Господарські операції тов «ірбіс» за січень поточного року

1. Прихідна накладна від 2.01. п.р. Придбано необоротний актив у ЗАТ «Карпати»

ТМЦ	Кількість	Цена (без ПДВ)	Сума (ПДВ)
Будинок адміністративного призначення	1 шт.	44 300,00	?

2. Вхідний акт виконаних робіт від 15.01. п.р. за договором від ТОВ «Аудит України»

Послуга	Кількість	Сума (в т.ч. ПДВ)	Рахунок
Послуги аудиторські		2 088,00

3. Акт прийому передачі основних засобів №35 від 7.01. поточ. р. Згідно з наказом керівника №56 від 02 січня п.р. у складі голови комісії Адамяка С. В. та членів: Василенко С.І., Лаврінович В.І. прийняли в експлуатацію будинок адміністративного призначення. Будинку присвоєно інвентарний номер 1679.

4. Виписка банку від 2.01. п.р. Перераховано кошти ТОВ «Аудит України» за надані аудиторські послуги

5. Видатковий касовий ордер від 16.01. п.р. Видано під звіт. Радченко І.В. 367,00 грн.

6. Авансовий звіт від 7.01. п.р. Згідно з наказом по підприємству від 2.01. п.р. №57 водій Радченко І.В. з 02.01. по 04.01. п.р. перебував у відрядженні. Після повернення з відрядження було подано авансовй звіт:

Операція	Рахунок	Кількість	(в т.ч. ПДВ)
Добові			?
Телефонні розмови
Витрати на проживання у готелі

7. Оприбутковано на склад №1 товар за договороми:

Прихідна накладна від 17.01 п.р., ПП «Гамма»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (без ПДВ)	Примітки
1.	Папір "Balletuniversal", А4, 80 г/м, белизна 94% (500л)	Упаковка (по 5 шт в кожній)		105,00
2.	Папір "Balletpremier", A4, 80 г\м, белизна 97%, (500 л.)	Упаковка (по 5 шт в кожній)		103,4
3.	Папір в рулоне для принтера ЛР-105х100, 60-65 г/м, внутреннийдиаметр втулки - 18мм	Упаковка (по 10шт в кожній)		430,00
4.	Конверт, DL, горизонтальний (110х220мм), 25 штук	Упаковка (по 25 шт в кожній)		32,9
5.	Конверт "Крафт", C5, (162х229мм), 100 штук	Упаковка (по 25 шт в кожній)		30,99
6.	Конверт для дискети, паперовий	Упаковка (по 25 шт в кожній)		35,8
7.	Папка на 2 кільца, А4, картон, ширина 15 мм	Упаковка (по 50 шт в кожній)		67,00
8.	Папка на 4 кільца, А4, пластик, ширина 15 мм	Упаковка (по 10 шт в кожній)		27,00

 

Прихідна накладна від 17.01 п.р., ЗАТ «Карпати»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (без ПДВ)	Примітки
1.	Картотека для документів, на 800 карт. А5,	Шт.		30,00
2.	Картотека для документов, на 1000 карт. А5,	Шт.		32,00
3.	Картотека для документов "Decoflexplus"	Шт.		31,5
4.	Картотека для документов "Swing"	Шт.		27,8
5.	Модуль вертикальний "Twin", для паперу, (239х76х257мм)	Шт		5,9
6.	Модуль вертикальный "Han", для паперу (248х76х320мм)	Шт		6,1
7.	Модуль вертикальный "Collecta", для паперу (245х70х320мм)	Шт		7,6
8.	Модуль вертикальный "Decopackplus", для паперу, (245х210х320мм)	Шт		7,1

Прихідна накладна від 17.01 п.р., ТОВ «Альянс»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (без ПДВ)	Примітки
1.	Дирокол "DP-280"	Шт.		12,00
2.	Дирокол "DP-480	Шт.		12,50
3.	Дирокол "DP-480G"	Шт.		14,5
4.	Дирокол "DP-600"	Шт.		17,8
5.	Дирокол "DP-600G	Шт.		9,9
6.	Дирокол "DP-520	Шт		10,1
7.	Дирокол "4-Holes	Шт		15,6
8.	Дырокол "DP-720	Шт		14,1

При оприбуткуванні товару було визначено відпускну ціну: (закупівельна + 20%).

