Розділ 1. Основні ідеї проекту

Розділ 1. Основні ідеї проекту

Ідея проекту

1.1.1. Відповідність ідей проекту чинній системі економічних взаємовідносин у країні

Розвиток економічної активності відзначається на збільшенні ділового туризму, при чому пов'язаного як з внутрішніми потоками, так і з іноземцями, які приїздять до країни на фоні інтересу до України, як до місця ведення бізнесу. Позитивна динаміка цих показників сприятливо впливає на подальший розвиток туристичної сфери та удосконалення готельного сервісу.

Аналіз динаміки туристичних потоків за останні роки засвідчує зростання зацікавленості як серед внутрішніх, так і серед іноземних туристів. Тому стає необхідним розвиток туристичної інфраструктури, і зокрема готелів - однієї з основних її складових.

Готель цілком може заповнити наявну нішу на ринку збуту за умови проведення активної маркетингової політики.

 

1.1.2. Відповідність ідей рівню економічного розвитку країни

Україна є країною з відкритою ринковою економікою, яка все більше прямує до європейський стандартів.

Швидкий темп інтеграції до європейського суспільства пояснюється зручним географічним положенням України (розташована в центрі Європи на перехресті транзитних шляхів) та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та людей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення готельного господарства країни до європейських стандартів. З підвищенням ділової активності країни зростає потреба й у більшій кількості готелів.

Перелік спонсорів

1.2.1. Принципи зацікавленості спонсорів у реалізації проекту

Готельний ринок України залишається одним з ринків з найбільш швидкими темпами розвитку, що визначає безумовний інтерес для зарубіжних інвесторів.

Він є привабливим для інвесторів, тому що залишається низький рівень насичення і високий попит на готельні послуги. Український ринок тільки увійшов до стадії розвитку, і конкурентна боротьба на цьому полі розвернеться ще не скоро.

Крім того, готельний бізнес дозволяє швидко повернути вкладені кошти і отримати значні прибутки. Адже порівняно з вкладеннями в інші види нерухомості відмінність полягає в тому, що кожний номер щоденно заново продається. Це дозволяє готелям бути більш гнучкими і миттєво реагувати на зміни динаміки попиту і пропозиції.

Також перевагою вкладення коштів в будівництво готелю є державна підтримка, надання пільг для інвесторів.

Відомості про проект

1.3.1. Основні характеристики проекту

Загальна площа території готелю – 1200 м².

Готель являє собою 6-поверхову будівлю, яка складається зі 120 номерів.

На кожному з шести поверхів є кафе на 16 місць.

Також при готелі є ресторан на 80 місць.

Термін будівництва – 5 років.

1.3.2. Цілі проекту та попередня основна стратегія проекту

Основними цілями проекту є:

- побудова готелю середнього класу (3***);

- високий рівень сервісу та задоволення потреб споживачів;

- отримання прибутку при мінімальних витратах;

- розвиток інфраструктури.

Основна стратегія проекту – отримання максимального прибутку, та надання послуг по бронюванню номерів, поселенню в готель, харчуванні, автостоянці, а також інших послуг, які б могли забезпечити клієнтам комфортабельний відпочинок.

1.3.3. Географічний ареал та частка на ринку (внутрішньому,
зовнішньому), ринкова ніша

Готель буде розташований на відстані 3 км. до центру міста, з добрим транспортним сполученням, поруч із спортивним комплексом стадіону “Україна” у затишному сквері. Відстань до аеропорту – 6,5 км, залізничного вокзалу – 4,5 км, автовокзалу – 4,3 км. Поряд знаходиться автостоянка.

Проект орієнтований на широке коло клієнтів: на іноземних туристів, туристів з інших міст України, ділового кола осіб, осіб, що приїжджають у місто у відрядження.

1.3.4. Тип розташування

Розташування готелю орієнтоване на близькість до споживачів послуг, що означає його ринкову орієнтацію.

1.3.5. Економічна політика підтримки проекту

Зараз відбувається активна державна підтримка будівництва готелів, надаються пільги інвесторам, особливо іноземним. Це пов’язано з необхідністю розширення мережі готелів у місті. Тому вкладення коштів інвесторами у готельний бізнес має переваги по

1.3.6. Продукція та її структура, потужності підприємства

Готель пропонує клієнтам такі види послуг:

· послуги готельного комплексу – готель складається з 120 двомісних номерів, з них:

- 70 номерів з великим двоспальним ліжком;

- 50 номерів з двома окремими ліжками.

