";
Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Прогноз финансовых результатов
Финансовые результаты реализации плана финансового оздоровления ОАО «САНТЭП» представлены в таблице 6.1. В таблице отражены данные о выручке, полученной и прогнозируемой к получению в процессе производственной деятельности Общества за 2009 - 2010 гг. в условиях реализации рассматриваемого плане санации и расходов за указанный период. Прогноз финансовых результатов необходим для оценки эффективности деятельности предприятия и резервов увеличения собственных средств. Для расчета прогноза используются данные предыдущих разделов Плана санации ОАО «САНТЭП».
Анализ данных, приведенных в таблице 6.5., показывает, что в случае реализации плана произойдет значительный рост чистой прибыли предприятия.
Таблица 6.5. Финансовые результаты
Млн. рублей
№ п/п
| Наименование показателей
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
| Налоги, исключаемые из выручки
|
|
|
|
|
|
| Затраты на производство реализованной продукции
|
|
|
|
|
|
| Результат от реализации продукции
| -1007
|
|
|
|
|
| Результат от прочей реализации, сальдо операционных доходов и расходов
|
|
|
|
| -
|
| Результат от внереализационных операций
|
| -83
| -573
| -26
| -96
|
| Балансовая прибыль
|
|
|
|
|
|
| Платежи в бюджет из прибыли
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
Движение денежных средств
Анализ движения денежных средств по предприятию представлен в таблице 6.6. и 6.7.
Данная таблица показывает движение денежных средств по годам от всех видов деятельности предприятия: основной, инвестиционной и финансовой.
В приток денежных средств по основной деятельности включены выручка от реализации продукции (услуг), поступление денежных средств от отчуждения имущества, доход от сдачи имущества в аренду, от реализации неликвидных материалов и др.
В оттоки денежных средств включены следующие основные выплаты:
- выплата заработной платы;
- закупка сырья и материалов;
- закупка ГСМ;
- оплата командировочных расходов;
- расчеты за банковское обслуживание;
- закупку и содержание оргтехники;
- оплата сопровождения справочно-информационной системы «ГлавбухИнфо» и «1С: Бухгалтерия», «АРМ-Зарплата», сопровождение бух. баланса ЦНИИТУ, электронного декларирования, установка и сопровождение иных необходимых программ;
- оплата услуг связи и услуг Интернет, содержание и разработка сайта ОАО «САНТЭП»;
- участие в ежегодных выставках «Весна в Гомеле» и «Культбытхозторг» г. Минск, выставках, проводимых Министерством промышленности и Торгово-промышленной палатой г. Гомеля, а также иных маркетинговых мероприятиях;
- участие представителя предприятия в составе делегации Торгово-промышленной палаты г. Гомеля при посещении других регионов и стран, прочие услуги БелТПП;
- оплата обучения и повышения квалификации работников;
- оплата участия специалистов в семинарах-практикумах, проводимых Министерством промышленности, консалтинговым предприятием «БелТрасинфо» г.Гомель, ООО «Знание» г. Гомель, ОДО «Консальт» г.Минск, иных семинарах, необходимых для усовершенствования знаний работников;
- услуги специализированных организаций:
РУП «Торгтехмаш» г. Гомель - обслуживание кассовых аппаратов,
ОАО «Белорусской торговой универсальной биржи»- участие в торгах,
РУП «Белтехинвентаризация» г. Гомель – оценка имущества и организация торгов по реализации неиспользуемого имущества предприятия,
РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» - оформление документов при сделках и хозяйственных операций с недвижимостью,
БелГУТ- составление водохозяйственного баланса, для расчета экологического налога,
РУП «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»- проверка приборов и измерительного инструмента,
РДУП «Гомельский завод «ЭТАЛОН»- проверка и ремонт приборов и измерительного инструмента,
РУП «Белгазтехника»-проверка и ремонт газового оборудования,
ГОРСАП - вывоз мусора,
АТЭП – услуги таможни,
ОРС ж.д.т – услуги таможни,
Центр статистического декларирования – услуги таможни;
Гомельское отделение Белорусской железной дороги - перевозка грузов по железной дороге.
