Щодо виконання індивідуального контрольного завдання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Записка контрольного завдання повинна бути скріплена стиплером, титульний аркуш є першою сторінкою обкладинки, а останній аркуш додатку – останньою сторінкою обкладинки, аркуші обкладинки бажано виконати з паперу більшої щільності, чим аркуші тексту записки.

 

3 ПОРЯДОК ВИБОРУ ВАРІАНТУ І ПОДАННЯ НА ЗАХИСТ

 

3.1 Вибір варіанту завдання

Варіанти тем теоретичної частини реферату вибираються згідно останньої цифри залікової книжки студента за переліком завдань (розділ 4).

Якщо в навчальній групі повторюються останні цифри залікових книжок, то викла-дач має право розподіляти теми за окремими переліками тем або за іншим підбором цифр залікової книжки з метою охвату всіх варіантів.

У зміст завдання входить розв’язок п’яти практичних задач. Номера завдань вибира-ються за передостанньою цифрою номера залікової книжки, наприклад, якщо передостан-ня цифра залікової книжки «5», то студент повинен вибрати задачі за переліком під номе-рами 5, 15, 25, 35, 45.

 

3.2 Порядок подання записки на розгляд викладачу

Індивідуальне контрольне завдання повинно бути виконане і подане на перевірку викладачу дисципліни не пізніше ніж за два тижні до початку семестрової сесії або у терміни, вказані викладачем.

Викладач переглядає записку контрольного завдання і приймає рішення про допуск студента до захисту. Якщо викладач встановлює, що робота виконана не самостійно і не в повному обсязі, або з порушенням вимог і не відповідає заданому варіанту, то він повер-тає записку на доопрацювання і не зараховує її.

 

 

4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Номер варіанту	Назва теми реферату	Рекомендована література
	Визначення, сутність та форми іноземного інвестування
	Вільні економічні зони та їх функціональні типи
	Інвестиційний клімат та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні
	Страхові компанії як інституціональні інвестори
	Інвестиційна діяльність банків як інституціональних інвес-торів
	Діяльність інвестиційних фондів та компаній
	Портфельне інвестування і перспективи його розвитку
	Фінансовий механізм діяльності інвестиційних фондів та компаній
	Цінні папери як головний механізм фінансових інвестицій
	Ринок об’єктів і основні показники перспективності реального інвестування
	Корпоративна система залучення капіталу корпораціями США та Великобританії
	Японська корпоративна модель залучення інвестицій
	Німецька модель інвестування товаровиробників
	Оцінка інвестиційної привабливості акціонерного товариства
	Фінансовий аналіз перспективності інвестування
	Взаємодія емітентів і інвесторів при інвестиційній діяльності
	Облігації як засіб залучення іноземних інвестицій
	Економічна сутність та класифікація інвестицій
	Особливості створення спільних підприємств в Україні
	Органи регулювання інвестиційної діяльності в Україні
	Економічний механізм регулювання інвестиційної діяльності
	Внутрішні інвестиції на підприємствах та основні джерела їх формування
	Взаємозв’язок дивідендної політики та інвестиційної діяль-ності на підприємстві
	Держава як учасник інвестиційної діяльності
	Інвестування в золото та інші дорогоцінні метали
	Головні об’єкти реального інвестування в Україні
	Класифікація регіонів України за рівнем інвестиційної при-вабливості
	Основні постулати класичної теорії інвестицій
	Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку
	Порівняльна характеристика основних інвестиційних інстру-ментів

 

5 ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

 

