Главная книга по счету № 001

месяц	Обороты по дебету с кредита счетов	Итого по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на конец месяца
Д	К
Сальдо на начало года

 

Главная книга по счету № 003

месяц	Обороты по дебету с кредита счетов	Итого по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на конец месяца
Д	К
Сальдо на начало года

 

Журнал- ордер №1

За месяц 2006 года

По кредиту счета 50

№ записи по журналу операций	С кредита счета 50 в дебет счетов	Итого по кредиту счета 50
итого

 

Ведомость №1

за ________месяц 200_ года

По дебету счета 50

Сальдо на начало месяца__________

№ записи по журналу операций	С дебета счета 50 в кредит счетов	Итого по дебету счета 50
итого

 

Журнал- ордер №5

за______месяц 200__года

По кредиту счета 52

№ записи по журналу операций	С кредита счета 52 в дебет счетов	Итого по кредиту счета 52
итого

 

Ведомость №5

за ________месяц 200_ года

По дебету счета 52

Сальдо на начало месяца__________

№ записи по журналу операций	С дебета счета 52 в кредит счетов	Итого по дебету счета 52
итого

 

Журнал- ордер №3

за______месяц 200__года

По кредиту счета 55- по счетам прочих денежных средств

№ записи	Аккредитивы	переводы в пути 57	прочие счета	Итого по кредиту счета 55
с кредита счетов в дебет счетов
				Итог по 57
Итого

 

Ведомость №3

за ________месяц 200_ года

По дебету счета 55- по счетам прочих денежных средств

№ записи	аккредитивы	переводы в пути	прочие счета58	Итого по дебету счета 55
С дебета счетов в кредит счетов
		итого			итого
Итого
Сальдо на начало
Сальдо на конец

 

Журнал- ордер №4

за______месяц 200__года

По кредиту счета 66

№ записи по журналу операций	С кредита счета 66 в дебет счетов	Итого по кредиту
итого

 

По кредиту счета 67

№ записи по журналу операций	С кредита счета 67 в дебет счетов	Итого по кредиту
итого

 

Ведомость №4 по учету кредитов и займов

За_______________месяц 200_г

Наименование кредитора заемщика	Дата возникновения и погашения долга	Сальдо на начало	С кредита счетов в дебет счетов	С дебета счета в кредит счетов	Сальдо на конец месяца
Д	к			итого			Итого	д	к
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, счет 66
По кредиту
ОАО «НЬД-БАНК»
Проценты по кредиту
ОАО «НЬД-БАНК»
По займам
ООО Вектор
Проценты по займам
Всего по счету 66
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам, счет 67
По займам
Проценты по займам
По кредитам
Проценты по кредитам
Всего по счету 67

Журнал- ордер № 2

за______месяц 200__года

По кредиту счета 51

№ записи по журналу операций	с кредита счета	Итого по кредиту счета 51
итого

 

Ведомость №2

за ________месяц 200_ года

№ записи по журналу операций	С дебета счета 51 в кредит счетов	Итого по дебету счета 51
итого

 

Журнал- ордер №6 (в руб.)

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

№

Наименование поставщика

Сальдо на начало месяца

С счетов в счетов

В счета с счетов

Сальдо на конец месяца

Д

К

Вид, ТМЦ, услуг

итого

итого

д

к

Итого по журналу

 

Журнал ордер №7

По расчетам с подотчетными лицами

за________________месяца 200_г

№

ФИО

Сальдо на начало

С счета в счетов

В счета с счетов

Сальдо на конец

д

к

№ авансового отчета

итого

итого

Д

К

Смирнов

Антонов

Сомов

Итого по журналу

 

Журнал ордер № 8

По счетам учета расчетов с бюджетом, с дебиторами и кредиторами

за___________200_г

№	Д К	Сч. 09	Сч. 19	Сч. 68	Сч. 76	Сч. 77	Сч. 75	Сч.73	Итого
	итого

 

Ведомость №7

По расчетам с бюджетом

за ___________месяц 200_г

№

Виды налогов

КБК

Сальдо на начало

С счета в счетов

В счета с счетов

Сальдо на конец

д

к

итого

итого

д

к

1.

Налог на прибыль в федер.бюджет

2.

Налог на прибыль в регион.бюджет

3.

НДФЛ

4.

НДС

5.

Акцизы

6.

Транспортный налог

7.

Налог на имущество

8.

Прочие налоги и сборы

итого

 

Журнал-ордер №10

за__________200_г

По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97

В дебет счетов

С кредита счетов

итого

25-1 расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования - основ. цехов - вспомогатель.цехов

Итого 25-2 Общепроизводственные расходы - основ. цехов - вспомогатель.цехов

Итого 23 Вспомогательные пр-ва 20/1 Основное пр-во 20/2 Основное производство 28 Брак в производстве

26 Общехозяйственные расходы 96 Резервы предстоящих платежей

Итого по экономическим элементам