Расчет численности и заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала

Должность	Численность	Оклад, тыс.руб.	Годовой фонд ЗП, тыс.руб.	Премия	Годовой фонд ЗП с учетом премии, тыс.руб.
%	тыс.руб.
1)Руководители   - начальник цеха   - мастер смены		30,0   25,0	360,0   1200,0
Итого:
2)Специалисты   -инженер-технолог   -экономист		20,0   20,0	240,0   240,0
Итого:
3) Служащие   - кладовщик		15,0	720,0
4)Вспомогательный персонал   - уборщица		10,0	480,0
Всего:

Таким образом, общий годовой фонд заработной платы руководителей, служащих и вспомогательного персонала составил 3840 тыс. руб. Большая часть этого фонда приходится на руководителей – 1872 тыс.руб., затем специалисты – 576 тыс.руб. Фонд ЗП служащих составил 864 тыс.руб, а вспомогательного персонала – 528 тыс. руб.

Таблица 8

Сводная таблица годового фонда заработной платы персонала цеха

Персонал	Численность	Годовой фонд ЗП, тыс.руб.	Среднегодовой фонд ЗП, тыс.руб.	Среднемесячный фонд ЗП, тыс.руб.
1)Рабочие -основные -вспомогательные -ремонтники -прочие		7164,0 1545,6 537,6 1008,0	121,42 110,4 134,4 100,8	10,37 9,20 11,20 8,40
2)Руководители		1872,0	374,4	31,2
3)Специалисты		576,0	288,0	24,0
4)Служащие		864,0	216,0	18,0
5)Вспомогательный персонал		528,0	132,0	11,0
Всего:		12549,6	142,61	11,88

Таким образом, годовой фонд заработной платы всего цеха составил 12549,6 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата составила 11,88 тыс.руб., а среднегодовая заработная плата – 142,61 тыс.руб.

 

Расчет потребности в сырьевых и топливно-энергетических ресурсах и их стоимости

Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости:

C_i= * Ц_i

Ц_i – цена единицы i-ого вида сырья

- годовая потребность i-ого вида сырья

C_i – стоимость i-ого вида сырья

Расчет проводим в таблице 9:

 

Таблица 9

Расчет потребности в сырьевых ресурсах и их стоимости

Материальные ресурсы	Годовая потребность, т	Цена, тыс.руб/т	Годовая стоимость сырья, тыс.руб.
1.Смесь резиновая(КО)	3856,5
2.Тальк	306,7

 

Таким образом, годовая потребность в резиновой смеси составила 3856,5т, а в тальке – 306,7 т. Общая стоимость необходимой резиновой смеси составила 192825 тыс.руб., а талька – 184 тыс.руб.

Расчет стоимости энергозатрат на технологические цели:

Q_эл.год.= Н _{расхода}*В_год

Q_эл.год – годовые электрозатраты на технологические цели, кВт*час

Н_{расхода} - норма расхода электроэнергии на технологические цели, кВт*час/тыс.м

В_год – годовой объем производства, тыс.м.

C_эл.год= * Ц_эл

C_эл.год – стоимость годовой электроэнергии на технологические цели, тыс.руб.

Ц_эл – цена электроэнергии, тыс. руб/кВт*час

Q_{вод.год.}=Н_{расхода}*В_год

Q_{вод.год} – годовые затраты воды на технологические цели, м³

Н _{расхода­} – норма расхода воды, м³/тыс.м

C_{вод. год}= * Ц_вод

C_{вод. год} – годовая стоимость воды на технологические цели, тыс. руб.

Ц_вод – цена воды, тыс.руб/м³

 

Таблица 10

Расчет потребности в энергоресурсах и их стоимости

Энергоресурсы	Годовая потребность, ед	Цена, тыс.руб/еденицу	Годовая стоимость, тыс.руб.
1.Электроэнергия, кВт*час		0,00255	4119,2
2.Вода, м^3		0,02	707,5

 

Таким образом, годовая потребность в электроэнергии составила 1615392 кВт*часа, а воды на технологические цели – 35375 м³. Общая стоимость затраченной за год электроэнергии – 4119,2 тыс.руб., а воды – 707,5 тыс.руб.

 

Калькуляция себестоимости силиконовой трубки

Годовой объём продукции: 2044,8 тыс.м.

Калькуляционная единица: 1000 м.

 

 

Статьи затрат	Единица измерения	На 1000 метров продукции	На годовой выпуск, тыс.руб.
Количество	Цена, тыс.руб/ед	Сумма, тыс.руб.
1)Сырьё и материалы · Резиновая смесь(КО) · Тальк	т   т	1,886   0,00015		94,30   0,090
2)Вспомогательные материалы · Упаковка				4,72	9650,45
Итого:				99,11	202659,45
3)Энергозатраты на технологические цели · Электроэнергия · Вода	кВт*час м^3	17,3	0,00255 0,02	2,015 0,346	4119,2 707,5
Итого:				2,361	4826,7
4)ЗП производственных рабочих · Основные и дополнительные · Начисления	тыс.руб.			3,50 1,19	7164,0 2435,8
Итого:				4,69	9599,8
5)РСЭО				5,07	10367,8
Технологическая себестоимость				111,23	227443,1
6)Цеховые расходы				9,175	18777,21
Цеховая себестоимость				120,41	246220,31
7)Общезаводские расходы				32,23	65903,90
Производственная себестоимость				152,64	312118,27
8)Внепроизводственные расходы				2,290	4682,6
Полная себестоимость				154,93	316800,86
9)Прибыль				46,48	95042,30
10)Цена предприятия				201,41	411843,17

Таблица 11

Калькуляция себестоимости 1 тыс.м силиконовой трубки

 

8. Финансовый план