№ задач	Зміст задач	Рекомендована література
	Визначити суму валових і чистих інвестицій, а також норму валового інвестування при самофінансуванні, якщо сумарний обсяг зовнішніх інвестицій складає 2,5 тис. грн., валовий при-буток складає 5,5 тис. грн., норма податку на прибуток скла-дає 19%. Амортизаційні відрахування складають 1,2 тис. грн. На інвестиції відраховуються 40 % з чистого прибутку.
	Визначити норму і долю валового самофінансування в виручці від продажу, якщо валовий прибуток складає 50 тис. грн., норма податку на прибуток 19 %, доля на інвестування з чис-того прибутку складає 60%, амортизаційні відрахування скла-дають 15 тис. грн., обсяг реалізації продукції з ПДВ складає 80 тис. грн., сума зовнішніх інвестицій складає 60 тис. грн.
	Визначити суму валових інвестицій, а також норму валового інвестування при самофінансуванні, якщо сумарний обсяг ви-ручки з ПДВ складає 40 тис. грн., сума загальних витрат від операційної діяльності складає 10 тис. грн., норма податку на прибуток 19 %. Амортизаційні відрахування складають 15 тис. грн., доля на інвестування з чистого прибутку складає 50%, сума зовнішніх інвестицій - 20 тис. грн.
	Визначити суму чистих інвестицій, норму і долю валового са-мофінансування, якщо сумарний виторг з урахуванням ПДВ складає 700 тис. грн., амортизаційні відрахування складають 100 тис. грн., загальна сума зовнішніх інвестицій у підприємс-тво складає 400 тис. грн., чистий прибуток складає 200 тис. грн., доля відрахування на інвестиційну діяльність складає 40 %.
	Обсяг зовнішніх інвестицій складає 1,5 млн. грн., валовий при-буток складає 1,2 млн. грн., норма податку на прибуток скла-дає 19 %, амортизаційні відрахування складають 0,6 млн. грн., загальний обсяг реалізації продукції з урахуванням ПДВ скла-дає 2,5 млн. грн., доля відрахування на внутрішнє самофінан-сування інвестицій складає 60%. Визначити долю і норму ва-лового інвестування із внутрішніх джерел.
	Визначити структуру інвестицій, суму валових інвестицій, норму і долю самофінансування інвестицій, якщо валовий при-буток складає 15 тис. грн., норма податку на прибуток складає 19 %, амортизаційні відрахування складають 3 тис. грн., за-гальна сума реалізації продукції складає 20 тис. грн. без ура-хування ПДВ, сума зовнішніх інвестицій складає фінансових – 10 тис. грн., а інноваційних – 5 тис. грн.
	Визначити норму інвестування при самофінансуванні, суму валових та чистих інвестицій, якщо сумарний обсяг валової виручки складає 25 тис. грн., сума операційних затрат складає 8 тис. грн., сума податку на прибуток і інші відраху-вання складають 2 тис. грн., сума зовнішніх інвестицій – 8 тис. грн., доля відрахування на інвестиції з чистого прибутку – 70%.
	Сумарний обсяг зовнішніх інвестицій складає 2,2 млн. грн., ва-ловий прибуток – 1,5 млн. грн., норма податку на прибуток – 19%, амортизаційні відрахування – 0,8 млн. грн., обсяг реалі-зації продукції з ПДВ – 2,5 млн. грн., доля відрахування з чис-того прибутку на самофінансування інвестицій – 45%. Визна-чити долю валового самофінансування інвестицій і норму ва-лового інвестування в сумарних інвестиціях.
	Визначити норму і долю валового самофінансування інвести-цій, суму чистих інвестицій, якщо щомісячний виторг з враху-ванням ПДВ складає 65 тис. грн., щоквартальні операційні затрати складають 25 тис. грн., доля відрахування з чистого прибутку поквартально складає 25, 20, 35, 40% відповідно, амортизаційні відрахування – 100 тис. грн., сума зовнішніх інвестицій складає – 250 тис. грн.
