Х*
| Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия
|
| ИПБОЮЛ
|
| ООО
|
Предпочтительная форма налогообложения проекта
Х*
| Налоговые режимы
|
| Упрощенная система налогообложения (УСН)
|
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
|
| Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
|
| Упрощенная система налогообложения на основе патента
|
| Общая система налогообложения
|
*необходимо отметить «Х» налоговый режим.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ)
4.1. Наименование продукции (услуги):
4.2. Краткое описание и основные характеристики:
ПЛАН МАРКЕТИНГ
SWOT–анализ факторов, влияющих на достижение целей проекта и общая оценка проекта
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
| ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
|
Силы (strengths)
| Возможности (opportunities)
|
·
·
·
| ·
·
·
|
Слабости (weaknesses)
| Угрозы (threats)
|
·
·
·
| ·
·
·
|
5.2. Потребители (целевая группа):
Анализ существующих конкурентов
Основные критерии
| Ваше предприятие
| Конкурент №1
| Конкурент №2
| Конкурент №3
| …
|
Продукт (услуга) (ассортимент, особенности)
|
|
|
|
|
|
Целевая аудитория
|
|
|
|
|
|
Ценовая политика
|
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
|
Продвижение (сбыт, реклама, др.)
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
План рекламных мероприятий
№ п/п
| Наименование
| "0" период
| Первый год (по кварталам), руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | | |
| Реклама в газете
| | | | | | |
| Статья в газете
| | | | | | |
| Образцы продукции
| | | | | | |
| Стенд
| | | | | | |
| Радио
| | | | | | |
| Банер
| | | | | | |
5.5. Ценообразование
№ п/п
| Продукт (услуга)
| Планируемая цена (руб.)
| Средняя цена, руб.
|
Диапазон цен
|
Мин.
| Макс.
|
| продукт (услуга) 1
| | | |
| продукт (услуга) 2
| | | |
| продукт (услуга) 3
| | | |
| …
| | | |
| продукт (услуга) n
| | | |
План сбыта
№ п/п
| Наименование
| Еден. изм.
| Первый год (по кварталам) руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | |
| продукт (услуга) 1
| Кол-во
| | | | | |
Цена, руб.
| | | | | |
Сумма
| | | | | |
| продукт (услуга) 2
| Кол-во
| | | | | |
Цена, руб.
| | | | | |
Сумма
| | | | | |
| продукт (услуга) 3
| Кол-во
| | | | | |
Цена, руб.
| | | | | |
Сумма
| | | | | |
| …
| Кол-во
| | | | | |
Цена, руб.
| | | | | |
Сумма
| | | | | |
| продукт (услуга) n
| Кол-во
| | | | | |
Цена, руб.
| | | | | |
Сумма
| | | | | |
Стратегия и каналы сбыта
Канал сбыта[1]
| Описание
|
Самостоятельно
| Оптом или в розницу? Какой объём товаров (услуг) от общего объёма производства?
|
Через посредников (каких?)
| Сроки поставок и условия оплаты? Оптом или в розницу? Какой объём товаров (услуг) от общего объёма производства?
|
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта
№ п/п
| Наименование этапа
| Ответственный
(Ф.И.О.)
| Время (недели)
|
|
|
|
|
|
1.
| Поиск финансирования
| |
|
|
|
|
|
2.
| Заключение договоров
| |
|
|
|
|
|
3.
| Закупка, доставка и монтаж оборудования
| |
|
|
|
|
|
4.
| Закупка и доставка расходных материалов
| |
|
|
|
|
|
5.
| пр.
| |
|
|
|
|
|
Производственные площади и помещения
№ п/п
| Наименование
| "0" период
| Первый год (по кварталам) руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | | |
Производственные (в т.ч. торговые) помещения
| | | | | | |
1.
| Аренда
| | | | | | |
2.
| Ремонт
| | | | | | |
3.
| Коммунальные платежи
| | | | | | |
Капитальные вложения (оборудование)
№ п/п
| Наименование, характеристика
| Цена, руб.
| Количество (ед.)
| Стоимость, руб.
|
имеется
| требуется
|
Всего:
| |
| | | | | |
| | | | | |
Статьи капитальных вложений в проект
№ п/п
| Наименование
| "0" период
| Первый год (по кварталам) руб.
| Итого,
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
| руб.
|
Всего:
| | | | | | |
1.
| | | | | | | |
2.
| | | | | | | |
Затраты предприятия
Прямые затраты - сырье и материалы
№ п/п
| Наименование
| Един. изм.
| "0" период
| Первый год (по кварталам), руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | | |
1.
| Материал1
| Кол-во
| | | | | | |
Цена, руб.
| | | | | | |
Сумма
| | | | | | |
2.
| Материал2
| Кол-во
| | | | | | |
Цена, руб.
| | | | | | |
Сумма
| | | | | | |
Накладные (косвенные) затраты
№ п/п
| Наименование[2]
| "0" период
| Первый год (по кварталам) руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | | |
| Производственные затраты, всего
| | | | | | |
1.
| Обучение производственного персонала
| | | | | | |
2.
| Транспортные расходы для производства
| | | | | | |
3.
| Аренда производственных площадей
| | | | | | |
4.
| Коммунальные платежи по производственным помещениям
| | | | | | |
| Административные затраты, всего
| | | | | | |
| З/п административного персонала
| | | | | | |
| Аренда офисных помещений
| | | | | | |
| Коммунальные платежи по офисным помещениям
| | | | | | |
| Связь и коммуникации
| | | | | | |
| Канцелярские товары
| | | | | | |
| Услуги бухгалтерии
| | | | | | |
| Услуги банка
| | | | | | |
| Услуги прочих сторонних организаций
| | | | | | |
| Прочие административные расходы
| | | | | | |
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Затраты на оплату труда
№ п/п
| Наименование должности
| Показатели
| Первый год (по кварталам), руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Итого по персоналу (п. 1):
| | | | | |
1.
| Производственный (в т.ч. торговый) персонал
| | | | | |
1.1
| | Кол-во
| | | | | |
Размер з/п
| | | | | |
1.2.
| | Кол-во
| | | | | |
Размер з/п
| | | | | |
2.
| Страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФМС) (п/п (1.1+1.2)*∑страх взносов)
| | | | | |
Итого фонд оплаты труда (п.1 + п.2.)
| | | | | |
Стимулирование и мотивация персонала
№ п/п
| Вид воздействия
| Работники
| Механизм применения (примеры)
|
1.
| Премия за перевыполнение плана
|
| К месячной оплате добавляется 5% от стоимости товара, проданного сверх 3 светильников ежедневно.
|
2.
| Единовременная выплата за применение творческого подхода к работе
|
| Совершенствование графика поставки продукции. Новая организация размещения продукции на складе.
|
3.
| Премия за соблюдение рабочего графика
|
| За отсутствие пропусков и опозданий к ежемесячной оплате труда прибавка составляет 1500 рублей.
|
4.
| Премия за здоровый образ жизни
|
| Те, кто не имеют привычки к курению, получают прибавку к з/п в размере 5% от оклада.
|
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Период прогнозирования:
Структура капитала
№ п/п
| Наименование источника
| Сумма, руб.
| Удельный вес %
|
Всего:
| | 100,0%
|
| Собственные средства
| | |
| Заемные средства (кредиты)
| | |
| Государственные субсидии (МРПиП)
| | |
| Государственные субсидии (ГСЗН)
| | |
| Частные инвестиции
| | |
| Прочие источники финансирования
| | |
Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта
№ п/п
| Направления
| ИТОГО, руб.
| Средства субсидии и единовременная выплата ГСЗН
| Собственные средства
| |
|
Всего:
| | | | |
1.1.
| Сырье, материалы
| | | | |
1.2.
| Комплектующие
| | | | |
2.1.
| Обучение производственного персонала
| | | | |
2.2.
| Транспортные расходы для производства
| | | | |
3.1.
| Аренда офисных помещений
| | | | |
3.2.
| Коммунальные платежи по офисным помещениям
| | | | |
3.3.
| Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)
| | | | |
3.4.
| Услуги бухгалтерии (по договору)
| | | | |
3.5.
| Услуги банка
| | | | |
3.6.
| Услуги прочих сторонних организаций
| | | | |
3.7.
| Прочие административные расходы
| | | | |
4.1.
| Патентование продукции
| | | | |
4.2.
| Сертификация продукции / услуги
| | | | |
4.3.
| Прочие первоначальные затраты
| | | | |
5.1.
| Затраты на рекламу
| | | | |
5.2.
| Затраты на продвижение продукции
| | | | |
5.3.
| Прочие маркетинговые затраты
| | | | |
6.1.
| Приобретение оборудования
| | | | |
6.2.
| Приобретение транспортных средств
| | | | |
6.3.
| Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ
| | | | |
6.4.
| Телефонная линия / Интернет
| | | | |
7.4.
| УСНО на основании патента
| | | | |
Анализ платёжеспособности проекта
Показатели
| Месяц
|
|
| …
|
|
1. Все денежные притоки
|
|
|
|
|
2. Все денежные оттоки
|
|
|
|
|
3. Чистый денежный приток (отток) = п.1 – п.2
|
|
|
|
|
4. Накопленный чистый денежный приток
|
|
|
|
|
Показатели эффективности проекта
Показатель
| Значение
|
Валовая прибыль по итогам 1го года работы
| Прибыль предприятия до выплаты налогов
|
Рентабельность вложений
| Сколько чистой прибыли получит инвестор на каждый вложенный в проект рубль?
|
Рентабельность продаж
| Какую долю в выручке составляет Ваша чистая прибыль?
|
Срок окупаемости
| Через какой срок совокупные доходы станут больше совокупных расходов проекта?
|
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п
| Наименование
| Первый год (по кварталам) руб.
| ИТОГО, руб.
|
1 период
| 2 период
| 3 период
| 4 период
|
Всего:
| | | | | |
| Производственные затраты, всего
| | | | | |
| Единый налог (УСНО), 6%
| | | | | |
| Единый налог (УСНО), 15%
| | | | | |
| ЕНВД
| | | | | |
| НДФЛ
| | | | | |
| УСНО на основании патента
| | | | | |
| Страховые взносы (за работников)
| | | | | |
| Страховые взносы (за ИПБОЮЛ)
| | | | | |
| Прочие налоги и сборы
| | | | | |
НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
Направление использования
| Сумма, руб.
|
Приобретение оборудования
|
|
…
|
|
…
|
|
…
|
|
Итого:
|
|
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Качественный анализ рисков
Наименование риска
(группы рисков)
| Возможные последствия реализации риска
| Примечания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количественный анализ рисков
Наименование риска
(группы рисков)
| Вероятность наступления
(0-1)
| Значимость риска для деятельности предприятия
(0-10 баллов)
| Оценка риска (2*3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меры борьбы и превентивные меры
Наименование риска
| Превентивные меры борьбы с риском
| Ответственный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] В данной таблице должны получить отражение все каналы сбыта, которыми Вы планируете пользоваться. Обычно существуют следующие виды посредников, например:
• Торговая точка или магазин.
• Предприятие вторичной обработки Вашего товара/услуги.
• Сбытовая компания.
• Сеть магазинов.
[2] Приведен примерный перечень затрат, который необходимо пересмотреть применительно к своему проекту