Остатки по счетам имущества и источников его формирования оао «краснодеревщик» на 01. 12. 2015г. , тыс. Руб.

 

Наименование статей	ВАРИАНТЫ
Основные средства (01)	344403.00	305388.00	317566.80	343638.00	271728.00	365535.36	363075.12	396689.22	278796.60	294742.26
Амортизация основных средств (02)	120352.02	106718.19	110974.08	120084.69	94955.66	127736.75	126877.02	138623.50	97425.79	102998.02
Нематериальные активы (04)	67.53	59.88	62.27	67.38	53.28	71.67	71.19	77.78	54.67	57.79
Амортизация нематериальных активов (05)	4.50	3.99	4.15	4.49	3.55	4.78	4.75	5.19	3.64	3.85
Материалы (10)	827.24	733.53	762.78	825.41	652.68	878.00	872.09	952.83	669.66	707.96
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	361.16	320.36	333.10	360.36	285.16	383.26	380.69	415.84	292.55	309.23
Основное производство (20)	225.10	199.60	207.56	224.60	177.60	238.91	237.30	259.27	182.22	192.64
Готовая продукция (43)	1135.50	1008.00	1047.80	1133.00	898.00	1204.56	1196.52	1306.37	921.10	973.21
Касса (50)	5.50	4.99	5.15	5.49	4.55	5.78	5.75	6.19	4.64	4.85
Расчетные счета (51)	2245.25	1991.01	2070.37	2240.26	1771.67	2382.95	2366.92	2585.96	1817.73	1921.64
Задолженность поставщикам (60)	2160.96	1916.16	1992.58	2156.16	1704.96	2293.56	2278.12	2489.03	1749.31	1849.36
Задолженность покупателей и заказчиков (62)	675.30	598.80	622.68	673.80	532.80	716.74	711.91	777.82	546.66	577.93
Задолженность бюджету по налогам и сборам (68)	209.34	185.63	193.03	208.88	165.17	222.19	220.69	241.12	169.46	179.16
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению (69)	342.15	303.39	315.49	341.39	269.95	363.15	360.70	394.10	276.97	292.82
Задолженность персоналу по оплате труда (70)	900.40	798.40	830.24	898.40	710.40	955.65	949.22	1037.10	728.88	770.57
Задолженность подотчетных лиц (71)	11.26	9.98	10.38	11.23	8.88	11.95	11.87	12.96	9.11	9.63
Задолженность прочим кредиторам (76)	369.16	327.34	340.40	368.34	291.26	391.82	389.18	425.21	298.84	315.93
Прибыль текущего года (99)	7878.50	6986.00	7264.60	7861.00	6216.00	8361.92	8305.64	9074.59	6377.70	6742.47
Уставный капитал (80)	107013.23	948907.79	98674.89	106775.54	84432.22	113579.31	112814.89	123259.20	86628.52	91583.03
Резервный капитал (82)	403.93	359.30	373.23	403.05	320.80	428.10	425.28	463.73	328.89	347.12
Добавочный капитал (83)	104671.50	92814.00	96515.40	104439.00	82584.00	111094.08	110346.36	120562.41	84732.30	89578.53
Нераспределенная прибыль (84)	3400.14	3014.96	3135.19	3392.58	2682.65	3608.77	3584.48	3916.33	2752.43	2909.86
Краткосрочные кредиты банков (66)	2251.00	1996.00	2075.60	2246.00	1776.00	2389.12	2373.04	2592.74	1822.20	1926.42

 

 

Таблица 2

Расшифровка остатка счета 01 «Основные средства» на 01.12.2015г., тыс. руб.