- услуги грузоперевозчиков по доставки сырья и материалов, готовой продукции при невозможности поставки своим транспортом, как по РБ так и по СНГ;
- оплата спец. питания, закупки спец. одежды и защитных средств, согласно требований Техники безопасности;
- содержание автотранспорта предприятия (ТО, страхование, ремонт);
- погашение внеочередных платежей по налогам и сборам;
- покупка стройматериалов на внутренний ремонт помещений;
- покупка материалов на ремонт оборудования и оснастки;
- покупка, содержание и ремонт оборудования;
- прочие расходы, связанные с производственной деятельностью и реализацией продукции.
Также в расходной части денежных потоков включены расходы, согласно п.3 коллективного договора ОАО «САНТЭП» плата труда, социальные льготы и гарантии, а именно:
- премирование женщин к дню 8 Марта;
- премирование ветеранов к Дню 9 Мая;
- возмещение затрат на погребение;
- материальная помощь со смертью близкого родственника;
- затраты на новогодние подарки для детей работников.
Движение денежных средств представлено в таблице 6.6. и таблице 6.7.
При наличии экономии денежных средств в одной статье расхода разрешается использовать данные денежные средства на другую расходную статью в размерах, не превышающих установленного предела. Фактически не использованная сумма денежных средств по определенной статье расхода в одном квартале может быть использована в следующих кварталах на протяжении всего периода расчета денежных потоков, и наоборот, произведенные платежи сверх установленного размера на квартал идут в зачет последующих кварталов. Оплата расходов, не учтенных в расчете денежных потоков, производится при условии согласования с комитетом кредиторов.
По периодам реализации проекта накопительный остаток денежных средств принимает положительное значение, что говорит об улучшении финансового положения предприятия.
Таким образом, при реализации плана финансового оздоровления ОАО «САНТЭП» и при условии осуществления всех описанных мер, предприятие будет иметь накопительный остаток денежных средств положительным на протяжении всего горизонта расчета, что свидетельствует о финансовой реализуемости плана санации ОАО «САНТЭП».
Таблица 6.6. Расчет денежных потоков предприятия на 2009-2010 годы, млн. рублей
Расходная часть
|
|
| | №п/н
| Финансируемое направление
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| за год
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| за год
| | | 1.
| Фонд оплаты труда
| 556,4
| 556,7
| 524,7
| 582,3
| 2 220,1
| 624,8
| 656,7
| 667,6
| 665,8
| 2 614,9
| | 2.
| Сырье и материалы
| 472,0
| 377,9
| 656,4
| 849,0
| 2 355,3
| 352,2
| 574,7
| 905,3
| 675,0
| 2 507,2
| | 2.1
| металл
| 174,1
| 242,2
| 320,8
| 477,8
| 1 214,9
| 187,7
| 407,9
| 565,0
| 400,0
| 1 560,6
| | 2.2
| химия
| 239,2
| 88,5
| 219,5
| 241,1
| 788,3
| 75,3
| 45,0
| 280,3
| 210,0
| 610,6
| | 2.3
| деколь
| 7,2
| 6,4
| 0,1
| 36,8
| 50,5
| 37,9
| 54,0
| -
| 6,0
| 97,9
| | 2.4
| комплектующие
| 29,7
| 30,0
| 98,7
| 55,2
| 213,6
| 16,8
| 50,4
| 40,0
| 40,0
| 147,2
| | 2.5
| упаковка
| 21,8
| 10,8
| 17,3
| 38,1
| 88,0
| 34,5
| 17,4
| 20,0
| 19,0
| 90,9
| | 3.
