Учет операций по валютным счетам в банках

__________________________________________________________________

(наименование банка)

 

 

ПОРУЧЕНИЕ № ______________

от «___»________________________года

На обязательную продажу валюты

________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

 

Из общей суммы выручки

_______________________________________________________________________________

(сумма в валюте цифрами и пропись)

 

просим списать с нашего транзитного счета № _______________________________________

 

с зачислением на текущий валютный счет № _________________________________________

________________________________________________________________________________

(сумма в валюте цифрами и прописью)

 

с перечислением на счет № ___________________________ для обязательной продажи на валютном рынке________________________________________ _____________________________________________________________________

                                                    (сумма в валюте цифрами и прописью – экспортной выручки)

 

по согласованному с Вами курсу Центрального Банка России вырученные средства просим перечислить на Наш расчетный счет № ____________________

 

________________________________________________________________________________

(платежные реквизиты предприятия)

 

Перевод инвалюты на валютный счет в счет оплаты оказанных импортных услуг.

 

Договор № _________________ от «___» ___________________20___года.

 

Руководитель предприятия                                                                __________________

Гл. бухгалтер                                                                                     ___________________

М.П.

 

______________________ ______________________ (наименование банка)			ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за период с ________20__г. по _______20__г.
Счет ________________________________ Российский рубль Название ____________________________                                         (наименование организация)
Входящий остаток пассив                                                                                            _______   Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.
Дата проводки	ВО	Ном. док. банка	Ном. док. клиента	БИК банка	Корр. счет	Счет плательщика (получателя)		Дебет	Кредит
Количество документов                                                                                       ___________
Исходящий остаток пассив                                                                                           ______
Отметка работника банка

 

______________________ ______________________ (наименование банка)			ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за период с ________20__г. по _______20__г.
Счет ________________________________ Российский рубль Название ____________________________                                         (наименование организация)
Входящий остаток пассив                                                                                            _______   Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.
Дата проводки	ВО	Ном. док. банка	Ном. док. клиента	БИК банка	Корр. счет	Счет плательщика (получателя)		Дебет	Кредит
Количество документов                                                                                       ___________
Исходящий остаток пассив                                                                                           ______
Отметка работника банка

______________________ ______________________ (наименование банка)			ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за период с ________20__г. по _______20__г.
Счет ________________________________ Российский рубль Название ____________________________                                         (наименование организация)
Входящий остаток пассив                                                                                            _______   Дата предыдущей операции по счету _____________20__г.
Дата проводки	ВО	Ном. док. банка	Ном. док. клиента	БИК банка	Корр. счет	Счет плательщика (получателя)		Дебет	Кредит
Количество документов                                                                                       ___________
Исходящий остаток пассив                                                                                           ______
Отметка работника банка

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

Журнал –ордер № 2В   по кредиту счета № 52 –Валютные счета   за ______________ 20__ года

Журнал ордер и ведомость закончены ___________________г.   Данные листков-расшифровок и сальдо сверены. В Главной книге суммы оборотов отражены.   ___________________ г.   Исполнители   Главный бухгалтер

 

Журнал – ордер № 2В по кредиту 52 с дебета счетов                        Ведомость № 2В по дебету счета 52 с кредита счетов

                                                                                                                              Сальдо на начало месяца по Главной книге ________            

 

№ записи

Дата

№______

№_____

№_____

№_____

ИТОГО

№_____

№_____

№_______

ИТОГО

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

в валюте

в рублях

Итого

 

Сальдо на конец месяца __________________________.