 

Наименование основных средств	Место эксплуатации	Первоначальная стоимость, тыс. руб.
ВАРИАНТЫ
Здание панельное №1	Управление фабрики	101295.00	89820.00	93402.00	101070.00	79920.00	107510.40	106786.80	116673.30	81999.00	86688.90
Здание кирпичное	Транспортный цех	33314.80	29540.80	30718.88	33240.80	26284.80	35358.98	35120.99	38372.55	26968.56	28511.02
Здание панельное №2	Основной цех	141813.00	125748.00	130762.80	141498.00	111888.00	150514.56	149501.52	163342.62	114798.60	121364.46
Силовые машины №1	Основной цех	8463.76	7504.96	7804.26	8444.96	6677.76	8983.09	8922.63	9748.70	6851.47	7243.34
Силовые машины №2	Основной цех	14518.95	12874.20	13387.62	14486.70	11455.20	15409.82	15306.11	16723.17	11753.19	12425.41
Шлифовальное оборудование	Основной цех	135.06	119.76	124.54	134.76	106.56	143.35	142.38	155.56	109.33	115.59
Машины швейные универсальные старого образца	Основной цех	151.94	134.73	140.10	151.61	119.88	161.27	160.18	175.01	123.00	130.03
Машины швейные универсальные нового образца	Основной цех	22358.06	19825.27	20615.90	22308.40	17640.12	23729.93	23570.22	25752.39	18099.00	19134.17
Компьютерная и оргтехника	Управление фабрики	11097.43	9840.28	10232.71	11072.78	8755.68	11778.36	11699.09	12782.21	8983.45	9497.25
Автомобили легковые	Управление фабрики	4276.90	3792.40	3943.64	4267.40	3374.40	4539.33	4508.78	4926.21	3462.18	3660.20
Автомобили грузовые	Транспортный цех	4502.00	3992.00	4151.20	4492.00	3552.00	4778.24	4746.08	5185.48	3644.40	3852.84
Инструмент	Основной цех	2296.02	2035.92	2117.11	2290.92	1811.52	2436.90	2420.50	2644.59	1858.64	1964.95
Несгораемые сейфы	Управление фабрики	180.08	159.68	166.05	179.68	142.08	191.13	189.84	207.42	145.78	154.11
ИТОГО		344403.00	305388.00	317566.80	343638.00	271728.00	365535.36	363075.12	396689.22	278796.60	294742.26

 

 

Таблица 3

Расшифровка остатка счета 02 «Амортизация основных средств» на 01.12.2015г., тыс. руб.

Наименование основных средств	Норма амортизации	Полезныйсрок эксплуатации объектов, мес.	Кол-во мес. начисл-я амортиза ции	Сумма накопленной амортизации, тыс. руб.
ВАРИАНТЫ
Здание панельное №1	1.67			48115.13	42664.50	44365.95	48008.25	37962.00	51067.44	50723.73	55419.82	38949.53	41177.23
Здание кирпичное	1.82			11508.75	10205.00	10611.98	11483.19	9080.20	12214.92	12132.71	13255.97	9316.41	9849.26
Здание панельное №2	1.67			30726.15	27245.40	28331.94	30657.90	24242.40	32611.49	32392.00	35390.90	24873.03	26295.63
Силовые машины №1	33.33			3761.67	3335.54	3468.56	3753.32	2967.89	3992.48	3965.61	4332.76	3045.10	3219.26
Силовые машины №2	33.33			9679.30	8582.80	8925.08	9657.80	7636.80	10273.22	10204.07	11148.78	7835.46	8283.61
Шлифовальное оборудование	12.50			53.46	47.41	49.30	53.34	42.18	56.74	56.36	61.58	43.28	45.75
Машины швейные универсальные старого образца	12.50			106.04	94.03	97.78	105.81	83.67	112.55	111.79	122.14	85.84	90.75
Машины швейные универсальные нового образца	10.00			8943.22	7930.11	8246.36	8923.36	7056.05	9491.97	9428.09	10300.96	7239.60	7653.67
Компьютерная и оргтехника	20.00			2589.40	2296.07	2387.63	2583.65	2042.99	2748.28	2729.79	2982.52	2096.14	2216.03
Автомобили легковые	11.11			1504.84	1334.36	1387.58	1501.49	1187.29	1597.17	1586.42	1733.29	1218.17	1287.85
Автомобили грузовые	14.29			2679.76	2376.19	2470.95	2673.81	2114.29	2844.19	2825.05	3086.60	2169.29	2293.36
Инструмент	20.00			612.27	542.91	564.56	610.91	483.07	649.84	645.47	705.23	495.64	523.99
Несгораемые сейфы	6.67			72.03	63.87	66.42	71.87	56.83	76.45	75.94	82.97	58.31	61.65
ИТОГО	-	-	-	120352.02	106718.19	110974.08	120084.69	94955.66	127736.75	126877.02	138623.50	97425.79	102998.02

 

Таблица 4

Расшифровка остатка счета 10 «Материалы» на 01.12.2015г.