| Прочие материалы и оборудование
| 32,3
| 28,7
| 64,0
| 92,9
| 217,9
| 97,3
| 82,8
| 119,6
| 92,6
| 392,3
| | 3.1
| спецодежда и средства индивидуальной защиты, мероприятия и материалы по охране труда
| 5,9
| 7,7
| 8,4
| 8,1
| 30,1
| 8,2
| 10,7
| 11,0
| 10,0
| 39,9
| | 3.2
| ветошь
| 2,0
| 1,0
| 2,6
| 6,2
| 11,8
| 3,0
| -
| 3,0
| 3,0
| 9,0
| | 3.3
| топливо, ГСМ
| 11,1
| 11,0
| 18,5
| 10,6
| 51,2
| 19,3
| 21,1
| 25,0
| 20,0
| 85,4
| | 3.4
| канцтовары, почтовые расходы, БСО, прочая бланочная продукция
| 1,9
| 3,4
| 5,3
| 4,7
| 15,3
| 4,2
| 2,1
| 4,0
| 3,0
| 13,3
| | 3.5
| битум
| -
| -
| 0,5
| -
| 0,5
| -
| 0,5
| 1,6
| 1,6
| 3,7
| | 3.6
| пропан
| 0,1
| 0,2
| -
| 0,1
| 0,4
| 1,3
| 0,3
| 2,0
| 2,0
| 5,6
| | 3.7
| кислород
| 0,4
| 0,7
| 1,3
| -
| 2,4
| -
| 0,7
| 2,0
| 2,0
| 4,7
| | 3.8
| краска
| -
| 0,5
| 0,3
| 0,7
| 1,5
| 0,2
| 0,4
| 1,0
| 1,0
| 2,6
| | 3.9
| пиломатериалы
| -
| 0,8
| -
| 1,9
| 2,7
| 1,0
| 0,1
| 1,5
| 1,5
| 4,1
| | 3.10
| рубероид
| -
| -
| 0,6
| 0,2
| 0,8
| -
| 0,8
| 1,5
| 1,5
| 3,8
| | 3.11
| цемент
| -
| -
| 0,3
| -
| 0,3
| -
| 0,1
| 1,0
| 1,0
| 2,1
| | 3.12
| на ремонт оборудования, замену запчастей, диагностирование
| 2,6
| -
| 5,4
| 42,5
| 50,5
| 36,6
| 23,0
| 30,0
| 10,0
| 99,6
| | 3.13
| на ремонт оснастки, приобетение и замена оснастки
| 1,0
| -
| 16,4
| 9,4
| 26,8
| 13,9
| 14,1
| 10,0
| 10,0
| 48,0
| | 3.14
| электроматериалы
| 1,5
| 0,8
| 0,6
| 0,9
| 3,8
| 3,2
| 3,3
| 3,5
| 3,5
| 13,5
| | 3.15
| инструмент, измерительные приборы
| 3,0
| 1,3
| 3,7
| 6,9
| 14,9
| 5,5
| 0,9
| 5,0
| 5,0
| 16,4
| | 3.16
| материалы для энергооборудования
| 2,1
| 1,3
| -
| -
| 3,4
| -
| 1,8
| 5,0
| 5,0
| 11,8
| | 3.17
| магнитный сепаратор
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 3.18
| оборудование по сушке воздуха
| -
| -
| -
| 0,4
| 0,4
| -
| -
| -
| -
| -
| | 3.19
| Материалы, мероприятия по реконструкции котельной
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,2
| -
| 10,0
| 10,0
| 20,2
| | 3.20
| На ремонт а/м волга
| 0,7
| -
| -
| 0,1
| 0,8
| 0,5
| 2,5
| 2,0
| 2,0
| 7,0
| | 3.21
| Медикаменты
| -
| -
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 0,2
| 0,4
| 0,5
| 0,5
| 1,6
| | 4.
| ТЭР
| 383,1
| 402,0
| 504,0
| 503,5
| 1 792,6
| 610,0
| 490,5
| 440,0
| 498,0
| 2 038,5
| | 4.1
| Электроэнергия
| 295,0
| 353,5
| 430,0
| 381,0
| 1 459,5
| 425,0
| 415,0
| 380,0
| 420,0
| 1 640,0
| | 4.2
| Газ
| 68,7
| 21,5
| 33,0
| 63,0
| 186,2
| 137,0
| 31,0
| 36,0
| 42,0
| 246,0
| | 4.3
| Вода (канализация)
| 19,4
| 27,0
| 41,0
| 59,5
| 146,9
| 48,0
| 44,5
| 24,0
| 36,0
| 152,5
| | 5.
