Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Изменение стоимости активов за период с 31. 08. 2020 по 30. 09. 2020
| На начало периода (31.08.2020)
| На конец периода (30.09.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 179 408,15
| 1 171 309,24
| 0
| -8 098,91
| -0,69%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 635 009,24
| 54,2%
|
|
| АФК Система
| 9500
| 21,05
| 21,08
| 0,1%
| 200 260,00
| 17,1%
| 25
| 18,6%
| Ленэнерго ап
| 800
| 144,50
| 152,75
| 5,7%
| 122 200,00
| 10,4%
| 200
| 30,9%
| Сургутнефтегаз ап
| 3200
| 37,15
| 38,95
| 4,8%
| 124 640,00
| 10,6%
| 42
| 7,8%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,01115
| -9,3%
| 89 200,00
| 7,6%
| 0,0132
| 18,4%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 171 309,24 ₽
₽
₽
₽₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.09.2020 по 30.10.2020
| На начало периода (30.09.2020)
| На конец периода (30.10.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 171 309,24
| 1 165 983,57
| -47 974
| 42 648,33
| 3,64%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 1 062 045,72 ₽
| 91,1%
|
|
| Срочные контракты на доллар
|
|
|
|
| 19 313,85
| 1,7%
|
|
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,010578
| -14,0%
| 84 624,00
| 7,3%
| 0,0132
| 24,8%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 165 983,57 ₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.10.2020 по 30.11.2020
| На начало периода (30.10.2020)
| На конец периода (30.11.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 165 983,57
| 1 159 907,63
| 0
| -6 075,94
| -0,52%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 672 500,13
| 58,0%
|
|
| Лента
| 600
| 220
| 219
| -0,5%
| 131 400,00
| 11,3%
| 350
| 59,8%
| Ростелеком ао
| 1 250
| 95,5
| 95,67
| 0,2%
| 119 587,50
| 10,3%
| 100
| 4,5%
| RUSAL
| 4 000
| 31,384
| 37,585
| 19,8%
| 150 340,00
| 13,0%
| 60
| 59,6%
| ТГК-1
| 8 000 000
| 0,0123
| 0,01076
| -12,5%
| 86 080,00
| 7,4%
| 0,0132
| 22,7%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 159 907,63 ₽
₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.11.2020 по 30.12.2020
| На начало периода (30.11.2020)
| На конец периода (30.12.2020)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 159 907,63
| 1 201 803,25
| 16 031
| 25 864,62
| 2,23%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 479 669,78
| 39,9%
|
|
| Лента
| 600
| 220
| 258,6
| 17,5%
| 155 138,97
| 12,9%
| 350
| 35,4%
| Лукойл
| 25
| 5120
| 5169,5
| 1,0%
| 129 237,50
| 10,8%
| 6500
| 25,7%
| МТС
| 650
| 324,75
| 331,2
| 2,0%
| 215 280,00
| 17,9%
| 400
| 20,8%
| РусГидро
| 170 000
| 0,77
| 0,7821
| 1,6%
| 132 957,00
| 11,1%
| 1
| 27,9%
| ТГК-1
| 8 000 000
| 0,0123
| 0,01119
| -9,0%
| 89 520,00
| 7,4%
| 0,0132
| 18,0%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 201 803,25 ₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.12.2020 по 29.01.2021
| На начало периода (30.12.2020)
| На конец периода (29.01.2021)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 201 803,25
| 1 199 503,36
| -40 000
| 37 700,11
| 3,14%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 263 553,01
| 22,0%
|
|
| Срочные контракты на индекс МосБиржи
|
|
|
|
| 74 177,85
| 6,2%
|
|
| АФК Система
| 4500
| 29,15
| 31,458
| 7,9%
| 141 561,00
| 11,8%
| 42
| 33,5%
| Лента
| 600
| 220
| 251,0
| 14,1%
| 150 600,00
| 12,6%
| 350
| 39,4%
| Лукойл
| 25
| 5120
| 5377
| 5,0%
| 134 425,00
| 11,2%
| 6500
| 20,9%
| МТС
| 650
| 324,75
| 328,85
| 1,3%
| 213 752,50
| 17,8%
| 400
| 21,6%
| РусГидро
| 170000
| 0,77
| 0,777
| 0,9%
| 132 090,00
| 11,0%
| 1
| 28,7%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,011168
| -9,2%
| 89 344,00
| 7,4%
| 0,0132
| 18,2%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 199 503,36 ₽
₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 29.01.2021 по 26.02.2021
| На начало периода (29.01.2021)
| На конец периода (26.02.2021)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 199 503,36
| 1 154 111,60
| 0
| -45 391,76
| -3,78%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 299 285,88
| 25,9%
|
|
| Срочные контракты на индекс МосБиржи
|
|
|
|
| 70338,22
| 6,1%
|
|
| АФК Система
| 4500
| 29,15
| 35,02
| 20,1%
| 157 590,00
| 13,7%
| 42
| 19,9%
| Лента
| 600
| 220
| 264,0
| 20,0%
| 158 400,00
| 13,7%
| 350
| 32,6%
| Ленэнерго ап
| 650
| 157
| 155
| -1,3%
| 100 750,00
| 8,7%
| 200
| 29,0%
| Лукойл
| 25
| 5120
| 5575,5
| 8,9%
| 139 387,50
| 12,1%
| 6500
| 16,6%
| Новатэк
| 110
| 1340
| 1276
| -4,8%
| 140 360,00
| 12,2%
| 1500
| 17,6%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,011
| -10,6%
| 88 000,00
| 7,6%
| 0,0132
| 20,0%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 154 111,60 ₽
₽
₽
|
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 26.02.2021 по 31.03.2021
| На начало периода (26.02.2021)
| На конец периода (31.03.2021)
| Сумма вводов-выводов
| Доход за период, руб.
| Доходность за период, %
| Стоимость портфеля
| 1 154 111,60
| 1 110 220,17
| -50 000
| 6 108,57
| 0,53%
|
Структура портфеля на конец периода
Актив
| Кол-во
| Цена покупки
| Цена закрытия
| P/L в %
| Сумма, руб.
| Доля в портфеле
| Целевая цена
| Потенциал,%
| Рубль
|
|
|
|
| 259 445,17
| 23,4%
|
|
| АФК Система
| 4500
| 29,15
| 34,266
| 17,6%
| 154 197,00
| 13,9%
| 42
| 22,6%
| ВТБ
| 3500000
| 0,0385
| 0,042715
| 10,9%
| 149 502,50
| 13,5%
| 0,05
| 17,1%
| Ленэнерго ап
| 650
| 157
| 154
| -1,9%
| 100 100,00
| 9,0%
| 200
| 29,9%
| Лукойл
| 25
| 5120
| 6111,5
| 19,4%
| 152 787,50
| 13,8%
| 6500
| 6,4%
| Русагро
| 220
| 908,2
| 915,4
| 0,8%
| 201 388,00
| 18,1%
| 985
| 7,6%
| ТГК-1
| 8000000
| 0,0123
| 0,0116
| -5,7%
| 92 800,00
| 8,4%
| 0,0132
| 13,8%
|
|
|
|
| ИТОГО
| 1 110 220,17 ₽
1 110 220,17 ₽
₽
₽
|
|
|
|
|