сохранения данных.

Примечание:

Подкрепление денежных средств в ОПС может быть произведено только под учетной записью начальника ОПС.

Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку «Создать» на форме «Журнал инкассаций и пополнения». На открывшейся форме «Редактирование инкассаций и пополнения», расположены две группы полей:

· «Данные документа» - активна по умолчанию;

· «Информация о статусе документа» - поля на данной группе полей заполняются автоматически, в зависимости от текущего статуса документа, при создании новой строки журнала по умолчанию статус документа «Значение не выбрано».

На группе полей «Данные документа» расположены поля:

· «Тип документа» – необходимо из списка выбрать значение «Прием денежных средств в ОПС»;

· «Отправитель» – поле не заполняется, является неактивным для выбора (в случае пополнения ДС в ОПС);

· «Получатель» – поле автоматически заполняется значением авторизованного пользователя, в данном случае под правами «Начальник ОПС»;

· «Сумма» – необходимо ввести сумму принимаемых в ОПС ДС по статье;

· «Сумма прописью» – отображается введенная сумма ДС прописью;

· «Бюджетная стат ь я» – выбор статьи из списка. Возможно два значения: «Пенсионные выплаты», «Прочие денежные средства». Статья «Пенсионные выплаты» используется для выплаты пенсий и пособий на погребение, статья «Прочие денежные средства» для всех остальных операций по выплате.

Для указания типа документа необходимо установить фокус в поле «Тип документа», открыть список доступных документов при помощи клавиши F4, выбрать значение «Прием денежных средств в ОПС», с помощью клавиш стрелок (↓, ↑), и нажать Enter.

В случае корректного заполнения полей значениями Система отобразит кнопку «Сохранить».

После нажатия кнопки «Сохранить», Система отобразит кнопку «Принять». Необходимо нажать на кнопку «Принять».

На форме «Журнал инкассации и пополнения» Система отобразит строку с данными о выполненной операции пополнения ОПС.

Примечание:

Если процедура приема денежных средств была проведена корректно статус документа будет «Разнесен». Если документ имеет статус «Создан» необходимо повторно открыть его и осуществить прием денег, нажав на кнопку «Принять».

Любой созданный документ можно открыть для просмотра, выделив его мышью и нажав на кнопку «Открыть».

В случае, если начальник ОПС принял в ООК сумму большую, чем поступило по факту, начальник ОПС должен полностью инкассировать ошибочно принятую сумму, написать объяснительную и принять корректную сумму.