| Услуги и прочие платежи
| 59,7
| 60,6
| 82,8
| 113,6
| 316,7
| 87,3
| 71,2
| 109,7
| 108,9
| 377,1
| | 5.1
| Перевозчики
| 12,0
| 17,9
| 17,8
| 29,4
| 77,1
| 20,9
| 14,9
| 21,0
| 20,0
| 76,8
| | 5.2
| Нанесение полимерного покрытия
| 8,6
| 16,8
| 27,8
| 35,2
| 88,4
| 20,7
| 10,3
| 21,0
| 21,0
| 73,0
| | 5.3
| Услуги связи
| 4,9
| 3,9
| 4,4
| 5,8
| 19,0
| 8,4
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 38,4
| | 5.4
| Обязательный ежегодный аудит
| 2,8
| -
| 4,1
| 2,0
| 8,9
| 2,5
| -
| -
| -
| 2,5
| | 5.5
| Ремонт и приобретение оргтехники
| 5,8
| 0,2
| 0,8
| 3,1
| 9,9
| 0,2
| 2,9
| 3,0
| 3,0
| 9,1
| | 5.6
| Заправка катриджей
| 1,5
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 2,1
| 0,3
| 0,3
| 1,0
| 1,0
| 2,6
| | 5.7
| Содержание и ремонт автотранспорта
| 0,2
| 1,0
| 2,8
| 3,6
| 7,6
| 4,0
| 3,5
| 5,0
| 5,0
| 17,5
| | 5.8
| Инфо-база бух.,экон.,юрист
| 0,6
| 1,4
| 0,8
| 0,6
| 3,4
| 0,9
| 1,4
| 1,2
| 1,2
| 4,7
| | 5.9
| Сопровождение и установка бух. и иных программ
| 1,8
| 0,7
| 0,8
| 0,4
| 3,7
| 0,4
| 1,7
| 3,0
| 3,0
| 8,1
| | 5.10
| Оценка имущества
| 0,7
| -
| 1,1
| 0,3
| 2,1
| -
| 0,2
| 1,0
| 2,0
| 3,2
| | 5.11
| Услуги депозитария
| 0,5
| 0,4
| 0,9
| 0,7
| 2,5
| 0,5
| -
| 1,4
| 0,8
| 2,7
| | 5.12
| Интернет, содержание и разработка сайта ОАО "САНТЭП"
| 0,6
| 0,6
| 0,4
| 0,6
| 2,2
| 1,3
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 3,4
| | 5.13
| Выставки
| 0,7
| -
| 1,1
| 2,4
| 4,2
| -
| 2,5
| 1,5
| 3,5
| 7,5
| | 5.14
| Семинары
| 0,5
| 0,2
| 0,6
| 0,6
| 1,9
| 1,1
| 0,4
| 1,5
| 1,5
| 4,5
| | 5.15
| Сертификат соответствия, экспертиза продукции, стандартизация
| 0,1
| 0,8
| -
| 0,4
| 1,3
| 0,6
| 0,3
| 2,0
| 1,0
| 3,9
| | 5.16
| Услуги торгово-промышленной палаты
| 2,0
| 1,2
| 1,0
| 1,0
| 5,2
| 1,1
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 3,6
| | 5.17
| Услуги таможни
| 0,3
| 0,5
| 0,1
| 0,5
| 1,4
| 0,6
| 0,3
| 1,0
| 1,0
| 2,9
| | 5.18
| Услуги ж/д транспорта
| 1,5
| 6,4
| 7,2
| 10,2
| 25,3
| 8,6
| 7,4
| 9,0
| 9,0
| 34,0
| | 5.19
| Ассоциац. автом. индентиф. (штрихкодирование), приобретение оборудования для штрихкодирования
| 0,5
| -
| -
| -
| 0,5
| 0,6
| -
| 2,0
| 0,6
| 3,2
| | 5.20
| Работы по электротех. измерен.
| 0,5
| 0,5
| 1,0
| 1,6
| 3,6
| -
| -
| 2,0
| 2,0
| 4,0
| | 5.21
| Институт метродол
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,3
| 0,3
| 0,6
| | 5.22
| БелГУТ водохозяйств. баланс
| 2,3
| 0,5
| 2,5
| 0,6
| 5,9
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5.23
| Разработка паспортов на газо-пылеулавливающее оборудование
| -
| -
| 0,1
| 1,8
| 1,9
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5.24
| Разработка инструкции по обращению с отходами производства
| -
| -
| 2,6
| 0,1
| 2,7
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5.25
| Согласование норм водопотребления
| -
| -
| -
| 0,8
| 0,8
| 0,9
| -
| -
| -
| 0,9
| | 5.26
| Утилизация промасленной ветоши и опилок
| -
| -
| -
| 1,4
| 1,4
| 2,1
| 4,3
| 2,5
| 3,0
| 11,9
| | 5.27
| Услуги ГОРСАП
| 0,6
| 0,7
| 1,0
| 1,3
| 3,6
| 1,0
| 1,0
| 1,5
| 1,5
| 5,0
| | 5.28
| Услуги по вывозу мусора
| -
| -
| 0,7
| 1,0
| 1,7
| -
| 1,0
| 1,2
| 1,2
| 3,4
| | 5.29
| Лабораторные исследования питьевой воды
| 0,5
| 0,3
| 0,2
| 0,5
| 1,5
| 0,3
| 0,3
| 0,6
| 0,6
| 1,8
| | 5.30
| Обучение специалистов
| 2,2
| 0,2
| 0,5
| 1,8
| 4,7
| 5,2
| 1,1
| 3,0
| 3,0
| 12,3
| | 5.31
| Услуги по госрегистрации имущества и зем.участ.