Номери оснащені душовими кабінами (або ванними кімнатами), супутниковим телебаченням, телефоном та іншими видами необхідних зручностей;

· послуги громадського харчування. У готелі працює 6 кафе по 16 місць та ресторан на 80 місць;

· крім того, готелем пропонується цілий комплекс супутніх послуг: замовлення білетів в театри і кінотеатри, на стадіони, концерти тощо, надання інформації довідкового характеру, надання гіда, перекладача, проведення екскурсій.

1.3.7.Контури економічної, промислової, фінансової,
соціальної політики

Проект має таке значення для держави:

- дозволяє створити нові робочі місця та підготовку кваліфікованих кадрів;

- стимулює розвиток готельного бізнесу;

- забезпечує приплив грошових коштів в Україну;

- активна маркетингова політика приваблює іноземних туристів;

- сприяє розвитку інфраструктури міста.

 

1.3.8. Національні, галузеві та підготовчі фактори, сприятливі
для проекту

Сприятливими факторами для розвитку готельного бізнесу є:

· розвиток сфери послуг;

· розширення ринків збуту;

· зростання попиту на готельні послуги;

· надання послуг на рівні міжнародних стандартів;

· державна підтримка розвитку готельної інфраструктури;

· розвиток міжнародних зв’язків;

· швидка окупність проекту.

1.3.9.Найменування, адреса, фінансові можливості, роль
у проекті організатора або ініціатора проекту

Найменування готелю – Готель «LION».

Адреса – м. Львів, вул. Липової Алеї.

Існують можливості залучення коштів трьох інвесторів. Двоє з них є іноземними компаніями. а одна – українська.

Організатор проекту є відповідальним за формування цілей проекту, вибір спонсорів та генерального підрядника. В майбутньому від буде брати участь в управлінні об’єктом.

Загальна вартість проекту на сьогоднішній день оцінюється на рівні 6,3 млн. доларів США без урахування вартості існуючої будівлі. Кредит планується залучити на суму 5 млн. доларів США.

 

 

Розділ 2. Аналіз ринку та стратегія маркетингу

2.1. Загальноеконо­мічний аналіз

2.1.1. Загальноекономічні показники, що стосуються попиту
на продукцію, передбачену проектом

До показників, які впливають на попит даного проекту можна віднести:

- чисельність населення міста Львова - 760 026 жителів;

- збільшення доходів населення;

- збільшення кількості туристів. Впродовж останніх трьох років кількість туристів у Львові збільшилась на 30%. Найчастіше відвідують Львів туристи з Білорусі, Німеччини, США, Великобританії, Польщі, Франції, Японії, Данії, Чехії;

- темпи зростання населення.

2.1.2.Державна політика, практика та законодавство у сфері, пов'язаній зі споживанням, виробництвом, імпортом продукції, обмеження за стандартами, зобов'язання, субсидії, кредитний контроль та регулювання закордонних зв'язків

Україна є країною з значним туристичним потенціалом, тому держава підтримує розвиток готельного бізнесу, міжнародного туризму, розглядає різні проекти щодо будівництва готелів, надає пільги інвесторам.

Державна політика зорієнтована на підтримку розвитку готельного бізнесу.

Держава сприяє підготовці кваліфікованих кадрів для готельного бізнесу, які відповідали б міжнародному рівню.

Діяльність готельного бізнесу регулюється Законом України «Про туризм», Наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і Державного комітету України з туризму «Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні» від 10.09.1996 р. № 77/44, Наказом Державного стандарту України «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації готельних послуг” від 27.01.1999 р., Наказом Державного стандарту України «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування від 27.01.1999 № 37.

Також створена концепція розвитку готельного бізнесу України, метою якої створення умов для розвитку готельного бізнесу, а також забезпечення державної підтримки створення готелів.

Держава визначає права і обов'язки працівників готелю, а також громадян, які проживають в готелі. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють місцеві державні адміністрації, а також адміністрація готелю.

Діяльність готелів вимагає отримання сертифікату державного зразка. Також держава визначає вимоги до готелів, віднесення того чи іншого готелю до певного класу. При відкритті готелю повинні дотримуватись певних стандартів ведення готельного бізнесу.

