Данные из бухгалтерского баланса агрегируются в среднегодовые

Таблица 1- Динамика и структура объема реализации продукции (услуг)

Вид продукции (услуг)	1 год	2 год	3 год	Отклонение
Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Итого

 

Таблица 2 - Динамика эффективности использования основных фондов предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Объём производства, тыс. руб.
2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
3. Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.
4. Среднесписочная численность персонала, чел.
5. Фондоотдача, руб.
6. Фондоемкость, руб.
7. Фондовооруженность, тыс. руб.
8. Рентабельность основных фондов, %

 

Таблица 3 - Динамика структуры оборотных фондов предприятия, тыс. руб.

Показатель	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Запасы
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3. Дебиторская задолженность
4. Краткосрочные финансовые вложения
5. Денежные средства
Итого

 

Таблица 4 - Динамика оборачиваемости оборотных средств предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Выручка от реализации, тыс. руб.
2. Однодневная реализация, тыс. руб. (стр. 1/360)
3. Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб.
4. Оборачиваемость оборотных активов, оборотов
5. Период одного оборота, дней
6. Коэффициент загрузки средств в обороте

 

Таблица 5 - Динамика структуры персонала предприятия по категориям, чел.

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
Чел.	(%)	Чел.	(%)
Руководители
Специалисты
Технические исполнители
Обслуживающий персонал
Младший обслуживающий персонал
Итого

 

Таблица 6 - Динамика движения персонала предприятия, чел.

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Среднесписочная численность
Принято
Уволено по всем причинам
Уволено по собственному желанию и по решению администрации
Коэффициент принятия, %
Коэффициент выбытия, %
Коэффициент текучести, %
Коэффициент постоянства кадров, %

 

Таблица 7 - Динамика эффективности использования персонала предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Объем оказанных услуг, тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала, чел.
Число рабочих дней
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая выработка 1 работника
Среднемесячная выработка 1 работника
Среднедневная выработка 1 работника
Среднечасовая выработка 1 работника
Чистая прибыль на 1 работника, тыс. руб.

 

Таблица 8 - Динамика эффективности оплаты труда персонала предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Выручка от реализации услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднесписочная численность, чел.
Средняя заработная плата, тыс. руб.
Выручка от реализации на 1 руб. заработной платы
Прибыль от реализации на 1 руб. заработной платы
Чистая прибыль на 1 руб. заработной платы

 

 

Таблица 9 - Динамика структуры затрат на производство и реализацию продукции

Показатель	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Материальные затраты
Заработная плата персонала
Отчисления на социальные нужды
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
ИТОГО расходы В том числе Условно-переменные Условно-постоянные

 

Таблица 10 - Динамика затрат на рубль продукции (услуг)

Показатель	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
Выручка от реализации услуг, тыс. руб.
Себестоимость оказанных услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Затраты на рубль выручки от реализации услуг, руб.
Чистая прибыль на 1 рубль затрат, руб.
Темп роста затрат на рубль продукции, %

 

Таблица 11 - Динамика прибыли гостиницы (ресторана), тыс. руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Выручка от реализации
2.Себестоимость проданной продукции
3. Коммерческие расходы,
4. Управленческие расходы
5. Прибыль от реализации
6. Прочие операционные доходы
7. Проценты к уплате
8. Прочие операционные расходы
9. Внереализационные расходы
10. Прибыль до налогообложения
11. Налог на прибыль
12. Чистая прибыль

 

Таблица 12 - Динамика показателей рентабельности предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(+;-)
1. Рентабельность реализованных услуг, %
2. Рентабельность основных фондов, %
3. Рентабельность оборотных активов, %
4. Рентабельность персонала, %
5. Рентабельность затрат, %
6. Рентабельность собственного капитала, %

 

Таблица 13 - Динамика структуры имущества предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Внеоборотные активы
1.1. Нематериальные активы
1.2. Основные средства
2. Оборотные активы
2.1. Запасы
2.2. Дебиторская задолженность
2.3. Денежные средства
2.4. Прочие оборотные активы
Баланс

 

Таблица 14 - Динамика структуры источников имущества предприятия, тыс. руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
1. Капитал и резервы
1.1. Уставный капитал
1.2. Резервный капитал
1.3. Нераспределённая прибыль отчётного года
2. Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
3.1. Займы и кредиты
3.2. Кредиторская задолженность
Баланс

 

Таблица 15 - Динамика финансовой устойчивости предприятия

Показатели	1 год	2 год	3 год	Отклонение
2 год от 1 года	3 год от 2 года
(+, -)	(%)	(+, -)	(%)
1. Сумма собственного капитала (СК)
2. Сумма заемного капитала (ЗК)
3. Сумма совокупного капитала (К)
4. Коэффициент финансовой автономии (независимости) (СК / К)
5. Коэффициент финансовой зависимости (ЗК / К)
6. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (платёжеспособности) (СК / ЗК)
7. Коэффициент финансового леверижджа (финансового риска) (ЗК / СК)
8. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
9. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
10. Коэффициент абсолютной ликвидности
11. Коэффициент текущей ликвидности