| 0,1
| -
| -
| -
| 0,1
| -
| -
| 1,0
| 1,0
| 2,0
| | 5.32
| Центр научно-техн информ
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,1
| -
| 0,3
| 0,3
| 0,7
| | 5.33
| Обслуживание компрессоров
| 1,0
| 2,3
| -
| 2,3
| 5,6
| -
| -
| 2,0
| 2,0
| 4,0
| | 5.34
| Брокерские услуги
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,6
| 2,1
| 0,3
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 2,8
| | 5.35
| Перемотка двигателей
| 0,8
| 1,5
| -
| 0,2
| 2,5
| 1,5
| 0,5
| 1,5
| 1,5
| 5,0
| | 5.36
| Поверка приборов
| 0,8
| 1,1
| 1,0
| 0,7
| 3,6
| 1,3
| 0,9
| 1,0
| 1,0
| 4,2
| | 5.37
| Услуги по обслуж.касс.ап.
| 0,6
| 0,2
| 0,3
| 0,2
| 1,3
| 0,4
| 0,3
| 0,5
| 0,5
| 1,7
| | 5.38
| Ремонт штампа
| 0,9
| -
| -
| -
| 0,9
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5.39
| Переработка люминисц. ламп
| 1,4
| -
| -
| -
| 1,4
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5.40
| Работа по лагерю
| 1,0
| 0,1
| 0,1
| -
| 1,2
| -
| 0,1
| -
| -
| 0,1
| | 5.41
| Медосмотр
| 0,1
| 0,1
| -
| -
| 0,2
| 0,1
| 0,1
| -
| -
| 0,2
| | 5.42
| Реклама
| 0,2
| 0,1
| 0,1
| 0,2
| 0,6
| -
| 2,0
| 1,5
| 1,5
| 5,0
| | 5.43
| Благоустройство территории
| -
| -
| -
| 0,9
| 0,9
| 0,8
| 1,5
| 1,5
| 1,2
| 5,0
| | 5.44
| Подписка на периодич. издания, приобретение справочной, нормативной и иной литературы
| 0,3
| 0,4
| 0,3
| 0,5
| 1,5
| 0,6
| 0,3
| 1,0
| 1,0
| 2,9
| | 5.45
| Лицензинорование
| 0,3
| -
| -
| -
| 0,3
| -
| -
| 1,0
| 1,0
| 2,0
| | 6.
| Прочие расходы
| 16,0
| 17,2
| 20,2
| 22,4
| 75,8
| 18,6
| 17,2
| 25,6
| 30,6
| 92,0
| | 6.1
| Спецпитание
| 3,4
| 3,2
| 6,3
| 6,0
| 18,9
| 4,8
| 2,5
| 4,0
| 4,0
| 15,3
| | 6.2
| Вода питьевая
| -
| 0,2
| 0,8
| 0,8
| 1,8
| 0,6
| -
| 1,0
| 1,0
| 2,6
| | 6.3
| Командировка, включая загранкомандировки
| 3,5
| 3,4
| 4,1
| 6,2
| 17,2
| 3,1
| 2,3
| 8,0
| 9,0
| 22,4
| | 6.4
| Госпошлины
| -
| 0,1
| 0,2
| -
| 0,3
| -
| 0,3
| 0,6
| 0,6
| 1,5
| | 6.5
| Проездные билеты
| 0,2
| 0,2
| 0,3
| 0,3
| 1,0
| 0,3
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 1,5
| | 6.6
| Местовое на рынке
| 0,6
| 0,3
| -
| 0,1
| 1,0
| 0,2
| 0,3
| 0,6
| 0,6
| 1,7
| | 6.7
| Услуги банка
| 8,3
| 9,8
| 8,5
| 9,0
| 35,6
| 9,6
| 11,4
| 11,0
| 10,0
| 42,0
| | 6.8.