2.1.3. Наявний рівень національного виробництва запроектованої продукції, включаючи виробництво для внутрішнього споживання

Обсяг надання послуг готельного бізнесу становить близько 60 млн. грн. за рік. Споживачами готельного продукту є переважно іноземці, а також громадяни України, які приїжджають у інше місто у відрядження.

2.1.6. Дані про граничні витрати та доповнюючі продукти

Граничні витрати:

1. Вартість витрат по будівництву приміщення – 6 млн. грн.

2. Укомплектування приміщення необхідним обладнанням – 4,35 млн. грн., в тому числі:

а) вартість обладнання за цінами виробника – 3 млн. грн.

б) транспортні витрати – 350 тис. грн.

в) витрати по монтажу обладнання – 1 млн. грн.

3. Офісне обладнання – 500 тис. грн.

4. Вартість точок громадського харчування – 1,6 млн. грн.

Разом граничні витрати становлять 12,45 млн. грн.

2.1.7. Наявний рівень експорту

Львів є старовинним містом з великою кількістю шедеврів архітектури. Сюди приїжджає багато туристів з інших країн. Також у Львові часто відбуваються ділові зустрічі з іноземцями, організовуються міжнародні конференції.

Оскільки готель відповідає міжнародним стандартам, та іноземні споживачі готельних послуг будуть становити близько 60%.

Дослідження ринку

2.2.1. Детальна оцінка наявної місткості ринку

Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. В Україні налічується 1350 готельних підприємств на 955 тис. місць.

За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебувають у загальнодержавній та комунальній, 57 % у колективній і 3 % у приватній власності.

Середньорічна заповнюваність готелів по Україні становить приблизно 50%.

Щодо готельної інфраструктури міста Львова, то вона є розвиненою, темпи її розвитку постійно зростають у зв’язку зі збільшенням попиту на готелі. Так, у 2010 році послугами підприємств готельного господарства скористалися майже 370 тис. осіб (що на 22% більше ніж у 2009 році).

Найбiльшими в м.Львовi готелями за мiсткiстю є готель "Львiв" (370 номерiв, 593 мiсця), "Супутник" (199 номерiв, 392 мiсця), "Власта" (150 номерiв, 290 мiсць), "Днiстер" (147 номерів, 282 мiсця). Невеликими готелями м.Львова є готелi "У Бюргера" (5 номерiв, 10 мiсць), "Валентина" (8 номерiв, 10 мiсць), "Вiкiнг" (8 номерiв, 19 мiсць), "Еней" (12 номерiв, 24 мiсця).

Основними конкурентними факторами на ринку готельних послуг в даний час є:

• ціна;

• якість пропонованих послуг.

Основними споживачами цього виду послуг є люди, які приїжджають у

службові відрядження, та туристи (як іноземні, так і українські). Користувачами послуг ресторану також можуть бути жителі міста Львова.

2.2.2. Прогнозування зміни місткості вітчизняного ринку в майбутньому

В майбутньому очікується зростання ринку готельних послуг, будівництво більш комфортабельних готелів вищого класу. Тому збільшиться конкуренція на даному ринку.

В найближчий час готельне господарство України очікує велика робота щодо оновлення його матеріально-технічної,нормативно-правової бази та підвищення рівня обслуговування до відповідності новому стандарту, вимоги якого наближено до міжнародного рівня.

2.2.3. Можливості виходу на ринки інших країн

Можлива співпраця з туристичними компаніями інших країн для забезпечення бронювання номерів для іноземних туристів. Для цього необхідно забезпечити відповідність готелю міжнародним стандартам та проведення реклами на зовнішніх ринках.

Основи проектної стратегії

2.3.1. Цілі проекту

Цілями даного проекту є:

· побудова готельного комплексу;

· забезпечення прибутковості діяльності;

· відповідність готелю національним та міжнародним стандартам;

· забезпечення високого рівня сервісу та задоволення потреб клієнтів;

· удосконалення методів надання послуг;

· завоювання значної частки ринку;

· пошук можливостей збільшення об’єму продажів, введення інновацій в готельному бізнесі;

· створення позитивного іміджу організації.

2.3.2. Стратегія проекту

Проект орієнтований на широке коло споживачів з середнім рівнем доходу – як для іноземців, так і для громадян України.

Основна стратегія проекту – зайняття великої частки ринку готельних послуг, надання якісних послуг за помірними цінами, забезпечення конкурентоспроможності.

