Використання товарів і послуг 904826,00

2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 54000,00

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015– 1200,00грн.

1) канцтовари для потреб установи - 2000,00грн.

2) канцтовари для дітей центру - 3800,00грн.

(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)

3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 6000,00 грн.

(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,

відра, тощо…)

4) миючі засоби для госп. цілей - 3662,00 грн.

5) засоби гігієни для дітей – 4000,00 грн.

6) столи для дошкільнят (5шт. х 450,00)-2250,00грн.

7) стільці дитячі (10шт х 120,00) – 1200,00грн.

8) періодичні видання – 5000,00

9) шафи для підлітків(5шт. х 900,00) -4500,00грн.

10) бензин (1200л х 16,99грн.)- 20388,00грн

 

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10000,00

 

2230 Продукти харчування (20дітей х 49,48грн х 365д) – 361204,00

 

2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 26500,00

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015р.-4957,99грн.

1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -2747,01грн

2) технічне обслуговування котельні – 2400,00грн

3) чищення димоходів – 1400,00грн

4) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00грн

5) фото послуги – 600,00грн

6) повірка лічильників – 1000,00грн

7) вивіз сміття (12міс.х190грн+4міс.х190грн) - 3040,00грн

8) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00,00грн

9) обстеження газопроводу – 1200,00грн

10) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00грн

11)страховий поліс – 1300,00грн.

12) поточний ремонт автомобіля – 3000,00грн

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

2250 Видатки на відрядження – 4485,00

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015р.-390,00грн

відрядження до м.Київ – 90,00грн.(дорога 60,00грн.+добові 30,00грн)

3 відр.х 90,00грн х 12 мічяців = 3240,00грн.

інші поїздки – 855,00грн

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 443537,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 19598,00

(1500 куб.м х 12,996грн = 19494,00 грн.

дощові і снігові стоки 12 куб.м х 8,652грн = 103,82грн.)

ТОВ Білоцерківвода, Договір № 5128 від 01.07.2013р.

 

2273 Оплата електроенергії – 77000,00

(44000Вт х 1,75грн = 77000,00грн)

ПАТ Київобленерго, Договір № 401 від 03.07.2009р.

 

2274 Оплата природного газу – 346939,00

(45000 куб.м х 7,7097грн. = 346939,00грн)

ПАТ «Київблгаз», Договір № 1010608 від 20.05.2014р.

 

 

2282 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, 5100,00

не віднесені до заходів розвитку

(оплата підготовки кадрів-підвищення кваліфікації,переатестація)

1 вихователь – 1050,00грн; 2 пр.психолога – 3000,00грн;

3 оператора котельні,2 кухаря – 1050,00грн)

 

Інші видатки 3000,00

(податок по екології,сплата штрафів,пені)

 

 

 

Директор Н.П.Яшан

 

Гол.бухгалтер Т.М.Олійник

 

 

«____»_____________2015р.

 

РОЗРАХУНОК ЗІ ЗМІНАМИ

До кошторису на

березень-грудень 2015 року

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей “ЗЛАГОДА”

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1390329,00

2110Оплата праці 1101209,00-81159,00(економія) 1020050,00

2120 Нарахування на оплату праці 370279,00

Нарахування на оплату праці (36,3%) 399739,00- 29460,00(економія)

 

2200 Використання товарів і послуг 710455,00

2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 36250,00

53000,00-16750,00(економія)

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015– 1200,00грн.

1) канцтовари для потреб установи - 2000,00грн.

2) канцтовари для дітей центру - 3800,00грн.

(зошити, ручки, олівці, фарба, альбоми тощо)

3) матеріали та інвентар для госп. цілей - 6000,00 грн.

(щітки, мастики, ел. лампочки, фарба, картриджі для принтера,

відра, тощо…)

4) миючі засоби для госп. цілей - 3662,00 грн.

5) засоби гігієни для дітей – 4000,00 грн.

6) столи для дошкільнят (5шт. х 450,00)-2250,00грн.

7) стільці дитячі (10шт х 120,00) – 1200,00грн.

8) періодичні видання – 5000,00

9) шафи для підлітків(5шт. х 900,00) -4500,00грн.

10) бензин (1200л х 16,99грн.)- 20388,00грн

 

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 9000,00

 

2230 Продукти харчування (20дітей х 49,48грн х 365д):12х10 344203,00

 

2240 Оплата послуг(крім комунальних) – 16153,00

19500,00- 3347,00(економія)

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015р.-4957,99грн.

1) поточний ремонт обладнання і оргтехніки -2747,01грн

2) технічне обслуговування котельні – 2400,00грн

3) чищення димоходів – 1400,00грн

4) заправка вогнегасників(3+5 шт.) – 600,00грн

5) фото послуги – 600,00грн

6) повірка лічильників – 1000,00грн

7) вивіз сміття (12міс.х190грн+4міс.х190грн) - 3040,00грн

8) послуги по проф.дезінфекції (54,54грнх12міс)- 655,00,00грн

9) обстеження газопроводу – 1200,00грн

10) абонентна плата за телефон (300,00грн. х 12 міс.) – 3600,00грн

11)страховий поліс – 1300,00грн.

12) поточний ремонт автомобіля – 3000,00грн

 

 

КЕКВ Показники Сума (грн.)

 

2250 Видатки на відрядження – 3785,00

- погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2015р.-390,00грн

відрядження до м.Київ – 90,00грн.(дорога 60,00грн.+добові 30,00грн)

3 відр.х 90,00грн х 12 мічяців = 3240,00грн.

інші поїздки – 855,00грн