| Расходы в соотв. с п.3 коллективного догвора, включая приобретение новогодних подарков
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 5,0
| 5,0
| | 7.
| Налоги, таможенные пошлины, прочие обязательные платежи
| 82,0
| 52,5
| 304,9
| 291,4
| 730,8
| 173,8
| 265,0
| 349,0
| 330,0
| 1 117,8
| | 7.1
| НДС по товарам из РФ
| 63,0
| 49,3
| 62,9
| 47,9
| 223,1
| 88,0
| 40,3
| 97,0
| 90,0
| 315,3
| | 7.2
| НДС по импорту таможня
| 15,0
| -
| 15,2
| -
| 30,2
| -
| -
| 25,0
| -
| 25,0
| | 7.3
| Таможенные пошлины
| 3,5
| 0,4
| 4,0
| -
| 7,9
| -
| -
| 7,0
| -
| 7,0
| | 7.4
| Текущие налоги
| 0,5
| 2,8
| 222,8
| 243,5
| 469,6
| 85,8
| 224,7
| 220,0
| 240,0
| 770,5
| | 8.
| Расчеты с кредиторами
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 9.
| Внеочередные платежи (недоимка по платежам в бюджет)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 10.
| Прочие не предусмотренные расходы, согласованные с комитетом кредиторов
| -
| -
| -
| 0,6
| 0,6
| 7,3
| 0,6
| -
| -
| 7,9
| | | Итого
| 1 601,5
| 1 495,6
| 2 157,0
| 2 455,7
| 7 709,8
| 1 971,3
| 2 158,7
| 2 616,8
| 2 400,9
| 9 147,7
| | | | | | | | | | | | | | | Доходная часть часть
|
|
| | №п/н
| Источник поступления
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| за год
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| за год
| | |
| Оплата за посуду и мойку РБ
| 836,5
| 955,6
| 1 328,9
| 1 192,5
| 4 313,5
| 1 322,8
| 1 402,6
| 1 815,0
| 1 573,0
| 6 113,4
| |
| Гомельвтормет
| 31,0
| 21,0
| 45,5
| 68,3
| 165,8
| 45,3
| 88,4
| 35,0
| 35,0
| 203,7
| |
| Аренда
| 16,0
| 19,0
| 26,7
| 33,6
| 95,3
| 35,4
| 37,3
| 30,0
| 30,0
| 132,7
| |
| Продажа обор. и зданий
| 59,0
| -
| 8,9
| 7,6
| 75,5
| -
| -
| -
| -
| -
| |
| Витебск Факел
| 21,0
| 14,0
| -
| 10,8
| 45,8
| -
| -
| -
| -
| -
| |
| Сантэкс
| 220,0
| 200,0
| 375,0
| 330,0
| 1 125,0
| 145,0
| 303,0
| 220,0
| 210,0
| 878,0
| |
| магазин розница
| 64,0
| 70,0
| 87,0
| 58,5
| 279,5
| 41,8
| 77,6
| 55,0
| 45,0
| 219,4
| |
| мойка Беларусь
| 33,0
| 20,0
| -
| -
| 53,0
| -
| -
| -
| -
| | |
| реализация мойки, посуды РФ
| 178,0
| 244,0
| 503,4
| 654,7
| 1 580,1
| 272,3
| 388,9
| 400,0
| 200,0
| 1 261,2
| |
| % по остаткам на счете
| 14,0
| 3,0
| 1,5
| 0,6
| 19,1
| 0,2
| 0,4
| 0,2
| 0,2
| 1,0
| |
| Сторонние заказы, прочие поступления
| 11,0
| 15,0
| 51,6
| 16,2
| 93,8
| 19,3
| 36,5
| 20,0
| 20,0
| 95,8
| | | ИТОГО
| 1 483,5
| 1 561,6
| 2 428,5
| 2 372,8
| 7 846,4
| 1 882,1
| 2 334,7
| 2 580,2
| 2 118,2
| 8 915,2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Переходящий остаток
| 139,0
| 21,0
| 87,0
| 358,5
| 275,6
| 275,6
| 186,5
| 362,5
| 325,9
| 43,2
| 43,2
| |
Таблица 6.7. Расчет денежных потоков предприятия на 2011 годы, млн. рублей
Расходная часть
| 2011год
| | № п/п
| Финансируемое направление
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| за год
| | | 1.
| Фонд оплаты труда
| 847,0
| 928,8
| 928,8
| 947,0
| 3651,6
| | 1.1.