Матеріалів

Потреба в сировині і матеріалах, необхідних для реалізації проекту, складається з таких складових:

- будівельні матеріали для спорудження готельного комплексу;

- потреба в санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування, що використовуються клієнтами готельного комплексу і являють собою гігієнічний комплект (міняється щоденно), що складається з мила, шампуню, шапочки для душу і т.д.;

- потреба в продуктах харчування, які використовуються для приготування їжі в кафе та ресторані;

- меблі та устаткування, необхідне для обладнання готелю та закладів харчування;

- потреба в інших матеріалах.

 

Доступність ресурсів

3.2.1. Загальна потреба в матеріалах та комплектуючих виробах

Для побудови готелю необхідно такі будівельні ресурси:

- бетон – для залиття фундаменту – 100 тонн;

- пісок – для цементно-піскового розчину для укладання цегли – 40 тонн;

- цемент – 90 тонн;

- цегла – 267 тис. шт.;

- фарба – 640 літрів;

- вікна – 166 штук;

- двері – 255 шт.;

- черепиця – 1200 м².

- інші матеріали.

При визначенні потреби в санітарно-гігієнічних засобах одноразового

застосування враховувалася заплановане завантаження готелю, яка становить у

середньому 60% від загального номерного фонду або 26280 ліжко-днів на рік.

Вартість необхідних санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування складає 315360 грн. на рік.

При визначенні потреби в продуктах харчування враховувалася планова відвідуваність кафе, яка становить 80 осіб за день, та ресторану, яка становить у середньому 70 осіб за день, а також, середня вартість одного відвідування кафе (близько 25 грн.) та ресторану (близько 150 грн.) і відсоток націнки кафе (30%) та ресторану (70%).

Отже, загальна вартість продуктів харчування складає 1660750 грн. в рік, з неї 511 тис. грн. – для кафе, 1149750 грн. – для ресторану.

Для обладнання готелю необхідно такі меблі та обладнання:

- 70 двоспальних ліжок вартістю по 3000 грн.. Разом – 210 тис. грн.

- 100 односпальних ліжок вартістю по 1500 грн. Разом – 150 тис. грн.

- обладнання для ванних кімнат. Загальна вартість – 400,8 тис. грн.

- обладнання для кафе та ресторану – 132200 тис. грн.

- інше обладнання – 53 тис. грн.

Інші матеріали:

- постільна білизна з терміном служби до 1 року для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з простирадла, підодіяльника і наволочки);

- постільна білизна з терміном служби до 5 років для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з подушки, ковдри й покривала);

- санітарно-гігієнічні засоби багаторазового використання для готелю (є гігієнічні комплекти, що складаються з 4-х рушників);

- столова білизна з терміном служби до 1 року для кафе та ресторану (представляє собою комплект, що складається з набору скатертин та серветок у розрахунку на один стіл);

- столовий посуд для ресторану (представляє собою необхідний набір столових приладів і посуду).

3.2.2. Джерела постачання, їх місцерозташування

Джерелами постачання будівельних матеріалів, санітарно-гігієнічних засобів та продуктів харчування є внутрішні джерела. Постачальниками є підприємства міста Львова.

Постачання технологічного обладнання буде здійснюватись німецькою фірмою.

3.2.3. Транспортування матеріалів та можливі транспортні витрати

Витрати на внутрішні перевезення складають 750 грн.

Витрати на міжнародне транспортування – 66500 грн.

Організаційне проектування

Організаційна структура готелю складається з таких служб:

· бронювання номерів;

· обслуговування клієнтів;

· служба прийому та розрахунків;

· служба експлуатації номерного фонду;

· служба безпеки.

До функцій служби бронювання відносять:

1. Прийом заявок і їхня обробка.

2. Складання необхідної документації: графіків заїзду щоденно (тиждень, місяць, квартал, рік), карти руху номерного фонду.

Служба обслуговування клієнтів складається з начальника, якому підлеглі швейцари, коридорні, консьєржі.

Першими зустрічають гостей швейцари, що стоять біля входу у готель. Вони повинні привітати гостей, допомогти їм вийти з машини. Швейцари повинні володіти інформацією про послуги, що маються в готелі, про готельні заходи (конференції, банкетах), про місце розташування готелю.

Супроводом гостей у номери, а також доставкою багажу займаються коридорні. При цьому особливо важливо надати інформацію про наявні в готелі послуги.