 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

 

 

 

Форма по ОКУД

_________________________________________________________________по ОКПО

 

Номер документа	Дата

 

ПРИКАЗ

(распоряжение)

О направлении работника в командировку

Табельный номер

                      направить в командировку:

________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество работника

________________________________________________________________________________________________

наименование профессии (должности)

________________________________________________________________________________________________

наименование структурного подразделения

________________________________________________________________________________________________

место назначения (страна, город, организация)

________________________________________________________________________________________________

 сроком на                                    календарных дней

 

 с «____»_________________________20__года по «____»___________________________20__года

 

с целью ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Командировка за счет средств______________________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________________________________

служебное задание, другое основание (номер, дата)

 

________________________________________________________________________________________________

Руководитель

организации ____________________ ___________________ ________________________

                              должность                                     подпись                          расшифровка подписи

 

С приказом (распоряжением) ознакомлен ____________________________ «_____»___________________________20__года

подпись работника

 

ОКУД

031025

 

Форма по ОКУД

__________________________________________по ОКПО

                                                 наименование организации

Номер документа	Дата составления

 

                              СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ

для направления в командировку и отчет о его выполнении

Табельный номер

 

___________________________________________________________

                                                      фамилия, имя, отчество

 

Структурное подразделение	Профессия (должность) разряд, класс (категория), квалификация	Командировка						Основание
		Место назначения		дата		Срок (календар. дни)	Организация- плательщик
		страна, город	организация	начала	окончания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 

Содержание задания (цель)	Краткий отчет о выполнении задания
10	11

 

Руководитель

Структурного подразделения ________________ ______________     ___________________

                                                                 должность           подпись расшифровка подписи

Руководитель организации _______________     ___________________ __________________

                                                       должность             подпись                      расшифровка подписи

Работник ________________________

                                          подпись

 

Заключение о выполнении задания__________________________________________________

 

 

Руководитель

Структурного подразделения ________________ _________________ __________________

                                    должность                              подпись                    расшифровка подписи

 

«_____»_________________________20__г.

 

Код

0301024

 

Форма по ОКУД

                                                                     

                                                              

Номер документа	Дата составления

 

Командировочное

  удостоверение       

 

Табельный номер

 

 

Работник_______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________________________

                                                                         наименование профессии (должности)

________________________________________________________________________________________________

                                                               наименование структурного подразделения

командируется в ______________________________________________________________________________

                                                             место назначения (страна, город, организация)

_______________________________________________________________________________________________

для ____________________________________________________________________________

                                                                                         цель командировки

_______________________________________________________________________________________________

на________________________________дней (не считая времени нахождения в пути)

 

с «_____»_______________________20__года  

по «____»__________________________20__года

 

Действительно по предъявлении паспорта

Руководитель _______________ _________________        _____________________

                              должность      подпись                                      расшифровка подписи

 

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

Выбыл из____________________________                Прибыл в________________________

       «____»_______________20__года               «____»_______________20__года

_________________ _______________                  _________________ _______________

           должность                     подпись                                                          должность                                     подпись

__________________________________________                             ______________________________________

                          расшифровка подписи                                                                         расшифровка подписи

 

     М. П.                                                                         М.П.

Выбыл из____________________________                Прибыл в________________________

       «____»_______________20__года                  «____»_______________20__года

_________________ _______________                      _________________ _______________

           должность                     подпись                                                          должность                                     подпись

__________________________________________                        __________________________________________

                          расшифровка подписи                                                                        расшифровка подписи

 

     М. П.                                                                         М.П.

 

                                                                                                         Унифицированная форма АО-1

Расписка. Принят к проверке от__________________________________________авансовый отчет №________________________ От «___» ___________________20___г. На сумму_______________________________________________________________руб. ____________коп. Количество документов________________________________на _____________листах Бухгалтер______________________ ________________________________ «____» ______________20___г.                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

КОД 0302001

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме___________________________

Форма по ОКУД                          ____________________руб._____________коп.

_______________________________по ОКПО                      Руководитель____________________________

(наименование организации)                                                                                                (должность)

                                                                                                                   ____________ __________________________

Номер	Дата

                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «______»_________________________200__г.         