| Основной ФЗП
| 627,9
| 688,5
| 688,5
| 702,0
| 2706,9
| | 1.2.
| Отчисления с зар.платы
| 219,1
| 240,3
| 240,3
| 245,0
| 944,7
| | 2.
| Сырье и материалы
| 657,0
| 738,1
| 774,4
| 724,1
| 2893,6
| | 2.1
| металл
| 407,0
| 468,1
| 491,5
| 466,9
| 1833,4
| | 2.2
| химия
| 180,0
| 198,0
| 207,9
| 191,3
| 777,2
| | 2.3
| деколь
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 18,0
| 78,0
| | 2.4
| комплектующие
| 30,0
| 30,0
| 30,0
| 28,0
| 118,0
| | 2.5
| упаковка
| 20,0
| 22,0
| 25,0
| 20,0
| 87,0
| | 3.
| Прочие материалы и оборудование
| 127,6
| 327,6
| 349,6
| 241,6
| 1046,4
| | 3.1
| спецодежда и средства индивидуальной защиты, расходы на мероприятия и материалы по охране труда
| 5,0
| 10,0
| 15,0
| 11,0
| 41,0
| | 3.2
| ветошь
| 3,0
| 5,0
| 5,0
| 3,0
| 16,0
| | 3.3
| топливо, ГСМ
| 15,0
| 20,0
| 20,0
| 15,0
| 70,0
| | 3.4
| канцтовары, почтовые расходы, БСО и прочая бланочная продукция
| 3,0
| 3,0
| 4,0
| 4,0
| 14,0
| | 3.5
| хозяйственные расходы АХО
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.6
| битум
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 0,5
| 3,0
| | 3.7
| пропан
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.8
| кислород
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.9
| приобретение стройматериалов для содержания и ремонта зданий и сооружений, оборудование
| 7,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 34,0
| | 3.10
| пиломатериалы
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.11.
| на ремонт оборудования, замену запчастей и демонтаж
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 40,0
| | 3.12.
| на ремонт оснастки, приобретение и замена оснастки
| 10,0
| 15,0
| 15,0
| 10,0
| 50,0
| | 3.13.
| изготовление клещей
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 12,0
| | 3.14.
| электроматериалы
| 2,0
| 3,0
| 2,0
| 2,0
| 9,0
| | 3.15.
| инструмент и измерительные приборы
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.16.
| материалы для энергооборудования, расходы по обслуживанию энергооборудования
| 12,0
| 12,0
| 12,0
| 12,0
| 48,0
| | 3.17.
| магнитный сепаратор
| | | 2,0
| | 2,0
| | 3.18.
| реконструкция "Силезии"
| | 50,0
| 50,0
| | 100,0
| | 3.19.
| реконструкция моечной машины
| | 10,0
| 10,0
| 5,0
| 25,0
| | 3.20.
| замена обжигового инструмента
| | 115,0
| 100,0
| 100,0
| 315,0
| | 3.21.
| ремонт скважины
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,8
| | 3.22.
| материалы, мероприятия по реконструкции котельной
| 25,0
| 25,0
| 35,0
| 25,0
| 110,0
| | 3.23.
| на ремонт а/м волга
| | | | | | | 3.24.
| медикаменты
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 1,6
| | 3.25.
| стекло на остекление оконных проемов и фонарей
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 3.26.
| оборудование по сушке воздуха
| 25,0
| 30,0
| 30,0
| 25,0
| 110,0
| | 3.27.
| реактивы для проведения анализа материалов
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 3.28.
| приобретение лабораторного оборудования
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 3.29.
| приобретение ограничителя холостого хода
| | | 20,0
| | 20,0
| | 4.
| ТЭР
| 565,0
| 617,5
| 646,4
| 569,4
| 2398,3
| | 4.1
| Электроэнергия
| 480,0
| 528,0
| 554,4
| 480,0
| 2042,4
| | 4.2
| Газ
| 45,0
| 49,5
| 52,0
| 49,4
| 195,9
| | 4.3
| Вода (канализация)
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 160,0
| | 5.