До послуг, що виконуються консьєржами, відносяться:

- придбання і доставка театральних квитків;

- замовлення столика в міських ресторанах;

- замовлення і доставка авіа -, залізничних, автобусних квитків, надання довідки про роботу міжнародного, міжміського і внутрішнього транспорту;

- інформація про місцеві визначні пам'ятки, роботу музеїв, виставок, магазинів;

- допомога в екстренних випадках (наприклад, виклик лікаря, юриста, нотаріуса);

- виконання особистих доручень клієнтів.

До найважливіших функцій служби прийому та проведення розрахунків відноситься:

- вітання гостей і виконання необхідних формальностей при його розміщенні;

- розподіл номерів і облік вільних місць у готелі;

- виписка рахунків і проведення розрахунків із клієнтами;

- ведення картотеки гостей.

Найважливішою функцією служби експлуатації номерного фонду є підтримка необхідного рівня комфорту і санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також суспільних приміщень.

Службу експлуатації номерів очолює начальник, якому підлеглі покоївки, чергові по поверсі, супервайзери.

Основним обов'язком покоївок є щоденне прибирання номерів.

Супервайзер здійснює контроль за роботою зміни покоївок, для того щоб бути цілком упевненим, що приміщення прибрані у відповідності зі стандартами. В обов'язку супервайзера також входить передача в службу прийому інформації про вільні і зайняті номери.

Служба безпеки виконує такі завдання:

- забезпечення охорони і безпеки гостей і їхнього особистого майна під час перебування в готелі;

- захист майна готелю від ворожих дій;

- підтримання суспільного порядку;

- забезпечення гостям спокою і конфіденційності під час їхнього перебування в готелі;

- забезпечення можливості негайного й ефективного реагування у випадку якої-небудь події, що вимагає втручання персоналу чи готелю представників сторонніх відомств;

- гарантування сумлінність і чесність усього персоналу готелю.

Накладні витрати

1. Заробітна плата обслуговуючого персоналу – 2412 тис. грн. на рік.

2.Заробітна плата управлінського персоналу – 852 тис. грн.

3. Енергія та освітлення – 884 тис. грн.

4. Допоміжні матеріали – 528 тис. грн.

5. Страхування - 300 тис. грн.

6. Амортизація – 654 тис. грн.

7. Інші витрати – 63 тис. грн.

Загальні накладні витрати – 5693 тис. грн.

Розділ 7. Трудові ресурси

Етапи процесу реалізації

 

1. Формування групи здійснення проекту. Пошук ідей щодо здійснення проекту та зацікавлених осіб в реалізації проекту.

2. Створення проектної компанії для реалізації проекту, функціями якої є складання проекту готелю, визначення термінів будівництва.

3. Планування обсягів та структури джерел залучення ресурсів, розрахунок витрат, необхідних для реалізації проекту, за кожний період, визначення планового терміну окупності, прибутковості проекту, очікуваного доходу.

4. Формування організаційної структури. Визначення кількості необхідних працівників, посад, функцій окремих служб та кожного працівника. Визначення вимог до кожного працівника: освіти, необхідного рівня кваліфікації.

5. Набір трудових ресурсів. Вибір генерального підрядника з відповідним технологічним рівнем, яка вже займалася схожими проектами.

6. Складання детального проекту будівництва готелю з врахуванням природних, екологічних та соціальних умов, місця розташування. Визначення обсягу необхідних матеріалів для будівництва готелю, необхідного обладнання.

7. Придбання земельної ділянки площею 1200 м². Оформлення необхідних документів, дозволів на будівництво.

8. Будівництво готелю, здійснення ремонту, монтаж необхідного обладнання, проведення електропостачання, водопостачання, опалення, санвузлів, газу, телефонного зв’язку, інтернету, підключення телебачення.

Купівля необхідних меблів та обладнання та їх встановлення.

9. Купівля необхідних матеріалів, продуктів харчування. Набір персоналу для організації роботи. Проведення навчання персоналу.

10.Визначення цільового сегменту ринку, аналіз потреб споживачів, шляхів входження на ринок, методів зацікавлення клієнтів. Проведення реклами щодо відкриття нового готелю, створення web-сайту.

11. Здача об’єкту в експлуатацію. Перевірка справності та якості обладнання.

12. Початок роботи. Приваблення клієнтів.