	Визначити норму і долю валового самофінансування інвесту-вання, якщо валовий прибуток щоквартально складав 40, 60, 24, 20 тис. грн. відповідно, норма податку на прибуток – 19 %, обсяг реалізації продукції щоквартально складає 45 тис. грн. з урахуванням ПДВ, доля відрахування з чистого прибутку по-квартально складає 40, 50, 30, 60% відповідно, амортизаційні відрахування щомісячно складають 2 тис. грн., загальна сума зовнішніх інвестицій – 100 тис. грн.
	Банк надав клієнту 15 тис. грн. у кредит на 8 міс. за кредит-ною ставкою 24% річних. Знайти суму простих відсотків та за-гальну суму, яку клієнт повинен повернути банку. Як змінить-ся нарощена сума, якщо розрахунковий період збільшити до 1 року.
	Сума відсотків за позику 2000 грн. на квартал становить 250 грн. Визначити річну відсоткову ставку та загальну суму, якщо розрахунковий період складає 3 роки.
	Банк виплачує клієнту 125 грн. кожних 4 міс. із депозитного рахунку, виходячи із відсоткової ставки 26% річних. Визначи-ти, яка сума знаходиться на особистому рахунку клієнта банку і нарощену суму, яку міг би отримати клієнт через 2 роки.
	Мале підприємство хоче придбати мікроавтобус в кредит, банк пропонує два варіанти розрахунку: або внести 20 тис. дол.. го-тівкою одразу, або заплатити 25 тис. дол. через 2 роки, при цьому прогнозується середньоринкова норма прибутку на ка-пітал – 22 % річних. Яка із пропозицій більш вигідна?
	Визначити коефіцієнт дисконтування, теперішню вартість і су-му дисконту суми 5 тис. дол., отриманих в кінці 4-го року: а) за простою відсотковою ставкою 7% річних; б) за простою обліковою ставкою 1,5% квартальних
	Споживчий кредит у розмірі 20 тис. грн. банк надав на 2 роки під просту відсоткову ставку 1,6% місячних. Визначити кінце-ву суму повернення кредиту і суму поквартального погашення боргу.
	Клієнт при оформленні споживчого кредиту на 15 тис. грн. сплатив 25% відразу. Визначити суму щомісячного погашення кредиту, якщо кредит взято на 3 роки під просту облікову ставку 4,5 % квартальних.
	Визначити суму відсотків і нарощену суму, якщо на депозит-ному рахунку знаходиться 50 тис. грн. на період 2 роки за простою відсотковою ставкою 4% за кожні два місяці. Як зміниться сума, що видається клієнту на руки, якщо загальна сума кредиту буде дорівнювати нарощеній сумі, а розрахунок ведеться за обліковою ставкою.
	На депозитному рахунку розміщено грошові кошти в розмірі 10 тис. грн. терміном на 1 рік. Перші 3 міс. нараховувались прості відсотки за ставкою 22 % річних, далі нарощена сума реінвестується на наступні 3 міс. за ставкою 24% річних, за останні місяці року нараховується за ставкою 2,5% місячних.
	Клієнт бажає розмістити депозит в одному з 3-х банків. Банк А нараховує 16% річних щорічно, банк Б нараховує 8,5 % кожні півроку, банк В нараховує 5% щоквартально. В який із банків більш вигідно вкласти гроші на період 5 років, розрахунок ви-конати за методикою простих відсотків.
	Підприємство одержує банківську позику строком на 3 року у сумі 30 тис. грн. під 20% за складною обліковою ставкою. Розрахувати загальну суму яку необхідну повернути в банк і суму щоквартального погашення кредиту.
	Кредит в сумі 150 тис.грн. надано під складні відсотки за став-кою 1,7 % в місяць терміном на 1,5 роки. Знайти коефіцієнт нарощення і повну суму боргу яку необхідно повернути в банк. Як зміниться сума боргу, якщо розрахунок виконати за складною обліковою ставкою.
	Визначити майбутню вартість вкладу і суму складного відсот-ку за весь термін інвестування, якщо первісна вартість вкладу складає 7000 дол., складна відсоткова ставка складає 3 % за квартал, загальний період інвестування 2,5 роки.
	Визначити теперішню вартість грошових коштів і дисконтну суму складних відсотків за 3 роки, якщо майбутня вартість грошових коштів складає 30 тис. грн., складна облікова ставка складає 6 % за квартал.