 

	Ед измерения	Количество	Покупная цена, руб.	Покупная стоимость, тыс. руб.	ТЗР, тыс. руб.	Фактическая себестоимость, тыс. руб.
Наименование	ткань обивочная
Варианты
	м.	1803.00	112.36	202.59	60.78	263.37
	99.63	179.64	53.89	233.53
	103.61	186.80	56.04	242.85
	112.11	202.14	60.64	262.78
	88.65	159.84	47.95	207.79
	119.26	215.02	64.51	279.53
	118.45	213.57	64.07	277.65
	129.42	233.35	70.00	303.35
	90.96	164.00	49.20	213.20
	96.16	173.38	52.01	225.39
Наименование	ткань «бязь»
	м.	125.00	75.63	9.45	5.18	14.63
	67.07	8.38	4.59	12.97
	69.74	8.72	4.77	13.49
	75.47	9.43	5.17	14.60
	59.67	7.46	4.08	11.54
	80.27	10.03	5.49	15.53
	79.73	9.97	5.46	15.42
	87.12	10.89	5.96	16.85
	61.23	7.65	4.19	11.84
	64.73	8.09	4.43	12.52
Наименование	разные материалы
	-	-	-	11.26	2.25	13.51
	-	-	-	9.98	2.00	11.98
	-	-	-	10.38	2.08	12.45
	-	-	-	11.23	2.25	13.48
	-	-	-	8.88	1.78	10.66
	-	-	-	11.95	2.39	14.33
	-	-	-	11.87	2.37	14.24
	-	-	-	12.96	2.59	15.56
	-	-	-	9.11	1.82	10.93
	-	-	-	9.63	1.93	11.56
Наименование	бензин
	л.	6347.00	21.28	135.06	40.52	175.58
	18.87	119.76	35.93	155.69
	19.62	124.54	37.36	161.90
	21.23	134.76	40.43	175.19
	16.79	106.56	31.97	138.53
	22.59	143.35	43.00	186.35
	22.43	142.38	42.71	185.10
	24.51	155.56	46.67	202.23
	17.23	109.33	32.80	142.13
	18.21	115.59	34.68	150.26

 

 

продолжение таблицы 4

Наименование	хозяйственный инвентарь
Варианты
	-	-	-	360.16	-	360.16
	-	-	-	319.36	-	319.36
	-	-	-	332.10	-	332.10
	-	-	-	359.36	-	359.36
	-	-	-	284.16	-	284.16
	-	-	-	382.26	-	382.26
	-	-	-	379.69	-	379.69
	-	-	-	414.84	-	414.84
	-	-	-	291.55	-	291.55
	-	-	-	308.23	-	308.23
ВСЕГО ПО СЧЕТУ 10
Варианты
	-	-	-	718.52	108.72	827.24
	-	-	-	637.12	96.41	733.53
	-	-	-	662.53	100.25	762.78
	-	-	-	716.92	108.48	825.41
	-	-	-	566.90	85.78	652.68
	-	-	-	762.61	115.39	878.00
	-	-	-	757.47	114.62	872.09
	-	-	-	827.60	125.23	952.83
	-	-	-	581.65	88.01	669.66
	-	-	-	614.91	93.05	707.96

 

Таблица 5

 

Расшифровка остатка счета 20 «Основное производство» на 01.12.2015г., тыс. руб.