Графік реалізації проекту

1. Формування групи здійснення проекту. Здійснюється з 1 квітня 2011 року до 1 травня 2011 року.

2.Створення проектної компанії – 3 місяці – травень 2011 – серпень 2011.

3. Фінансове планування – серпень 2011 – вересень2011.

4. Формування організаційної структури – вересень 2011 – жовтень 2011.

5. Набір трудових ресурсів – жовтень 2011 – листопад 2011.

6. Технологічне проектування – листопад 2011 – січень 2012.

7. Придбання земельної ділянки – січень 2012 – квітень 2012.

8. Будівельні роботи та монтаж обладнання – квітень 2012 – жовтень 2015.

9. Придбання матеріалів – жовтень 2015 – грудень 2015.

10. Попередній маркетинг – грудень 2015 – березень 2016.

11. Здача об’єкта в експлуатацію – березень 2016.

12. Початок роботи – квітень 2016.

Загальний термін створення проекту – 5 років.

 

Розрахунок витрат

1. Формування групи здійснення проекту. На цьому етапі здійснюються витрати на оренду приміщення для організації зборів, проведення презентації ідей проекту – 500 грн.

2. Створення проектної компанії – витрати на створення компанії, отримання дозволів, ліцензій – 2000 грн.

3.Фінансове планування – витрати на проведення аналізу ефективності та доцільності проекту, врахування середнього рівня цін, можливих прибутків та збитків, оцінку альтернативних варіантів реалізації проекту – 2500 тис. грн.

4. Формування організаційної структури -2300 тис. грн.

5. Набір трудових ресурсів – витрати на пошук будівельної компанії, укладення договору з будівельною компанію, проведення авансових розрахунків – 50 тис. грн.;

6. Технологічне проектування – витрати на складання проекту будівництва – 10000 грн.

7. Придбання земельної ділянки – 900 тис. грн.

8. Будівельні роботи та монтаж обладнання.

Оплата послуг будівельної компанії – 2160 тис. грн.

Матеріальні затрати на будівництво:

- цегла – 240,3 тис. грн.;

- залізобетонні блоки - 280,3 тис. грн.

- цемент – 61,2 тис. грн.;

- бетон – 33,9 тис. грн.;

- паркет – 490 тис. грн.;

- плитка – 720 тис. грн.;

- черепиця – 66 тис. грн.;

- штукатурка – 6 тис. грн.;

- фарба – 5,4 тис. грн.;

- двері – 203,2 тис. грн.;

- вікна – 407,6 тис. грн.;

- інші матеріальні витрати – 32 тис. грн.

Загальні матеріальні витрати на будівництво - 2545,9 тис. грн.

Витрати на купівлю обладнання:

- 120 шаф – 276 тис. грн.;

- 16 газових плиток – 40 тис. грн.;

- 120 душових кабін – 720 тис. грн.;

- 120 умивальників – 43,2 тис. грн.;

- інше обладнання – 56 тис. грн.

Загальні витрати на купівлю обладнання – 1135,2 тис. грн.

Витрати на монтаж обладнання – 24 тис. грн.

Загалом витрати на цьому етапі склали 5865,1 тис. грн.

9. Придбання матеріалів:

- 70 двоспальних ліжок – 175 тис. грн.;

- 100 односпальних ліжок – 90 тис. грн.;

- 120 шаф – 276 тис. грн.;

- столи для кімнат – 24 тис. грн.;

- столи для ресторану – 48 тис. грн.;

- столи для кафе – 38,4 тис. грн.;

- продукти харчування для ресторану – 240 тис.грн.;

- продукти харчування для кафе – 200 тис. грн.;

- інші матеріали – 97 тис. грн.

Загальні витрати на придбання матеріалів – 1188,4 тис. грн.

10. Попередній маркетинг.

Витрати на замовлення маркетингового дослідження – 10 тис. грн.

Витрати на рекламу – 7 тис. грн.

Витрати на створення web-сайту – 15 тис. грн.

Загальні витрати на попередній маркетинг – 32 тис. грн.

 

Загальні витрати на створення проекту – 12177,7 тис. грн.

 

 

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

Розділ 1. Основні ідеї проекту

Ідея проекту

1.1.1. Відповідність ідей проекту чинній системі економічних взаємовідносин у країні

Розвиток економічної активності відзначається на збільшенні ділового туризму, при чому пов'язаного як з внутрішніми потоками, так і з іноземцями, які приїздять до країни на фоні інтересу до України, як до місця ведення бізнесу. Позитивна динаміка цих показників сприятливо впливає на подальший розвиток туристичної сфери та удосконалення готельного сервісу.