	Визначити майбутню вартість вкладу, суму складного відсотку та коефіцієнт нарощування за 2 роки інвестування, якщо пер-вісна вартість вкладу складає 30 тис. грн., складна відсоткова ставка складає 3% за кожні 2 місяці. Як зміниться розмір май-бутньої вартості, якщо розрахунок виконати за складною облі-ковою ставкою.
	На депозитному рахунку в банку знаходиться 2,5 тис. грн. Яка сума буде знаходитися на рахунку через 3 роки, якщо при роз-рахунках використовується складна ссудна ставка за інтервала-ми нарахування: за перший рік – 12 %, за другий – 14 %, за тре-тій – 15 %.
	За перші 2 роки кредитного періоду призначена складна ссудна ставка 10 % річних, на наступні 3 роки – 12 % річних. Визначи-ти коефіцієнт нарощення і майбутню суму грошей, якщо первіс-на сума рівняється 10 тис. грн.
	Банк видає кредит в розмірі 30 млн. грн. на 3 роки за складною судною ставкою 6 % квартальних. Розрахувати суму, яку необ-хідно повернути в банк та розмір відсотків за користування су-дою.
	Кредит в розмірі 20 млн. грн. видається на 4 роки під складну відсоткову ставку: за перший рік – 20%, а за кожні наступні пів-року ставка збільшується на 1,5 %. Визначити суму відсотків та майбутню грошову суму в кінці розрахункового періоду.
	Банк видає кредит на 2 роки за складною обліковою ставкою 26 % річних. Визначити яку суму може отримати позичальник на руки, розмір дисконтної суми і коефіцієнт дисконтування, якщо кредит необхідно повернути в розмірі 20 млн. грн.
	Розрахувати суму, яку може отримати займач та розмір дискон-ту, якщо кредит у розмірі 40 тис. грн. необхідно повернути че-рез 3 роки за складною обліковою ставкою 8% за півроку. Як зміниться розмір реальної теперішньої вартості якщо рівень інфляції складає 10% щорічно.
	Розрахувати суму кредиту, яку необхідно повернути в банк че-рез 2 роки і дисконтну суму, якщо банк встановив складну бан-ківську ставку 8% за квартал за суму, яку отримав займач в банку в розмірі 20 тис. грн. Як зміниться дисконтна сума, якщо рівень інфляції прогнозується у розмірі 12% щорічно.
	Визначити реальну майбутню вартість інвестицій з урахуван-ням інфляції і суму нарощення відсотків, якщо первісна сума інвестицій складає 25 тис. грн., складна відсоткова ставка скла-дає 12% за півроку, прогнозований квартальний рівень інфляції - 2,5%, загальний період інвестування складає 3 роки
	Визначити номінальну теперішню вартість інвестицій і суму дисконту, якщо очікувана реальна майбутня вартість інвестицій складає 100 млн. грн., номінальна складна відсоткова ставка складає 25% річних, прогнозований квартальний рівень інфля-ції - 3%, термін інвестування 2 роки.
	Визначити реальну майбутню вартість інвестицій з урахуван-ням інфляції та суму нарощених відсотків, якщо первісна сума інвестицій складає 10 тис. дол., номінальна складна відсоткова ставка складає 8% квартальних, прогнозований піврічний рів-ень інфляції очікується у розмірі 5,5%, загальний період інвес-тування складає 3 роки.
	Визначити номінальну теперішню вартість інвестицій і суму дисконту, якщо очікувана реальна майбутня вартість інвестицій складає 60 млн. грн., номінальна складна відсоткова ставка складає 12% за півроку, прогнозований річний темп інфляції складає 13%, термін інвестування 5 років.
	Через 3 роки з моменту підписання угоди боржник повинен сплатити 100 тис. дол. заєм надається за двома варіантами: перший при незмінній складній відсотковій ставці 11% річних, другий – коли відсоткова ставка змінюється щорічно: перший рік 10%, другий – 11%, третій – 12%. Визначити розмір суми, яку може отримати заємщик одразу за двома варіантами і як зміниться ця сума для першого варіанту, якщо місячний рівень інфляції прогнозується у розмірі 1,5%.
