Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік довгострокових зобовязань і доходів майбутніх періодів

№ запису

Номер доку-менту

Показ-ники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення забор-гова-ності

Дебет

Кредит

Корес-понду-ючий раху-нок

Сума

Дата

14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64, 66,68,70,74,96

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Усього

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису

Номер доку-менту

Показ-ники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення забор-гова-ності

Дебет

Кредит

Корес-понду-ючий раху-нок

Сума

Дата

14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74,96

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

64»Розрахунки за податками і платежами»

Усього

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису

Номер доку-менту

Показ-ники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення забор-гова-ності

Дебет

Кредит

Корес-понду-ючий раху-нок

Сума

Дата

14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70, 74,96

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

68 «Розрахунки за іншими операціями»

Усього

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису

Номер доку-менту

Показ-ники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення забор-гова-ності

Дебет

Кредит

Корес-понду-ючий раху-нок

Сума

Дата

14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74, 91

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Усього

Розділ ІІ

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ з/п

Прізвище, ім'я. по-батькові

Посада

Залишок невипла-ченої за-робітної плати на початок місяця

З кредиту рахунку 66 в дебет рахунків

В дебет рахунку 66 з кредиту рахунків

31, 37, 40

Разом за дебетом рахунку

Залишок невипла-ченої зарплатина кінець місяця

15,30,31,39, 64,66,96

Разом за кредитом рахунку

Видано аванс

Сплачена заборго-ваність

Усього

Головний бухгалтер _____________________________

(підпис)

 

Продовження додатка В

_____________________________

(назва підприємства)

ВІДОМІСТЬ 4-м

за ______________________ 201__ р.

Розділ І

ОБЛІК РОЗРАХУНЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І ЗНОСУ (рахунки 10 і 13)

Рахунок 10 «Основні засоби»

№ з/п

Об’єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характеристика обєкта

Місце використання, прізвище відповідальної особи

Залишок на початок місяця

За дебетом рахунку 10

З кредиту рахунка 10 в дебет рахунків

Залишок на кінець місяця

Кіль-кість

Сума

Дата, номер доку-менту

Кіль-кість

Корес-пондую-чий рахунок

Сума

Дата, номер доку-ментту

Кіль-кість

Усього за кредитом

Кіль-кість

Сума

Усього

 

 

Продовження додатка В

Продовження відомості 4-м

Рахунок 13 «Знос необоротних активів»
Залишок на початок місяця	З кредиту рахунка 13 в дебет рахунків10, 13, 39, 91,96	Дебет рахунку 13	Залишок на кінець місяця
					Кореспондуючий рахунок	Сума
Усього

Зворотна сторона відомості 4-м

Розділ ІІ

ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (рахунки 14, 15,18, 35)

№ з/п

Зміст

Сальдо на початок місяця

За дебетом рахунку

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Усього за кредитом

Сальдо на кінець місяця

Кореспондуючий рахунок

Сума

Усього

Головний бухгалтер _____________________________

Продовження додатка В

______________________________

(назва підприємства)

ВІДОМІСТЬ 5-м

за ______________________ 201__ р.

Розділ І