Характеристика инвестиционных ресурсов

 

По проведенным подсчетам, общий объем необходимых для привлечения финансовых ресурсов для запуска проекта составляет 377 666 рублей.

 

Наименование статей инвестиционных затрат	Стоимость работ, рублей
Регистрация юридического лица (п.п.6, п.1, ст.333.33, НК РФ)	800,0
Ремонт помещения	100 000,0
Оборудование, мебель	126 444,0
Касса и программное обеспечение	15 000,0
Реклама (визитки)	6 000,0
Рабочие материалы	72 210,0
Косметические средства	57 212,0
Итого инвестиционные расходы	377 666,0

Планируемые финансовые поступления

Основным доходом парикмахерской являются поступления от реализации услуг по следующим направлениям деятельности:

· парикмахерские услуги.

Сезонность

Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
80%	90%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	90%	90%	100%
1-й год оказания услуг
Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	90%	90%	100%

Наименование структурной единицы	Салон красоты	Единицы измерения
График работы объекта	9-21	часы
Общее количество сотрудников, работающих в одну смену	2	человек
Максимальное количество одновременно обслуживаемых клиентов	2	человек

Исходные допущения проведения расчетов

 

Объем производства базового процесса	Макс. к-во процедур в день	Макс. к- во процедур в месяц	норма выхода	Выручка в месяц
Стрижка мужская под машинку	12	360	360*200	72 000,0
Стрижка женская	16	480	480*500	240 000,0
Окрашивание	4	120	120*1000	120 000,0
ИТОГО:				432 000,0

Расчет выручки предприятия, руб. без НДС

 

Наименование	Янв.	Февр.	Март.	Апр.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Стрижка мужская под машинку	х	х	36000	43200	50400	57600	64800	72000	72000	64800	64800	72000
Стрижка женская	х	х	120000	144000	168000	192000	216000	240000	240000	216000	216000	240000
Окрашивание	х	х	60000	72000	84000	96000	108000	120000	120000	108000	108000	120000
ИТОГО по основной продукции	0	0	216000	259200	302400	345600	388800	432000	432000	388800	388800	432000

 

 

Наименование	Янв.	Февр.	Март.	Апр.	Май.	Июнь.	Июль.	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Стрижка мужская под машинку	57600	64800	72000	72000	72000	72000	68400	72000	72000	64800	64800	72000
Стрижка женская	192000	216000	240000	240000	240000	240000	228000	240000	240000	216000	216000	240000
Окрашивание	96000	108000	120000	120000	120000	120000	114000	120000	120000	108000	108000	120000
ИТОГО по основной продукции	345600	388800	432000	432000	432000	432000	410400	432000	432000	388800	388800	432000

 

.

 

Затраты текущего (операционного) периода

Затраты основного (производственного) периода проекта складываются из расходов, которые несет предприятие при осуществлении производственной деятельности.

Прямые затраты

Прямые расходы включают в себя следующие статьи затрат:

· Затраты на расходные материалы

Рекомендуется указать прямые расходы на полной проектной мощности, руб./мес.

 

Наименование	Сумма
Расходные материалы	57 212,0
Итого	57 212,0

Накладные затраты

Расходы, описанные в данном разделе, включают в себя совокупность затрат, постоянно возникающих в процессе деятельности парикмахерских. Отдельные категории затрат могут быть меньше или больше указанных в таблице ниже величин в отдельном месяце, однако средние их величины таковы:

Рекомендуется указать накладные расходы проекта на полной проектной мощности, руб./ мес.

 

Наименование	Сумма
Коммунальные услуги	6 000,0

Затраты на маркетинговое продвижение

Рекомендуется указать инвестиционные затраты на продвижение

 

Затраты на маркетинг (реклама + фирменный стиль)	Ед. измерения	Значение, руб.	Количество	Стоимость, руб.
визитки	шт	20,0	200	4000
баннер	шт	2000,0	1	2000
Итого стоимость затрат

Рекомендуется перед открытием парикмахерской необходимо провести рекламную компанию, которая проинформирует потенциальных потребителей услуг о предложениях предприятия.

Осуществление текущих рекламных мероприятий, по видам инструментов

 

Наименование инструментов продвижения	Доля используемого инструмента
Профессиональные издания индустрии красоты	х
Местная реклама (листовки, местные газеты)	х
Наружная реклама (щиты, перетяжки, постеры и т. д.)	2000,0
Реклама в Интернете	х
Полиграфия (каталоги, буклеты, визитки)	4000,0
Итоговая стоимость	6000,0

Себестоимость и номенклатура затрат от деятельности комплекса

Структура себестоимости

 

Наименование	Доля, %
основные материалы	17
заработная плата основного персонала с начислениями	40
Общепроизводственные расходы	23
Общехозяйственные затраты	15
Внереализационные расходы	5
Итого	100%

 

Налоговая нагрузка

Рекомендуется при формировании ежегодных финансовых результатов и при расчете эффективности инвестиций в расчете учитывать налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством

Налоговая нагрузка

 

Наименования налогов, уплачиваемых предприятием	Ставка налога	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)
УСН	6%	ДОХОД	365

Финансовая модель проекта