	Для придбання пральної машини клієнт оформив споживчий кредит на 2 роки під просту відсоткову ставку в розмірі 28% річних. Вартість пральної машини 3500 грн. Визначити кінцеву суму боргу і суму щомісячної виплати для погашення кредиту, якщо прогнозний рівень інфляції 1,25% за місяць.
	Визначити коефіцієнт нарощення, реальну майбутню вартість і нарощену суму з урахуванням інфляції, якщо підприємство от-римало кредит у сумі 50 млн. грн. на 2 роки під номінальну складну відсоткову ставку 24% річних. Очікуваний кварталь-ний рівень інфляції прогнозується у розмірі 3,5 %.
	Визначити номінальну теперішню вартість і дисконтну суму відсотків, якщо реальна майбутня сума грошо-вих коштів складає 100 млн. грн., номінальна складна облікова відсоткова ставка складає 8,5% квартальних, прогнозується рівень інфляції в розмірі 1,2% щомісячно, період дисконтування дорівнює 3 рокам
	Клієнт отримав кредит 15 березня і повинен повернути його 5 липн я поточного року. Розмір кредиту 20 млн. грн., відсоткова ставка складає 20% річних. Визначити сукупний борг, який не-обхідно повернути банку виходячи з німецького методу нараху-вання відсотків.
	З метою повернення боргу з відсотками необхідно виплатити 15 тис. дол. Гроші в борг отримані за простою обліковою ставкою 15% річних на 255 днів. Визначити початкову суму боргу, розрахунок виконати за англійським методом.
	Початкова сума боргу складає 200 млн. грн. Для погашення боргу повинно бути сплачено 250 млн. грн. через 180 днів. Виз-начити прибутковість даної операції для кредитора, якщо роз-глядається звичайний календарний рік.
	Інвестор придбав у жовтні 2006 р. пакет акцій за ціною 20 дол. за штуку. Якщо він у червні 2007 р. продасть цей пакет за ціною 32 дол. за акцію, то яким буде річний темп зростання ціни акції. Розрахунок виконати за французьким методом.
	Для купівлі холодильника клієнт оформив споживчий кредит 10 січня 2006 р. під 28% річних за простою відсотковою ставкою. Вартість холодильника складає 4000 грн. Кредит необхідно по-вернути 15 березня 2007 р. Визначити повну суму боргу і суму щомісячного повернення боргу, використовуючи англійський метод розрахунку.
	Визначити суму простих відсотків, нараховану на первісну су-му інвестицій та нарощену суму в кінці розрахункового періо-ду, якщо інвестиції були вкладені 20 червня 2006 р. в розмірі 25 тис. дол., а повинні бути повернуті 01 березня 2007 р. за від-сотковою ставкою 24% річних. Розрахунок виконати за мето-дикою комерційних відсотків (французький метод).
	Клієнт бажає розмістити гроші 10 тис. дол. на депозиті в одно-му з 2-х банків. Вклад здійснюється 15 січня, а знімається 25 листопада поточного року. Банк А зобов’язується виплачувати 16% щорічно, а банк Б – 0,05% щоденно. В який з банків більш вигідно покласти грошові кошти. Розрахунок виконати за мето-дикою точних відсотків (англійський метод).
	Сума в розмірі 25 тис. грн. розміщена на депозитному рахунку 15.11.2006 р. на термін до 25.08.2007 р. Визначити суму грошей в кінці розрахункового періоду та суму відсотків за методикою комерційних відсотків (французьким методом), якщо річна від-соткова ставка складає 28%.
	Клієнт при оформленні споживчого кредиту на 45 тис. грн. сплатив 15% відразу. Кредит оформлений 15 березня і повинен бути повернений 25 грудня поточного року. Визначити повну суму кредиту і суму щомісячного погашення кредиту, якщо кредит був виданий під 28% річних. Розрахунок виконати за методикою звичайних відсотків (німецький метод).
	Сума в розмірі 15 тис. грн. покладена на рахунок 07.02.07 р. до 29.10.07 р. Визначити суму грошей в кінці розрахункового пе-ріоду та суму відсотків за методикою звичайних відсотків (ні-мецький метод) при простій обліковій ставці 24% річних.