 

КОД

 

Структурное подразделение___________________________________________

Подотчетное лицо_____________________________________Табельный номер

                                              (фамилия, инициалы)

Профессия (должность)_____________________________Назначение аванса_____________________

 

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
Предыдущий остаток    аванс         перерасход			Дебет		Кредит
			Счет, субсчет	Сумма, руб. коп.	Счет, субсчет	Сумма, руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

 

Приложение ____________документов на _____листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме________________________________________________________

                                                                                                            (сумма прописью)

________________________________________руб. ____________коп. (________________руб.________коп)

Главный

Бухгалтер_____________ ________________________Бухгалтер_______________ ____________________

              (подпись)        (расшифровка подписи)                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Остаток внесен___    в сумме                                                   руб.                       коп по кассовому ордеру

Перерасход выдан

№_______________от «____»_______________20___г.

Бухгалтер (кассир) ________________ _______________________________ «_____»____________20___г.

                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

 

Оборотная сторона

№ п/п	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				По отчету		Принята к учету
				В руб. коп.	В валюте	В руб. коп.	В валюте
	Дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

 

Подотчетное лицо _____________________ _________________________________________________________

                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             

                                                                                                           Унифицированная форма АО-1

Расписка. Принят к проверке от__________________________________________авансовый отчет №________________________ От «___» ___________________20___г. На сумму_______________________________________________________________руб. ____________коп. Количество документов________________________________на _____________листах Бухгалтер______________________ ________________________________ «____» ______________20___г.                      (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

КОД 0302001

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме___________________________

Форма по ОКУД                          ____________________руб._____________коп.

_______________________________по ОКПО                      Руководитель____________________________

(наименование организации)                                                                                                (должность)

                                                                                                                        ____________ __________________________

Номер	Дата

                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ «______»_________________________200__г.         

 

КОД

 

Структурное подразделение___________________________________________

Подотчетное лицо_____________________________________Табельный номер

                                              (фамилия, инициалы)

Профессия (должность)_____________________________Назначение аванса_____________________

 

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
Предыдущий остаток    аванс         перерасход			Дебет		Кредит
			Счет, субсчет	Сумма, руб. коп.	Счет, субсчет	Сумма, руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2.
Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

 

Приложение ____________документов на _____листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме________________________________________________________

                                                                                                       (сумма прописью)

________________________________________руб. ____________коп. (________________руб.________коп)

Главный

Бухгалтер_____________ ________________________Бухгалтер_______________ ____________________

              (подпись)        (расшифровка подписи)                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Остаток внесен___    в сумме                                                   руб.                       коп по кассовому ордеру

Перерасход выдан

№_______________от «____»_______________20___г.

Бухгалтер (кассир) ________________ _______________________________ «_____»____________20___г.

                                              (подпись)        (расшифровка подписи)

 

Оборотная сторона

№ п/п	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода				Дебет счета, субсчета
				По отчету		Принята к учету
				В руб. коп.	В валюте	В руб. коп.	В валюте
	Дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

 

Подотчетное лицо _____________________ _________________________________________________________

                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

 

                                                       ВЕДОМОСТЬ                                                               ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7

   

                (наименование организации)

           Дебет счета № 71 «Подотчетные лица» за ______________ _____ г.                                По счету № 71 «Подотчетные лица» за         _____________ _____ г.

 

Фамилия, и.о. подотчетного лица

САЛЬДО на начало месяца

ВЫДАНО касса 50

Итого по дебету счета № 71

Израсходовано согласно утвержденной смете

САЛЬДО на конец месяца

Авансовый отчет

С кредита счета № 71

В дебет счетов

Дебет

Кредит

Дата

Под -отчет

Пере-расход

Дата

№__

№_

№ _

№_

№_

Итого расход по аван. отч

Кассовый ордер

Дебет счета № 50 сумма

Итого по кредиту счета № 71

Дебет

Кредит

Дата

№

ИТОГО за месяц

 

 

Журнал-ордер и ведомость составлены______________ г. В главную книгу записи произведены _____________г ____________        

                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                                                                                                      Главный (старший) бухгалтер ___________

                                                                                                                                                                             (подпсь)