| Услуги и прочие платежи
| 104,1
| 103,3
| 103,1
| 169,8
| 480,3
| | 5.1
| Перевозчики
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 60,0
| | 5.2
| Нанесение полимерного покрытия
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 60,0
| | 5.3
| Услуги связи
| 8,0
| 8,0
| 8,0
| 80,0
| 104,0
| | 5.4
| Обязательный ежегодный аудит
| 8,0
| | | | 8,0
| | 5.5
| Ремонт и приобретение оргтехники
| 2,0
| 1,0
| 2,0
| 1,0
| 6,0
| | 5.6
| Заправка картриджей
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.7
| Содержание и ремонт автотранспорта
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 20,0
| | 5.8
| Инфо-база бух.,экон.,юрист
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 6,0
| | 5.9
| Сопровождение и установка бух. и иных программ
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 8,0
| | 5.10
| Оценка имущества
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 5.11
| Услуги депозитария
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 2,4
| | 5.12
| Интернет, содержание и разработка сайта ОАО "САНТЭП"
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 5.13
| Выставки
| 1,0
| 3,0
| 1,0
| 3,0
| 8,0
| | 5.14
| Семинары
| 1,0
| 2,0
| 2,0
| 1,0
| 6,0
| | 5.15
| Сертификат соответствия, экспертиза продукции, стандартизация, испытания
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 12,0
| | 5.16
| Услуги торгово-промышленной палаты
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 0,5
| 3,0
| | 5.17
| Услуги таможни
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 0,5
| 3,0
| | 5.18
| Услуги ж/д транспорта
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 36,0
| | 5.19
| Ассоциац. автом. индентиф., содержание и ремонт оборудования по штрихкодированию
| 0,5
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 3,0
| | 5.20
| Работы по электротех. измерен.
| 2,5
| 2,5
| 2,5
| 2,5
| 10,0
| | 5.21
| Институт метродол
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.22
| БелГУТ водохозяйств. баланс
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.23
| Согласование норм водопотребления
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.24
| Утилизация промасленной ветоши и опилок
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 20,0
| | 5.25
| Услуги ГОРСАП
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 5.26
| Услуги по вывозу мусора
| 1,8
| 1,8
| 1,8
| 1,8
| 7,2
| | 5.27
| Лабораторные исследования питьевой воды
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.28
| Обучение специалистов
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 12,0
| | 5.29
| Услуги по госрегистрации имущества и зем.участ.
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.30
| Обслуживание компрессоров
| 1,0
| 1,5
| 1,5
| 1,0
| 5,0
| | 5.31
| Брокерские услуги
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.32
| Перемотка двигателей
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 8,0
| | 5.33
| Поверка приборов
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 5.34
| Услуги по обслуж.касс.ап.
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.35
| Переработка люминисц. ламп
| | | 0,5
| | 0,5
| | 5.36
| Работа по лагерю
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.37
| Медосмотр
| | 0,2
| | 0,2
| 0,4
| | 5.38
| Реклама
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 4,0
| | 5.39
| Благоустройство территории и клуб
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 12,0
| | 5.40
| Приобретение хоз.инвентаря
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.41.
| Подписка на периодич. издания, приобретение справочной, нормативной и иной литературы
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 1,6
| | 5.42.
| Лицензирование
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 5.43.
| согласование нормативных документов по экологической безопасности
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,0
| | 5.44.
| разработка нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосф.воздух
| 1,5
| 2,0
| 2,0
| 1,5
| 7,0
| | 5.45.
| Разработка санитарно-защитной зоны
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 6,0
| | 5.46.
| проведение испытаний ГПУ
| | 3,0
| | | 3,0
| | 5.47.
| проведение инвентаризации отходов
| | | 3,0
| | 3,0
| | 6.
| Прочие расходы
| 22,6
| 22,6
| 22,6
| 22,6
| 90,4
| | 6.1
| Спецпитание
| 4,5
| 4,5
| 4,5
| 4,5
| 18,0
| | 6.2
| Вода питьевая
| 1,0
| 2,0
| 2,0
| 1,0
| 6,0
| | 6.3
| Командировка, в том числе загранкомандировки
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 12,0
| | 6.4
| Госпошлины
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 1,2
| | 6.5
| Проездные билеты
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 1,6
| | 6.6
| Местовое на рынке
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 1,6
| | 6.7
| Услуги банка
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 40,0
| | 6.8.
| пункт 3 Коллективного договора, с учетом приобритения новогод.подарков
| 3,0
| 2,0
| 2,0
| 3,0
| 10,0
| | 7.
| Налоги, таможенные пошлины, прочие обязательные платежи
| 240,0
| 245,0
|
|