6 ПОРЯДОК ПІДБОРУ ЛІТЕРАТУРИ І НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

 

Підбір та вивчення літератури є процесом творчого засвоєння питань реферату. Вивчати літературні джерела слід починати від популярних видань до монографій, наукових статей, статей періодичних видань. Доцільно спочатку опрацювати підручники, навчальні посібники, а потім нормативно-законодавчі документи, теоретичні розробки, статті.

В процесі роботи над літературними джерелами необхідно виділити основне у прочитаному, ретельно розібратися у термінології, записати питання, які виникають під час роботи з літературою. Для написання реферату слід використовувати фактичний матеріал, а також статистичні дані. Характер і обсяг інформації залежить від теми. Зібраний матеріал слід систематизувати з використанням статистичних та економіко-математичних методів.

Написання реферату передбачає проходження кількох послідовних етапів.

На першому етапі підбирається і систематизується матеріал для написання реферату.

На другому етапі формулюються висновки і рекомендації, які випливають з теоретичної частини реферату, оцінюється можливість їх використання в практичній діяльності.

На третьому етапі уточнюються окремі питання, остаточно формулюються висновки і пропозиції.

На завершальному етапі зібраний матеріал підлягає літературній обробці і оформ-ленню

Виконання практичної частини базується на використанні практичних навичок і вміння застосування методів, методик, способів та алгоритмів розрахунку грошових коштів під впливом зміни норми прибутку на капітал, інфляції, ризику і інших факторів.

 

 

7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Формою контролю якості виконання індивідуального контрольного завдання є перевірка її після подання студентом на циклову комісію і співбесіди в обсязі виконаного завдання. За її результатами викладач виставляє оцінку згідно з існуючим положенням за чотирьохбальною системою, як середню за якість виконання теоретичної частини, розв’язок задач практичної частини і захисту завдання.

Критеріями оцінки є:

· „відмінно” – індивідуальне контрольне завдання виконане в повному обсязі. Виконана теоретична частина завдання свідчить про вміле, правильне, творче і самостійне застосування теоретичних знань, використання міжпредметних зв’язків і необхідної літератури. Практична частина завдання виконана в повному обсязі демонструє вміння робити правильні розрахунки,, формулювати самостійні висновки. Завдання виконано з обґрунтуванням послідовності, має логічне завершення. Записка викладена на папері послідовно з дотриманням культури писемного ділового мовлення.

· „добре” – завдання виконано в повному обсязі, але має незначні помилки, що не порушують суті його виконання. Практична частина завдання виконана повністю, але має окремі помилки і неточності виконання, розрахунок свідчить про вміле і правильне застосування теоретичних знань, доцільне використання між предметних зв’язків при його вирішенні. Виконане самостійне завдання демонструє вміння робити правильні розрахунки, з незначними неточностями, які не впливають істотно на результати роботи. Текст записки викладено на папері з дотриманням правил культури писемного ділового мовлення.

· „задовільно” – завдання в основному виконано, теоретичних знань недостатньо для вмілого і творчого застосування їх при виконання завдання. Допущені помилки у розрахунках, порушена логіка і послідовність у виконанні завдання. Записка має незавершений висновок. Текст записки викладено на папері з незначними порушеннями правил культури писемного мовлення.

· „незадовільно” – завдання виконано з грубими помилками, демонструє незнання більшої частини програмного матеріалу. Допущені істотні помилки в розрахунках і записах, порушена логіка та послідовність у виконанні завдання. Висновок відсутній або сформульований неправильно.

Визначена викладачем оцінка проставляється в журналі обліку виконання індиві-дуальних контрольних завдань.

 

8 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

 