Аналіз динаміки туристичних потоків за останні роки засвідчує зростання зацікавленості як серед внутрішніх, так і серед іноземних туристів. Тому стає необхідним розвиток туристичної інфраструктури, і зокрема готелів - однієї з основних її складових.

Готель цілком може заповнити наявну нішу на ринку збуту за умови проведення активної маркетингової політики.

 

1.1.2. Відповідність ідей рівню економічного розвитку країни

Україна є країною з відкритою ринковою економікою, яка все більше прямує до європейський стандартів.

Швидкий темп інтеграції до європейського суспільства пояснюється зручним географічним положенням України (розташована в центрі Європи на перехресті транзитних шляхів) та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та людей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення готельного господарства країни до європейських стандартів. З підвищенням ділової активності країни зростає потреба й у більшій кількості готелів.

Перелік спонсорів

1.2.1. Принципи зацікавленості спонсорів у реалізації проекту

Готельний ринок України залишається одним з ринків з найбільш швидкими темпами розвитку, що визначає безумовний інтерес для зарубіжних інвесторів.

Він є привабливим для інвесторів, тому що залишається низький рівень насичення і високий попит на готельні послуги. Український ринок тільки увійшов до стадії розвитку, і конкурентна боротьба на цьому полі розвернеться ще не скоро.

Крім того, готельний бізнес дозволяє швидко повернути вкладені кошти і отримати значні прибутки. Адже порівняно з вкладеннями в інші види нерухомості відмінність полягає в тому, що кожний номер щоденно заново продається. Це дозволяє готелям бути більш гнучкими і миттєво реагувати на зміни динаміки попиту і пропозиції.

Також перевагою вкладення коштів в будівництво готелю є державна підтримка, надання пільг для інвесторів.

Відомості про проект

1.3.1. Основні характеристики проекту

Загальна площа території готелю – 1200 м².

Готель являє собою 6-поверхову будівлю, яка складається зі 120 номерів.

На кожному з шести поверхів є кафе на 16 місць.

Також при готелі є ресторан на 80 місць.

Термін будівництва – 5 років.

1.3.2. Цілі проекту та попередня основна стратегія проекту

Основними цілями проекту є:

- побудова готелю середнього класу (3***);

- високий рівень сервісу та задоволення потреб споживачів;

- отримання прибутку при мінімальних витратах;

- розвиток інфраструктури.

Основна стратегія проекту – отримання максимального прибутку, та надання послуг по бронюванню номерів, поселенню в готель, харчуванні, автостоянці, а також інших послуг, які б могли забезпечити клієнтам комфортабельний відпочинок.

1.3.3. Географічний ареал та частка на ринку (внутрішньому,
зовнішньому), ринкова ніша

Готель буде розташований на відстані 3 км. до центру міста, з добрим транспортним сполученням, поруч із спортивним комплексом стадіону “Україна” у затишному сквері. Відстань до аеропорту – 6,5 км, залізничного вокзалу – 4,5 км, автовокзалу – 4,3 км. Поряд знаходиться автостоянка.

Проект орієнтований на широке коло клієнтів: на іноземних туристів, туристів з інших міст України, ділового кола осіб, осіб, що приїжджають у місто у відрядження.

1.3.4. Тип розташування

Розташування готелю орієнтоване на близькість до споживачів послуг, що означає його ринкову орієнтацію.

1.3.5. Економічна політика підтримки проекту

Зараз відбувається активна державна підтримка будівництва готелів, надаються пільги інвесторам, особливо іноземним. Це пов’язано з необхідністю розширення мережі готелів у місті. Тому вкладення коштів інвесторами у готельний бізнес має переваги по

1.3.6. Продукція та її структура, потужності підприємства

Готель пропонує клієнтам такі види послуг:

· послуги готельного комплексу – готель складається з 120 двомісних номерів, з них:

- 70 номерів з великим двоспальним ліжком;

- 50 номерів з двома окремими ліжками.