8. Реалізовано товар:

Розхідна накладна від 20.01. п.р., ТОВ «Фаворит»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.	Дирокол "DP-280"	Шт.
2.	Дирокол "DP-480	Шт
3.	Дирокол "DP-480G"	Шт.
4.	Модуль вертикальний "Twin", для паперу, (239х76х257мм)	Шт
5.	Модуль вертикальный "Han", для паперу (248х76х320мм)	Шт
6.	Модуль вертикальный "Collecta", для паперу (245х70х320мм)	Шт
7.	Модуль вертикальный "Decopackplus", для паперу, (245х210х320мм)	Шт

Розхідна накладна від 20.01. п.р., ТО «Консультант»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1.	Конверт "Крафт", C5, (162х229мм), 100 штук	Упаковка (по 25 шт в кожній)
2.	Конверт для дискети, паперовий	Упаковка (по 25 шт в кожній)
3.	Папка на 2 кільца, А4, картон, ширина 15 мм	Упаковка (по 50 шт в кожній)
4.	Папка на 4 кільца, А4, пластик, ширина 15 мм	Упаковка (по 10 шт в кожній)

Розхідна накладна від 20.01. п.р., ТОВ «Канцелярія»

	ТМЦ	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
	Дирокол "DP-280"	Шт.
	Дирокол "DP-480	Шт
	Дирокол "DP-480G"	Шт.
	Папір "Balletuniversal", А4, 80 г/м, белизна 94% (500л)	Упаковка (по 5 шт в кожній)
	Папір "Balletpremier", A4, 80 г\м, белизна 97%, (500 л.)	Упаковка (по 5 шт в кожній)

9. Нарахована заробітня плата за січень місяць поточного року. К-сть робочих днів - 22.

П. І. П.	Дані про відпрацьований час
Адамяк Сергій Васильович	Відпрацював 10 днів, так як перебував у відпусці 12 календарних днів, сума відпускних 1500, 00 грн.
Василенко Степан Іванович	Відпрацював весь місяць, надано йому премія в розмірі 560, 00 грн.
Прокопець Василь Іванович	Відпрацював місяць.
Лаврінович Валентина Іванівна	Відпрацював місяць.
Радченко Іван Васильович	Відпрацював місяць.

 

10. Акт дооцінки від 20.01. поточ. р. Згідно з наказом керівника №50 від 02 січня п.р. у складі голови комісії Адамяка С. В. та членів: Василенко С.І., Лаврінович В.І. проведено переоцінку вантажного автомобіля МАН 11234, справедлива вартість якого становить 270000,00 грн.

11. Виписка банку від 18.01. п.р..

- Отримано оплату за відвантажені товари від ТОВ «Альянс»- 1200,00 грн.;

- Погашено нараховані зобов’язання по податках та платежах – (Суму визначити)

- Погашено заборгованість по заробітній платі.

12. Розрахунок бухгалтерії. Нараховано дивіденди учасникам:

- Іванов В.І. – 5000,00 грн.

13. Розрахунок бухгалтерії. 10 % нерозподіленого прибутку звітного періоду спрямовано на поповнення резервного капіталу.

 

Оригінал	Видається покупцю			ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.11.2011 №1379
Включено до ЄРПН
Залишається у продавця (тип причини)
Копія (залишається у продавця)
(Потрібне виділити поміткою "Х")		ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної

Порядковий номер

/

Продавець

(¹) (номер філії) Покупець

Особа (платник податку) – продавець

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)

(індивідуальний податковий номер продавця)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження (податкова адреса) продавця

______________________________

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця

________________________________

Номер телефону

Номер телефону

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)

Вид цивільно-правового Договору

від

№

Форма проведених розрахунків

(вид договору) __________________________________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо)

 

 

Роз- діл	Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²))	Номенклатура товарів/послуг продавця	Код товару згідно з УКТ ЗЕД	Одиниця виміру товару	Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками	Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
основна ставка	нульова ставка	звільнення від ПДВ³
(постачання на митній території України)	(експорт)
I
Усього по розділу I	Х	Х	Х	Х
II	Зворотна (заставна) тара	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ІІІ	Податок на додану вартість	Х	Х	Х	Х
IV	Загальна сума з ПДВ	Х	Х	Х	Х

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

М. П.

____________________________________________________ (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

____________
¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

² Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

³

(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)

Директор Департаменту податкової, митної політики