№ з/п	Автор, назва, вид літератури, місто видання, видавництво, рік видання	Примітка
Основна література
	Гончаров А.Б. Інвестування: навчальний посібник – Х.: ІНЖЕК, 2004 – 240 с.	Бібліотека КЛК, 3 прим.
	Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности – К.: Либра, 1996 – 344 с.	Бібліотека КЛК, 1 прим.
	Данілов О.Д., Івашина, Чумаченько О.Г. Інвестування. Навч. посібник – К.: Комп’ютер-прес, 2004 – 364 с.	Бібліотека КЛК
	Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006 – 490 с.	Бібліотека КЛК
Допоміжна література
	Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом – К.: Лібра, 1998 – 392 с.
	Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні – К.: Лібра, 1998 – 392 с.
	Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник для само-стійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001 – 251
	Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент – К.: Ельга, 2001 – 448 с.
	Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / пер. с неметкого под ред. В.В.Ковалева – СПб: Питер, 2001 – 432 с.	Бібліотека КЛК
	Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Фінансові інвестиції: Підручник – К.: КНЕУ, 2006 – 728 с.	Бібліотека КЛК
	Портфельне інвестування: Навч. посібник / А.А.Пересада, О.Г.Шевченко та ін. – К.: КНЕУ, 2004 – 408 с.	Бібліотека КЛК
	Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности – СПб: Питер, 2001 – 448 с.	Бібліотека КЛК
	Череп А.В. Інвестознавство: Підручник – К.: Кондор, 2006 – 398 с.	Бібліотека КЛК
	Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л. Інвестиційний словник: Навч. посібник – Львів: „Бескид Біт”, 2005 – 512 с.	Бібліотека КЛК
	Зимин И.А. Реальные инвестиции: Учебн. пособие
	Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. / Под ред. В.В. Ковалева, З.А.Сабова – СПб: Питер, 2001 – 432 с.
	Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М: Финансы и статистика, 2000 – 512 с.
	Марчолин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций: Учебник – М: Ассоциация авторов и издателей «Тандем» Изд-во «ЭКМОС», 2001 – 209 с
	Завгородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посібник – К.: „Знання”, 2000 – 209 с.
	Сергеев И,В., Веретенникова Н.Н. Организация и финансирование инвестиций: Учебн. пособие – М: Финансы и статистика, 2000 – 272 с.
	Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для ВУЗов – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 286 с.
	Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами – К: Бібліотека ділової України, 1992 – 95 с.
	Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты: Учебн. пособие для ВУЗов – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 199 с.
	Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування – К.: Хрінком Інтер, 1998 – 528 с.
	Гусева И.А. Практикум по рынку ценных бумаг – М: Юрист, 2000 – 320 с.
	Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие – М: Финансы и статистика, 2001 – 240 с.
	Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник – К.: Українська енциклопедія ім.. М.П.Бажана, 1996 – 300 с.
	Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг – М.: Филин, 1998 – 144 с.
	Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів ВНЗ – К.: Алерта, 2003 – 338 с.
	Грідасов В.М. Кравченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2004 – 164 с.
	Павлов В.І., Кривов’язюк І.В. Ринок цінних паперів. Курс лекцій, 1998 – 342 с.
	Бланк Н.А., Управление инвестициями предприятия – К.: Эльга, 2003
	Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібник – К: Знання-прес, 2003
	Гойко А.Ф. Методи оцінки інвестицій та приоритетні напрями їх реалізації – К: Віра-Р, 1999
	Алексійчук В.М. Кредит, позичка та оренда – К:, 2001 – 168 с.
	Внукова Н.Н.Лизинг как новая операция инвестиционной сферы – Харьков: Бизнес, 2000
	Пересада А.А., Коваленко Ю.М. та ін. Інвестиційний аналіз: Підручник – К: КНЕУ, 2003
	Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. – К: Каравела, 2007 – 424 с.	Бібліотека КЛК
	Пересада А.А. Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник – К: КНЕУ, 2002 – 271 с.
	Савчук В.П., Прилипко С.Н. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебн. пособие – К: Абсолют-В, Эльга, 1999 – 304 с.
	Титаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник – К: КНЕУ, 2000 – 160 с.
	Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник – К: Знання-Прес, 2002
	Мозковий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник – К: КНЕУ, 1999
	Луців Б.Л. Інвестиційний банківський портфель – К:Лібра, 2002
	Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування – К: Хрінком Інтер, 1998

 

 

Додаток А

 

А) За методикою простих відсотків

Визначення суми відсотків

, або

2.8.1.4 Визначення дисконтної суми:

, або

 

2.8.2 Метод складних відсотків

 

2.8.2.2 Визначення реальної майбутньої вартості грошових коштів:

, або

,

де

- складна реальна судна відсоткова ставка, %;

І_п – індекс інфляції за розрахунковий період;

і_с – складна номінальна судна відсоткова ставка, %.

 

2.8.2.2 Визначення номінальної теперішньої вартості грошових коштів:

, або

 

2.8.2.3 Визначення реальної суми складних відсотків:

, або

2.8.2.4 Визначення дисконтної суми відсотків:

, або

 

 

Додаток Е

 

Таблиця розрахунку днів інвестування