Номери оснащені душовими кабінами (або ванними кімнатами), супутниковим телебаченням, телефоном та іншими видами необхідних зручностей;

· послуги громадського харчування. У готелі працює 6 кафе по 16 місць та ресторан на 80 місць;

· крім того, готелем пропонується цілий комплекс супутніх послуг: замовлення білетів в театри і кінотеатри, на стадіони, концерти тощо, надання інформації довідкового характеру, надання гіда, перекладача, проведення екскурсій.

1.3.7.Контури економічної, промислової, фінансової,
соціальної політики

Проект має таке значення для держави:

- дозволяє створити нові робочі місця та підготовку кваліфікованих кадрів;

- стимулює розвиток готельного бізнесу;

- забезпечує приплив грошових коштів в Україну;

- активна маркетингова політика приваблює іноземних туристів;

- сприяє розвитку інфраструктури міста.

 

1.3.8. Національні, галузеві та підготовчі фактори, сприятливі
для проекту

Сприятливими факторами для розвитку готельного бізнесу є:

· розвиток сфери послуг;

· розширення ринків збуту;

· зростання попиту на готельні послуги;

· надання послуг на рівні міжнародних стандартів;

· державна підтримка розвитку готельної інфраструктури;

· розвиток міжнародних зв’язків;

· швидка окупність проекту.

1.3.9.Найменування, адреса, фінансові можливості, роль
у проекті організатора або ініціатора проекту

Найменування готелю – Готель «LION».

Адреса – м. Львів, вул. Липової Алеї.

Існують можливості залучення коштів трьох інвесторів. Двоє з них є іноземними компаніями. а одна – українська.

Організатор проекту є відповідальним за формування цілей проекту, вибір спонсорів та генерального підрядника. В майбутньому від буде брати участь в управлінні об’єктом.

Загальна вартість проекту на сьогоднішній день оцінюється на рівні 6,3 млн. доларів США без урахування вартості існуючої будівлі. Кредит планується залучити на суму 5 млн. доларів США.

 

 

Розділ 2. Аналіз ринку та стратегія маркетингу

2.1. Загальноеконо­мічний аналіз

2.1.1. Загальноекономічні показники, що стосуються попиту
на продукцію, передбачену проектом

До показників, які впливають на попит даного проекту можна віднести:

- чисельність населення міста Львова - 760 026 жителів;

- збільшення доходів населення;

- збільшення кількості туристів. Впродовж останніх трьох років кількість туристів у Львові збільшилась на 30%. Найчастіше відвідують Львів туристи з Білорусі, Німеччини, США, Великобританії, Польщі, Франції, Японії, Данії, Чехії;

- темпи зростання населення.

2.1.2.Державна політика, практика та законодавство у сфері, пов'язаній зі споживанням, виробництвом, імпортом продукції, обмеження за стандартами, зобов'язання, субсидії, кредитний контроль та регулювання закордонних зв'язків

Україна є країною з значним туристичним потенціалом, тому держава підтримує розвиток готельного бізнесу, міжнародного туризму, розглядає різні проекти щодо будівництва готелів, надає пільги інвесторам.

Державна політика зорієнтована на підтримку розвитку готельного бізнесу.

Держава сприяє підготовці кваліфікованих кадрів для готельного бізнесу, які відповідали б міжнародному рівню.

Діяльність готельного бізнесу регулюється Законом України «Про туризм», Наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і Державного комітету України з туризму «Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні» від 10.09.1996 р. № 77/44, Наказом Державного стандарту України «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації готельних послуг” від 27.01.1999 р., Наказом Державного стандарту України «Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування від 27.01.1999 № 37.

Також створена концепція розвитку готельного бізнесу України, метою якої створення умов для розвитку готельного бізнесу, а також забезпечення державної підтримки створення готелів.

Держава визначає права і обов'язки працівників готелю, а також громадян, які проживають в готелі. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють місцеві державні адміністрації, а також адміністрація готелю.

Діяльність готелів вимагає отримання сертифікату державного зразка. Також держава визначає вимоги до готелів, віднесення того чи іншого готелю до певного класу. При відкритті готелю повинні дотримуватись певних стандартів ведення готельного бізнесу.

2.1.3. Наявний рівень національного виробництва запроектованої продукції, включаючи виробництво для внутрішнього споживання

Обсяг надання послуг готельного бізнесу становить близько 60 млн. грн. за рік. Споживачами готельного продукту є переважно іноземці, а також громадяни України, які приїжджають у інше місто у відрядження.

2.1.6. Дані про граничні витрати та доповнюючі продукти

Граничні витрати: