Побудова математичної моделі.

Грошові доходи і -го суб’єкта визначаються за допомогою рівняння

, .

Тобто сума доходу і-того суб’єкта дорівнює сумі безготівкових перерахувань на його балансовий рахунок і поступлення готівки H_i на самий рахунок.

1.На основі звітних даних розрахуємо, яку частку своїх доходів суб’єкт j використовує для виплати і -му суб’єкту:

.

Отже, матриця коефіцієнтів [ b_ij ] має вигляд:

2. Складаємо систему рівнянь, розв’язок якої дасть обсяг грошових засобів по кожному суб’єкту на плановий період :

3. В побудованій системі рівнянь зведемо однорідні члени:

Одержимо:

4. Розв’язуємо систему в Excel (див. пункт 5 теми 6).

В результаті одержимо обсяги надходження грошових коштів по кожному суб’єкту на плановий період:

5. Розрахуємо на плановий період значення поступлень безготівкових перерахувань від j -го суб’єкта і -му

і т.д.

В результаті отримаємо:

.

6. Розрахуємо на плановий період прогнозовані обсяги кредитних ресурсів і кредитних вкладень. Для цього занесемо всю розрахункову інформацію в таблицю матричної моделі грошового обігу на плановий період. Після цього розрахуємо суму кредитних ресурсів і кредитних вкладень для кожного суб’єкта, використавши баланс по вертикалі:

Співвідношення між кредитними ресурсами і кредитними вкладеннями задано сталим числом , для всіх .

Для кожного суб’єкта грошового обігу складаємо систему з двох рівнянь для розрахунку кредитних ресурсів і кредитних вкладень.

1) для першого суб’єкта (галузь народного господарства).

Розв’язавши дану систему рівнянь отримаємо: ; .

2) для другого суб’єкта (населення).

Розв’язавши дану систему рівнянь отримаємо: ; .

3) для третього суб’єкта (фінансова система).

Розв’язавши дану систему рівнянь отримаємо: ; .

4) для четвертого суб’єкта (зовнішні зв’язки).

Розв’язавши дану систему рівнянь отримаємо: ; .

Одержані результати заносимо в таблицю.

Доходи	Видатки
Галузі н/г	Населення	Фін. система	МФО	Готівка	Всього
Галузі н/г	23,429	37,663	38,437	50,164		349,694
Населення	34,962	87,88	19,218	60,106		502,174
Фін. система	46,509	100,44	9,778	80,443		337,165
МФО	69,939	62,772	28,996	40,222		451,928
Кред. рес. Кред. вкл.	43,712 131,136	53,356 160,068	60,184 180,552	55,248 165,745
Всього	349,694	502,174	337,165	451,928

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

Алгоритм побудови вбудованої діаграми

1. Виділяємо область, яку потрібно зобразити на діаграмі (у випадку необхідності відмічання окремих блоків тримаємо клавішу Ctrl).

2. Курсор на Майстер діаграм, ЛК.

3. Після активізаціїМайстера діаграм(курсор перетворюється в маленький хрестик) переносимо його в поле робочого аркуша, ЛК і не відпускаючи її розтягуємо прямокутник до бажаної величини графіка.

4. На екрані появляється діалогове вікно Майстера діаграм - крок 1. Далее.

5. На екрані діалогове вікно Майстера діаграм - крок 2. Вибираємо вид діаграми. Далее.

6. На екрані діалогове вікно Майстера діаграм - крок 3. Вибираємо вид формату. Далее.

7. На екрані діалогове вікно Майстера діаграм - крок 4. Вибираємо варіант представлення рядів даних. У цьому вікні демонструється зовнішній вигляд графіка. Назначаємо число рядків і стовпців, дані в яких є мітками по осях. Якщо отриманий результат не задовольняє, можна повернутися до попереднього діалогу, натиснувши кнопку <Назад. Далее.

8. На екрані діалогове вікно Майстера діаграм - крок 5. Вводимо назву діаграми, осей, вводимо легенду. Текст, який вводиться, зразу демонструється на екрані. Готово.

При необхідності розмір одержаної діаграми можна змінити з допомогою маркерів, також переміщувати по екрану, копіювати, коректувати вихідні дані.

Додаток 2

Алгоритми дій з вбудованою діаграмою з маркерами

1. Зміна розміру:

· Курсор наставляємо на маркер.

· Після того як він набуде вигляду стрілочки, ЛН.

· Відпускаємо, коли досягнено потрібних розмірів.

2. Переміщення по екрану:

· Курсор наставляємо на поле діаграми.

· ЛН.

· Переміщуємо в потрібне місце.

3. Копіювання:

· Курсор наставляємо на поле діаграми.

· <Ctrl> + ЛН.

· Переміщуємо в місце розміщення копії.

4. Коректування вихідних даних:

· Курсор в комірку, де необхідно змінити дані.

· Ввести нові дані.

· <Enter>.

На побудованій діаграмі виникають зміни.

В результаті виконання алгоритму додатку 1 появляється вбудована діаграма. Алгоритм переходу від вбудованої діаграми до виділеної і навпаки, представлено в додатку 3.

Додаток 3