 

Наименование статьи затрат	Изделия	варианты
материалы	диван	67.53	59.88	62.27	67.38	53.28	71.67	71.19	77.78	54.67	57.79
кресло	22.51	19.96	20.76	22.46	17.76	23.89	23.73	25.93	18.22	19.26
основная зарплата производственных рабочих	диван	36.58	32.44	33.73	36.50	28.86	38.82	38.56	42.13	29.61	31.30
кресло	12.38	10.98	11.42	12.35	9.77	13.14	13.05	14.26	10.02	10.60
отчисления на социальное страхование и обеспечение	диван	10.24	9.08	9.44	10.22	8.08	10.87	10.80	11.80	8.29	8.77
кресло	3.47	3.07	3.20	3.46	2.74	3.68	3.65	3.99	2.81	2.97
общепроизводственные расходы	диван	41.02	36.38	37.83	40.93	32.37	43.54	43.25	47.25	33.21	35.11
кресло	13.57	12.04	12.52	13.54	10.71	14.41	14.31	15.63	10.99	11.62
общехозяйственные расходы	диван	13.45	11.93	12.40	13.42	10.61	14.27	14.18	15.49	10.89	11.51
кресло	4.34	3.85	4.01	4.33	3.43	4.61	4.58	5.00	3.52	3.72
ИТОГО	диван	168.83	149.70	155.67	168.45	133.20	179.18	177.98	194.46	136.67	144.48
кресло	56.28	49.90	51.89	56.15	44.40	59.73	59.33	64.82	45.56	48.16

 

 

Таблица 6

Расшифровка остатка счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 01.12.2015г., тыс. руб.

 

наименование задолженности	варианты
Задолженность по НДС	101.30	89.82	93.40	101.07	79.92	107.51	106.79	116.67	82.00	86.69
Задолженность по НДФЛ	108.05	95.81	99.63	107.81	85.25	114.68	113.91	124.45	87.47	92.47
ИТОГО	209.34	185.63	193.03	208.88	165.17	222.19	220.69	241.12	169.46	179.16

 

Таблица 7

Расшифровка остатка счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на 01.12.2015г., тыс. руб.

 

наименование задолженности	варианты
Задолженность в Пенсионный фонд	244.39	216.71	225.35	243.85	192.82	259.39	257.64	281.50	197.84	209.15
Задолженность в ФСС	59.88	53.09	55.21	59.74	47.24	63.55	63.12	68.97	48.47	51.24
Задолженность в ФОМС	37.88	33.59	34.93	37.80	29.89	40.21	39.93	43.63	30.67	32.42
ИТОГО	342.15	303.39	315.49	341.39	269.95	363.15	360.70	394.10	276.97	292.82

 

Таблица 8

Расшифровка остатка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

На 01.12.2015г., тыс. руб.

 

наименование поставщика	варианты
ООО «Альфа»	1350.60	1197.60	1245.36	1347.60	1065.60	1433.47	1423.82	1555.64	1093.32	1155.85
Деревообрабатывающий комбинат №1	810.36	718.56	747.22	808.56	639.36	860.08	854.29	933.39	655.99	693.51
ИТОГО	2160.96	1916.16	1992.58	2156.16	1704.96	2293.56	2278.12	2489.03	1749.31	1849.36

 

Таблица 9

Расшифровка остатка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

На 01.12.2015г., тыс. руб.

 

наименование покупателя	варианты
Мебельный центр «Кронас»	675.30	598.80	622.68	673.80	532.80	716.74	711.91	777.82	546.66	577.93
ИТОГО	675.30	598.80	622.68	673.80	532.80	716.74	711.91	777.82	546.66	577.93

 

Таблица 10

 

Расшифровка остатка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

На 01.12.2015г., тыс. руб.

 

ФИО подотчетного лица	варианты
Семенов А.В.	11.26	9.98	10.38	11.23	8.88	11.95	11.87	12.96	9.11	9.63
ИТОГО	11.26	9.98	10.38	11.23	8.88	11.95	11.87	12.96	9.11	9.63

 

Таблица 11

 

Расшифровка остатка счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

На 01.12.2015г., тыс. руб.

 

наименование кредитора	варианты
ООО «Связьинформ»	56.28	49.90	51.89	56.15	44.40	59.73	59.33	64.82	45.56	48.16
СК «Рострах»	36.80	32.63	33.94	36.72	29.04	39.06	38.80	42.39	29.79	31.50
Профком	11.93	10.58	11.00	11.90	9.41	12.66	12.58	13.74	9.66	10.21
Прочие кредиторы	264.15	234.23	243.57	263.57	208.41	280.36	278.48	304.26	213.84	226.07
ИТОГО	369.16	327.34	340.40	368.34	291.26	391.82	389.18	425.21	298.84	315.93

 

Таблица 12